Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический анализ природного газа за 13 марта 2017 года

2017-03-13 10:52:40 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 13 марта показывает, что цена продолжает уверенное движение вверх и закрепилась выше уровня R1. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни сопротивления R2 – 3,1560 и R3 – 3,2420, если цена останется выше 3,0690. Целями для витка нисходящей коррекции выступают уровни 3,0150 и 2,9280, если цена закрепится ниже 3,0690. Нисходящая линия больше не поддерживает торгующих на понижение, цена ушла выше нее, тенденция изменилась на восходящую. Теперь на рынке стали актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от 3,1560 может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По инструменту #NG сейчас рекомендуется рассматривать варианты лонгов с целями 3,1560 и 3,2420. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Разворот вниз Awesome или OsMA укажет на новую коррекцию, как и отскок от уровня 3,1560 или закрепление ниже 3,0690. Ордера на продажу уже не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ сырой нефти за 13 марта 2017 года

2017-03-13 10:52:05 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 13 марта показывает, что цена в целом продолжает движение вниз, но в начале новой недели еще не вышла за пределы уровней S1 и R1. Целями для нисходящего движения сейчас являются уровни поддержки S2 – 45,65 и S3 – 43,54, если цена уйдет ниже 47,73. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 51,12 и 53,22, если цена преодолеет 49,03. Восходящая линия более не актуальна, так как цена закрепилась ниже нее. Тенденция на рынке изменилась на нисходящую, и теперь стали актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Оба индикатора могут начать разряжаться уже в ближайшее время. Таким образом, разворот их вверх может быть ошибочным и не будет означать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 45,65 и 43,54. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность 100-150 пунктов, рекомендуется переносить открытую сделку в безубыток. Если цена преодолеет 47,73, это укажет на продолжение движения вниз. Длинные позиции потеряли свою актуальность.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор

2017-03-13 10:51:21 (читать в оригинале)

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Валютная пара доллар/иена на прошедшей неделе сформировала новый и пока что несильный сигнал «золотой крест» и может продолжить движение вверх. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена в свою очередь располагается внутри облака Ишимоку. Таким образом, целью для торговли на повышение сейчас остается уровень сопротивления 116,46, но ордера на покупку еще рано открывать – сигнал слаб. Вторым таргетом является уровень сопротивления 117,98. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (113,50), если цена уйдет ниже нее, то продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а «золотой крест» ослабится до предела. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на движение вверх. Облако Ишимоку направлено вниз и немного сужается, что свидетельствует о нисходящем уклоне движения и о его ослаблении. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать нисходящую коррекцию.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает начало восходящего тренда. Полосы не расширяются, но развернулись вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать на рынке варианты лонгов, но после усиления «золотого креста».

MACD:

Этот индикатор направлен вверх, указывая на восходящую тенденцию. Его разворот вниз просигнализирует о возможном витке коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY продолжается восходящее движение. Первым таргетом для покупок выступает уровень 116,46. Второй целью для лонгов является 117,98.Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже 113,50 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп лосс. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При профитности лонгов 150-200 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Ордера тейк-профит можно располагать ниже целевых уровней – на отметках 116,30 и 117,80. Ордера на продажу уже не актуальны.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Фунт останется под давлением

2017-03-11 09:57:07 (читать в оригинале)

Еврозона

Результаты заседания ЕЦБ оказались в целом соответствующими ожиданиям рынка. Банк улучшил прогноз по ВВП в 2017 г. с 1.7% до 1.8%, прогноз по инфляции повышен с 1.3% до 1.7%, однако политика ЕЦБ останется без изменений еще некоторое время.

Существует вероятность того, что ЕЦБ приступит к сворачиванию политики стимулов под давлением США, поскольку это может быть одним из условий сохранения преференций во взаимной торговле, однако этот фактор пока не актуален как минимум по публикации деталей Трампономики.

Во вторник выйдут данные по промышленному производству в еврозоне за январь. После сильного падения на 1.6% в декабре эксперты ждут роста на 1.5%, годовые темпы могут скорректироваться до +1.1%, в целом ожидания соответствуют постепенному росту оптимизма и хорошие данные могут оказать поддержку евро.

Также во вторник выйдут индексы ZEW по экономике Германии. Предполагается, что рост будет по всем трем составляющим индекса, поскольку опубликованные ранее исследования PMI Markit и IFO показали заметный рост оптимизма.

В среду ожидается публикация данных по занятости в 4 квартале 2016 г, прогнозируется рост на 0.3%, в целом тенденция в еврозоне направлена на снижение безработицы. Также в среду состоится довольно важное политическое событие, которое может способствовать росту волатильности – выборы в Нидерландах в нижнюю палату парламента, если правая партия Герта Вилдерса покажет результат лучше прогнозов, у нее появится шанс сформировать правительство, что автоматически увеличит вероятность будущего выхода страны из ЕС.

Евро выглядит довольно уверенно, снижение курса eurusd ниже 1.05 маловероятно даже с учетом предполагаемого повышения ставки ФРС в среду 15 марта.

Великобритания

Фунт теряет последние силы к сопротивлению, поскольку положительных факторов всё меньше, ожидаемый рост ставки в США приведет к расширению спреда доходностей, а внутренние проблемы пока далеки от разрешения.

Объем промышленного производства Великобритании сократился в январе на 0.4%, это первое снижение с октября 2016 г, упал выпуск обрабатывающей промышленности, сократились объемы строительства. В то же время падение фунта способствовало росту экспорта, дефицит торговли товарами сократился с 11.6 млрд фунтов до 10.9 млрд в декабре, рост экспорта составил 4.4, общий торговый баланс практически не изменился.

Великобританию ждет довольно напряженная неделя. В понедельник состоится очередное голосование в Палате общин по законопроекту о защите граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и если затягивание процесса будет на этом завершено, то Тереза Мэй сможет объявить об активации статьи 50 Лиссабонского договора уже 15 марта.

В среду будет опубликован отчет по рынку труда, ожидания экспертов нейтральные, существует вероятность некоторого снижения темпов роста средней заработной платы, реализация этой возможности может привести к распродаже фунта.

Заседание BoE, запланированное на четверг, ожидается проходным, поскольку не будет сопровождаться публикацией обновленных макроэкономических прогнозов. Банк Англии, вероятнее всего, оставит текущую политику без изменений, несмотря на рост инфляции.

Фунт останется под давлением, причин для разворота настроений немного, вероятно снижение по итогам недели к поддержке 1.20.

Нефть и рубль

Цены на нефть резко снизились из-за вероятности того, что ОПЕК не пойдет на продление соглашения об сокращении добычи нефти во 2 полугодии 2017 г. Заключенный в ноябре прошлого года договор способствовал стабилизации на рынке нефти и росту котировок, однако он имел и другие последствия – резкий рост добычи нефти в США и рост запасов до исторического максимума.

Тем не менее, панические настроения представляются чрезмерными. Рост добычи в США все же недостаточен, чтобы компенсировать снижение ОПЕК+, к тому же пока нет признаков роста инвестиций в нефтедобывающую отрасль, тем более на фоне ожидания роста процентных ставок и, соответственно, удорожания кредитования.

Рубль под давлением, однако признаков панической распродажи нет. Вероятнее всего, котировки уйдут в боковой диапазон, попытки обновить максимум и уйти выше 60 руб./долл. предприниматься будут, но вряд ли приведут к заметному ослаблению российской валюты.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рынки ждут повышения ставки

2017-03-11 08:36:29 (читать в оригинале)

Отчет по рынку труда США не стал катализатором новой волны укрепления доллара, поскольку сильные данные по росту рабочих мест были перекрыты неожиданно слабыми темпами роста средней заработной платы.

Количество новых рабочих мест выросло в феврале на 235 тыс., это заметно больше прогноза в 190 тыс., к тому же данные за январь были пересмотрены в сторону увеличения с 227 тыс. до 238 тыс., а уровень безработицы снизился до 4.7%. Казалось бы, такие сильные данные должны воодушевить быков, однако рост средней заработной платы всего на 0.2% привел к покупкам евро и иены.

Некоторое разочарование статистикой по оплате труда, конечно, присутствует, однако если посмотреть на вопрос более широко, то можно отметить, что положительная динамика все же присутствует, годовые темпы роста в 2.8% близки к 7-летним максимумам и никак не могут считаться низкими.

Слабость доллара выглядит в этих координатах временной, рынок совершенно уверен, что на заседании 15 марта FOMC поднимет ключевую ставку на четверть процента, вероятность этого, по данным СМЕ, составляет на вечер пятницы 93%. На повестке дня теперь другой вопрос – сколько повышений состоится в 2017 году?

В январе после невнятного комментария FOMC к первому в текущем году заседанию рынок склонялся к тому, что повышений будет всего два, и первое из них состоится в июне. Теперь же фокус ожиданий сменился, рынок склоняется к тому, что повышений будет не менее трех, вероятность чего составляет 60%, и даже 25% вероятности на данный момент – в пользу четырех повышений.

Если исходить из официальной статистики, то у доллара прекрасные шансы к возобновлению ралли, однако есть и другие факторы, на которые рынок обязан обращать внимание, и главный из них – кто будет финансировать расходы правительства?

В феврале Минфин США опубликовал отчет по исполнению бюджета за 2016 финансовый год, закончившийся 30 сентября. Дефицит бюджета составил 587 млрд долл., эти цифры общеизвестны, а вот разница между доходами и расходами, которая включает в себя в том числе и будущие обязательства правительства, выросла с 514 млрд в 2015 г. до 1.05 трлн в 2016 г, то есть за год рост составил более 100%.

Таким образом, нагрузка на бюджет США будет расти с возрастающей скоростью, и требуется что-то, чтобы покрыть разрыв. За счет налогов сделать это будет непросто, поскольку тенденция к замедлению собираемости налогов становится пугающей, в 2016 г. собрано всего 3.345 трлн долл., что практически равно тому, что было собрано годом ранее. Если же исходить из того, что политика нормализации, которую проводит ФРС, будет ускоряться, то можно предположить, что и темпы роста кредитования продолжат замедление, поскольку обслуживание новых долгов и рефинансирование старых станет более затратным.

Трамп, выступая в Конгрессе, всего один раз упомянул об уровне госдолга США, а о бюджете вообще не сказал ни слова. Такая избирательность, конечно, неслучайна, поскольку вопрос финансирования «Трампономики» важнейший из всех, что стоят перед Трампом, и решаться он должен не публично, а в тиши кабинетов.

Тем не менее, от реальности не скрыться. 9 марта министр финансов США Стивен Мнучин обратился к спикеру палаты представителей Полу Райану с призывом незамедлительно повысить потолок по госдолгу, поскольку все лимиты будут исчерпаны уже с 16 марта.

Судьба доллара находится в прямой зависимости от того, каким будет консенсус по этому вопросу. Конгресс повысит потолок, правительство разместит новые обязательства, но кто будет их выкупать? Если основными покупателями будут иностранные инвесторы, то доллар имеет все шансы возобновить ралли. Если же в какой-либо форме к финансированию программы реформ будет привлекаться ФРС, то это будет означать новую волну эмиссии и непредсказуемые последствия.

Ближайшая неделя пройдет, вероятнее всего, под знаком сильного доллара, однако укрепление вряд ли будет существенным до того, пока не наступит ясность по основному вопросу – кому выпадет честь финансировать новый виток роста долга США. Именно этот вопрос и его решение будут определять направленность финансовых потоков и в конечном итоге спрос на доллар.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com