Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 10 июля 2017 года

2017-07-10 16:42:00 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена продолжает слабое нисходящее движение, индикатор Ишимоку может в ближайшее время сформировать сигнал на продажу. Текущий «золотой крест» – остается слабым (так как цена располагается внутри облака Ишимоку) и пока еще не отменен, поэтому ордера на покупку не актуальны по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 155,25. Следующим таргетом для движения вверх выступает 157,58. Медвежья модель «Харами» просигнализировала о витке нисходящего движения. Индикатор MACD направлен вниз, также сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на виток восходящего движения. Стохастик по-прежнему располагается между областями перекупленности и перепроданности, что свидетельствует о неопределенном настроении на рынке и отсутствии трендового движения. Боллинджер Бандс показывает нисходящий уклон – полосы немного расширяются и разворачиваются вниз. На младшем графике видно, что цена продолжает движение вниз и закрепилась ниже линии Сенкоу Спан Б. Таким образом, сейчас является актуальными короткие позиции с целью уровень поддержки 151,36. Последний нижний фрактал был обновлен, поэтому нисходящее движение имеет неплохие шансы на продолжение.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как мертвого креста пока нет, а полосы Боллинджера направлены вниз.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 151,36 при закреплении цены ниже 153,61(Сенкоу Спан Б) и уровнем S/L выше 153,61. Разворот MACD наверх – виток коррекции.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 10 июля 2017 года

2017-07-10 16:41:12 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 10 июля, видно, что цена часто меняет направление движения и вновь корректируется, MACD вновь развернулся наверх. Текущий «мертвый крест» остается сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому шорты индикатор Ишимоку делает доступными для открытия. Целью для нисходящего движения инструмента является сейчас первый уровень поддержки 142,57. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень поддержки 141,04. Медвежья модель «Поглощение» уже потеряла свою актуальность. MACD развернулся наверх, что вновь сигнализирует о коррекционном движении цены, его разворот вниз укажет на окончание очередного витка коррекции. Стохастик по-прежнему располагается между областями перепроданности и перекупленности, что свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Боллинджер Бандс развернулись вниз и не расширяются, что говорит о нисходящем уклоне движения на рынке. На младшем графике видно, что цена закрепилась обратно выше линии Тенкан-сен. Таким образом, короткие позиции сейчас остаются актуальными с целью уровень поддержки 142,57, но только после обратного закрепления ниже Тенкан-сен. Последний верхний фрактал не обновлен, что указывает на возможное возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начал новый виток коррекции. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 142,57 и второй целью 141,04. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при формировании медвежьей свечной модели (с подтверждением). Стоп-лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 145,13. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 142,57 при закреплении цены ниже 143,80 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 143,80 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рост мировой экономики может замедлиться

2017-07-10 15:25:59 (читать в оригинале)

Отсутствие важной фундаментальной статистики заставляет рынок пребывать в состоянии покоя и сна. Низкая волатильность сегодня запирает многие валютные пары в боковых каналах.

Небольшое укрепление европейской валюты наблюдалось лишь в начале европейской сессии. Рост состоялся после данных о том, что экспорт Германии в мае этого года продемонстрировал значительный рост. Произошло это на фоне хорошего восстановления мирового спроса с начала этого года.

По данным федерального бюро статистики Германии, экспорт товаров в мае 2017 года вырос на 1,4% и составил 107,9 млрд евро. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года экспорт Германии вырос на 14,1%.

Импорт товаров также практически не отставал от темпов роста экспорта. Согласно данным, в мае этого года импорт в Германию вырос на 1,2% по сравнению с апрелем и составил 87,6 млрд евро. По сравнению с маем 2016 года показатель вырос на 16,2%.

В целом, положительное сальдо внешней торговли Германии в мае составило 20,3 млрд евро, тогда как экономисты прогнозировали рост показателя до 20,1 млрд евро.

Интересный прогноз сегодня был опубликован банком UBS, согласно которому уже в следующем году ЕЦБ купит облигации примерно на 180 млрд евро. В UBS считают, что Европейский центральный банк объявит о сокращении программы уже в сентябре этого года, а в январе 2018 года сократит ежемесячные покупки с 60 до 40 млрд евро. В июне данная программа, по мнению аналитиков UBS, закончится.

Если исходить из данного прогноза, спрос на европейскую валюту в летний период останется в пределах максимума диапазона 1.1450-1.1600. Преодолеть этот важный диапазон можно будет только после реального объявления о завершении программы выкупа облигаций со стороны ЕЦБ, так как впереди реализация программы ФРС, направленная на сокращение баланса, а также очередное повышение процентных ставок, которое пока намечено также на начало осени.

Сегодня был опубликован отчет Организации экономического сотрудничества и развития, согласно которому составной опережающий индикатор в мае этого года остался на уровне 100 пунктов против 100 пунктов в апреле.

В ОЭСР пересмотрели вероятность ускорения роста мировой экономики в сторону понижения. В основном из-за неопределенных перспектив роста экономики США, Великобритании и России, которые ухудшились. Из позитивных данных можно отметить хорошие перспективы ускорения роста экономик Китая и Франции.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 10 июля EUR/USD и GBP/USD

2017-07-10 14:53:09 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Быки не сумели зацепиться за уровень 1.1407, что не позволило продолжить восходящую утреннюю тенденцию. На текущий момент возвращаться к покупкам евро рекомендую только после обновления минимума пятницы прошлой недели с возвратом на уровень 1.1381 и целью роста к 1.1407 и 1.1437. В случае более крупного нисходящего движения во второй половине дня, покупать евро лучше всего на отскок от 1.1349. Повторный рост к 1.1407 может привести к пробою и восстановлению евро в диапазон 1.1437.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы отыграли уровень 1.1407, но более крупной и затяжной нисходящей тенденции образовано не было. Во второй половине дня будет предпринята попытка закрепления ниже 1.1381, что позволит добраться до более крупного уровня поддержки 1.1349, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае ложного пробоя 1.1381, к продажам рекомендую возвращаться только на отскок от 1.1437.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Покупатели сделали ложный пробой уровня 1.2865, на который я обращал внимание в утреннем прогнозе, и после возврата на него спрос на фунт возобновился. Основной целью будет тест 1.2903 с попыткой закрепления выше и дальнейшей восходящей тенденцией в район 1.2953, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае повторного возврата в район поддержки 1.2865, также можно посмотреть покупки фунта с небольшим стопом ниже минимума сегодняшнего дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавать фунт рекомендую только после обновления максимума сегодняшнего дня и возврата под уровень 1.2903 либо сразу на отскок от более крупного уровня сопротивления 1.2953. Закрепление под 1.2865 также будет хорошим сигналом к увеличению коротких позиций с целью обновления 1.2819.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Банк Канады сделал из луни фаворита

2017-07-10 14:44:43 (читать в оригинале)

Несмотря на смешанную динамику нефти, канадский доллар укрепился по отношению к своему американскому тезке более чем на 6% в течение последних двух месяцев. В качестве основного драйвера пике USD/CAD выступила «ястребиная» риторика представителей BoC. По мнению Стивена Полоза и его коллег, экономика Страны кленового листа адаптировалась к низким ценам на нефть, монетарный стимул сыграл свою роль, и теперь пора рассматривать вопрос о повышении ставки овернайт. Срочный рынок выдает 88% вероятности ужесточения денежно-кредитной политики на заседании 12 июля, что делает «луни» одной из самых интересных валют недели.

В то время когда другие центробанки лишь намекают на нормализацию, BoC готов идти по дороге монетарной рестрикции. Он повышал ставку овернайт в 2010-м, однако под влиянием разгрома на рынке нефти был вынужден ее дважды снизить в 2015-м. Пришло время вернуть прежние параметры денежно-кредитной политики? На первый взгляд - нет, ведь в Канаде имеет место замедление инфляции.

Динамика инфляции и ставки овернайт BoC

Источник: Trading Economics.

Вместе с тем в настоящее время участились разговоры о временном характере замедления CPI. Об этом упоминали главы ФРС и ЕЦБ, почему бы идею не поддержать и всем остальным? К тому же Банк Канады отмечает сокращение избыточных мощностей в местной экономике и держит в уме высокую задолженность домохозяйств (около 170% от располагаемого дохода). Одновременно снижающиеся риски введения налоговой границы в США и пересмотра условий соглашений в рамках НАФТА развязывают Центробанку руки.

Важное значение будет иметь не сам факт повышения ставки овернайт, который, по сути, уже заложен в котировки «луни», а риторика Стивена Полоза. Рынки ожидают, что регулятор на этом не остановится и еще до конца года сделает второй шаг (вероятность такого исхода оценивается деривативами в 70%). Инвесторы между строк попытаются прочитать, станет ли ужесточение денежно-кредитной политики долгоиграющей идеей, или задача BoC заключается в выведении ставки на уровень 2015, после чего последует продолжительная пауза. В первом случае не следует рассчитывать на глубокую коррекцию USD/CAD, во втором откат может быть более существенным. Причиной станет фиксация прибыли на фоне реализации принципа «продавай на слухах, покупай на фактах».

Нельзя исключать вероятности сохранения прежних параметров денежно-кредитной политики Банка Канады, хотя она и выглядит мизерной. Тем не менее такой сценарий развития событий приведет к резкому обвалу «луни» из-за разбитых надежд на монетарную рестрикцию.

Технически после достижения таргета на 113% по паттерну «Акула» возросла вероятность коррекции USD/CAD в направлении 23,6%, 38,2% и 50% от волны CD в рамках трансформации вышеуказанной модели в 5-0. Таким образом, ключевые уровни сопротивления располагаются вблизи отметок 1,308 и 1,3215. Неспособность «быков» прорваться выше станет сигналом для открытия коротких позиций.

USD/CAD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com