Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Восстановление экономики еврозоны остается умеренным

2017-03-07 17:33:53 (читать в оригинале)

Данные по росту ВВП еврозоны не оказали существенной поддержки европейской валюте в первой половине дня, которая продолжает оставаться под давлением в паре с американским долларом на фоне ожидания повышения ФРС процентной ставки уже на следующей неделе.

Не лучшие показатели по объему заказов в производственной сфере Германии негативно отразились на евро. Согласно отчету Министерства экономики Германии, общий объем заказов в производственной сфере сократился на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали менее серьезного сокращения заказов, на 2,5%. Снижение отмечено прежде всего во внутренних заказах, где показатель снизился на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как зарубежные заказы сократились на 4,9%.

В январе по сравнению с тем же периодом предыдущего года объем заказов снизился на 0,8%.

Экономика еврозоны продолжает демонстрировать стабильность, однако восстановление остается достаточно умеренным.

Согласно отчету статистического агентства ЕС Eurostat, ВВП еврозоны в 4-м квартале 2016 года вырос на 0,4% по сравнению с 3-м кварталом и на 1,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Стоить отметить, что квартальный рост оказался ровно таким же, как и в 3-м квартале 2016 года. Рост инвестиций был нивелирован негативным вкладом внешней торговли.

Так, экспорт за вышеуказанный период вырос лишь на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как импорт подскочил на 2%.

Данные по росту дефицита торговли в США в январе этого года всерьез не затронули котировки американского доллара. Согласно отчету Министерства торговли, дефицит внешней торговли товарами и услугами вырос на 9,6% в январе этого года по сравнению с декабрем 2016 года, составив 48,49 млрд долларов США. Экономисты ожидали, что дефицит составит 48,7 млрд долларов. Экспорт вырос лишь на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как импорт увеличился на 2,3%.

Такие показатели негативно отразятся на экономическом росте страны, однако могут существенно повлиять на общественность, а также ускорят реализацию предвыборных обещаний нового президента США Дональда Трампа, который не раз обращал внимание на ужесточение торговых отношений с другими странами, являясь сторонником жесткой политики протекционизма.

Что касается технической картины EUR/USD, то, скорее всего, доллар и дальше будет пользоваться спросом, а завтрашний отчет от ADP может придать паре медвежий импульс. Если покупателям не удастся по итогам сегодняшнего дня вернуться выше уровня 1.0580, давление на евро может усилиться еще больше.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 7 марта

2017-03-07 14:12:06 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатель вновь отступил от сопротивления 1.0604, которое было образовано вчера, в результате евро упал в первой половине дня. На текущий момент открывать длинные позиции по евро советую лишь после снижения пары к крупному уровню поддержки 1.0545, так как неудачный рост выше 1.0576 может вернуть в рынок новых продавцов. Покупать евро сразу на отскок можно также от уровня 1.0520. Основной целью роста будет возврат в диапазон сопротивления 1.0604.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Рассчитывать на короткие позиции во второй половине дня можно от уровня 1.0576, при нескольких неудачных тестах, как это было вчера по примеру с 1.0604, в рынок могут вернуться продавцы, что приведет к возобновлению снижения EUR/USD уже к ключевой цели дня – 1.0545. В случае роста евро выше 1.0576, возвращаться к продажам евро советую лишь после теста утреннего сопротивления 1.0604.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели отступили от уровня 1.2230, в результате произошло ожидаемое снижение британского фунта. На текущий момент говорить о покупках фунта будет не совсем правильно. Первые предпосылки для разворота нисходящей тенденции могут быть лишь в районе крупной поддержки 1.2159, к которой сегодня будет стремиться пара. В случае более крупного падения фунта, открывать длинные позиции рекомендую лишь в районе 1.2098.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавать британский фунт можно от уровня 1.2205, в случае если попытки роста, которые будут предприняты в ближайшее время, окажутся неудачными. Основной целью будет область 1.2159 и 1.2098. Если же состоится восходящая коррекция по фунту, то рассчитывать на отскок вниз можно от утреннего уровня 1.2230. Однако более крупные продавцы при таком сценарии могут отступить выше, в район 1.2270.

Опасения индикаторов

· MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета

· MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета

· MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9

· Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Brent встала с колен

2017-03-07 13:37:23 (читать в оригинале)

Фьючерсы на нефть североморского сорта продолжают консолидироваться в диапазоне 53-57 за баррель. Такая ситуация может продлиться до конца весны, когда состоится очередное заседание ОПЕК. На нем будет обсуждаться целесообразность продления текущего соглашения о сокращении добычи, сроки которого истекают в первом полугодии. Слухи о том, что картель откажется пролонгировать венский договор, способны стать катализатором распродаж, однако банки и инвестиционные компании не особенно верят в подобный сценарий развития событий. Согласно медианному прогнозу 15 экспертов Wall Street Journal, средняя цена на Brent в 2017 составит $57, на WTI – $55 за баррель. Главным «быком» выступает Standard Chartered ($68 к концу года по техасскому сорту), «медведем» – ING Bank ($45).

Прогнозы банков по WTI

Источник: Wall Street Journal.

В целом конъюнктура рынка черного золота не меняется уже которую неделю: пока ОПЕК сокращает добычу, американские производители этим пользуются. Число буровых установок от Baker Hughes продолжает расти на протяжении полугода, достигнув отметки 609 и увеличивая риски превышения прогноза Министерства энергетической информации США по добыче на 2017 (9 млн б/с). «Быки» по Brent и WTI упорно игнорируют негатив, продолжая держаться за лонги. Сокращение спекулятивных нетто-длинных позиций на неделе к 28 февраля на 6,5% выглядит обычной технической коррекцией, при этом аналитики брокерской компании PVM отмечают, что инвесторы не готовы отказаться от своих оптимистичных взглядов. После снижения цен на рубеже зимы и весны «быкам» удалось дважды встать на ноги с колен, так что их уверенность в светлом будущем нефти лишь усилилась.

Таким образом, процесс перетягивания каната между ОПЕК и Штатами продолжается, и здесь главное не перегнуть палку. Согласно исследованиям Международного энергетического агентства, если WTI поднимется к $60 за баррель, то сланцевая добыча в США вырастет на 1,4 млн б/с к 2022, если же речь пойдет о $80 за баррель, по показатель подпрыгнет до +3 млн б/с. Таким образом, картелю во главе с Саудовской Аравией нужно найти разумный баланс между собственными желаниями и необходимостью стабилизации рынка.

По мнению MЭА, решающую роль в процессе его выхода на баланс сыграет глобальный спрос. Он перешагнет психологически важный уровень 100 млн б/с в 2019, увеличившись до 104 млн б/с в 2022. Аналогичного мнения придерживается Goldman Sachs, переместивший свои предыдущие прогнозы по достижению дефицита в 2017 на более ранние сроки в связи с опережающей динамикой спроса.

Технически, до выхода из диапазона консолидации $52,9-57,3 за баррель, говорить о восстановлении восходящего тренда либо о развитии коррекционного движения нельзя. Прорыв сопротивления в виде верхней границы паттерна «Всплеск и полка» на базе 1-2-3 усилит риски реализации таргета на 161,8% по AB=CD. Он находится в непосредственной близости от психологически важной отметки $60.

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рынки заняли выжидательную позицию перед выходом данных по занятости в США

2017-03-07 11:35:23 (читать в оригинале)

После ослабления доллара на прошлой неделе на волне фиксации прибили инвесторами в ожидании решения ФРС по процентным ставкам на мартовском заседании, которое состоится на следующей неделе, на мировых рынках отмечается заметное снижение активности.

Несмотря на то что ожидания повышения ставок ФРС на 0.25% по итогам заседания банка 14-15 марта сильно выросли, инвесторы не рискуют открывать значительные позиции по покупке американского доллара, так как их интересует перспектива дальнейшего роста ставок. Если по итогам заседания Федрезерв в своем коммюнике или в выступлении Дж. Йеллен, глава ЦБ США, дадут понять, что ставки будут и далее повышаться на фоне роста угроз инфляционного давления и общего позитивного состояния экономики США, то доллар, несомненно, продолжит ралли. А решение Конгресса США расширить финансирование военно-промышленного комплекса на более чем 50 млрд долларов будет стимулировать деловую активность, что повысит спрос на акции американских компаний и доллар среди нерезидентов.

Последним препятствием, по мнению ряда экспертов, является публикация слабых данных по занятости в Штатах, если они, конечно, таковыми окажутся. Но согласно представленному прогнозу, например, агентством Bloomberg, цифры по количеству новых рабочих мест, а также коэффициент безработицы должны быть позитивными. Ожидается, что в феврале американская экономика получила 195 000 новых рабочих мест, при этом уровень безработицы должен понизиться с 4.8% до 4.7%. Общий прогнозируемый диапазон количества новых рабочих мест рассматривается от 162 000 до 220 000. Если эти данные не подкачают, они будут не только стимулом для повышения ставок Федрезервом, но и для продолжения темпа роста ставок в этом году в количестве трех повышений.

Если данные окажутся слабее прогнозов, но незначительно, то это вряд ли помешает Федрезерву поднять ставки на следующей неделе. Это может только замедлить усиление доллара, который, вероятнее всего, будет оставаться привлекательным на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и перспектив налоговой реформы и новых значительных расходов правительства США.

Из важных публикуемых сегодня данных интересными будут цифры по ВВП еврозоны в годовом исчислении и за четвертый квартал 2016 года. Прогнозируется сохранение темпа роста экономики еврозоны в годовом выражении на 1.7%, а в квартальном на 0.4%. На наш взгляд, эти данные не окажут существенного влияния на евро и на позицию ЕЦБ в отношении сохранения статус-кво в денежной политике в период неопределенности итогов выборов во Франции этой весной и в Германии этой осенью.

Прогноз дня:

Пара EURUSD торгуется в диапазоне 1.0570-1.0620 в ожидании двух важных событий – итогов заседания ЕЦБ по ставкам и вообще перспективах денежной политики, а также публикации данных по занятости в США и решению ФРС о возможном повышении ставок. Находясь в периоде ожидания, пара может как вырасти, так и снизиться. Но, оценивая общие перспективы итогов заседания ЕЦБ, мы приходим к выводу, что у пары больше шансов упасть, чем вырасти, поэтому рассматриваем падение цены ниже уровня 1.0570 как вероятный сигнал ее дальнейшего снижения к 1.0495.

Пара USDCAD также движется в узком диапазоне на волне неспособности котировок нефти продолжить рост и сильных ожиданий повышения ставок Федрезервом на следующей неделе. Вероятнее всего, пара продолжит расти к 1.3585 после преодоления уровня сопротивления 1.3425.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 марта 2017 года

2017-03-07 11:33:00 (читать в оригинале)

Анализ волновой разметки:

Предпринятая парой USD/JPY попытка в начале европейской сессии продолжить развитие нисходящего движения завершилась неудачей и до конца дня цена откатилась к отметке 114,10. При этом сохраняется ситуация, позволяющая предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в Е, в С, в (В). Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для возобновления снижения котировок в направлении достигнутых еще в начале февраля минимумов.

Цели для варианта c нисходящей волной:

111,50

109,00 – 108,00

Цели для варианта с восходящей волной:

115,09 – 50,0% по Фибоначчи

116,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения нисходящей волны, возможно с, в E, в С, в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися ниже отметки 111,50. В рамках коррекционной волны b, в E, в С, в (B) повышение котировок еще может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 115,09, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, и выше около 116 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com