Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 7 марта

2017-03-07 06:02:51 (читать в оригинале)

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар цена пока находится в зоне начальных условий от 2 марта. По паре Фунт/Доллар продолжаем следить за нисходящей структурой от 24 февраля, продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2210. По паре Доллар/Франк продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0138, на текущий момент цена находится в зоне начальных условий для верха. По паре Доллар/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 114.61. По паре Евро/Иена возобновления восходящей тенденции ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 121.17 – 121.44. По паре Фунт/Иена цена близка к отмене восходящей структуры от 28 февраля, для чего необходим пробой 139.19.

Прогноз на 7 марта:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0759, 1.0723, 1.0672, 1.0634, 1.0592, 1.0570, 1.0538 и 1.0493. Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциала для восходящего цикла от 2 марта, который пока не подтверждается ситуацией по паре Доллар/Франк. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0634, в данном случае цель – 1.0672, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.0674 приведет к развитию выраженного движения, здесь цель – 1.0723. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0759, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0592 – 1.0570, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.0538, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 2 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0636 Take profit: 1.0670

Buy: 1.0674 Take profit: 1.0720

Sell: 1.0590 Take profit: 1.0572

Sell: 1.0535 Take profit: 1.0495

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2482, 1.2393, 1.2346, 1.2324, 1.2254, 1.2210, 1.2140 и 1.2098. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 24 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2254, в данном случае цель – 1.2210, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.2206 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель 1.2140. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2098, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.2098 – 1.2140.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2324 – 1.2346, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.2393, этот уровень является ключевой поддержкой для низа.

Основная тенденция – нисходящая структура от 24 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2324 Take profit: 1.2344

Buy: 1.2348 Take profit: 1.2390

Sell: 1.2254 Take profit: 1.2212

Sell: 1.2208 Take profit: 1.2150

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0219, 1.0172, 1.0136, 1.0068, 1.0051, 1.0032 и 1.0009. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 28 февраля, на текущий момент цена находится в зоне начальных условий. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0136, в данном случае цель – 1.0172, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.0174 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.0219, по достижении которой ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0068 – 1.0051, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.0032, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 28 февраля, стадия начальных условий.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0136 Take profit: 1.0170

Buy: 1.0174 Take profit: 1.0215

Sell: 1.0068 Take profit: 1.0052

Sell: 1.0049 Take profit: 1.0033

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 115.72. 115.12, 114.61, 113.71, 113.46, 112.97 и 112.30. Здесь мы следим за восходящей структурой от 28 февраля и на текущий момент ожидаем движение к уровню 114.61. Пробой 114.66 позволит рассчитывать на движение к 115.12. Потенциальным значением для верха считаем уровень 115.72, от которого ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 113.77 – 113.46, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 112.97, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 112.30.

Основная тенденция – восходящая структура от 28 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 114.62 Take profit: 115.10

Buy: 115.15 Take profit: 115.70

Sell: 113.75 Take profit: 113.48

Sell: 113.42 Take profit: 113.00

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3533, 1.3482, 1.3414, 1.3386, 1.3335, 1.3302 и 1.3243. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 24 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3386 – 1.3414, в данном случае цель – 1.3482. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3533, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3335 – 1.3302, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3245, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, до него возможно формирование начальных условий для нисходящего цикла.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 24 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3416 Take profit: 1.3480

Buy: 1.3484 Take profit: 1.3530

Sell: 1.3335 Take profit: 1.3305

Sell: 1.3300 Take profit: 1.3248

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7634, 0.7605, 0.7585, 0.7541, 0.7519, 0.7505 и 0.7478. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 23 февраля, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.7540, в данном случае цель – 0.7519, в коридоре 0.7519 – 0.7505 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7478, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7585 – 0.7605, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.7634, этот уровень является ключевой поддержкой для низа, до него мы ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.

Основная тенденция – нисходящая структура от 23 февраля, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7585 Take profit: 0.7602

Buy: 0.7608 Take profit: 0.7630

Sell: 0.7537 Take profit: 0.7520

Sell: 0.7505 Take profit: 0.7480

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.99, 121.44, 121.17, 120.72, 120.39, 119.73, 119.45 и 118.98. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 24 февраля. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 121.17 – 121.44, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 121.99. Потенциальным значением для верха считаем уровень 122.45, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 120.39 – 120.14, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 119.75, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящий цикл от 24 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 121.45 Take profit: 121.95

Buy: 122.04 Take profit: 122.45

Sell: 120.39 Take profit: 120.16

Sell: 120.10 Take profit: 119.80

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 141.41, 140.81, 140.03, 139.19 138.80, 138.23 и 137.89. Здесь цена близка к отмене восходящей структуры от 28 февраля, для чего мы ожидаем пробой уровня 139.19, в данном случае первая цель – 139.19. Возобновление восходящей тенденции возможно после пробоя 140.05, в данном случае первая цель – 140.81, пробой которой должен сопровождаться выраженным восходящим движением к уровню 141.40, возле этого значения ожидаем консолидацию цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 142.04, от которого ожидаем движение в корректировочную область.

Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 139.19, в данном случае цель – 138.80, возле этого уровня консолидация. Пробой 138.80 должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь цель – 138.23. Потенциальным значением для низа считаем уровень 137.89, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 138.23 – 137.89.

Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 28 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 140.05 Take profit: 140.80

Buy: 140.85 Take profit: 141.40

Sell: 139.15 Take profit: 138.85

Sell: 138.75 Take profit: 138.30

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 6 марта 2017 года

2017-03-06 17:57:06 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает несильную нисходящую коррекцию и закрепилась ниже линии Киджун-сен, чем ослабила «золотой крест». Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий «золотой крест» сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 181,93, но теперь лонги станут актуальными только после обратного закрепления выше критической линии. Следующей актуальной целью выступает уровень сопротивления 183,85. Сформировались две «медвежьи» модели «Падающая звезда» и «Вечерняя звезда», которые просигнализировали о начале коррекционного движения. «Бычья» модель «Харами» сигнализирует о его возможном завершении. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о нисходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это засвидетельствует завершение коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена вернулась в область ниже линии Тенкан-сен, что указывает на коррекцию. Длинные позиции актуальны с целью уровень сопротивления 181,93, но после закрепления выше Тенкан-сен. Последний нижний фрактал цена пока не обновила.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM возобновила коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 181,93 и 183,85. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (180,80). При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше линии Киджун-сен. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 181,93, при открытии выше 180,90 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss ниже 180,90 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 6 марта 2017 года

2017-03-06 17:56:09 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 6 марта, видим, что цена продолжает корректироваться, хотя коррекция сейчас очень слабая. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 141,22. Второй целью для движения вверх выступает 142,71. «Медвежья» модель «Харами» указала на начало коррекции, а «бычья» модель «Поглощение» сигнализирует о его возможном завершении. MACD вновь развернулся вниз, сигнализируя о коррекционном движении, разворот индикатора обратно вверх может указать на окончание витка коррекции. Стохастик вернулся в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка и слабости коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена по-прежнему располагается выше линии Тенкан-сен. Лонги сейчас сохраняют свою актуальность с целью уровень сопротивления 139,81. Разворот MACD вниз может просигнализировать об витке локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 141,22 и 142,71. Открывать ордера на покупку рекомендуется в случае формирования «бычьей» модели (выполнено, требуется подтверждение) или при развороте индикатора MACD вверх. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 137,33. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 141,22, при закреплении цены выше Тенкан-сен (138,43), ордером Stop Loss ниже 138,43. Разворот MACD вниз укажет на коррекцию.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Австралиец: пришло время платить по долгам

2017-03-06 16:07:40 (читать в оригинале)

Несмотря на серьезные распродажи на торгах 2 марта, австралийский доллар продолжает оставаться лучшим исполнителем среди валют G10. Слабость «оззи» на фоне впечатляющей статистики по внешней торговле и ВВП выглядит необычно, если не принимать во внимание позицию RBA и тот факт, что его успехи в этом году были связаны в основном с внешними факторами. Рост глобального аппетита к риску, нежелание индекса USD расти и восстановление цен на железную руду позволили «быкам» по AUD/USD держать ситуацию под контролем. Пришло время платить по счетам?

Выход в свет статистики по торговому балансу, профицит которого в январе (+AU$1,3 млрд) не дотянул до прогнозов экспертов Reuters, не должен смущать поклонников «оззи». За 12 месяцев показатель достиг максимальной отметки, по меньшей мере за последние 4 года, поспособствовав самому низкому отрицательному сальдо счета текущих операций за четверть века. Еще немного – и оно станет положительным впервые с 1975. О разговорах про рецессию, возникнувших после релиза данных по ВВП за 3-й квартал, нынче принято не вспоминать. Действительно, по итогам октября-декабря австралийская экономика выросла на 2,4% при прогнозах +2% г/г. Главным драйвером стало сокращение нормы сбережений с 6,3% до 5,2%, что является самым низким показателем со второй половины 2008. Подобная статистика позволяет TD Bank прогнозировать увеличение cash rate с текущего уровня 1,5% уже в четвертом квартале 2017, что станет веским аргументом в пользу покупок австралийского доллара. Впрочем, в ближайшие месяцы он может оказаться под давлением.

Согласно расчетам Bloomberg, стоимость AUD/USD с точки зрения регрессионного анализа завышена. Пара должна котироваться на уровне 0,73 с учетом динамики дифференциала процентных ставок RBA и ФРС, а также с точки зрения цен на железную руду, основной продукт экспорта Зеленого континента. В одном из своих последних выступлений глава Резервного банка Филип Лоу отметил, что нужно быть готовым к тому, что стоимость последней не будет долго находиться на уровне выше $90 за тонну. Именно ралли железной руды (+70% с конца июня) стало одним из ключевых драйверов укрепления «оззи».

Динамика AUD/USD и цен на железную руду

Источник: Bloomberg.

Вместе с тем монетарная политика RBA остается ультрамягкой, в то время как ФРС готова к повышению ставки по федеральным фондам. Фьючерсы CME оценивают вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в марте в 80%, а шансы трех актов монетарной рестрикции в 2017 – в 54%. На этом фоне сужение дифференциала доходности по двухлетним австралийским и американским свопам до 34 б.п, минимальной отметки с мая 2001, играет на руку доллару США.

Динамика AUD/USD и дифференциала процентных свопов

Источник: Bloomberg.

Ключевыми событиями недели для анализируемой пары станут заседание Резервного банка, релиз данных по торговому балансу Китая и выход в счет статистики по рынку труда США. Трейдерам следует сделать акцент на продажи AUD/USD на росте в направлении 38,2% и 50% волны CD паттерна 5-0.

AUD/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 6 марта

2017-03-06 14:35:55 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Как мы можем видеть, в первой половине дня отработал план по ложному пробою 1.0597, а также неудачное закрепление выше 1.0621. Об этом я подробно говорил в своем утреннем прогнозе. На текущий момент возвращаться к покупкам евро советую не ранее, чем после теста крупной поддержки 1.0571, на которой продавцы поспешат зафиксировать прибыль, и можно будет рассчитывать на возврат в рынок первых покупателей. Более крупные покупки можно ожидать и от уровня 1.0545. Основной целью быков на сегодня будет закрытие дня выше 1.0600.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы постепенно стремятся к уровню 1.0571 и основной цели на начало недели, к поддержке 1.0545. В текущем состоянии рынка продавать у минимума дня будет не совсем верным решением. Лишь повторный возврат к 1.0621 может сформировать более эффективную новую волну распродаж европейской валюты в краткосрочной перспективе.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Рассматривать длинные позиции по фунту рекомендую только после снижения пары к первому целевому уровню поддержки 1.2226. Скорее всего, покупатели проявят себя сразу же при первом тесте этого уровня, однако рассчитывать на крупный отскок сегодня от этой области будет не совсем правильно. Более агрессивные покупатели проявят себя в случае нисходящего движения по паре к новому уровню поддержки 1.2159.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы британского фунта, который отметились сегодня в районе 1.2287, на текущий момент буду стараться дотянуться до нижней границы канала 1.2226, где произойдет фиксация прибыли при первом тесте этого уровня. Продавать сейчас британский фунт в середине канала будет не совсем верным решением. В случае роста фунта, рассчитывать на возврат в рынок крупных продавцов можно будет лишь после теста сопротивления 1.2334.

Опасения индикаторов

· MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета

· MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета

· MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9

· Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com