Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Трейдеры решили не ждать выступления Йеллен

2017-03-03 17:02:52 (читать в оригинале)

Несмотря на слабые данные по еврозоне, трейдеры, похоже, решили не дожидаться выступления главы ФРС и начали фиксировать прибыль по длинным позициям в американском долларе, особенно в паре с европейской валютой. Прорыв крупных уровней сопротивления также спровоцировал снос ряда стоп-приказов в паре EUR/USD, что привело к ее росту в первой половине дня.

Согласно отчету национального бюро статистики Destatis, розничные продажи в Германии в январе этого года снизились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали роста продаж на 0,2%.

В еврозоне также отмечено снижение продаж третий месяц подряд. По данным Eurostat, розничные продажи в еврозоне снизились по сравнению с предыдущим месяцем. Так, розничные продажи в еврозоне сократились на 0,1% по сравнению с декабрем 2016 года, тогда как экономисты, наоборот, ожидали увеличения продаж на 0,4%.

Данные за декабрь были пересмотрены в сторону понижения. Согласно уточненным данным, продажи в декабре сократились на 0,5%, а не на 0,3%, как было заявлено ранее.

Сегодня во второй половине дня поддержку американскому доллару могут оказать данные по индексу ISM для непроизводственной сферы США, а также выступление председателя ФРС Джанет Йеллен. Если Йеллен скажет что-то новое после ряда заявлений, сделанных ее коллегами на этой неделе, спрос на американский доллар может снова вырасти, так как инвесторы будут вновь открывать длинные позиции в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок в США.

Британский фунт сегодня серьезно снизился против доллара США в первой половине дня, достигнув значимых уровней поддержки. Давление на пару оказали слабые данные по темпам роста сферы услуг Великобритании. Согласно отчету, экономика Великобритании начинает постепенно терять импульс. По данным компании IHS Markit Ltd., индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Великобритании в феврале этого года снизился до 53,3 пункта с 54,5 пункта в январе. Несмотря на то что значение выше 50 указывает на рост активности, явно просматривается ее замедление. Экономисты ожидали роста индекса до 54 пунктов.

Учитывая ситуацию с Brexit, вряд ли стоит всерьёз рассчитывать на крупный рост британского фунта в начале этого года. А учитывая вероятность повышение ФРС процентных ставок, многие инвесторы будут склонны к открытию длинных позиций по американскому доллару против британского фунта.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 3 марта

2017-03-03 13:40:32 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатель по евро так и не может выбраться за сопротивление 1.0524. Лишь реальный пробой подтолкнет евро вверх в район 1.0541, откуда в рынке вновь заявят о себе продавцы. Покупать на снижении евро лучше всего после ложного пробоя уровня 1.0500 либо на отскок от более крупной поддержки в районе нового недельного минимума 1.0474.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Пробоя уровня 1.0524 так и не состоялось, и, вероятнее всего, продавцы предпримут попытку возврата к крупному диапазону поддержки 1.0497-1.0500, тест которого, возможно, приведет к обновлению минимума в районе 1.0474. В случае роста евро, открывать короткие позиции советую лишь после возврата к крупному сопротивлению 1.0541 либо сразу на отскок от 1.0565.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Данные по сфере услуг в Великобритании оказали давление на фунт, и первым уровнем поддержки выступила область 1.2217, на которую я советовал обратить внимание в своем утреннем обзоре. Пока покупатель удерживает этот уровень, пытаясь создать небольшой отскок фунта вверх. В случае повторного теста 1.2217 падение GBP/USD может продолжиться, поэтому открывать новые длинные позиции советую только в районе минимума 1.2159. Основной целью будет возврат к 1.2257.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы отработали уровень поддержки 1.2257, и их следующей целью является область 1.2217. Если от нее крупного отскока пары вверх не состоится, при повторном тесте может произойти пробой этого уровня со снижением к ключевой недельной цели в области 1.2159. В случае роста фунта, открывать новые позиции советую после теста области 1.2257,либо сразу на отскок от 1.2297.

Опасения индикаторов

· MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета

· MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета

· MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9

· Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Евро еще себя покажет

2017-03-03 12:42:19 (читать в оригинале)

Евро не собирается поднимать руки вверх, несмотря на растущую вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в марте. За последние несколько дней фьючерсы CME увеличили шансы повышения ставки по федеральным фондам на ближайшем заседании FOMC с 22% до 77%, что обычно приводит к резкому взлету американского доллара. Действительно, если проводить аналогии с динамикой дифференциала доходности американских и немецких бондов, то текущее ралли напоминает события ноября, когда «быки» по EUR/USD отступали. Да и значение 215 б.п. по двухлеткам наблюдалось в те времена, когда евро стоил $90 центов. В чем же дело? У региональной валюты появились собственные козыри, способные перебить фактор монетарной рестрикции ФРС? Вполне возможно.

Ряд банков и инвестиционных компаний прогнозируют, что во второй половине 2017 основная валютная пара начнет U-образное восстановление. В частности, BofA Merrill Lynch ожидает от нее подвигов благодаря постепенному отказу ЕЦБ от программы количественного смягчения. Он не верит в викторию Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции, однако предполагает, что хеджирование рисков из-за нежелания инвесторов наступать на грабли неожиданных сюрпризов а-ля Brexit и Трамп в третий раз будет держать евро под давлением до мая. По мнению CIBC, доллар будет активно продаваться во второй части года из-за политики протекционизма нового президента США, которая скажется на замедлении глобального ВВП и ударит по доходности казначейских бондов.

Признаки ухода ЕЦБ от политики дешевых денег уже начинают проявляться. Речь идет об ускорении европейской инфляции до 2% и немецкой – до 2,2%. В таких условиях потребность в QE резко снижается. При этом сразу же отказаться от программы Центробанк не может, так как это чревато повышенной турбулентностью финансовых рынков и проблемами в экономике. Остаются намеки. И члены Управляющего совета их постепенно делают. Так, Йенс Вайдман заявляет о необходимости повышения декабрьского прогноза по инфляции, а Ив Мерш говорит о нецелесообразности заявлений о возможном смягчении денежно-кредитной политики, чем постоянно грешит Марио Драги. Что остается «голубям»? Уповать на вялый рост базовой инфляции. По мнению Barclays, в условиях, когда рынок труда еврозоны демонстрирует смешанную динамику, рассчитывать на ускорение заработной платы нельзя.

Динамика европейской инфляции

Источник: Bloomberg.

В любом случае мартовское заседание ЕЦБ, итоги которого станут известны 9 числа, будет фактором риска для «медведей» по EUR/USD, которые ожидают сигналов для продолжения атак от Джанет Йеллен и Стэнли Фишера. Их «ястребиная» риторика способна повысить шансы монетарной рестрикции до 90% и укрепить позиции доллара США.

Технически евро рисует двойное основание вблизи психологически важной отметки $1,05. Если продавцам удастся взять ее штурмом, то риски возврата котировок к уровням многолетнего дна существенно возрастут.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 марта 2017 года

2017-03-03 11:29:55 (читать в оригинале)

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с продолжения начавшегося еще во вторник восходящего движения и до конца дня смогла прибавить в цене еще около 90 б.п. Таким образом, появились основания для предположений о том, что волна b, в Е, в С, в (В) все же приняла значительно более сложную форму. Если это так, то в процессе завершения формирования волны с, в b, в Е, в С, в (В) валютная пара должна протестировать уровень 115-й, или даже 116-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

111,50

109,00 – 108,00

Цели для варианта с восходящей волной:

115,09 – 50,0% по Фибоначчи

116,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения нисходящей волны, возможно с, в E, в С, в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися ниже отметки 111,50. В рамках коррекционной волны b, в E, в С, в (B) повышение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 115,09, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, и выше около 116 фигуры. Волновая картина заметно усложняется и может потребовать внесения корректив.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 марта 2017 года

2017-03-03 11:29:22 (читать в оригинале)

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF начала с продолжения восходящего движения и, отработав отметку 1,0145, в конце дня смогла обновить достигнутый 22 февраля максимум. При можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования близящейся к своему завершению волны с, в с, в b, в Е, в B. Если это так, то от отметки 1,0160 валютная пара выполнит разворот и обозначит начало будущей волны с, в Е, в B.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0157 – 61,8% по Фибоначчи

1,0200

Цели для варианта с нисходящей волной:

0,9979 – 23,6% по Фибоначчи

0,9922 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках предполагаемой волны с, в E, в B понижение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9979 и 0,9922, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках волны с, в b, в E, в B инструмент предположительно продолжает повышение с целями, расположенными около отметки 1,0157, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше около 2 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0157 может привести к завершению построения волны b, в E, в B.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com