Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Рынок труда США проявляет слабость

2017-07-06 16:27:21 (читать в оригинале)

Протоколы ЕЦБ положительно сказались на котировках европейской валюты, а слабые данные по рынку труда США привели к новой волне спроса на рисковые активы.

Согласно опубликованному отчету, руководство ЕЦБ сошлось во мнение, что денежно-кредитное стимулирование остается уместным, однако на июньском заседании также обсуждался отказ от обязательства ускорить QE.

В протоколах также отражено волнение руководителей в связи со слабой инфляцией и экономическим ростом.

Рынок положительно воспринял заявление представителя ЕЦБ Питера Прэта, который высказался относительно рисков дифляции, которые, по его мнению, полностью исчезли. Прэт также обратил внимание, что восстановление в еврозоне в последнее время набрало дополнительные обороты, однако уровень базовой инфляции остается сдержанным.

Представитель ЕЦБ также заявил, что в настоящее время руководству Центрального банка необходимо проявить терпение и настойчивость перед принятием ключевых решений относительно денежно-кредитной политики.

Во второй половине дня вышли данные, которые показали, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю с 25 июня по 1 июля выросло. Однако, как отмечено в отчете, показатели рынка труда остаются на достаточно хорошем уровне.

Согласно данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице выросло на 4000 и составило 248 000. Экономисты прогнозировали, что показатель будет равен 246 000.

Данные от ADP также не порадовали рынок. Так, число рабочих мест в частном секторе США в июне этого года выросло лишь на 158 тыс. после роста на 230 тыс. в мае. Экономисты ожидали более крупного увеличения числа рабочих мест, на 180 тыс.

Дефицит внешней торговли США в мае сократился. Рост экспорта превалировал над импортом и достиг самого высокого уровня за последние два года.

Согласно данным Министерства торговли США, дефицит внешней торговли товарами и услугами в мае этого года сократился на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 46,51 млрд долларов США. Экономисты ожидали, что дефицит составит 46,2 млрд долларов. Импорт сократился на 0,1% по сравнению с апрелем, до 238,54 млрд долларов, тогда как экспорт вырос на 0,4%, до 192,03 млрд долларов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 6 июля EUR/USD и GBP/USD

2017-07-06 16:07:58 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Закрепление выше 1.1349 дало рынку очередной бычий импульс, что совпало с моим утренним прогнозом. Сейчас покупатель пытается закрепиться выше 1.1377, что приведет к продолжению восходящей тенденции по евро в район сопротивления 1.1412, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае возврата евро под уровень 1.1377 во второй половине дня, покупки рекомендую отложить на отскок от поддержки 1.1349, которая еще утром выступала в качестве сопротивления.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы могут заявить о себе после обновления и возврата пары под уровень 1.1412 либо усилить свое присутствие после закрепления под областью поддержки 1.1377, что приведет к формированию нисходящей волны в евро в район поддержки 1.1349. В случае более крупного роста евро выше уровня 1.1412, продажи рекомендую отложить до нового недельного максимума в области 1.1464.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Покупатели фунта заявили о себе после неудачной попытки снижения под уровень 1.2925, что совпало с моим утренним прогнозом. Рост в район 1.2988 состоялся, но, к сожалению, чтобы протестировать эту область, не хватило пары пунктов. На текущий момент покупать британский фунт рекомендую только закрепления выше промежуточного сопротивления 1.2963 с дальнейшей целью роста к уровню 1.3019, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта в район поддержки 1.2925, как это было утром, покупки рекомендую теперь отложить до обновления недельного минимума в области 1.2890 или на отскок от 1.2868.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Пока фунт находится ниже 1.2963, можно рассчитывать на его дальнейшее снижение к уровню 1.2925. Дополнительные продажи по фунту рекомендую сегодня делать только после закрепления ниже 1.2925 с целью снижения в район 1.2890 и 1.2868. В случае роста фунта выше уровня 1.2963, лучше всего дождаться обновления сопротивления 1.3019 и продавать GBPUSD в этом диапазоне.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Евро перешел дорогу ЕЦБ

2017-07-06 14:32:21 (читать в оригинале)

ЕЦБ ломает голову над тем, как успокоить разбушевавшихся «быков» по EUR/USD и приостановить ралли доходности европейских бондов. Сильный евро и высокие ставки долгового рынка ухудшают финансовые условия и способны поставить крест на восстановлении еврозоны. Именно об этом говорил Питер Прает, явно намекая на недавнее ралли основной валютной пары. По словам Бенуа Кере, оно не меняет общую картину, а Управляющий совет пока избегает разговоров о нормализации денежно-кредитной политики.

Тем не менее инвесторы готовы перейти дорогу ЕЦБ и продолжают покупать евро. Политические риски в настоящее время смещены в сторону Штатов, макроэкономическая статистика по последним большей частью огорчает, а срочный рынок сместил вероятность третьего в 2017 повышения ставки по федеральным фондам с сентября на декабрь. Эти факторы закрепили за долларом США статус самой слабой валюты G10 с начала года. Восстановит ли утраченные позиции «американец»? Крайне сомнительно. В условиях, когда не один, а сразу несколько Центробанков-конкурентов ФРС собираются ужесточать денежно-кредитную политику, шансы на возврат индекса USD к области 14-летних максимумов, вблизи которых он находился в начале текущего года, крайне малы.

Вероятность монетарной рестрикции

Источник: Bloomberg.

Среднесрочные перспективы EUR/USD выглядят однозначно «бычьими», и ЕЦБ придется с этим мириться. Вместе с тем ряд крупных банков начинают говорить о коррекции. Так, BofA Merrill Lynch обращает внимание на нахождение нетто-лонгов управляющих активами по евро вблизи максимальных отметок с 2011, а также на тот факт, что индекс экономических сюрпризов по еврозоне взобрался на самый верх за последние несколько лет. В таких условиях эксперты, как правило, выставляют завышенные прогнозы, и если фактические данные окажутся хуже, то пару начнут активно продавать.

Впрочем, на рынке полно и «быков». Так, Societe Generale полагает, что прорыв EUR/USD выше психологически важной отметки 1,14 заставит инвесторов бросаться в последний вагон уходящего на север поезда и спровоцирует формирование нового максимума.

С фундаментальной точки зрения важное значение для прояснения среднесрочных перспектив основной валютной пары будет иметь релиз данных по рынку труда США. На первый взгляд это не так. Во-первых, особой реакции в последних нескольких случаях он не вызывал, во-вторых, по мнению ФРС, и +100-140 тыс. по non-farm payrolls будет достаточно, чтобы и дальше повышать ставки. На этот раз все иначе. Федрезерв нуждается в подтверждении своей версии о восстановлении экономики во втором квартале, и сильная занятость может это подтвердить.

Технически неспособность «медведей» удержать котировки ниже поддержки на 1,1345 свидетельствует об их слабости. Если покупателям удастся заставить евро обновить июньские максимумы, то риски продолжения северного похода в направлении таргета на 127,2% по перевернутому паттерну «Краба» резко возрастут. Он соответствует отметке 1,1565.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 6 июля 2017 года

2017-07-06 13:04:37 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена продолжает довольно слабое боковое движение, о чем сигнализирует Боллинджер Бандс. Текущий «золотой крест» – слабый (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 156,83. Следующим таргетом для движения вверх выступает 157,94. Сформировалась новая медвежья модель «Харами», которая сигнализирует о возможном витке нисходящего движения. Индикатор MACD развернулся вниз, также сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на виток восходящего движения в рамках бокового канала. Стохастик по-прежнему располагается между областями перекупленности и перепроданности, что свидетельствует о неопределенном настроении на рынке и отсутствии трендового движения. Боллинджер Бандс показывает ярко выраженный флэт – полосы почти не расширяются и направлены вбок. На младшем графике видно, что цена начала движение вниз и закрепилась ниже линии Киджун-сен. Таким образом, сейчас является актуальными длинные позиции с целью уровень сопротивления 155,35, но только после закрепления цены выше линии Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает боковое движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как трендовое движение сейчас отсутствует, а волатильность минимальна.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 155,35 при закреплении цены выше 154,54 (Тенкан-сен) и уровнем S/L ниже 154,54 и при направленном вверх MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 6 июля 2017 года

2017-07-06 13:03:18 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 6 июля, видно, что цена пытается возобновить движение вниз, о чем сигнализируют два медвежьих «Поглощения». Текущий «мертвый крест» остается сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому шорты индикатор Ишимоку делает доступными для открытия. Целью для нисходящего движения инструмента является сейчас первый уровень поддержки 141,44. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень поддержки 138,84. Новая медвежья модель «Поглощение» сигнализирует о завершении очередного витка восходящей коррекции. MACD развернулся вверх, что вновь сигнализирует о коррекционном движении, его разворот вниз укажет на возможное продолжение нисходящего движения. Стохастик по-прежнему располагается между областями перепроданности и перекупленности, что свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Боллинджер Бандс направлены вбок и не расширяются, что говорит о боковом движении на рынке. Отскок цены от уровня 141,44 может засвидетельствовать новую коррекцию. На младшем графике видно, что цена скорректировалась к линии Тенкан-сен. Таким образом, короткие позиции сейчас остаются актуальными с целью уровень поддержки 141,44. Последний нижний фрактал не обновлен, что указывает на возможное продолжение коррекционного движения выше линии Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала новый виток коррекции. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 141,44 и второй целью 138,84. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а Боллинджер Бандс – также направлены вниз. Стоп-лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 145,13. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 141,44 при закреплении цены ниже 144,11 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 144,11 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com