Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Низкий объем торгов сдерживает аппетит к рискам

2017-02-20 15:02:41 (читать в оригинале)

Европейская валюта никак не отреагировала на данные по ценам производителей в Германии, которые в начале этого года продемонстрировали уверенный рост. Пара EUR/USD торгуется в узком боковом канале на фоне низкого объема торгов в понедельник. День Президентов в США, скорее всего, сохранит такой объем до завтрашнего дня.

Сильный рост цен производителей в Германии указывает на то, что страна сохраняет свое лидирующее место в европейской экономике и является ее локомотивом. Согласно отчету Федерального бюро статистики Destatis, индекс цен производителей Германии в январе 2017 года вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Годовой рост цен составил 2,6%.

Напомню, что еще в декабре 2016 года индекс вырос лишь на 0,4% по сравнению с ноябрем и на 1,0% по сравнению с декабрем предыдущего года. Экономисты ожидали роста цен в январе на 0,3% по сравнению с декабрем и на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Что касается базового индекса, который не учитывает цены на энергоносители, то индекс PPI вырос на 0,6% по сравнению с декабрем и на 1,8% по сравнению с январем предыдущего года.

Как отмечено в отчете, цены на энергоносители остаются ключевым драйвером в общем индексе. В январе цены на энергоносители выросли на 1,1% по сравнению с декабрем и на 4,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то прорыв выше промежуточного диапазона 1.0630, который был образован в прошлую пятницу, приведет к увеличению длинных позиций в инструменте, что позволит EUR/USD вернуться к более крупным уровням сопротивления, расположенным в области 1.0675 - 1.0730. Если же продавцы окажутся сильней, то первые крупные покупки евро можно будет наблюдать не ранее чем после снижения EUR/USD в диапазон поддержки 1.0520.

Британский фунт сегодня вырос против доллара США в первой половине дня после отчета Конфедерации британской промышленности, согласно которому опережающий индекс промышленного производства в феврале существенно вырос, добравшись до уровня в 33 пункта против 26 пунктов в январе. Индекс заказов в промышленности в феврале составил 8 пунктов против 5 в январе, тогда как прогнозировался на уровне 2 пунктов. Снижение было отмечено в индексе экспортных заказов в промышленности, который опустился до нового отрицательного значения -10 пунктов против -9 в январе.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 20 февраля

2017-02-20 14:29:14 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

По евро ситуация не изменилась по сравнению с утренним прогнозом, и вряд ли изменится во второй половине дня. План на покупку остается прежним. Возврат пары EUR/USD на уровень 1.0631 будет прямым намеком на увеличение длинных позиций с целью продолжения роста к 1.0662 и 1.0700. В случае снижения евро покупать от 1.0605 уже не советую, так как покупатели на европейской сессии отработали этот уровень. Оптимальной областью для покупок будет 1.0574.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Быкам пока не удается выбраться выше 1.0631, однако и реального продавца от этого уровня не видно. В связи с этим открывать короткие позиции рекомендую только после обновления максимума сегодняшнего дня выше 1.0631 с возвратом под этот уровень либо сразу на отскок от крупного сопротивления 1.0662. Основной целью продавцов будет область 1.0605 с ее пробоем и снижением к 1.0574.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели выбрались выше 1.2435, но рост был остановлен уровнем 1.2466, на который я утром советовал обратить внимание. Если продавцы не сумеют удержать это сопротивление, то вполне вероятно продолжение роста к 1.2502 и 1.2563, где советую фиксировать прибыль. Покупать британский фунт на снижении теперь рекомендую только после возврата к 1.2427 или сразу на отскок от крупной поддержки 1.2392.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Что касается продаж, то на них советую обратить внимание в случае неудачной попытки роста фунта выше 1.2466 во второй половине дня и повторного возврата пары под этот уровень. В таком случае можно рассчитывать на снижение в район 1.2427 и 1.2392. Если же рост фунта продолжится, то открывать короткие позиции рекомендую лишь после обновления максимума в районе крупного сопротивления 1.2502 или уже на отскок от 1.2563.

Опасения индикаторов

· MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета

· MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета

· MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9

· Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Содержание текста протокола ФРС определит настроения на рынке

2017-02-20 13:56:08 (читать в оригинале)

В целом за минувшую неделю доллар остался неизменным, лишь заметно укрепившись по отношению к фунту. Также наблюдалось довольно существенное ослабление доллара против рубля, когда доллар опускался ниже отметки 57 рублей за доллар.

В целом рынок до сих пор не может успокоиться и продолжает руководствоваться домыслами и предположениями. Несмотря на хорошую статистику из США, доллар не смог укрепиться, и даже проявлял тенденцию к ослаблению, так как инвесторы однозначно решили, что ФРС не повысит в марте ставку рефинансирования. Тем не менее, инфляция в США уже подскочила до 2,5%, и оставлять ставку рефинансирования на уровне 0,75% кажется необдуманным и рискованным решением. Да и темпы роста розничных продаж показали фантастический скачок с 4,4% до 5,6%. Хотя инвесторы в своей игре против доллара могли уцепиться за данные по промышленному производству, которое, только выйдя из стадии спада, вновь продемонстрировало нулевой рост. Но наибольшее влияние оказали высказывания представителей ФРС во главе с Джанет Йеллен, которые в очередной раз заявили о том, что будут пристально следить за ситуацией, и хотя макроэкономическая динамика хорошая, риски сохраняются. При этом такие заявления были сделаны практически сразу после публикации данных по инфляции. И естественно, что при ее существенном росте подобные заявления могли быть восприняты исключительно как признание в том, что ставку повышать не будут.

На этом фоне относительная стабильность евро вполне понятна, хотя самой Европе радоваться особо нечему. Так, вторая оценка ВВП за четвертый квартал все-таки показала замедление темпов экономического роста с 1,8% до 1,7%. Также, с 3,2% до 2,0%, замедлился рост промышленного производства.

А вот фунт вел себя именно так, как менялись настроения инвесторов. Все дело в том, что, несмотря на рост инфляции с 1,6% до 1,8%, рынок поставил крест на перспективах повышения ставки рефинансирования Банком Англии. Просто потому, что данные оказались хуже прогнозов. Рынок просто проигнорировал увеличение темпов роста цен производителей с 2,8% до 3,5%, что однозначно повышает инфляционные ожидания, причем существенно. Однако рынок напугали данные по розничным продажам, темпы роста которых резко замедлились с 4,1% до 1,5%.

Укрепление же рубля уже вызвало немало опасений со стороны Банка России и Минфина, которые предприняли немало шагов для его ослабления. Однако все было тщетно. Рубль укреплялся даже тогда, когда нефть дешевела, что в очередной раз указывает на то, что связь с ценами на нефть становится довольно слабой. Лишь к концу недели рубль стал сдавать свои позиции, но это больше связано с общим укреплением доллара, которое наблюдалось в пятницу на фоне слабых данных по розничным продажам в Великобритании. При этом стоит обратить внимание на внушительное ускорение с 7,4% до 12,7% темпов роста цен производителей, что резко повышает инфляционные ожидания и почти наверняка откладывает снижение ключевой ставки Банка России. А это довольно существенный аргумент в пользу дальнейшего постепенного укрепления рубля.

На этой неделе доллар вновь окажется под давлением, но на этот раз у него не будет поддержки в виде серьезных макроэкономических данных. Самой ожидаемой новостью недели является публикация текста итогового протокола заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке. Всю минувшую неделю доллар находился под давлением как раз из-за опасений, что ФРС не повысит в марте ставку рефинансирования, и опасения только нарастали под воздействием заявлений представителей регулятора. Если в тексте протокола не будет прямых указаний на сроки следующего повышения ставки, а их там и не стоит ждать, то инвесторы постараются избавиться от долларов. Как уже неоднократно говорилось ранее, представители ФРС уже дали понять, что не будут торопиться с ужесточением монетарной политики. На минувшей неделе статистические данные уберегли доллар от ослабления, но на этой неделе он может рассчитывать только на предварительные данные по PMI, которые хоть и должны продемонстрировать рост, не являются столь значимыми, как инфляция или розничные продажи. Тем более что они будут носить предварительный характер.

Единая европейская валюта наверняка воспользуется неопределенностью вокруг политики ФРС, а также окончательными данными по инфляции, которые, скорее всего, подтвердят факт ее роста до 1,8%. Также если вторая оценка ВВП Великобритании в четвертом квартале покажет, что Соединенное Королевство сохранило прежние темпы экономического роста, то и фунт получит неплохую поддержку.

В России, несмотря на короткую рабочую неделю, выходит немало данных. В частности, ожидается рост уровня безработицы до 5,4%, а рост промышленного производства может замедлиться до 2,9%. Но весь негатив должен быть сглажен данными по розничным продажам, темпы роста которых, как ожидается, замедлятся до 5,0%. Именно улучшение ситуации с розницей, спад которой и является главным двигателем спада в экономике, вкупе с медлительностью Банка России относительно снижения ключевой ставки, будет стимулировать рубль.

Если все прогнозы оправдаются, и главное по содержанию текста протокола заседания ФРС, то доллар будет терять свои позиции. Пара евро/доллар вырастет до 1,0685, пара фунт/доллар до 1,2535, а пара доллар/рубль может предпринять очередную попытку опуститься ниже 57 рублей.

Если же текст протокола преподнесет неожиданный сюрприз, то настроения на рынке сильно поменяются и пара евро/доллар снизится до 1,0565, пара фунт/доллар продолжит падать до 1,2360, а пару доллар/рубль ждет рост к 58,75.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

EUR/USD m30. Развитие движения в период 20_21 февраля 2017 г. Анализ APLs & ZUP

2017-02-20 13:36:46 (читать в оригинале)

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Euro vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 20_21 февраля 2017 г. будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.0595 <-> 1.0615 <-> 1.0630) и SubMinuette (1.0585 <-> 1.0615 <-> 1.0640).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы (1.0585) канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба SubMinuette -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к зоне равновесия (1.0565 <-> 1.0540 <-> 1.0515) вил операционного масштаба Micro, детали смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы (1.0640) канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба SubMinuette -> вариант развития движения EUR/USD к целям -> maximum`s (1.0658 <-> 1.0678) <-> ISL38.2 SubMinuette (1.0685) <-> контрольная линия UTL (1.0690) вил операционного масштаба Micro, подробности показаны на графике.



Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Как найти вариант развития импульсного движения? Правило Хагопиана.
Вебинар -> 23 февраля 2017 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

GBP/USD m30. Развитие движения в период 20_21 февраля 2017 г. Анализ APLs & ZUP

2017-02-20 13:34:30 (читать в оригинале)

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Great Britain Pound vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 20_21 февраля 2017 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1.24100 <-> 1.2425 <-> 1.2445) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы (17.850) канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Micro совместно с контрольной линией LTL (1.2400) вил операционного масштаба SubMinuette -> продолжение нисходящего движения GBP/USD к целям ->minimum 1.2382 <-> конечная Shiff Line Micro (1.2350), детали смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы (1.2445) канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Micro -> вариант развития движения GBP/USD к начальной линии SSL (1.2480) вил операционного масштаба SubMinuette и канала 1/2 Median Line SubMinuette (1.2485 <-> 1.2510 <-> 1.2540), подробности показаны на графике.



Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Как найти вариант развития импульсного движения? Правило Хагопиана.
Вебинар -> 23 февраля 2017 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com