Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Рынок решил за ФРС

2017-02-17 09:49:52 (читать в оригинале)

Несмотря на неплохую статистику, доллар продолжает оставаться под давлением, и наибольшие потери он несет по отношению к единой европейской валюте. Рынок продолжает игнорировать хорошие данные, и на этот раз без внимания оказались данные по заявкам на пособие по безработице, а также по разрешениям на строительство и начатым стройкам. Все дело в том, что инвесторы окончательно уверились, что в марте ФРС не повысит ставку рефинансирования, несмотря на серьезный рост инфляции. Это прекрасно видно по доходности 10-летних облигаций, доходность по которым идет вниз. Если бы инвесторы ожидали повышения ставки в марте, до они бы повременили с покупками, и доходность шла бы вверх.

Вчера доллар рос на фоне отсутствия каких-либо новостей из Европы или Великобритании, так что сегодня картина может несколько измениться. Если темпы роста розничных продаж в Великобритании замедлятся с 4,3% до 3,4%, то фунт будет терять свои позиции, а вслед за ним и евро.

Рубль же выглядит довольно стабильным на фоне стабильности цен на нефть, а также из-за начала налогового периода. Тем не менее, он серьезно перекуплен и явно находится в ожидании коррекции. Прогнозируемое замедление темпов промышленного производства не окажет мгновенного влияния, но внесет свою лепту в предпочтения инвесторов.

Пара евро/доллар может снизиться до 1,0625. Если британская статистика будет лучше прогнозов, то пара останется в районе 1,0685.

Пара фунт/доллар имеет неплохие шансы снизиться до 1,2445. Если же розничные продажи порадуют более хорошими, нежели прогнозируется, данными, то пара подрастет до 1,2530.

Пятница кажется неплохим днем дня небольшой коррекции по рублю, и если новостной фон будет оставаться спокойным, то пара доллар/рубль подрастет до 58,25. Если доллар будет находиться под давлением, то пара будет оставаться в районе 57,20.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план 17.02.2017

2017-02-17 09:41:37 (читать в оригинале)

Торговый план 17.02.2017

Общая картина:

На рынке отсутствуют важные новости. Рынок США показал сильный рост с начала года, но чувствуется усталость. Впереди длинные выходные - в США понедельник выходной (День Президентов).

На валютном рынке - видим образование диапазонов.

EURUSD

Сильный отскок наверх от 1.0520 положил конец движению вниз, равно как перед этим разворот вниз от 1.0830 остановил месячный рост. Имеем среднесрочный диапазон 1.0520 - 1.0830. В перспективе интересно попробовать вход на прорыв этих границ. Но это через некоторое время. Дневной диапазон: 1.0720 - 1.0630

GBPUSD

Диапазон 1.2350 - 1.2580. Здесь выход более назревший - диапазон многодневный. Тем не менее, скорее всего, не сегодня.

USDCHF

Среднесрочный диапазон 0.9860 - 1.0115. Дневной диапазон 1.0030 - 0.9900.

USDJPY

Среднесрочный диапазон 111.60 - 115.30. Торговля в диапазоне.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Евро продолжит свой рост против доллара США

2017-02-16 17:44:12 (читать в оригинале)

Европейская валюта продолжила свое укрепление против доллара США в четверг, 16 февраля. Не смутили инвесторов и протоколы январского заседания Европейского центрального банка, где было указано на слабый рост уровня инфляции в прошлом году.

Отсутствие важной фундаментальной статистики по еврозоне сохранило аппетит к рискам. Согласно протоколам, фундаментальная экономическая картина в еврозоне не изменилась, а политическая неопределенность на глобальном уровне, а также внутри еврозоны создает дополнительные угрозы для дальнейшего роста экономики. Что касается уровня инфляции, который заметно вырос в конце прошлого года, то руководители ЕЦБ отметили недостаточный прогресс в деле по его достижению.

Из данных по еврозоне можно отметить лишь снижение уровня безработицы во Франции. Согласно отчету агентства статистики, безработица во Франции в 4-м квартале 2016 года снизилась до 10,0% против 10,1% в 3-м квартале.

Сегодня также стало известно, что число американцев, подающих первичные заявки на пособие по безработице, выросло. Согласно отчету Министерства труда США, за неделю с 5 по 11 февраля число первичных заявок на пособие по безработице выросло на 5 000 и составило 239 000. Экономисты прогнозировали, что число заявок составит 243 000.

Число разрешений на строительство в США выросло в январе этого года, указывая на стабильный спрос в секторе недвижимости. Согласно данным Министерства торговли США, число разрешений выросло на 4,6% и составило 1,285 млн. Число разрешений на строительство домов на одну семью упало на 2,7%. Число закладок новых домов также снизилось на 2,6%, до 1 246 000 млн домов в год.

Индекс деловой активности ФРС-Филадельфия в феврале этого года добрался до отметки 43,3 пункта против 23,6 пункта в январе. Несмотря на предварительный характер индекса, определенно замечен его рост, так как экономисты ожидали индекс на уровне 17,8 пункта.

Что касается технической картины EUR/USD, то сохраняются реальные перспективы дальнейшего роста в диапазон новых недельных максимумов 1.0690 и 1.0735. Именно там можно будет наблюдать за более крупной фиксацией прибыли по длинным позициям в европейской валюте, что сейчас доминируют на рынке.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рублю покоряются вершины

2017-02-16 14:53:29 (читать в оригинале)

Российский рубль приостановил свое наступление против конкурентов, после того как в прессе появилась информация, что Владимир Путин планирует обсудить ситуацию на валютном рынке с министром экономики Максимом Орешкиным. Давление на «медведей» по USD/RUB оказали также высказывания представителя Белого дома Шона Спайсера о том, что Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине. Надежды на потепление отношений Москвы и Вашингтона являлись одним из главных драйверов укрепления рубля против доллара США на 20% в 2016 и на 7% в текущем году, поэтому разбитые иллюзии способны привести к распродажам «россиянина». Диалог Путина с Орешкиным усиливает риски вербальных интервенций, что также не радует продавцов в паре USD/RUB.

Если бы не поселившаяся на рынке нервозность, можно было бы ожидать продолжения пике USD/RUB и EUR/RUB. Нефть проявляет стабильность на фоне сообщений о сокращении добычи ОПЕК и из-за прогнозов повышения мирового спроса со стороны картеля и МЭА. Brent и WTI могли бы продолжить свой путь на север, если бы не опасения по поводу роста американских запасов и производства. Президент США обещал в скором времени озвучить пакет стимулирующих мер, что придает сил фондовым индексам и способствует улучшению глобального аппетита к риску. Россия с ее высокими реальными ставками по долгам, а также с планами правительства увеличить объем заимствований в 2017 (1,05 трлн руб., или $18 млрд) в два раза по сравнению с прошлым годом выглядит лакомым кусочком для иностранных инвесторов. Одновременно поддержку рублю оказывает налоговый период. По информации Reuters, только на уплату НДПИ приходится 240-368 млрд руб.

Динамика USD/RUB и ставок долгового рынка РФ

Источник: Trading Economics.

По итогам января инфляция в РФ составила 5%, сделав еще один уверенный шаг в направлении таргета 4%. Тем не менее, инфляционные ожидания остаются повышенными, что сдерживает ЦБ от снижения ключевой ставки 10%. Тем более что практика валютных и вербальных интервенций теоретически должна ослабить рубль. Пока он предпочитает отыгрывать внешний позитив, в том числе нежелание доллара США укрепляться, несмотря на ряд позитивных для последнего факторов. В частности, Джанет Йеллен заявила, что ставка по федеральным фондам будет повышена на одном из ближайших заседаний FOMC, CPI ускорился до 2,5%, максимальной отметки с 2014, а розничные продажи превысили ожидания экспертов Reuters. Срочный рынок увеличил вероятность мартовской монетарной рестрикции ФРС с 8% до 31%, а пара EUR/USD не может закрепиться ниже основания 6-й фигуры. Вполне возможно, что инвесторы беспокоятся по поводу скорых вербальных интервенций со стороны Белого дома.

Технически котировки USD/RUB достигли таргета на 161,8% по паттерну AB=CD, после чего последовал закономерный отскок. Для продолжения южного похода требуется преодоление поддержки на 56,55, однако наиболее вероятным сценарием развития событий видится консолидация в диапазоне 56-60.

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 16 февраля

2017-02-16 14:07:06 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели предприняли первую попытку роста выше 1.0622 и закрепление на этом уровне, которое сейчас пытаются сформировать, что позволит добраться до новых максимумов в районе 1.0658 и 1.0700, где советую фиксировать прибыль по длинным позициям. Ложный пробой уровня 1.0622 может быть растянут вплоть до 1.0615, ниже которого советую расставлять стоп-приказы, так как под этой областью восходящая тенденция будет сломана. Закрепление выше 1.0658 даст хороший импульс и сигнал на дальнейший рост в район 1.0700.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Открывать короткие позиции советую только после неудачного роста выше 1.0658, с возвратом под этот уровень, или сразу на отскок от крупного сопротивления 1.0700, которое было образовано 9 февраля. Вариант возврата евро под уровень 1.0622 с выносом стоп-приказов ниже 1.0615, может привести к усилению давления на пару и ее спуску в район 1.0574, откуда в рынке могут проявить себя новые крупные покупатели европейской валюты.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта практически добрались до утренней цели в районе 1.2532, пробой с закреплением выше которой даст новый сигнал на покупку фунта в диапазон максимума 1.2572 и 1.2612. Если же бычий импульс спадет, то присматриваться к новым длинным позициям советую только после возврата GBP/USD к утреннему уровню сопротивления, который теперь будет исполнять роль поддержки -1.2473.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Говорить о продаже фунта лучше всего после роста к максимуму от 9 февраля в район 1.2572, или сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.2612. Что касается области 1.2532, то открывать от нее короткие позиции советую лишь при формировании ложного пробоя и возврата под этот уровень на фоне позитивных данных по американской экономике. Основной целью снижения будет область 1.2473, ниже которой покупатели вряд ли отпустят пару.

Опасения индикаторов

· MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета

· MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета

· MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9

· Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com