Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Рынки ждут ясности

2017-02-16 10:25:29 (читать в оригинале)

Еврозона

Евро потерял внутренний импульс к возможному укреплению на фоне неубедительных макроэкономических данных, опубликованных в начале недели. Темпы роста ВВП Германии в 4 кв. оказались ниже прогноза, рост составил 1.2% в годовом исчислении против 1.5% кварталом ранее, схожая ситуация и в еврозоне в целом, рост ВВП составил 1.2% при прогнозе 1.7%.

Институт ZEW отмечает замедление экономической активности. Индекс настроений в деловой среде составил в феврале 10.4.п, это заметно меньше 16.6п месяцем ранее, для зоны евро в целом также отмечено охлаждение с 23.2п до 17.1п.

В настоящий момент евро реагирует в первую очередь на внешние факторы, в частности, рынки ждут большей конкретики из США. Пример такой конкретики недавно дала встреча Трампа и Абэ. Несмотря на то что Трамп до этой встречи довольно жёстко критиковал Японию из-за чрезмерного ослабления иены, после переговоров всё волшебным образом изменилось – экономическая политика Японии получила от Трампа одобрение, в том числе и собственно смягчение денежно-кредитной политики. Очевидно, Трамп получил во время встречи то, что хотел, а именно – обещание инвестировать в экономику США значительные средства.

По всей видимости, подобный сценарий ждет и еврозону. Объективных причин ждать роста евро немного, учитывая заметный исход капиталов из еврозоны и разницу в монетарных политиках ЕЦБ и ФРС. Доллар готовится сформировать еще один импульс к росту, и наиболее вероятный сценарий для евро в среднесрочной перспективе – медленное движение к паритету.

Великобритания

Давление на британский фунт усилилось после публикации данных по инфляции и рынку труда. Несмотря на то что цены производителей выросли больше ожиданий, этот положительный сигнал был нивелирован слабостью розничных цен, которые снизились в январе на 0.6%. Потребительская инфляция выросла на 1.8%, это выше, чем 1.6% месяцем ранее, однако ниже прогноза 1.9%.

Рост средней заработной платы несколько замедлился и составил в среднем за последние 3 месяца 2.6% (с учетом премий), что ниже 2.8% месяцем ранее. Снижение номинальной заработной платы на фоне роста инфляции свидетельствует о снижении реальных доходов населения, что исключает вероятность ужесточения монетарной политики в обозримой перспективе.

В пятницу будет опубликован отчет по розничным продажам в январе, и с довольно высокой вероятностью можно прогнозировать ухудшение показателей относительно декабря. Фунт пока уверенно держится внутри торгового коридора, который сформировался в октябре/ноябре прошлого года, но по итогам недели, вероятнее всего, снизится к нижней границе диапазона.

Нефть и рубль

Ситуация на рынке нефти продолжает развиваться благоприятно для быков, что создает серьезные стимулы и для укрепления рубля.

Согласно опубликованного отчета ОПЕК, план по сокращению добычи в январе был перевыполнен, сокращение относительно октября 2016 г. составило 1.6 млн барр./сут., что заметно больше запланированных 1.2 млн барр./сут. Одновременно вслед за МЭА ОПЕК увеличила прогноз спроса на 2017 г., подтвердив таким образом формирование еще одного драйвера к росту нефтяных котировок.

Коммерческие запасы нефти в США вновь показали рекордный недельный рост, увеличившись на 9.5 млн барр., при том что прогноз составлял всего 3.5 млн барр.

Глава Минэкономразвития Орешкин на встрече с Владимиром Путиным объявил, что на 2017 г. предполагается достичь уровня инфляции 4%, а темпы роста ВВП превысят прогнозы прошлого года.

Российский рубль обновил многомесячный максимум, и это при том что Минфин приступил к скупке валюты. Объемы закупок пока недостаточны для сдерживания укрепления рубля, и, очевидно, уже в скором будущем можно ждать прямого вмешательства ЦБ России. Основным драйвером спроса на рубль, помимо нефтяных котировок, являются ожидания скорой отмены санкций, спрос на российские активы обещает быть чрезвычайно сильным, и ЦБ будет вынужден пойти на расширение денежной базы. Рубль может укрепиться до 52 руб./долл. уже в ближайшей перспективе, если ЦБ не сочтет нужным вмешаться раньше.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 16.02.17. Индикатор Ишимоку

2017-02-16 10:25:14 (читать в оригинале)

GBP/JPY

Пара не смогла преодолеть сопротивление месячного Тенкана (142,72). Месячный краткосрочный тренд сейчас объединяет свои усилия с трендовой линией, отсекающей недельную коррекцию, и верхней границей дневного облака (143,41). Расположение под сопротивлениями сохраняет вероятность развития в данном месте более глубокого и длительного снижения. В настоящий момент поддержку оказывает недельный Тенкан (141,88), следующий ориентир – объединение уровней дневного креста (140,60).

Игроки на повышение вновь и вновь тестируют сопротивление 142,72, но пока безрезультатно. Восходящие ориентиры остаются неизменными. Пробой 142,72 откроет дорогу к цели Н4, на пути дополнительным сопротивлением станет 143,41 (Сенкоу Спан А дневного облака). В настоящий момент пара остановилась на рубеже 141,88, здесь собраны сейчас не только уровни старших таймов, но и младших. Поэтому надёжное преодоление 141,88 создаёт долгосрочное преимущество на Н1 и среднесрочное на Н4. Ориентирами в случае снижения станут облако Н4 (141,31), цель на пробой облака Н1 и дневной крест (Тенкан + Киджун 140,60-65).

EUR/JPY

Явного перевеса сил в настоящий момент нет. Преимущество быков в том, что пара находится в зоне восходящей коррекции относительного дневного креста. Медведи же сейчас могут успокаивать себя тем, что развитие коррекции не наблюдается уже несколько дней. Уровни сопротивления сегодня сохранили своё расположение – дневной Киджун (121,31) – недельный Тенкан (121,58) – месячный Сенкоу Спан Б (121,92). Действующей поддержкой на старших таймфреймах является дневной Фибо Киджун (120,84), далее следует дневной Тенкан (120,41).

Пара находится в облаке Н4 (в зоне неопределённости), оно является основным сопротивлением. В настоящий момент облако Н4 усилено уровнями дневного креста, поэтому выход из облака в медвежью зону вернёт игрокам на понижение дневное краткосрочное преимущество (дневной Тенкан 120,41). В результате чего можно будет ожидать новое тестирование поддержки недельного Фибо Киджуна (119,50) и минимального экстремума (119,32). Надёжное закрепление в бычьей зоне, скорее всего, приведёт к очередной попытке тестирования и преодоления сопротивлений старших временных интервалов 121,31-58-92.

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Доллар скорректировался, но имеет все шансы продолжить рост

2017-02-16 10:17:26 (читать в оригинале)

Глава ФРС Дж. Йеллен, выступая в парламенте страны, наверное, впервые за всю свою карьеру руководителя Центрального банка показала себя «ястребом» в отношении перспектив повышения процентных ставок.

Итогом ее двухдневного заседания стала констатация того факта, что американская экономика получает преимущество от восстановления после глобального кризиса по сравнению, например, с Европой. Рост экономики хоть и не является бурным, но довольно уверенный: рынок труда растет, а инфляционное давление нарастает, что делает возможным продолжение цикла повышения процентных ставок на ближайших заседаниях банка.

Эти слова были словно гром среди ясного неба. Йеллен, которая считалась крайне осторожным экономистом, вдруг превратилась в «ястреба» в отношении продолжения политики ужесточения денежно-кредитной политики. Рынки, очевидно, были потрясены, что вызвало резкий рост американского доллара на рынке Форекс и повышение ожидания роста ставок уже на мартовском заседании до 26.6% по итогам среды. Но уже сегодня, в четверг, эта динамика продолжилась. Фьючерс на ставку по федеральным фондам на ожидание повышения ключевой процентной ставки до 1.00% с 0.75% опять вырос, но уже до 31.0%. Все это указывает на то, что меняется настроение рынка. И оно понятно, так как было просто глупо игнорировать слова Йеллен о том, что главные ориентиры в вопросе по ставкам - рынок труда и инфляция - растут, причем рост последней заметно ускорился с начала года, а значит затягивать поднятие стоимости заимствований нельзя.

Руководителю ЦБ также вчера вторили члены ФРС П. Харкер и Э. Розенгрен, которые сообщили, что необходимо поднимать ставки. Первый заметил, что по-прежнему ждет три повышения, а второй сообщил, что банк может даже поднять ставки более чем три раза.

После того как стала известна позиция Дж. Йеллен в отношении перспектив дальнейшего роста ставок, рынок фиксировал ранее полученную прибыль, что вылилось в локальное ослабление доллара. По нашему мнению, это ослабление следует расценивать как фиксацию прибыли, и не более того. На фоне усиления ожидания повышения ставок в марте любой отскок следует использовать для покупок американского доллара. Правда, мы не ожидаем его значительного роста в ближайшее время, так как рынок сдерживает ожидание презентации экономической программы от Д. Трампа. Кстати, в среду он подтвердил на встрече с ритейлерами, что снижение налогов будет значительным. Поэтому если к мартовскому заседанию ФРС, а оно состоится 14-15 марта, Трамп или его представители раскроют детали налогово-бюджетного стимулирования экономики, и если они окажутся как минимум в русле обещанного ранее в ходе предвыборной кампании, то у Федрезерва появится еще одна важная причина для повышения ставок, а для доллара - для усиления роста.

Прогноз дня:

Пара EURUSD скорректировалась вверх на волне фиксации прибыли, но если она не сумеет вырасти выше 1.0645, то, вероятнее всего, продолжит снижение, которое усилится к 1.0500 при преодолении отметки 1.0585.

Пара USDJPY имеет потенциал к росту после коррекции, если удержится выше уровня 113.75. В этом случае она продолжит расти к 115.00-25.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EURUSD на 16 февраля 2017 года

2017-02-16 10:02:13 (читать в оригинале)

На четырехчасовом графике мы продолжаем наблюдать за недавно активным нисходящим движением, где котировке удалось сблизиться с важным уровнем поддержки 1,0650. Сейчас мы видим, как котировка отрабатывает уровень поддержки, формируя коррекционное движение. Вероятно предполагать формирования небольшого диапазона 1,0585/1,0620, где быки постараются удержаться и продолжить восхождение к значению 1,0650, завершая тем самым коррекцию.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,0650; 1,0800; 1,0930.

Зоны поддержки: 1,0500; 1,0350.

Сигналы

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 1,0625 с перспективой хода к 1,0650.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 1,0580 с перспективой хода к 1,0500.

Обращаю внимание: прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на европейскую сессию 16 февраля

2017-02-16 09:55:02 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Открывать длинные позиции по евро на продолжение роста против доллара США советую сегодня только после закрепления выше первого уровня сопротивления 1.0622. Только оттуда можно будет рассчитывать на продолжение восходящей коррекции по евро в район 1.0658 и 1.0700, где будет заметна первая крупная фиксация прибыли. В случае снижения евро в первой половине дня, открывать длинные позиции советую лишь от крупного уровня поддержки 1.0574.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока могут временно отступить с рынка, так что торопиться с короткими позициями я не рекомендую. Оптимальным уровням для продаж будет область 1.0700, но также можно посмотреть продажи евро и в случае неудачной попытки закрепления выше 1.0658. Продавать от 1.0622 в настоящее время не советую.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупки фунта могут увеличиться только после реального пробоя на объеме и закрепления выше 1.2473. Лишь от этого уровня можно ожидать более крупного роста GBP/USD с возвратом на 1.2532 и 1.2572. Говорить о покупках фунта в случае его снижения в первой половине дня можно только после теста первой крупной поддержки 1.2413, которая была сформирована в ходе вчерашнего дня. Более крупный покупатель остается в районе 1.2366, до которого вчера мы так и не добрались.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Торопиться с продажами фунта сегодня я не советую. Оптимальным уровнем для коротких позиций будет крупное сопротивление 1.2532, а точнее ситуация с неудачной попыткой закрепления и возврата под эту область. Продавать сразу на отскок можно при тесте крупного сопротивления 1.2572 и 1.2612. Продажи от 1.2473 будут не самым лучшим сценарием на сегодняшний день.

Опасения индикаторов

· MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета

· MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета

· MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9

· Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com