Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Рынок США: Новые максимумы, но скоро коррекция.

2017-02-16 09:47:11 (читать в оригинале)

Рынок США: Новые максимумы, но скоро коррекция.

Индексы США в среду показали новые исторические максимумы, рост продолжается шестой день подряд. Индекс Доу превысил уровень 20 000 уже на 600 пунктов, то есть на +3% (закрытие 20 616), индекс S&P500 превысил уровень 2 300 на 49 пунктов, более +2%.

Индексы выросли с начала года +5%, это много за полтора месяца (в лучшие годы индексы редко растут более +20% за год). Стоит посмотреть на месячный график индексов США, чтобы увидеть, что рост от минимумов 2008-2009 годов составил более трех раз (!), то есть +200% - вероятнее всего, мы находимся в заключительной фазе роста ("пятая волна" на языке поклонников творчества Элиотта). Об этом говорит длительность тренда роста - всё-таки рост продолжается уже 8 лет. (Это не означает, что нужно начинать шортить рынок США прямо сейчас и большими объемами - рост может дать еще и +20% или более). Всё сказанное означает, что покупки с целью "buy & hold" с текущих уровней - явно дело неправильное. Кто не закупил в долгую рынок США в прошлые годы и не имеет достаточной подушки до уровней входа - должен ждать нового циклического кризиса экономики США (а значит с большой вероятностью и мирового кризиса) - и покупаться уже в разгар этого кризиса.

Рост рынка США в новом году был вызван обещаниями Трампа оказать поддержку бизнесу - резким снижением налогов и ростом расходов на госзаказы.

Последние новости от экономики США в среду вышли не лучшими: Рост инфляции по индексу CPI ускорился выше прогнозов, продажи выросли, а вот рост производства снизился.

ФРС будет повышать ставки - и это в общем не лучший вариант для бизнеса.

В среду рост курса доллара, продолжавшийся неделю, был остановлен сильным отскоком. Рынок наконец-то обратил внимание на то, что вероятность повышения ставки ФРС в марте ниже 50%.

Курс EURUSD отскочил от минимума на 1.0520 до 1.0620. Пока остановка. Весьма вероятна консолидация на уровнях 1.0500 - 1.0700 - с последующим выходом и началом сильного тренда.

Важных новостей по США нет до конца недели, затем - длинные выходные (в США понедельник - выходной "День президентов") - и на новой неделе тоже нет важных новостей; последняя неделя же февраля будет с важными новостями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 февраля 2017 по EUR/ USD и GBP/ USD

2017-02-16 09:35:35 (читать в оригинале)

В четверг выходят следующие сильные календарные новости: в 16.30 мск USD число выданных разрешений на строительство (январь), ждут 1.230М, предыдущее значение 1.210М; в 16.30 мск USD индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль), ждут 18.0, предыдущее значение 23.6

Пара EUR/ USD

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена в среду после отработки новостей по техническому анализу должна была двигаться вверх, что и произошло. Протестировав линию поддержки 1.0561 (белая тонкая линия) и откатный уровень Фибоначчи 61.8% (от движения вверх) цена устремилась вверх. Сегодня быки постараются продолжить наступление, а вот удастся им это сделать или нет, покажет комплексный анализ на сегодня.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх, но при этом быстрая линия достигла 80%. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт восходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вверх.

Итог: система индикаторов CCI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – нейтрально;

- свечной анализ – вверх;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график – вверх.

Общий вывод:

Вероятнее всего, сегодня будет движение вверх.

Пара GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена в среду двигалась в боковом канале, отрабатывая новости вниз и технический анализ вверх.

Сегодня быки, вероятнее всего, начнут наступление вверх, чтобы закрепиться выше фрактального уровня -1.2547. пробьёт ли цена этот уровень или нет, покажет комплексный анализ на понедельник.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, пересекла 13 среднюю линию ЕМА (жёлтую) – нет.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА, усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – нейтрально;

- объёмы – нейтрально;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график - вверх.

Общий вывод:

Вероятнее всего, рынок будет двигаться вверх. Цель 1.2547.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Инфляция в США резко выросла

2017-02-15 17:19:28 (читать в оригинале)

Данные по росту положительного сальдо внешней торговли еврозоны не оказали поддержки евро в первой половине дня, так как все внимание инвесторов вновь было сосредоточено на выступлении председателя ФРС Джанет Йеллен и данных по инфляции в США.

Согласно отчету европейского агентства статистики Eurostat, положительное сальдо внешней торговли еврозоны в 2016 году составило 273,9 млрд евро, тогда как в 2015 году сальдо было на уровне 238,7 млрд евро. В декабре 2016 года положительное сальдо внешней торговли еврозоны выросло до 28,1 млрд евро с 24,4 млрд евро годом ранее.

Хорошая прибавка отмечена в экспорте, который в декабре увеличился на 2,8% по сравнению с ноябрем, тогда как импорт вырос лишь на 1,7%.

Несмотря на хорошие данные в конце года, перспективы дальнейшего роста внешней торговли еврозоны остаются под большим вопросом из-за протекционистской политики США, которую так продвигает новый президент Дональд Трамп. Совсем недавно он заявил, что экспортеры Германии получают несправедливое преимущество за счет ослабления евро. Такое же мнение он высказывал и в отношении Великобритании.

Данные по инфляции в США ожидаемо привели к резкому росту американского доллара против большинства мировых валют.

Согласно отчету Министерства труда США, индекс потребительских цен вырос на 0,6% в январе этого года, серьезно превысив прогнозы экономистов. Такой резкий рост позволяет ФРС сделать следующий шаг по увеличению процентных ставок. Экономисты прогнозировали, что индекс CPI вырастет на 0,3%. Базовый индекс, который не учитывает волатильные категории, вырос на 0,3% по сравнению с декабрем, тогда как экономисты ожидали рост на 0,2%.

Хороший рост розничных продаж в январе этого года также оказался весьма кстати для покупателей американского доллара. Согласно отчету Министерства торговли США, продажи в розничных магазинах в январе 2017 года выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 472,14 млрд долларов. Экономисты ожидали рост розничных продаж лишь на 0,1%.

Британский фунт продолжил снижаться против доллара США, несмотря на данные по рынку труда. Согласно отчету, безработица в Великобритании за последние три месяца 2016 года снизилась. Число безработных в Великобритании упало на 7 000, тогда как уровень безработицы остался без изменений, на отметке 4,8%, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Число трудоустроенных граждан выросло на 37 000 в 4-м квартале 2016 года по сравнению с 3-м кварталом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 15 февраля 2017 года

2017-02-15 15:59:30 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает восходящий тренд без каких-либо признаков коррекционного движения. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий «золотой крест» сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 180,17, который уже почти отработан. Второй актуальной целью выступает уровень сопротивления 181,77. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD направлен вверх, сигнализируя о восходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на нисходящее, это укажет на виток коррекции. Стохастик вернулся в область перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новую коррекцию. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена возобновила движение вверх с целью уровень сопротивления 180,17, которая уже почти достигнута. Последний нижний фрактал выше предыдущего, что также свидетельствует в пользу окончания коррекции. Разворот MACD вниз может указать на начало локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 180,17 и 181,77. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (176,40). Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от 180,17, в случае формирования «медвежьей» модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вниз. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 180,17, при открытии выше 177,86 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss ниже 177,86. Разворот индикатора MACD вниз укажет на коррекцию.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 15 февраля 2017 года

2017-02-15 15:58:40 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 15 февраля, видим, что цена преодолела первый таргет 133,68 и уверенно продолжает движение вверх. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен в также индикатор может начать разряжаться, так как находится на своиверх, поэтому ордера на покупку актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является второй уровень сопротивления 135,29. Второй целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 137,69. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD развернулся обратно вверх, что говорит о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекции, однако также индикатор может начать разряжаться, так как находится на своих максимальных значениях. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка и отсутствии коррекции. Отскок цены от уровня 135,29 может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике также видно, что цена по-прежнему располагается выше линии Тенкан-сен и сохраняет перспективы движения вверх. Лонги сейчас сохраняют свою актуальность с целью уровень сопротивления 135,29.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 135,29. В случае преодоления этого уровня, таргетом будет выступать 137,69. Закрывать ордера на покупку рекомендуется в случае формирования «медвежьей» модели (с подтверждением), при отскоке цены от уровня 135,29 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 127,75. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 135,29, при закреплении цены выше 133,68, ордером Stop Loss ниже 133,68. Индикатор MACD сейчас часто разряжается, так как движение почти безоткатное.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com