Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Торговый план на американскую сессию 15 февраля

2017-02-15 15:01:39 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Продажи по евро отработали, но, к сожалению, до утреннего уровня поддержки так и не дошли. На текущий момент все будет завязано на данных по инфляции в США. Если они окажутся лучше прогнозов экономистов, можно ожидать снижения евро в район 1.0526, где будет первая фиксация прибыли и попытка входа покупателей. Более крупные длинные позиции советую рассматривать после обновления минимума 1.0474. Если евро пойдет вверх на данных, то покупки советую делать лишь после закрепления выше 1.0578, который был образован сегодня утром, с основной целью роста в район 1.0624 и 1.0653.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы постепенно уходят с рынка и фиксируют прибыль перед важными данными по США, где будет разыграна совсем «другая партия». Рассчитывать на возврат «медведей» можно после пробоя минимума сегодняшнего дня с целью падения EUR/USD к 1.0526 и 1.0474. Продажи на росте лучше всего делать после неудачного закрепления выше 1.0578 или на отскок от крупных сопротивлений 1.0624 и 1.0653.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Падение по фунту также остановилось чуть раньше ожидаемого мною уровня поддержки, о котором я подробно говорил в утреннем обзоре. Если закрепиться ниже 1.2413 на новостях по инфляции в США не получится, советую посмотреть длинные позиции от этого уровня с целью возврата на 1.2463 и с обновлением максимума в области 1.2502. Покупки на снижении фунта, в случае пробоя 1.2413, советую смотреть лишь после падения в район 1.2366 с возможным растягиванием уровня до 1.2348.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продажи фунта могут возобновиться на хороших данных по инфляции в США, а пробой 1.2413 даст хороший сигнал к коротким позициям с целью 1.2366-48. В случае резкого роста фунта на данных, возвращаться к коротким позициям советую только после обновления максимума дня в области 1.2463 либо на отскок от верхней границы канала 1.2547.

Опасения индикаторов

· MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета

· MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета

· MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9

· Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Джанет Йеллен удалось встряхнуть рынки

2017-02-15 14:09:29 (читать в оригинале)

Выступая во вторник перед банковским комитетом Сената, она довольно ясно выразила позицию ФРС, заявив, что затягивание процесса повышения ставок неразумно, а слишком длительная отсрочка в сворачивании стимулирования «не мудра» и может привести к резкому повышению ставок.

Также Йеллен отметила, что рынок труда продолжает укрепление, а инфляция движется к таргету 2%. Йеллен никак не дала понять, считает ли она трехкратное повышение ставки в текущем году вероятным или ФРС ограничится двумя повышениями, однако рынок свои выводы сделал, и в настоящее время повышение ставки в июне выглядит делом практически решенным, а второе повышение игроки ждут в декабре. Вероятность трехкратного повышения ставки в текущем году рынком после вчерашнего выступления расценивается более чем в 40%.

Сегодня шоу может иметь продолжение, Йеллен представит вторую часть доклада комитету по финансовым услугам Конгресса США.

Доллар отреагировал заметным ростом, в первую очередь против иены и евро. Такая реакция свидетельствует о том, что рынок склоняется к сценарию роста «спроса на риск», и теперь достаточно любого очередного шага президента Трампа в направлении реформ и фискального стимулирования, чтобы доллар уверенно начал новую волну укрепления.

Еще недавно многие эксперты прогнозировали конфликт между ФРС и Трампом по вопросам монетарной политики. Трамп во время предвыборных дебатов неоднократно критиковал ФРС относительно слишком затянувшегося периода стимулирования и объявлял о том, что Америке нужен сильный доллар, однако в последние недели он неожиданно обрушился с критикой на основных торговых партнеров США, которые, по его мнению, искусственно занижают курс своих валют для получения преимущества в торговле с США.

В прошлом году состав ФРС был довольно ястребиным, однако правило ротации привело к уходу двух ястребов в голосующем составе Комитета, плюс неожиданная отставка Даниэля Тарулло дает право Трампу назначить сразу трех руководителей ФРС в текущем году, а с учетом того, что в следующем году в отставку уйдут Йеллен и её заместитель Фишер, у Трампа появится право добавить еще двух новичков. Возможность назначить 5 членов Совета не даст Трампу права контролировать политику ФРС, однако позволит создать перевес той или иной группировки, и поэтому от трех ближайших назначений будет зависеть и будущий настрой ФРС.

Рынок предполагает, что один из первых трех новичков займет в следующем году пост Председателя ФРС. Важно то, что в числе кандидатов называют Джона Тейлора, который ранее неоднократно заявлял, что «ФРС должна вернуть политику, основанную на правилах».

Именно Тэйлор разработал в свое время формулу, которая связывает ставку по федеральным фондам, с одной стороны, и темпы роста ВВП и инфляция, с другой. Согласно этой формуле, текущий уровень ставок неоправданно низок, поскольку расчетное значение равно 3.34%.

Другими словами, возможное назначение Тэйлора на одну из вакантных должностей способно мгновенно вызвать резкий рост спроса на доллар, поскольку будет означать, что Трамп начнет усиление ястребиного крыла в ФРС и делает ставку на сильный доллар.

Таким образом, рынок начинает постепенно склоняться к тому, что причин для роста доллара становится всё больше, к тому же публикуемая макроэкономическая статистика также способствует росту позитива. Индекс делового оптимизма от NFIB вырос в январе до 105.9 п. и находится на рекордных уровнях за все посткризисные годы. Январские цены производителей, согласно опубликованного во вторник отчета Министерства труда, выросли выше прогнозов, что подталкивает вверх и инфляционные ожидания.

Сегодня, кроме выступления Йеллен, нужно обратить внимание на отчет по розничным продажам в январе и по потребительской инфляции в 15.30 мск, чуть позже выйдет отчет по промышленному производству, ну а поздно вечером Казначейство проинформирует о притоке иностранного капитала. Последний отчет будет интересен рынку с точки зрения привлекательности победы Трампа для иностранных инвесторов и может указать на возможный рост позитива.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Золото разругалось с долларом

2017-02-15 13:59:05 (читать в оригинале)

Золото сумело выдержать атаку «медведей», воодушевленных словами Джанет Йеллен о том, что ставка по федеральным фондам будет повышена на одном из ближайших заседаний FOMC. Как правило, драгметалл чутко реагирует на информацию о монетарной политике ФРС, так как она воздействует на долговой рынок и доллар США. Повышение доходности казначейских бондов и укрепление «американца» оказывают давление на «быков» по XAU/USD: во-первых, не приносящее доход золото не может конкурировать с облигациями, во-вторых, стоимость импорта в странах-крупнейших потребителях металла растет, что снижает глобальный спрос. Тем не менее, в начале текущего года складывается иная ситуация.

Динамика золота и индекса доллара

Источник: Trading Economics.

Золото пытается отвязаться от доллара, пользуясь ростом популярности продуктов ETF. По данным Commerzbank, за последние две недели их запасы увеличились на 51 т, а любые отступления в ценах воспринимается как сигнал для покупок. Запасы крупнейшего биржевого специализированного фонда SPDR Gold Shares за аналогичный период возросли приблизительно на 5% и достигли отметки 837 т. Инвесторы делают ставку на долгосрочную перспективу и ломают себе голову. Как может масштабный бюджетный стимул и сокращение налогов не отразиться на дефиците бюджета??? Вероятнее всего, перед Штатами возникнет проблема превышения потолка госдолга, которая несколько лет назад парализовала работу правительства и замедлила ВВП.

В среднесрочном периоде главным драйвером роста XAU/USD будет являться политическая неопределенность. Политика Дональда Трампа оставляет больше вопросов, чем ответов. То он обвиняет Японию в конкурентной девальвации на встрече с представителями американского бизнеса, то соглашается с тем, что мягкая денежно-кредитная политика направлена на борьбу с дефляцией в ходе диалога с премьер-министром Страны восходящего солнца. От нового главы Белого дома можно ожидать подвоха, а в таких условиях лучше всего оставить место для драгметалла в инвестиционном портфеле. Не менее болезненной представляется ситуация в Европе, которая должна пройти через выборы в Нидерландах, Франции и Германии. Наиболее опасными представляются вторые, ведь Марин Ле Пен, ранее заявлявшая о возвращении к франку, пока лидирует в социологических опросах. На карту поставлено будущее еврозоны, а когда валюты проявляют слабость, инвесторы бегут к золоту.

Увы, но поддержку со стороны физического спроса анализируемый актив пока не ощущает. По информации Bloomberg, полученной от источника, близкого к Министерству финансов и пожелавшего остаться неизвестным, индийский импорт в январе сократился на 28%, до 58,6 т, а по итогам 10 месяцев 2016/2017 финансового года упал на 41%, до 499,1 т.

Технически прорыв поддержки на $1215 за унцию (нижняя граница восходящего торгового канала + зона конвергенции по Фибоначчи) способен увести котировки к отметке $1180, где за дело возьмутся покупатели.

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Все внимание на инфляцию в США

2017-02-15 13:00:33 (читать в оригинале)

Сегодня, в 16:30 по мск, будут опубликованы данные по инфляции в США, которые являются, возможно, самыми важными новостями месяца. Все дело в том, что довольно сдержанный тон текста последнего пресс-релиза ФРС, а также его представителей, заставил опасаться того, что регулятор повысит ставку рефинансирования не три раза, а два. И лишь инфляционная динамика может дать однозначный ответ относительно дальнейших действий ФРС.

Еще вчера доллар получил неплохую поддержку в виде данных по ценам производителей, рост которых не замедлился, как ожидалось ранее. Это внушает оптимизм в то, что сегодняшние данные окажутся как минимум не хуже прогнозов и инфляция ускорится с 2,1% до 2,4%. Позитив усиливается еще и ожиданиями по промышленному производству, рост которого должен ускориться с 0,5% до 0,7%. На этом фоне незначительное замедление роста розничных продаж с 4,1% до 4,0% можно будет просто проигнорировать.

Если ожидания рынка оправдаются, то это однозначно скажет о том, что ФРС уже в марте может поднять ставку рефинансирования, а также выполнит свое обещание о трехкратном повышении ставки в текущем году. В этом случае доллар подорожает до 1,0500 против единой европейской валюты.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

EUR/USD h4. Перспективы развития движения с 15 февраля 2017 г. Анализ APLs & ZUP

2017-02-15 11:45:30 (читать в оригинале)

Операционный масштаб Minute (h4)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 08.02.2017 20:32

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 15_28 февраля 2017 г. будет обусловлено отработкой границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Minuette (1.0660 <-> 1.0635 <-> 1.0600) и Minute (1.0695 <-> 1.0600 <-> 1.0500).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы ISL38.2 (1.0500) вил операционного масштаба Minute -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к границам канала 1/2 Median Line Minute (1.0430 <-> 1.0350 <-> 1.0270), подробности смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы ISL61.8 (1.0695) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> вариант развития движения EUR/USD к целям -> конечная Shiff Line Minuette (1.0720) <-> начальная линия SSL (1.0735) вил операционного масштаба Minuette <-> локальный maximum 1.0774 <-> канал 1/2 Median Line Minuette (1.0800 <-> 1.0825 <-> 1.0855), детали показаны на графике.



Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Вилы Эндрюса - это сложно или просто?
Вебинар -> 16 февраля 2017 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com