Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Свечной анализ NZD/USD на 15 февраля

2017-02-15 10:38:44 (читать в оригинале)

Daily

После образования медвежьей свечной формации «Поглощение» пара продолжила падение в направлении уровня коррекции 23,6% - 0,6789. Образование бычьей формации будет трендовым сигналом, так как равноудаленный канал имеет направление «вверх», и позволит рассчитывать трейдерам на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост котировок. Закрепление пары над уровнем Фибо 38,2% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 0,7498.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 10 июля 2014 года и 24 августа 2015 года.

4h

Без образования медвежьей формации на 4-часовом графике котировки продолжили процесс падения и выполнили закрепление под уровнем Фибо 50,0% - 0,7172. В итоге 15 февраля падение пары может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 0,7099, а медвежья формация «Харами» повышает вероятность исполнения этого варианта. Образование бычьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост котировок. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 50,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 0,7246.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 7 сентября 2016 года и 23 декабря 2016 года.

Уточнения:

Слабые свечные формации будут отмечаться обычным текстом и размером стрелок.

Сильные свечные формации будут отмечаться более жирным текстом и большим размером стрелок.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Мартовское повышение ставок в США стало более реальным

2017-02-15 10:21:25 (читать в оригинале)

Скорое продолжение повышения процентных ставок в США оказало поддержку американскому доллару, который сумел укрепить свои позиции против большинства мировых валют, в особенности против европейской. Серьезный тон выступления председателя ФРС Джанет Йеллен убедил инвесторов и трейдеров в том, что ужесточение денежно-кредитной политики может произойти уже в ходе мартовского заседания комитета.

Председатель ФРС Джанет Йеллен посчитала необходимым рассмотреть дальнейшее повышение ставок уже на предстоящих заседаниях, однако в среднесрочной перспективе денежно-кредитная политика США останется мягкой. Йеллен уверена, что слишком длительная отсрочка в сворачивании стимулирования может привести к резкому повышению ставок.

Особое внимание председатель ФРС сосредоточила на налогово-бюджетной политике, которая может быть подвергнута существенным изменениям со стороны новой администрации президента США. Йеллен заявила, что не хотелось бы ставить денежно-кредитную политику в зависимость от предположений относительно налогово-бюджетной политики, однако изменения в налоговой политике могут существенно повлиять на перспективы и денежно-кредитной политики.

Резкий рост доллара США затем остановился. Произошло это после заявлений, сделанных в отношении налоговой политики, так как неопределенность, которая в последнее время мешает росту американского доллара из-за действий нового президента США, вновь отпугнула инвесторов от увеличения длинных позиций. Однако это совсем не говорит о развороте рынка в сторону рисковых активов. Скорее всего, трейдеры будут и дальше соблюдать осторожность и увеличивать длинные позиции в американском долларе только на основании реальных данных. Например, это могут быть сегодняшние данные по индексу потребительских цен в США, рост которого приведет к моментному укреплению и американского доллара.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то возврат к вчерашней области поддержки 1.0560 может существенно «нагрузить» стоп-приказы покупателей, что приведет к дальнейшему снижению EUR/USD уже в район 1.0530 - 1.0480.

В конце вчерашнего дня заявлением относительно сроков повышения процентных ставок в США выступил еще один представитель ФРС, президент ФРС-Даллас Роберт Каплан. По его мнению, повышение ставок следует провести скорее раньше, чем позже, так как уровень инфляции постепенно приближается к 2%. Каплан также высказался по поводу темпа повышения ставок. По его мнению, делать это следует постепенно и терпеливо.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Индикаторный анализ. Дневной обзор за 15 февраля 2017 по EUR/ USD и GBP/ USD

2017-02-15 10:02:15 (читать в оригинале)

В среду выходят следующие сильные календарные новости:

- 12.30 мск GBP средний уровень заработной платы с учетом премий (декабрь), ждут 2.8%,предыдущее значение 2.8%;

- 12.30 мск GBP изменение числа заявок на пособие по безработице (январь), ждут 0.8К, предыдущее значение -10.1К;

- 16.30 мск USD базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь), ждут 0.4%, предыдущее значение 0.2%;

- 16.30 мск USD объём розничных продаж (м/м) (январь), ждут 0.1%, предыдущее значение 0.6%;

- 18.00 мск USD выступление председателя ФРС Йеллен;

- 16.30 мск USD запасы сырой нефти, ждут 3.513М, предыдущее значение 13.830М.

Пара EUR/ USD

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена во вторник по техническому анализу должна была двигаться вверх, но новости спутали все карты и цена просто упала вниз, достигнув скорректированной линии поддержки 1.0561 (белая тонкая линия). Здесь же находится откатный уровень Фибоначчи 50% от движения вверх, и преодолеть этот сильный забор медведям с первого раза не удастся. Сегодня быки постараются организовать наступление, чтобы отбиться от линии поддержки, а вот удастся им это сделать или нет, покажет комплексный анализ на сегодня.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал нижней работы.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, пересекла 13 среднюю линию ЕМА (жёлтую) – нет.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА, ослабление сигналов нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис.2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – нейтрально;

- свечной анализ – вверх;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график – вверх.

Общий вывод:

Вероятнее всего, сегодня будет двигаться вверх.

Пара GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена в понедельник двигалась вверх, и сегодня быки, вероятнее всего, продолжат наступление, чтобы закрепиться выше фрактального уровня -1.2581. пробьёт ли цена этот уровень или нет, покажет комплексный анализ на понедельник.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, пересекла 13 среднюю линию ЕМА (жёлтую) – нет.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА, усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – нейтрально;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график - вверх.

Общий вывод:

Вероятнее всего, рынок будет двигаться вверх. Цель 1.2581.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Доллар будет и далее развивать успех

2017-02-15 09:51:28 (читать в оригинале)

Вчера явно был невероятно интересный день. Доллар по вполне понятным причинам укреплялся по отношению к единой европейской валюте и фунту и продолжал дешеветь относительно рубля.

С фунтом все относительно понятно, так как инвесторов разочаровали данные по инфляции, которые оказались хуже прогнозов. Ожидалось, что инфляция ускорится с 1,6% до 1,9%, но она выросла только до 1,8%. Вместе с тем темпы роста цен производителей ускорились с 2,8% до 3,5%, что еще сильнее повышает инфляционные ожидания. В целом данные довольно неплохие, но фунт дешевел в ожидании данных по ценам производителей в США и, учитывая прогнозы, в случае их подтверждения, должен был начать расти к концу дня.

Дополнительное давление на фунт оказал евро, который стал дешеветь на фоне второй оценки ВВП за четвертый квартал, показавший, что экономический рост в Европе все-таки замедлился с 1,8% до 1,7%. Ситуацию не исправили даже данные по промышленному производству, которые оказались лучше прогнозов. Да и не могли они этого сделать, так как темпы роста промышленности все равно замедлились с 3,2% до 2,0%.

Публикация американской статистики окончательно закрепила доллар на достигнутых значениях, не дав фунту отыграться. Дело в том, что данные по ценам производителей оказались лучше прогнозов, и темпы их роста остались на прежнем значении, 1,6%, вместо того чтобы замедлиться. В преддверии сегодняшних данных по инфляции это серьезно повышает оптимизм относительно доллара.

А вот рубль продолжал расти, и данные по ценам производителей в США лишь затормозили этот процесс. На фоне отсутствия значимых данных, единственное обоснование заключается в том, что на рынке пока сильны опасения относительно того, что в текущем году ФРС повысит ставку не три раза, а два. Тем более что Банк России не особо горит желанием снижать ключевую ставку, а это делает вложения в российские долговые бумаги довольно привлекательными. Но все поменяется, как только опасения по поводу политики ФРС развеются.

Учитывая, что главным событием дня станет публикация данных по инфляции в США, рынок, скорее всего, проигнорирует данные по рынку труда в Великобритании. Тем более что уровень безработицы должен остаться неизменным, а число заявок на пособия по безработице может увеличиться всего на 1,0 тыс., что довольно незначительно. Вчерашние данные по ценам производителей довольно серьезно повышают шансы на то, что данные могут оказаться даже лучше прогнозов. В любом случае если инфляция вырастет с 2,1% до 2,4%, то опасения относительно того, что ФРС будет медлить с повышением ставки рефинансирования, покажутся беспочвенными. Более того, ожидается ускорение темпов роста промышленного производства с 0,5% до 0,7%. А темпы роста розничных продаж могут замедлиться всего на 0,1%, с 4,1% до 4,0%, что несущественно.

Пара евро/доллар может снизиться до 1,0535. Если же данные по инфляции окажутся хуже прогнозов, то стоит ожидать роста до 1,0625.

Пара фунт/доллар имеет все шансы снизиться до 1,2400. В случае слабых данных из США, пара может вырасти до 1,2530.

Пара доллар/рубль и так сильно перекупленна, так что рост до 58,25, а затем до 58,75, кажется вполне логичным. Если доллар будет слабеть на фоне слабых данных, то потенциал укрепления рубля довольно слабый, и пара, конечно, может снизиться до 56,80, но закрепиться там вряд ли получится.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на европейскую сессию 15 февраля

2017-02-15 09:47:00 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Уровень 1.0564, на который я советовал обратить внимание, оказался хорошей поддержкой после вчерашних заявлений Джанет Йеллен о возможном повышении ставок уже на мартовском заседании. В настоящее время промежуточной поддержкой выступает область 1.0570, однако покупать от нее я не рекомендую. Оптимальные покупки сегодня будут лишь после спуска EUR/USD к новым недельным минимумам в область 1.0532 и 1.0480. Лишь слабые данные по инфляции в США смогут вернуть евро на 1.0624. Однако концентрировать свое внимание на длинные позициях по евро я пока не рекомендую. Для роста евро существует лишь вариант ложного пробоя после обновления минимума вчерашнего дня в районе 1.0558, с остановкой в этой области и быстрым возвратом на 1.0570.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы могут вернуться после очередного спуска к 1.0570, а закрепление ниже этого уровня всерьез ударит по стоп-приказам покупателей, что окажет дополнительное давление на евро. Неудачный рост выше 1.0596, с возвратом под этот уровень, также повод для открытия коротких позиций по евро с целью 1.0532 и 1.0480. Продажи сразу на отскок можно делать от крупного сопротивления 1.0624.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели стараются удержаться выше 1.2457, но покупать от этого уровня я рекомендую только после формирования очередного ложного пробоя, как это было на протяжении второй половины вчерашнего дня. Целью возврата будут 1.2502 и 1.2547. Более оптимальные длинные позиции советую искать после снижения GBP/USD в район поддержки 1.2409 или на отскок от 1.2368 – крупной нижней границы канала.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Закрепление ниже 1.2457, с тестом этого уровня на объеме уже снизу вверх, вернет в рынок крупных продавцов, стремящихся к сильным уровням поддержки 1.2409 и 1.2368. В случае роста фунта в первой половине дня в район 1.2502, также можно посмотреть продажи в случае неудачного закрепления выше. Продажи на отскок советую делать только от верхней границы канала 1.2547.

Опасения индикаторов

· MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета

· MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета

· MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9

· Bollinger Bands 20

Прогноз на американскую сессию читайте в моем блоге

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com