Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 февраля 2017 года

2017-02-15 09:14:19 (читать в оригинале)

Анализ волновой разметки:

Заявление главы ФРС Джанет Йеллен во время ее вчерашнего выступления в банковском комитете Сената, о том, что «...слишком долго занимать выжидательную позицию в вопросе повышения ставок неразумно...», оказало существенную поддержку доллару, в связи с чем, несмотря на дивергенцию MACD_ака, пара EUR/USD возобновила снижение и в конце дня достигла отметки 1,0560. Таким образом, после того как валютной паре удалось закрепиться под уровнем 06-й фигуры, волна а, в b, в Е, в (В), приобрела признаки не совсем завершенной пятиволновой структуры. Если это так, то с учетом сильной перепроданности евро, можно предположить, что валютная пара практически в любой момент может выполнить разворот и обозначить начало волны b, в b, в Е, в (В), или даже будущей волны с, в Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:

1,0526 – 61,8% по Фибоначчи

1,0465 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,0812 – 127,2% по Фибоначчи

1,0900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны E в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок может начаться в рамках волны с, в E, в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0812, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше около 9 фигуры. В рамках предполагаемой волны b, в E, в (B) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 1,0526 и 1,0465, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рынок против стихии

2017-02-15 07:20:36 (читать в оригинале)

EUR/USD, GBP/USD.

Вчера, во вторник, по Великобритании и еврозоне вдруг всё стало плохо (по оценкам западных деловых СМИ), и доллар продолжил укрепление, так и не показав ожидаемую нами коррекцию. Базовый ИПЦ Великобритании за январь сохранился на уровне 1,6% г/г против прогноза роста до 1,7% г/г. Общий ИПЦ повысился с 1,6% г/г до 1,8% г/г – хороший прирост за один месяц, но прогноз был 1,9% г/г. Розничные цены повысились с 2,5% г/г до 2,6% г/г, но в месячном исчислении падение составило 0,6% и годовой индекс ожидался на уровне 2,8% г/г. Цены производителей на выходе возросли за месяц на 0,6%. Цены на жильё возросли с 6,1% г/г до 7,2% г/г при прогнозе 6,9% г/г.

В еврозоне промышленное производство за декабрь сжалось на 1,6% (прогноз -1,4%), индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за текущий месяц снизился с 16,6 до 10,4 при ожидании меньшего снижения до 15,1, ZEW Economic Sentiment еврозоны в целом составил 17,1 против 23,2 в январе. ВВП еврозоны во 2-й оценке за 4-й квартал было пересмотрено на понижение до 0,4% с 0,5%.

В США индекс цен производителей (PPI) за январь подрос на 0,6% при ожидании роста на 0,3%, базовый PPI прибавил 0,4% против прогноза 0,2%. Индекс оптимизма в малом бизнесе, также за январь, увеличился до 105,9 с 105,8 при ожидании снижения до 105,1.

Но главным событием дня стало выступление главы ФРС Джанет Йеллен в Сенате, где она заявила, что в случае продолжения роста занятости и инфляции в текущих темпах ФРС также будет придерживаться принятой скорости повышения ставок. Ну а так как средний рост новых рабочих мест в оценке самой ФРС составляет 190 тыс., а в январе было создано 227 тыс., инвесторы сразу же заложили в среднем 2,5 повышения ставки в этом году, то есть вероятность мартовского повышения теперь около 18,0%, а июньского почти 100%. Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан высказался за более раннее (т.е. мартовское) повышение ставки.

Сегодня выйдут данные по рынку труда в Великобритании за декабрь, ожидания нейтральные. Уровень безработицы ожидается без изменения, 4,8%, число безработных может повыситься на 1,1 тыс., но заработная плата прогнозируется ростом на 2,8%. В еврозоне торговый баланс за декабрь ожидается понижением с 22,7 млрд евро до 22,5 млрд.

По США ожидания значительно сильнее. Розничные продажи за январь ожидаются ростом на 0,1% после роста на 0,6% в декабре, рост базовых продаж прогнозируется ростом на 0,4%. При этом потребительские цены ожидаются ростом на 0,3%, и в годовом исчислении рост ожидается до 2,4% с 2,1%. Рост промышленного производства ожидается на 0,1% при увеличении загрузки производственных мощностей до 75,6% с 75,5%. Прирост запасов на складах за декабрь ожидается на 0,5%. Индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за текущий месяц прогнозируется 68 против 67 в январе.

В 18:00 мск Джанет Йеллен теперь выступает в верхней палате Конгресса, в 20:45 мск Патрик Харкер произнесёт речь по экономическим перспективам в университете Филадельфии.

По евро, в случае выхода цены из диапазона 1.0520/50, ждём дальнейшего снижения к 1.0460, по фунту стерлингов ждём снижение к 1.2315. Тем не менее, нас озадачивает факт отсутствия реакции рынка на стихийное бедствие в Калифорнии, так как, по предварительным оценкам, ущерб может составить более 100 млрд долларов. Дональд Трамп пока на удивление бездействует.

USD/JPY.

После бурного старта в понедельник японская валюта продолжает расти на внешнем и собственном позитиве. Объём промышленного производства в декабре прибавил 0,7% (по данным финальной оценке), загрузка производственных мощностей увеличилась на 0,6%. Конечно, йена ростом отреагировала и на общее укрепление доллара по причине предшествующего заявления президента Д.Трампа о налоговой реформе, «ястребиного» тона Д.Йеллен в Сенате и ряда позитивных макроэкономических показателях по США. Американский фондовый индекс S&P500 вчера вырос на 0,40%, сегодня Nikkei225 прибавляет 1,19%. Доходности по американским гособлигациям бурно повышаются. Текущая доходность по 5-летним бумагам составляет 1,966% против 1,887% в понедельник. Динамика по японским гособлигациям смешанная.

До конца недели по США ожидаются позитивные экономические данные – ждём продолжение роста рынка и рост йены в диапазон 115.00/45. Далее возможен рост к 116.60.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 15 февраля

2017-02-15 06:04:59 (читать в оригинале)

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0549 – 1.0525. По паре Фунт/Доллар цена вошла в равновесную ситуацию. По паре Доллар/Франк продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0095. По паре Доллар/Иена продолжения развития восходящей структуры от 8 февраля ожидаем после пробоя 114.45. По паре Евро/Иена цена формирует выраженный потенциал для верха от 8 февраля, развитие которого ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 121.45 – 121.75. По паре Фунт/Иена следим за восходящей структурой от 7 февраля, и продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 142.60, в целом сегодня-завтра ожидаем уход из зоны начальных условий.

Прогноз на 15 февраля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0668, 1.0624, 1.0592, 1.0549, 1.0525, 1.0472 и 1.0432. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 2 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0549 – 1.0525, в данном случае цель – 1.0472, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0432, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.0592 – 1.0624, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.0668, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры.

Основная тенденция – нисходящая структура от 2 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0592 Take profit: 1.0620

Buy: 1.0630 Take profit: 1.0665

Sell: 1.0525 Take profit: 1.0480

Sell: 1.0470 Take profit: 1.0435

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3093, 1.2947, 1.2860, 1.2742, 1.2621, 1.2518, 1.2398 и 1.2267. Здесь ситуация вошла в равновесную ситуацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2518 – 1.2621. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2621, в данном случае первая цель - 1.2742, пробой которого приведет к движению до 1.2860, в коридоре 1.2860 – 1.2947 краткосрочное восходящее движение и отсюда ожидаем разворот в коррекцию. Потенциальным значением для верха в масштабе Н1 рассматриваем уровень 1.3093.

Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация, возможны в коридоре 1.2518 – 1.2398, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.2267.

Основная тенденция – равновесная ситуация.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2520 Take profit: 1.2620

Buy: 1.2625 Take profit: 1.2740

Sell: 1.2395 Take profit: 1.2270

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0145, 1.0118, 1.0095, 1.0057, 1.0032, 1.0016 и 0.9980. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 31 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0095, в данном случае цель – 1.0118, в коридоре 1.0095 – 1.0118 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0145, движение к которому ожидаем после пробоя 1.0120.

Уход в коррекцию ожидаем после пробоя 1.0055, здесь цель – 1.0032, диапазон 1.0032 – 1.0016 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9980.

Основная тенденция – восходящая структура от 31 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0097 Take profit: 1.0115

Buy: 1.0120 Take profit: 1.0145

Sell: 1.0055 Take profit: 1.0035

Sell: 1.0014 Take profit: 0.9990

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 116.12, 115.54, 114.43, 114.04, 113.31, 112.98, 112.46 и 111.62. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 8 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 114.04 – 114.43, в данном случае цель – 115.54. Потенциальным значением для верха считаем уровень 116.12, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 113.31 – 112.98, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 112.46, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 8 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 114.50 Take profit: 115.50

Buy: 114.56 Take profit: 116.10

Sell: 113.30 Take profit: 113.00

Sell: 112.95 Take profit: 112.48

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3446, 1.3386, 1.3267, 1.3225, 1.3166, 1.3066, 1.3031 и 1.2979. Здесь цена близка к отмене восходящей структуры от 2 февраля, для чего необходим проход ключевого диапазона 1.3066 – 1.3031, в данном случае первая цель – 1.2979. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3166, здесь первая цель – 1.3225, в коридоре 1.3225 – 1.3267 консолидация. Пробой 1.3768 должен сопровождаться выраженным восходящим движением к уровню 1.3386, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3446, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Основная тенденция – восходящая структура от 2 февраля, стадия глубокой коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3168 Take profit: 1.3225

Buy: 1.3268 Take profit: 1.3385

Sell: 1.3030 Take profit: 1.2985

Sell: Take profit:

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7801, 0.7747, 0.7723, 0.7683, 0.7630, 0.7606 и 0.7569. Здесь продолжения развития восходящей тенденции в масштабе Н1 ожидаем после пробоя 0.7685, в данном случае цель – 0.7723, в коридоре 0.7723 – 0.7747 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7801, движение к которому ожидаем после пробоя 0.7750.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7630 – 0.7606, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7569, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 13 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7685 Take profit: 0.7720

Buy: 0.7725 Take profit: 0.7745

Sell: 0.7604 Take profit: 0.7575

Sell: Take profit:

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.40, 122.82, 121.71, 121.45, 120.55, 120.09, 119.79 и 119.31. Здесь от 8 февраля формируются начальные условия для восходящего цикла, на текущий момент цена находится в данной зоне. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 121.45 – 121.75, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 122.82. Потенциальным значением для верха считаем уровень 123.40, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат в коррекцию.

Уход в коррекцию ожидаем после пробоя 120.50, здесь цель – 120.09, диапазон 120.09 – 119.79 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 119.31.

Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 8 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 121.45 Take profit: 121.70

Buy: 121.80 Take profit: 122.80

Sell: 120.50 Take profit: 120.15

Sell: 119.75 Take profit: 119.35

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 146.33, 145.31, 143.23, 142.56, 140.88, 140.38, 139.38 и 138.48. Здесь мы следим за среднесрочной восходящей структурой от 7 февраля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 142.56 – 143.23, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением к уровню 145.31, возле которого ожидаем консолидацию. Потенциальным значением для верха считаем уровень 146.33, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 140.88 – 140.38, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 139.38, этот уровень является ключевым сопротивлением для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения и в данном случае первая цель – 138.48.

Основная тенденция – восходящая структура от 7 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 142.56 Take profit: 143.20

Buy: 143.30 Take profit: 145.30

Sell: 140.85 Take profit: 140.40

Sell: 140.30 Take profit: 139.45

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Валютная пара CAD\CHF Анализ методом "Крестики-Нолики" на 15.02.2017

2017-02-15 04:57:22 (читать в оригинале)

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары CAD\CHF находится в колонке "Х", что свидетельствует о силе покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 0,25%:

На младшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Видно, что продавцам так и не удалось преодолеть поддержку 0,754, где проходила основная линия восходящего тренда и вследствие чего возобновилось восходящее движение.

Преодоление уровня сопротивления 0,765 подало сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 0,775, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 0,783.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Акции компании International Paper Company (IP). Анализ методом "Крестики-Нолики" на 15.02.2017

2017-02-15 04:56:26 (читать в оригинале)

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании IP находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 50/3:

На младшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию.

Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 52.

В данный момент наблюдаем возобновление нисходящего движения от сопротивления 53,5.

Разворот и преодоление уровня 54 подаст сигнал двойной вершины к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 56,5, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 58,5.

Точкой защитной приостановки послужит минимум koлeбания 51,5.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 54.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com