Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 14 февраля 2017 года

2017-02-14 13:52:11 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает восходящий тренд без каких-либо признаков начала коррекции. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий «золотой крест» сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 180,17. Второй актуальной целью выступает уровень сопротивления 181,77. Новых свечных моделей сейчас нет. Индикатор MACD направлен вверх, сигнализируя о восходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на нисходящее, это укажет на виток коррекционного движения. Стохастик вернулся в область перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новую коррекцию. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена возобновила движение вверх с первой целью уровень сопротивления 180,17. Последний нижний фрактал выше предыдущего, что также свидетельствует в пользу окончания коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 180,17 и 181,77. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (176,32). Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от 180,17, в случае формирования «медвежьей» модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вниз. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 180,17, при открытии выше 177,81 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss ниже 177,81. Разворот индикатора MACD вверх укажет на завершение локальной коррекции.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 14 февраля 2017 года

2017-02-14 13:51:20 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 14 февраля, видим, что цена продолжает движение вверх и отработала первый таргет 133,68. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому ордера на покупку актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является первый уровень сопротивления 133,68, который уже достигнут. Второй целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 135,29. Новая «медвежья» модель «Харами» уже не актуальна. MACD развернулся вниз, что говорит о коррекционном движении, однако цена сейчас не понижается, соответственно, индикатор начал разряжаться, так как находится на своих максимальных позициях. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка и отсутствии коррекции. Отскок цены от уровня 133,68 может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике также видно, что цена по-прежнему располагается выше линии Тенкан-сен и сохраняет перспективы движения вверх. Первый таргет отработан, таким образом, лонги сейчас сохраняют свою актуальность с целью уровень сопротивления 135,29, при преодолении 133,68.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вверх. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 133,68. В случае преодоления этого уровня, таргетом будет выступать 135,29. Закрывать ордера на покупку рекомендуется в случае формирования «медвежьей» модели (с подтверждением), при отскоке цены от уровня 133,68 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 127,11. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 135,29, при закреплении цены выше 133,68, ордером Stop Loss ниже 133,68. Индикатор MACD сейчас часто разряжается, так как движение почти безоткатное.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Индикаторный анализ. Дневной обзор за 14 февраля 2017 по EUR/USD и GBP/USD

2017-02-14 11:57:03 (читать в оригинале)

Во вторник выходят следующие сильные календарные новости:

- 12.30 мск GBP индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь), ждут 1.9%, предыдущее значение 1.6%;

- 13.00 мск EUR индекс экономических настроений ZEW в Германии (февраль), ждут 15.0, предыдущее значение 16.6.

- 16.30 мск USD индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь), ждут 0.3%, предыдущее значение 0.3%.

- 18.00 мск USD выступление председателя ФРС Йеллен.

Пара EUR/ USD

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена в понедельник, двигаясь вниз, достигла линия поддержки 1.0598 (белая тонкая линия). Но преодолеть эту сильную линию поддержки цена так и не смогла. Сегодня быки постараются организовать наступление, чтобы отбиться от этой линии поддержки, а вот удастся им это сделать или нет, покажет комплексный анализ на сегодня.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал нижней работы.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, пересекла 13 среднюю линию ЕМА (жёлтую) – нет.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА, ослабление сигналов нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис.2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – нейтрально;

- свечной анализ – вверх;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график – вверх.

Общий вывод:

Вероятнее всего, сегодня будет движение вверх.

Пара GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена в понедельник двигалась вверх, и сегодня быки, вероятнее всего, продолжат наступление, чтобы закрепиться выше фрактального уровня -1.2581. пробьёт ли цена этот уровень или нет, покажет комплексный анализ на понедельник.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт восходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вверх.

Итог: система индикаторов CCI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – нейтрально;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график - вверх.

Общий вывод:

Вероятнее всего, рынок будет двигаться вверх. Цель 1.2581.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Йеллен вряд ли скажет что-нибудь о перспективах повышения ставок

2017-02-14 11:34:06 (читать в оригинале)

Рынок пытается понять перспективы повышения ставок в США на фоне последних заявлений Д. Трампа о том, что Америку ждут «феноменальные» новости по налоговой политике. Это уже подтолкнуло вверх фондовые индексы США, причем тройка основных индексов, уже поднимаясь практически вертикально, обновила новые исторические максимумы. На этом фоне доллар пока не демонстрирует определенной тенденции, так как инвесторы не уверены в том, что ФРС будет соблюдать обещание и поднимет три раза ставки в этом году.

Визит Д. Трампа в Японию показал, что пока слова президента о несправедливости валютных курсов иены против доллара остаются только словами. На встрече Трампа и Абэ эта тема не затрагивалась, а значит рынки расценили ранее сказанные слова президента как эмоциональную реакцию на укрепление доллар против иены. Отход в тень темы валютных войн оказал поддержку спросу на американские акции, в то же время локально доллар также подрос, но уже сегодня находится под давлением в ожидании выступления главы Федрезерва Дж. Йеллен в Сенате, а завтра в Конгрессе. Участники рынка пытаются понять, будет ли ФРС поднимать ставки в марте или нет. Мнение членов Комитета по открытому рынку (FOMC) указывает на существующие разногласия на этот счет. Одни говорят о том, что ставки надо поднимать медленно, другие, что с этим затягивать нельзя.

Даст ли Йеллен сигнал сегодня и завтра о перспективах повышения ставок, сказать сложно. Вероятнее всего, она этого не сделает, так как понимает всю важность своих слов. А учитывая ожидание новостей по налогово-бюджетной политике Трампа, детали которой будут играть наиважнейшую роль, глава ЦБ будет крайне сдержанной, так как банку захочется сначала увидеть, что будет из себя представлять новая экономическая политика Трампа, а уже затем он будет принимать решения по ставкам.

Окажет ли такой вариант развития событий влияние на курс доллара? Вероятно, только локально-негативное или вообще никакое, так как рынок в целом закладывается на то, что ставки в марте повышены не будут, а это уже учтено в рыночных ценах.

Прогноз дня:

Пара EURUSD остается под давлением. Пара торгуется ниже уровня 1.0635. Слова Йеллен о том, что ставки могут быть подняты на любом заседании, включая и мартовское, могут привести к падению пары к 1.0580 с дальнейшей перспективой снижения к 1.0550 и 1.0500. Но если она ничего не сообщит о перспективах повышения ставок, то цена может локально подрасти к 1.0650, и может даже к 1.0685, если преодолеет отметку 1.0635.

Пара USDJPY торгуется выше отметки 113.20. Позитивная оценка перспектив американской экономики Дж. Йеллен поддержит пару, так как усилит спрос на рискованные активы. На этой волне цена может подрасти к 114.00 с перспективой дальнейшего повышения к 115.00 и 115.25. В то же время опасения перед неопределенностью сути экономической программы Трампа приведут к росту спроса на защитные активы, и пара может упасть после преодоления уровня 113.20 к 112.50-55.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Анализ Дивергенций GBP/USD на 14 февраля

2017-02-14 11:14:10 (читать в оригинале)

Daily

Пара GBP/USD на 24-часовом графике практически не двигается с места, но сохраняет шансы на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3341. Назревающих дивергенций сейчас нет ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 200,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,0982. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% (до которого еще очень далеко) аналогично сработает в пользу начала падения пары.

4h

А на 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу английской валюты и продолжают процесс возврата к уровню коррекции 200,0% - 1,2652, который на 24-часовом графике не заметен. Отбой пары 14 февраля от уровня Фибо 200,0% позволит ожидать разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,1926. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,3106.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com