Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический анализ сырой нефти за 13 февраля 2017 года

2017-02-13 10:51:07 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 13 февраля показывает, что цена продолжает корректироваться и может даже возобновить восходящий тренд. Целями для нисходящего движения сейчас являются уровни S2 – 52,40 и S3 – 51,29, если цена закрепится ниже 53,51. Целями для продолжения восходящего движения выступают уровни 55,30 и 56,41, если цена преодолеет 54,19. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому тенденция на рынке изменилась на нисходящую и стали актуальными ордера на продажу. Однако в ближайшее время восходящий тренд может возобновиться. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 52,40 и 51,29. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность 100-150 пунктов, рекомендуется переносить открытую сделку в безубыток. Если цена преодолеет 53,51, это укажет на возобновление движения вниз. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор

2017-02-13 10:50:13 (читать в оригинале)

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

По валютной паре доллар/иена на прошедшей неделе продолжалось несильное нисходящее движение внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена в свою очередь располагается внутри облака Ишимоку. Таким образом, целью для торговли на понижение сейчас является первый уровень поддержки 110,37, но ордера на продажу сейчас еще рано рассматривать. Вторым таргетом сейчас является уровень поддержки 107,96. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (114,50), если цена закрепится выше критической линии, то продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 116,90, «мертвый крест» будет ослаблен до предела. Цена находится между линиями Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на виток коррекции. Линия Тенкан-сен направлена вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Линия Киджун-сен также направлена вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение сохраняется и в более долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено вниз и немного расширяется, что свидетельствует о нисходящем уклоне движения и о его усилении. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать восходящую коррекцию.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего тренда. Полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать на рынке варианты ордеров на продажу, но после усиления «мертвого креста».

MACD:

Этот индикатор направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это просигнализирует о витке коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY продолжается движение вниз. Первым таргетом для продаж выступает уровень 110,37. Если этот таргет будет преодолен, то целью для шортов станет 107,96.Стоп лосс рекомендуется выставлять выше 114,50 и по мере понижения этой линии подтягивать вниз и стоп лосс. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При профитности шортов 150-200 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Ордера тейк-профит можно располагать выше целевых уровней – на отметках 110,55 и 108,15. Лонги сейчас не актуальны.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Отчет МЭА сформировал новый драйвер к росту

2017-02-11 12:33:50 (читать в оригинале)

Еврозона

Глава Бундесбанка и член совета управляющих ЕЦБ Йенс Вайдман заявил в пятницу, что склонность видеть в глобализации исключительно отрицательные моменты вызывает сожаление. Его коллега Ив Мерш был более категоричен, по его мнению, «чума протекционизма создает лишь проигравших» и «на политическом горизонте за пределами Европы собираются мрачные тучи». Эти заявления являются реакцией на заявление Питера Наварро, советника по торговле президента США, который прямо обвинил Германию в использовании заниженного курса евро для получения выгоды при торговле с США.

Германия не согласна с обвинениями и будет отстаивать свою позицию, и уж тем более не будет предпринимать никаких мер к укреплению евро, однако её позиция вряд ли сможет оказать влияние по политику администрации США. По сообщениям СМИ, 15 февраля в Вашингтоне пройдут слушания по вопросу возможного повышения таможенных пошлин на 90 видов сельскохозяйственной продукции из Евросоюза, преимущественно из Франции, Италии и Германии. Возможное повышение тарифов на 100% сильно ударит по экспорту стран еврозоны и способно обрушить курс евро.

Ключевой день для зоны евро – вторник. Будет опубликован отчет по темпам роста ВВП Германии в 4 квартале с учетом довольно сильной статистики по производству, и деловой активности в конце года можно ожидать роста ВВП на 0.6%, что несколько выше показателя 3 квартала.

Также во вторник будет опубликован индекс деловых настроений ZEW по Германии и еврозоне в целом, отчет по промышленному производству в еврозоне в декабре и темпам роста ВВП в 4 квартале. Ожидания по промпроизводству негативные, поскольку Германии ранее отчиталась о падении на 3%, а евро в итоге может получить еще один драйвер к ослаблению.

В целом у евро немного шансов отыграть пятничное снижение. Гораздо более вероятным представляется движение дальше вниз, к уровню поддержки 1.0570, прохождение которого резко увеличит шансы достижения паритета.

Великобритания

Объем промышленного производства вырос в декабре на 4% в годовом исчислении, это заметно больше, чем 2.2% месяцем ранее, в обрабатывающей промышленности рост составил 2.1% против 1.4% месяцем ранее.

Во вторник будет опубликован отчет по потребительской инфляции и ценам производителей за январь. По оценкам экспертов следует ожидать 2.1% роста цен, что заметно выше 1.6% в декабре, причиной является не только рост цен на энергоносители и продукты питания, но и положительная динамика в секторе услуг.

Тем не менее, сильный рост инфляции вряд ли изменит позицию Банка Англии, который будет оставаться нейтральной еще довольно продолжительное время.

В среду волатильности фунту может добавить отчет по рынку труда, в частности динамика по темпам роста средней заработной платы.

В целом фунт дает сигналы к возможности развить коррекционный рост, однако этот сценарий сработает только в случае ослабления доллара и продолжения роста цен на нефть, на что надежд не так много, более вероятным выглядит торговля в боковом диапазоне.

Нефть и рубль

Сообщение о том, что страны ОПЕК+ соблюдают взятые на себя обязательства по сокращению добычи, послужило причиной заметного роста нефтяных котировок в пятницу. Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (IEA), опубликованный в пятницу, сообщает, что совокупная добыча картеля в январе упала на 1 млн баррелей в день, до 32,06 млн баррелей в день по сравнению с декабрем, что означает выполнение оговоренных 30 ноября объемов уже на 90%.

Такое строгое следование решениям для ОПЕК нехарактерно и позволяет сделать вывод о серьезности намерения довести соблюдение договорённостей до конца, особенно на фоне слухов о готовности продлить действие соглашения и на второе полугодие.

Еще один фактор роста, следующий от отчета IEA, заключается в увеличении третий месяц подряд прогноза спроса на нефть.

Рубль обновил 18-месячный максимум и, судя по всему, останавливаться не намерен. Минфин России начал скупку валюты на величину сверхдоходов от нефти, но объемов скупки может оказаться недостаточно из-за рекордных темпов притока иностранного спекулятивного капитала. Вполне вероятно, к собственным закупкам приступит ЦБ России, если примет решение возобновить программу пополнения резервов. Если текущие тенденции получат развитие, то ЦБ придется поторопиться, поскольку курс рубля может снизиться к 55 руб./долл. уже в самое ближайшее время.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Доллар возвращает инициативу

2017-02-11 10:19:40 (читать в оригинале)

Доллар США завершил неделю на подъеме, чему способствовали слухи о том, что администрация Трампа намерена обнародовать в ближайшие 2-3 недели «нечто феноменальное» на тему налогового стимулирования. Рынок ждет конкретики, первоначальный импульс, действовавший после избрания Трампа президентом, иссяк, и озвучивание конкретных мер способно придать доллару новый импульс.

Предварительное значение индекса потребительского доверия от университета Мичиган в феврале оказалось несколько хуже ожиданий, 95.7п против 98.5п в январе, однако в целом индекс находится на максимальных уровнях за более чем 10 лет.

Министерство труда представило в пятницу отчет по ценам на импорт и экспорт в январе, рост выше ожиданий, экспортные цены растут на 2.3% в годовом исчислении, цены на импорт показывают еще более высокие темпы – 0.4% относительно декабря и 3.7% за год. Рост цен способствует положительным ожиданиям по инфляции.

В пятницу начались двухдневные переговоры Дональда Трампа и Синдзо Абэ, которые пока не дали никаких новых сигналов инвесторам. Япония – один из основных торговых партнеров США, имеющая к тому же сильнейший профицит, и рынок ждал, что стороны объявят о достижении компромиссного решения по нормализации торговой политики, однако на пресс-конференции оба руководителя уклонились от озвучивания конкретики по данному вопросу, ограничившись лишь общими фразами о готовности развивать сотрудничество. Официальные лица Японии заявляют, что Япония готова участвовать в создании 700 тыс. рабочих мест в США через инвестиции в инфраструктуру, по сути, это именно то, чего Трамп и добивался, однако официальных подтверждений этой информации пока не поступало. Положительное решение послужит сильной поддержкой доллару.

Ключевое событие наступившей недели – выступление главы ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе США. Во вторник перед банковским комитетом Сената она представит полугодовой отчет по кредитно-денежной политике, в среду с аналогичным докладом выступит перед комитетом по финансовым услугам. Первое в текущем году заседание FOМC не дало рынку никаких новых ориентиров, поэтому любая новая информация в выступлении Йеллен способна вызвать повышенную волатильность.

В среду будет опубликовано несколько довольно важных релизов. Частное потребление продолжает оставаться драйвером роста, и с учетом того, что потребительское доверие находится на исторически высоких уровнях, можно ожидать, что розничные продажи также покажут рост. Также рынок ждет и хороших данных по инфляции, до 2.4% против 2.1% в декабре.

На текущий момент доллар пока не показывает убедительных признаков возврата к укреплению. Вербальные интервенции Трампа и его команды остановили быков, и рынок ждет конкретики – будет ли новая администрация выполнять угрозы и ограничивать поставки из стран с наибольшим профицитом торговли с США либо сначала предложит «пряник» – план по фискальному стимулированию – и только затем добавит кнут, если не увидит ожидаемой реакции.

В то же время отсутствие конкретики не отменяет рыночных ожиданий в долгосрочной перспективе. Несмотря на очевидное замедление мировой торговли, цены на сырьё и энергоносители продолжают рост, способствуя росту потребительской инфляции и приближая день, когда Центробанки начнут сворачивать программы монетарного стимулирования. США будут первыми, но явно не последними, доллар же объективно должен укрепляться, особенно если рынок увидит готовность капитала к участию в реализации Новой экономической политики Трампа. Доллар начинает неделю фаворитом, импульс к возобновлению роста может поступить в любой момент.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Падение евро будет ограничено

2017-02-10 17:42:03 (читать в оригинале)

Евро продолжил терять свои позиции против доллара США после заявлений представителей Европейского центрального банка. Если еще в первой половине дня данные по промышленному производству в Италии и Франции сумели удержать пару в районе крупных уровней поддержки, то уже ко второй половине дня нисходящее движение возобновилось.

Согласно отчету, промышленное производство в Италии в декабре 2016 года повысилось на 1,4% по сравнению с ноябрем и на 6,6% по сравнению с декабрем 2015 года. Рост произошел за счет увеличения изготовления промежуточных товаров, где был отмечен подъем на 7,8%. Производство потребительских товаров расширилось на 2,3%.

Промышленное производство во Франции не смогло продемонстрировать удовлетворительных результатов. Согласно данным агентства статистики, промышленное производство во Франции в декабре 2016 года снизилось на 0,9% по сравнению с ноябрем. Экономисты ожидали сокращения лишь на 0,6%. Такое резкое замедление после роста на 2,4% в ноябре может негативно сказаться на темпах экономического подъема в начале этого года.

Заявления члена Управляющего совета Европейского центрального банка Ива Мерша о том, что инфляция в еврозоне, вероятно, упадет во второй половине 2017 года и достигнет уровня в 1,5% лишь в 2018 году, оказали давление на евро. Учитывая, что многие экономисты еще совсем недавно рассуждали на тему более раннего сворачивания программы выкупа активов, такая реакция рынка не вызывает удивления. Мерш также обратил внимание, что на политическом горизонте за пределами Европы сгущаются тучи и «чума» протекционизма поставит всех в условия проигравших.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то, думаю, ниже уровня 1.0605 продавцы вряд ли сегодня пробьются, так как данные по индексу от Мичиганского университета могут привести к фиксации прибыли по длинным позициям в долларе США.

Британский фунт вырос на данных по сокращению дефицита внешней торговли товарами, который в декабре 2016 года уменьшился до 10,9 млрд фунтов против 11,6 млрд фунтов месяцем ранее. Особенно стоить отметить рост положительного сальдо торговли товарами Великобритании с США. Согласно полученной информации, сальдо увеличилось в 4-м квартале 2016 года и составило 3,4 млрд фунтов.

Хорошую поддержку фунту также оказали данные по росту промышленного производства Великобритании. По информации агентства статистики, промышленное производство в декабре повысилось на 1,1% по сравнению с декабрем и на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com