Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 10 февраля

2017-02-10 17:38:24 (читать в оригинале)

Прогноз на 10 февраля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0758, 1.0712, 1.0684. 1.0620, 1.0592, 1.0549 и 1.0525. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 2 февраля. Краткосрочного движения книзу, а также консолидации ожидаем в коридоре 1.0620-1.0592, пробой последнего значения приведет к развитию выраженного движения, в данном случае цель – 1.0525, в коридоре 1.0525-1.0549 – консолидация.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0684-1.0710, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.0755, этот уровень является ключевой поддержкой для низа, его пробой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.0829.

Основная тенденция – нисходящая структура от 2 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0684 Take profit: 1.0710

Buy: 1.0714 Take profit: 1.0755

Sell: 1.0620 Take profit: 1.0595

Sell: 1.0589 Take profit: 1.0550

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3093, 1.2947, 1.2860, 1.2742, 1.2621, 1.2518, 1.2398 и 1.2267. Здесь от 7 февраля наблюдаем формирование локальной структуры для последующего развития восходящего движения. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2518-1.2621. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2621, в данном случае первая цель – 1.2742, пробой этого уровня приведет к движению до 1.2860, в коридоре 1.2860-1.2947 краткосрочное восходящее движение и отсюда ожидаем разворота в коррекцию. Потенциальным значением для верха в масштабе Н1 считаем уровень 1.3093.

Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация возможны в коридоре 1.2518-1.2398, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.2267.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 7 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2520 Take profit: 1.2620

Buy: 1.2625 Take profit: 1.2740

Sell: 1.2395 Take profit: 1.2270

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0145, 1.0118, 1.0095, 1.0057, 1.0016, 0.9995 и 0.9964. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 31 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0057, в данном случае цель – 1.0095, в коридоре 1.0095-1.0118 – консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0145, движения к которому ожидаем после пробоя 1.0120.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.0016 -0.9995, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9964, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 31 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0058 Take profit: 1.0095

Buy: 1.0097 Take profit: 1.0115

Sell: 1.0014 Take profit: 0.9998

Sell: 0.9992 Take profit: 0.9966

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 116.12, 115.54, 114.43, 114.04, 113.31, 112.98, 112.46 и 111.62. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 8 февраля. Краткосрочного движения кверху ожидаем в коридоре 114.04-114.43, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 115.54. Потенциальным значением для верха считаем уровень 116.12, по достижении которого ожидаем консолидации.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 113.31-112.98, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 112.46, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – формирование восходящая структуры от 8 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 114.05 Take profit: 114.40

Buy: 114.50 Take profit: 115.50

Sell: 113.30 Take profit: 113.00

Sell: 112.95 Take profit: 112.48

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3446, 1.3386, 1.3267, 1.3225, 1.3126, 1.3066 и 1.2979. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 2 февраля. Краткосрочного движения кверху ожидаем в коридоре 1.3225-1.3267, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.3386. Потенциальным значением для восходящей тенденции считаем уровень 1.3446, по достижении которого ожидаем отката в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3126-1.3066, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, здесь цель – 1.2980.

Основная тенденция – восходящая структура от 2 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3225 Take profit: 1.3265

Buy: 1.3270 Take profit: 1.3385

Sell: 1.3126 Take profit: 1.3070

Sell: 1.3065 Take profit: 1.2990

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7801, 0.7747, 0.7723, 0.7683, 0.7630, 0.7606 и 0.7569. Здесь продолжения развития восходящей тенденции в масштабе Н1 ожидаем после пробоя 0.7685, в данном случае цель – 0.7723, в коридоре 0.7723-0.7747 – консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7801, движения к которому ожидаем после пробоя 0.7750.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7630-0.7606, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7569, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 13 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7685 Take profit: 0.7720

Buy: 0.7725 Take profit: 0.7745

Sell: 0.7604 Take profit: 0.7575

Sell: Take profit:

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.40, 122.82, 121.71, 121.45, 120.55, 120.09, 119.79 и 119.31. Здесь от 8 февраля формируются начальные условия для восходящего цикла. Краткосрочного движения кверху ожидаем в коридоре 121.45-121.75, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 122.82. Потенциальным значением для верха считаем уровень 123.40, по достижении которого ожидаем консолидации, а также отката в коррекцию.

Ухода в коррекцию ожидаем после пробоя 120.50, здесь цель – 120.09, диапазон 120.09 -119.79 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 119.31.

Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 8 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 121.45 Take profit: 121.70

Buy: 121.80 Take profit: 122.80

Sell: 120.50 Take profit: 120.15

Sell: 119.75 Take profit: 119.35

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 146.33, 145.31, 143.23, 142.56, 140.88, 140.38, 139.38 и 138.48. Здесь восходящую структуру от 7 февраля мы рассматриваем в качестве больших начальных условий для восходящего цикла. Краткосрочного движения кверху ожидаем в коридоре 142.56 -143.23, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением к уровню 145.31, возле которого ожидаем консолидации. Потенциальным значением для верха считаем уровень 146.33, по достижении которого ожидаем отката в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 140.88-140.38, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 139.38, этот уровень является ключевым сопротивлением для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения и в данном случае первая цель – 138.48.

Основная тенденция – восходящая структура от 7 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 142.56 Take profit: 143.20

Buy: 143.30 Take profit: 145.30

Sell: 140.85 Take profit: 140.40

Sell: 140.30 Take profit: 139.45

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 10 февраля 2017 года

2017-02-10 14:34:24 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает нисходящую коррекцию с целью критическая линия Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий «золотой крест» сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 178,42, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Второй актуальной целью выступает уровень сопротивления 180,53. Новых свечных моделей сейчас нет. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это укажет на возобновление восходящего движения. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение витка коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена преодолела уровень 177,09 и линию Тенкан-сен. Таким образом, движение вверх может продолжиться с целью уровень сопротивления 178,42, а коррекция, возможно, завершена. Последний нижний фрактал выше предыдущего.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 178,42 и 180,53. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (175,13). Открывать новые длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен, в случае формирования «бычьей» модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вверх. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 178,42, при открытии выше 177,09, ордером Stop Loss ниже 177,09 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 10 февраля 2017 года

2017-02-10 14:33:32 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 10 февраля, видим, что цена продолжает несильное движение вверх и почти достигла первого таргета 132,77. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому ордера на покупку актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента остается первый уровень сопротивления 132,77. Второй целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 136,54. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD развернулся вниз, что говорит о коррекционном движении, однако цена сейчас не понижается, соответственно, индикатор начал разряжаться, так как находится на своих максимальных поициях. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка и отсутствии коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике также видно, что цена по-прежнему располагается выше линии Тенкан-сен и сохраняет перспективы движения вверх. Таким образом, лонги сейчас сохраняют свою актуальность с целями уровни сопротивления 132,77 и 136,54.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 132,77. В случае преодоления этого уровня, таргетом будет выступать 136,54. Закрывать ордера на покупку рекомендуется в случае формирования «медвежьей» модели (с подтверждением), при отскоке цены от уровня 132,77 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 125,94. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 132,77 и 136,54, при закреплении цены выше 130,42 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss ниже 130,42. Разворот MACD вниз может указать на новый виток локальной коррекции.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 10 февраля

2017-02-10 13:22:33 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EUR/USD требуется:

По всей видимости, быки удержат уровень 1.0645, от которого может быстро выстроится восходящая тенденция по евро уже в район 1.0674 с обновлением крупного сопротивления 1.0701. Однако покупать европейскую валюту советую только после реального возврата на 1.0645 с проторговкой выше этого уровня. Покупки в случае снижения евро по-прежнему будут актуальны в диапазоне крупного уровня поддержки 1.0615.

Для открытия коротких позиций по EUR/USD требуется:

Короткие позиции в районе 1.0645 под большим вопросом. Только лишь в случае неудачного возврата на 1.0645 можно поискать продажи евро с целью 1.0615 b коротким стопом чуть выше 1.0550. Дополнительную поддержку доллару США могут оказать фундаментальные данные, которые выйдут во второй половине дня. Более подходящими уровнями для продаж послужат области 1.0674 и 1.0701.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Британский фунт нарисовал вполне ощутимый ложный пробой от уровня 1.2478, на который я советовал обратить пристальное внимание при снижении пары в этот диапазон. На текущий момент рост выше 1.2513 послужит хорошим притоком к длинным позициям в фунте с целью восстановления в районы 1.2540 и 1.2570. Покупки на снижении советую делать в случае возврата к 1.2478 с коротким стопом ниже минимума сегодняшнего дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавать фунт советую только после очередного неудачного обновления максимума сегодняшнего дня в районе сопротивления 1.2513, убедившись, что сформирован действительно ложный пробой, либо уже после роста GBP/USD в район 1.2540. Более привлекательный уровень для продаж фунта остается в районе недельного максимума 1.2570, где также будет заметная крупная фиксация прибыли по длинным позициям.

Опасения индикаторов

· MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета

· MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета

· MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9

· Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

К доллару возвращаются силы

2017-02-10 12:38:11 (читать в оригинале)

Американский доллар начал просыпаться после того, как Дональд Трамп объявил, что в ближайшие 2-3 недели озвучит пакет мер, связанных с бюджетным стимулированием и налоговой реформой. В четвертом квартале 2016 благодаря надеждам на ускорение ВВП и инфляции индекс USD прибавил более 7%, в феврале пришло время вспомнить о старых драйверах. В ходе предвыборной гонки республиканец обещал разогнать экономику до 4%, а в таких условиях ФРС будет вынуждена агрессивно повышать ставку по федеральным фондам, что отразится на курсе доллара США.

Неопределенность политики Белого дома тормозила индекс USD и заставляла экспертов пересматривать свои взгляды. Если в начале января 33% респондентов опроса Wall Street Journal рассчитывали на повышение ставки по федеральным фондам в марте, то в феврале их осталось лишь 11%. Большинство (59,7%) голосует за июнь, однако нужно понимать, что если ФРС не станет ужесточать денежно-кредитную политику равномерно, то для исполнения прогнозов FOMC (три акта монетарной рестрикции в 2017) во втором полугодии ей придется действовать агрессивно, что негативно отразится на фондовых индексах и экономике в целом. В связи с этим не стоит исключать активных действий регулятора уже в марте, особенно в контексте скорого выхода в свет пакета экономических реформ от Дональда Трампа. Если срочный рынок будет увеличивать шансы весенней нормализации денежно-кредитной политики, то индекс USD однозначно пойдет вверх.

Прогнозы по срокам монетарной рестрикции ФРС

Источник: Wall Street Journal.

По ту сторону Атлантики балом правят совсем иные новости. Один из кандидатов на пост главы президента Франции Марин Ле Пен заявила о своей готовности деноминировать около 1,7 трлн евро долга этой страны из региональной валюты во французские франки. Их-то Париж в состоянии напечатать сколько угодно и облегчить себе, таким образом, бремя задолженности. Если социологические опросы будут показывать растущее влияние лидера Национального фронта, то евро может рассчитывать на ту же участь, что и фунт после референдума о членстве Британии в ЕС. Вообще история удивительным образом повторяется: в момент старта президентской гонки в США шансы Дональда Трампа оценивались приблизительно так же, как шансы Марин Ле Пен. В преддверии голосования по Туманному Альбиону многие экономисты говорили о вреде Brexit точно так же, как сейчас член Управляющего совета ЕЦБ Бенуа Кере – о вреде Frexit.

Таким образом, возвращение на авансцену фактора дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ, а также политический фактор будут способствовать восстановлению нисходящего тренда по EUR/USD.

Технически неспособность «быков» удержать котировки пары выше сопротивления на 1,0827 с последующим прорывом поддержек на 1,071 и 1,064 увеличивает риски продолжения южного похода в направлении 1,058 и 1,046. Для того чтобы доказать обратное, покупателям необходимо вернуть евро в границы восходящего торгового канала.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com