Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USDJPY на 9 февраля 2017 года

2017-02-09 15:40:59 (читать в оригинале)

На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за недавно активным нисходящим движением, где котировке удалось добраться до уровня 112,50 и зафиксироваться ниже него, но после этого "медвежий" потенциал на раз стих и как факт мы увидели образованный флет. Сейчас котировка колеблется в относительно нешироком диапазоне 111,70/112,50, формируя скопление у верхней границы. Вероятно предполагать и дальнейшее движение в заданных границах, где "быки" постараются вернуться в рынок, плавно фиксируясь выше значения 112,50. В случае совпадения прогноза мы увидим длинные позиции к отметкам 113,00/114,00.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 112,50; 114,00 ; 115,50.

Зоны поддержки: 111,50; 110,00; 107,50.

Сигналы

- Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше значения 112,50, с перспективой хода к отметкам 113,00/114,00.

- Можно рассмотреть краткосрочные позиции в случае отработки верхней границы флета 112,50, к значению 111,70. Если рассматривать более значительные движения, то в этом случае стоит занять выжидательную позицию и отслеживать фиксацию котировки ниже 111,50.

Обращаю внимание: прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 9 февраля

2017-02-09 14:54:14 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Утренние уровни как на покупку, так и на продажу себя отработали, и торговля закрепилась внутри канала 1.0673-1.0704 с низкой волатильностью. Покупатели могут вернуться в игру лишь после удержания уровня 1.0673 либо после его ложного пробоя с возвратом назад. Только в таком случае рекомендую открывать длинные позиции. Но более уверенный вход в покупку европейской валюты может делать при снижении EUR/USD в район крупной поддержки 1.0646, образованной в ходе вчерашнего дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Активность продавцов увеличиться лишь после закрепления под уровнем 1.0673, который был сегодня уже протестирован в первой половине дня. Только от него можно ожидать снижения EUR/USD уже в район 1.0646. Как я отмечал утром, комментарии представителей ФРС во второй половине дня могут оказать поддержку американскому доллару, что, вероятно, обвалит пару к 1.0615. Уровень 1.0704 на продажу сегодня также был отработан, поэтому советую больше ориентироваться но новые максимумы в районе 1.0730 и 1.0756, в случае крупного роста евро.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели британского фунта не добрались до намеченной на утро цели и поспешили зафиксировать прибыль, образовав сопротивление в районе 1.2571. Повторный возврат на этот уровень приведет к увеличению длинных позиций в паре с продолжение роста уже в район 1.2612 и 1.2653. Покупки на снижении советую делать лишь после возврата фунта в район 1.2513 или уже от 1.2473.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы могут «посыпаться» после повторного возврата к 1.2571, так что более серьезно на короткие позиции советую обратить внимание после роста фунта к 1.2612, или сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2653. Сценарий по продаже на пробой 1.2513 будет не самым лучшим вариантом на сегодняшний день, так как существует вероятность продолжения восходящей тенденции по фунту.

Опасения индикаторов

· MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета

· MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета

· MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9

· Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рубль наращивает резервы

2017-02-09 14:42:34 (читать в оригинале)

Российский рубль воспользовался неадекватной, на первый взгляд, реакцией нефти на публикацию данных по американским запасам на неделе к 3 февраля и продолжил укрепляться против своих конкурентов. Показатель вырос на впечатляющие 13,8 млн баррелей при прогнозах экспертов Wall Street Journal в 2,5 млн баррелей, что теоретически должно было опустить котировки Brent и WTI из-за страхов о растущей добыче и слабом спросе. На самом деле произошло обратное: черное золото выросло, предпочтя отыграть информацию о неожиданном сокращении запасов бензина и реализовав принцип «продавай на слухах, покупай на фактах». Действительно, после релиза данных от Американского института нефти (-14,2 млн баррелей) все готовились к катастрофе.

Brent и WTI сыграли на руку «медведям» по USD/RUB, очередная атака которых привела к возвращению пары к отметке 59. Ее успешный тест увеличит риски продолжения пике и усилит недоумение поклонников американского доллара. Как же так, Банк России покупает иностранную валюту, а рубль растет? Как показывает практика, интервенции, в лучшем случае, дают временный эффект, в то же время попытка регуляторов пойти против благоприятного для национальной денежной единицы внешнего фона, как правило, оборачивается фиаско. Так было с апреля 2013 по март 2015, когда РФ потеряла треть стоимости своих золотовалютных резервов в попытке остановить обвал рубля. Не получилось. Его курс ослаб на 50% на фоне нисходящего тренда по нефти и роста геополитической напряженности на юго-востоке Украины. Центробанк был вынужден отказаться от пагубной практики, а «россиянин» в 2016 в благоприятных для него водах стал лучшим исполнителем среди более чем 30-ти наиболее ликвидных валют в мире.

Динамика золотовалютных резервов России и курса рубля

Источник: Bloomberg.

Нельзя не отметить, что ослабление позиций «быков» по USD/RUB происходит на фоне чувствующего себя не в своей тарелке американского доллара. Последний отчет о состоянии рынка труда США показал, что до полной занятости экономике еще далековато, что позволяет ФРС сидеть сложа руки. Шансы на повышение ставки по федеральным фондам в марте оцениваются срочным рынком в 8-9%, что в условиях сильного ВВП поднимает аппетит к риску, способствует продолжению ралли фондовых индексов и доходных активов в целом. На таком фоне рубль с его более чем 8% по долговым обязательствам выглядит лакомым кусочком.

«Россиянина» не смущают инициативы отдельных американских политиков протащить идею согласования снятия санкций президентом через Конгресс и громкие слова о том, что Москва должна вернуть Симферополь Киеву, прежде чем Вашингтон что-то изменит. Инвесторы по-прежнему рассчитывают на улучшение отношений между президентами США и РФ и голодными глазами смотрят на российские активы.

Технически говорить о продолжении нисходящего тренда по USD/RUB можно будет только после уверенного закрепления котировок ниже поддержки на 58,5. Там находится таргет на 161,8% по AB=CD.

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Евро, фунт, нефть: основные тенденции

2017-02-09 12:14:49 (читать в оригинале)

Еврозона

Торговый баланс Германии неожиданно снизился в декабре до 18.4 млрд евро против 21.8 млрд в ноябре, причиной явилось довольно сильное снижение экспорта на 3.3%. Если добавить к этому и довольно значимое снижение промышленного производства в декабре на те же 3%, о чем статистическое ведомство Германии сообщало во вторник, то можно предположить, что замедление может принять затяжной характер.

В то же время опубликованный чуть ранее отчет Markit об активности в производственном секторе в январе носит явно оптимистичный характер, агентство отмечает рост активности относительно декабря и предполагает, что в ближайшие месяцы промышленное производство может вырасти. Новости, таким образом, довольно противоречивы. Евро снижается на фоне роста неопределенности относительно будущих инициатив Трампа, который намерен ликвидировать торговый дисбаланс между Германией и США.

Евро находится под небольшим давлением, возможно возобновление снижения на фоне роста интереса к доллару США.

Великобритания

Британский парламент отыграл очередной акт пьесы под названием «процедура бегства из Европы», утвердив в третьем чтении законопроект о выходе страны из ЕС. За принятие законопроекта проголосовало 494 депутата палаты общин, против – 122, что указывает на явную консолидацию властных структур Великобритании по такому важному вопросу, который существенно более показателен, чем результаты референдума.

Теперь законопроект переходит в палату лордов, где также пройдет процедуру трех чтений, после чего отправится на утверждение королеве. Процедура прохождения палаты лордов также обещает быть скоротечной, и есть все шансы, что Мэй будет иметь возможность официально объявить о выходе из ЕС на саммите ЕС в Брюсселе 9-10 марта.

Фунт практически не отреагировал на эту новость. Более того, он так и не смог воспользоваться периодом кратковременной слабости доллара и теперь, скорее всего, вновь начинает испытывать всё возрастающее давление. По ряду ключевых параметров экономика Великобритании выглядит хуже, чем США, в первую очередь это касается объемов инвестиций, производительности труда и темпов роста средней заработной платы. Согласно исследованию Банка Англии, большинство фирм, особенно мелких, по-прежнему испытывают значительные трудности в финансировании.

Рост инвестиций в бизнес в течение 8 лет после кризиса составлял всего 1.5% в год, производительность в Великобритании ниже, чем в среднем по G7, почти на 20%, реальные доходы населения в последние 10 лет растут самыми низкими темпами начиная с середины 19 века.

Очень многие считают, что одна из причин – членство страны в ЕС, а потому процесс «освобождения» имеет глубокую идеологическую основу, даже на фоне угрозы потрясений для экономики.

Доллар постепенно начинает новую волну укрепления, которая основана будет на все возрастающей уверенности рынка в том, что Трампу удастся найти необходимые полтора триллиона для осуществления инфраструктурных проектов без заимствований из бюджета. На этом фоне фунт рискует провалиться еще ниже, вероятность еще одного тестирования уровня 1.20 становится доминирующей.

Нефть и рубль

Управление энергетической информации (EIA) понизило мировой прогноз спроса на нефть в 2017 г. на 10 тыс. барр. в сутки, при этом прогноз на 2018 г. понижен еще существеннее, отражая опасения продолжения замедления темпов роста мировой экономики. Днем ранее API спровоцировало нервную реакцию на нефтяном рынке, заявив о рекордном росте запасов нефти в США, на 14.2 млн барр. за прошедшую неделю, и о росте всех других показателей, пусть и менее существенно. Опубликованные данные подталкивают к мысли о том, что в США возможно снижение спроса на бензин, что обычно ассоциируется с угрозой рецессии.

Нефть реагировала падением, однако затем котировки вновь поднялись в уже привычный торговый диапазон. Возможно, рынок не верит в возможное наступление рецессии, а все больше склоняется к тому, что реформы в США все же будут запущены, что неизбежно приведет и к росту спроса на энергоносители.

Рубль традиционно отреагировал на колебания нефтяных котировок, однако в целом продолжает пользоваться устойчивым спросом. Откат к уровню 59.5 руб./долл. будет неустойчивым, вероятность еще одного тестирования уровня 58.5 представляется весьма высокой.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый обзор на 9 февраля по упрощенному волновому анализу

2017-02-09 12:04:10 (читать в оригинале)

Обзор и прогноз по GBP/USD на ближайшие сессии от 9 февраля

Волновая картина крупного временного масштаба демонстрирует на графике мажора британской валюты нисходящую волну тренда, являющейся заключительной частью долгосрочной медвежьей модели. К последнему отрезку тренда с июля прошлого года формируется коррекционная конструкция, имеющая неправильный вид. В волне отсутствуют заключительная часть (С). Особенность формирования волн такого типа коррекций в малом размахе подъема, перед своим завершением. Расчетные зоны сопротивления демонстрируют возможные участки завершения волны. Верхняя зона является наиболее вероятной границей подъема.

Сегодня наиболее вероятным сценарием колебаний цены станет боковое движение. В районе ближайшей зоны сопротивления ожидается смена направления и начало нисходящего курса движения. Характер ценового перемещения более вероятен флетовый, но не исключен заключительный рывок, не далее нижней границы поддержки. Ближе к концу дня возрастет вероятность повторного роста котировок. Прорыв верхней границы ближайшего сопротивления более вероятен в следующий торговый день.

Границы зон сопротивления:

- 1.2590/1.2620

- 1.2710/40

Границы зон поддержки:

- 1.2460/30

Обзор и прогноз по USD/CAD на ближайшие сессии от 9 февраля

Дневной масштаб графика мажора канадского доллара не дает представления о доминирующем направлении тренда. Более крупные временные тренды для прогноза междневного курса пары не актуальны. Последней волной с незавершенной на сегодня структурой, актуальной для попыток анализа, является нисходящая волна от 20 января. В ней завершается формирование последней части неправильной коррекции. Котировки пары находятся у нижней границы крупного разворотного участка. С высокой вероятностью он станет местом смены тенденции и началом активного снижения котировок.

Сегодня в первой половине дня сохраняется вероятность кратковременного ценового рывка вверх, к границам сопротивления. Ближе к концу суток ожидается смена вектора движения и снижение, вплоть до границ расчетной зоны поддержки. Дальнейший прорыв вниз стоит ждать в последующие торговые дни.

Границы зон сопротивления:

- 1.3190/1.3220

Границы зон поддержки:

- 1.3060/30

Пояснения к рисункам: Отмеченные на графиках зоны используются как критические участки, в которых значительно повышается вероятность смены направления движения. Чем ближе стрелка к цене на рисунке, тем ранее ожидается ход инструмента в отмеченную сторону. Сплошным фоном стрелок отмечено ожидаемое направление, пунктирным - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм демонстрирует последовательность движений инструмента, без учета их продолжительности во времени. Прогноз не является торговым сигналом! Для проведения торговой сделки требуется подтверждение используемой Вами торговой системы.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com