Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Торговый план на американскую сессию 8 февраля

2017-02-08 16:00:35 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели европейской валюты хорошо отработали уровень 1.0645, на который я советовал обратить внимание в первой половине дня. Сейчас там выстраивается крупная формация, способная вернуть EUR/USD в диапазон сопротивления 1.0670, от которого утром были активные продажи. Рост выше этого уровня приведет к более крупной восходящей тенденции в район 1.0694. В случае прорыва ниже 1.0645, рекомендую ждать падения евро в район 1.0615 и открывать длинные позиции уже оттуда.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов на сегодня есть новая четкая цель по пробою и закреплению ниже уровня 1.0645, так как каждый раз при попытке роста от этой области в рынок возвращается крупный динамический продавец. Пробой 1.0645 приведет к обвалу EUR/USD и снижению пары в район крупной поддержки 1.0615. В случае роста евро от 1.6045, первые продавцы проявят себя в районе 1.0670-80, но более крупные лимиты на продажу будут расположены в области 1.0694.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатель активно удерживает пару выше уровня 1.2483, на котором накопился достаточно крупный объем. Рост от этого уровня приведет к тесту 1.2537, где в рынок будут постепенно втягиваться новые покупатели, рассчитывающие на новые максимумы в районе 1.2596 и 1.2637. Там я советую фиксировать прибыль по длинным позициям.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продажи по утреннему сценарию лишь после удачного пробоя и закрепления ниже поддержки 1.2483 с основной целью снижения к 1.2426 и 1.2368. Продажи на росте советую делать лишь после неудачного закрепления выше 1.2537, но более оптимальный вариант для коротких позиций остается в диапазоне новых недельным максимумов 1.2596 и 1.2637.

Опасения индикаторов

· MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета

· MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета

· MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9

· Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Золото пользуется популярностью

2017-02-08 14:19:41 (читать в оригинале)

Котировки фьючерсов на золото достигли максимальной отметки с середины ноября благодаря смешанному отчету по рынку труда США и росту политических и геополитических рисков. Замедление средней заработной платы в январе было воспринято инвесторами как повод для снижения вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в марте, что тут же отразилось на американском долларе. Восстановление индекса USD в начале недели к 10 января связано со слабостью евро, в то время как другие мировые валюты сохраняли стабильность и даже укреплялись. Готовность ЕЦБ расширить пакет стимулирующих мер в случае ухудшения макростатистики, тягомотина вокруг Brexit и старт президентской гонки во Франции оказывают давление на региональную денежную единицу, одновременно протягивая руку помощи «быкам» по XAU/USD.

СМИ начинают полоскать грязное белье, обвиняя Эммануэля Макрона во внебрачных связях, а Франсуа Фийона - в трате государственных средств на свою жену, что оказывает поддержку Марин Ле Пен, пообещавшей организовать референдум о выходе Франции из еврозоны. Инвесторы предпочитают смотреть на политику и геополитику (например, на эскалацию конфликтов вокруг Ирана и Украины), не обращая внимания ни на «ястребиную» риторику представителей ФРС, ни на ралли фондовых индексов, которые обычно ходят с драгметаллом в разные стороны. Впрочем, сейчас не до корреляций: текущая обстановка заставляет участников рыночных баталий держать место в инвестиционных портфелях для золота.

Динамика индекса Доу-Джонса и золота

Источник: Trading Economics.

Анализируемый актив пользуется популярностью как у спекулянтов, нарастивших нетто-длинные позиции на 21% до 72067 контрактов на неделе к 31 января, так и у поклонников продуктов ETF. Так, запасы крупнейшего специализированного фонда SPDR Gold Shares росли на протяжении трех дней подряд, что является самой продолжительной серией с октября.

Руку помощи «быкам» по XAU/USD протягивают возросшие риски валютных войн. Штаты готовы в любой момент обвинить своих торговых партнеров в манипуляциях и наложить санкции (например, в виде налогов на импорт), что, с одной стороны, усиливает вероятность замедления отдельных экономик и глобального ВВП в целом, с другой, ослабляет доллар США. Оба фактора благоприятны для драгметалла.

Золото не особенно пугают «ястребиные» нотки в спичах представителей ФРС. Так оно проигнорировало на заявления глав ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса и ФРБ Филадельфии Патрика Харкера о том, что март является живым месяцем для продолжения цикла нормализации денежно-кредитной политики. Срочный рынок по-прежнему в это не верит, закладывая лишь 9%-ю вероятность повышения ставки по федеральным фондам в начале весны.

Технически котировки XAU/USD продолжают двигаться в рамках восходящего торгового канала и на расстояние вытянутой руки приблизились к зоне конвергенции $1241-1252 за унцию. Ближайшие уровни поддержки расположены вблизи отметок $1229, $1220 и $1215.

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Доллар США близок к завершению коррекции

2017-02-08 13:22:45 (читать в оригинале)

С монетарной точки зрения основное давление на доллар будут оказывать прогнозы по темпам роста процентной ставки. Несколько разочаровывающее влияние на рынки оказали результаты январского заседания FOMC, но, по сути, от него и никто не ждал прорыва, поскольку заседания без публикации обновленных макроэкономических прогнозов традиционно считаются проходными.

В настоящий момент рынки исходят из того, что FOMC поднимет ставку дважды в текущем году. Наиболее надежный для рынков метод – оценка инфляционного давления. Его рост в последние месяцы позволяет довольно уверенно прогнозировать и действия FOMC. Рост Fed Pressure Index обычно является опережающим, то есть можно предположить, что дефлятор PCE продолжит движение вверх в направлении 2%.

Вероятнее всего, снижение темпов роста средней заработной платы в январе – явление временное. Январский индекс ISM в секторе услуг показал, что ценовой субиндекс вырос в январе на 2.9%, это более быстрые темпы роста цен, чем в декабре. Аналогичный показатель по производственному сектору вырос на 3.5%, что в первую очередь отражает ускорение темпов роста цен на сырье, а объемы новых заказов находятся на максимальном уровне с ноября 2014 г.

Что касается темпов роста средней заработной платы, то имеет смысл посмотреть на прогноз бюджетного комитета Конгресса (CBO) по занятости на ближайшее десятилетие. CBO прогнозирует снижение безработицы ниже естественного уровня, до 4.4%, сокращение разрыва между занятым населением и потенциально активным, рост конкуренции на рынке труда и как следствие заметный рост темпов средней заработной платы в 2017 г. Таким образом, январские темпы роста в 2.1% должны быть, по прогнозу, перекрыты уже в ближайшем будущем и к концу 2017 г. выйти в диапазон 3.0 – 3.5%.

Таким образом, инвесторы вправе ожидать и роста потребительской инфляции в ближайшие месяцы, что дает твердую уверенность в двух повышениях ставки.

Это первый момент, который послужит возврату спроса на доллар уже в ближайшее время. Есть и другие, и связаны они с реализацией предвыборной программы Дональда Трампа.

Как известно, Трамп в своей предвыборной гонке неоднократно подчеркивал – для реализации инфраструктурных проектов он не намерен брать ни цента из бюджета. Да даже если бы и имел такие намерения, то не смог бы, поскольку, по прогнозам того же CBO, дефицит бюджета в ближайшие годы будет только нарастать и о серьезных дополнительных тратах не может быть и речи. Трамп заявлял и продолжает заявлять, что реализация масштабной перестройки экономики будет идти целиком на деньги инвесторов, и здесь, судя по всему, вполне подойдет комбинация «кнута и пряника».

Критика Трампом основных торговых партнеров США не имеет целью выровнять обменные курсы валют, она направлена на создание базы для переговоров. Каждый, кто хотел бы сохранить привилегированный доступ на рынки США, должен либо инвестировать в производство непосредственно на территории США, либо готовиться преодолевать протекционистские препоны, что по сути будет означать то же самое – оплату реформ в США.

10 февраля с визитом в США будет находиться премьер-министр Японии Синдзо Абэ, и, как сообщают источники в правительстве, он уже готов вложить 150-200 млрд долл. в долговые обязательства строительных компаний США, которые и будут восстанавливать инфраструктуру. Средства предполагается привлечь как из государственного пенсионного фонда, так и за счет частных инвесторов, рассчитывающих на налоговые льготы.

Это типичный пример того, как планируется осуществить реформы. И конечно же без создания привлекательных условий для инвесторов рассчитывать на результат не приходится. Изменение направления потоков капитала приведет к росту спроса на доллар, который, таким образом, будет готов возобновить рост уже в скором будущем.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Доллар растет на повышении вероятности увеличения ставок ФРС в марте

2017-02-08 11:23:24 (читать в оригинале)

Американский доллар получил во вторник сильную поддержку в первую очередь на волне заявления члена ФРС П. Харкера о том, что он будет голосовать за повышение ставок на мартовском заседании банка. Позволим повторить его фразу, которую мы уже приводили во вчерашней статье.

«Думаю, в марте ставки могут быть повышены. Не стал бы сбрасывать март со счетов», – сказал Харкер. (DJ Newswires)

Похоже, что его слова несколько отрезвили участников рынка, которые переключились полностью на действия Д. Трампа и его высказывания, которые в основном находятся в политической плоскости. Комментарий Харкера показал, что независимая позиция ЦБ США все еще присутствует и банк, оценивая экономические перспективы, может поднять ставки, невзирая на политические заявления Трампа и присутствующий фактор неопределенности.

Еще одна важная новость оказала поддержку доллару – это публикация данных по сальдо торгового баланса, которое подросло до -44.3 млрд долларов с -45.7 млрд долларов. Но, опять же, все-таки наиболее важным было именно заявление П. Харкера.

Сегодня в центре внимания рынков будет обнародование данных по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю от Министерства энергетики США. Напомним, что опубликованные сегодня ночью цифры от Американского института нефти (API) шокировали сырьевой рынок сильным ростом запасов нефти, который подскочил на 14.23 млрд баррелей. При этом ожидалось, что запасы поднимутся, но не так сильно, всего на 2.50 млрд баррелей. Данные от Американского института нефти (API) демонстрируют повышательную динамику запасов нефти и причем все больше и больше с последней недели января. А информация от сервисной компании Baker Hughes Inc указывает на то, что инвестиции в добычу сланцевой нефти только растут. Это не может не волновать сырьевых трейдеров. Можно предположить, что если выходящие сегодня цифры от Министерства энергетики США подтвердят сильный рост запасов, то это окажет мощное давление на нефтяные цены, а они уже в свою очередь приведут к ослаблению курсов сырьевых валют – норвежской кроны, канадского доллара и российского рубля. Причем падение последнего может только усилиться, так как на него действует еще фактор покупок валюты на внутреннем валютном рынке РФ Минфином для пополнения валютных резервов.

Из публикуемых сегодня дынных статистики, кроме цифр по запасам нефти из США, будет интересным результат заседания РБНЗ по денежно-кредитной политике. Предполагается, что ключевая процентная ставка останется на прежнем уровне, 1.75%. Также сегодня состоятся аукционы по размещению 10-летних гособлигаций Германии и США.

Прогноз дня:

Пара EURUSD остается под давлением на волне ослабления евро и усиления позиций доллара из-за роста ожиданий повышения ставок на мартовском заседании ФРС. Вероятно, что цена упадет к 1.0640, а затем уже к 1.0600.

Пара USDCAD может продолжить расти на фоне выхода данных о сильном росте запасов нефти в США. Преодоление ценой отметки 1.3200 станет причиной для продолжения роста пары к 1.3300.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 8 февраля 2017 года

2017-02-08 11:09:50 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена возобновила восходящий тренд и отработала сразу второй уровень сопротивления. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий «золотой крест» сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 178,42, который уже достигнут. Второй актуальной целью выступает уровень сопротивления 180,53. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD развернулся вверх, сигнализируя о восходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на нисходящее, это укажет на новый виток коррекционного движения. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Отскок цены от уровня 178,42 может спровоцировать коррекцию. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена преодолела линию Тенкан-сен и отработала уровень 178,42. Таким образом, движение вверх может продолжиться, а ордера на покупку остаются актуальными с целью уровень сопротивления 180,53 при закрытии выше уровня 178,42.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 178,42 и 180,53. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (172,50). Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от первого таргета, в случае формирования «медвежьей» модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вниз. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 180,53, при открытии выше 178,42, ордером Stop Loss ниже 178,42 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com