Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Brent отступает, но не сдается

2017-02-07 15:30:56 (читать в оригинале)

Котировки фьючерсов на нефть падают на протяжении второй торговой сессии подряд на фоне укрепления американского доллара и страхов по поводу отработки «медвежьих» драйверов. Их в последнее время накопилось немало. Увеличение числа буровых установок от Baker Hughes до 583 (+17 на неделе к 3 февраля) добавляет вистов «медведям». На рынке обсуждают противостояние между странами, решившими сократить добычу на 1,8 млн б/с, и американскими производителями, готовыми воспользоваться благоприятной ситуацией. Положение покупателей осложняется признаками замедления глобального спроса и непростой ситуацией на срочном рынке.

Согласно исследованиям Reuters, потребление черного золота в Китае характеризуется самыми низкими темпами за последние, по меньшей мере, три года, при этом рост запасов бензина в США на 21 млн баррелей за первые 27 дней 2017 при среднем значении показателя в 12 млн баррелей подает сигналы о низком спросе на нефть в ближайшем будущем. Ситуация усугубляется неопределенностью, связанной с политикой Дональда Трампа. По мнению Goldman Sachs, вероятность принятия закона о налоговой границе мала, однако если он пройдет, то на рынке Brent и WTI начнутся распродажи. На мой взгляд, не стоит сгущать краски. Сокращение импорта увеличит спрос на нефть, производимую в Штатах, что будет способствовать снижению запасов и росту цен.

Следует отметить, что падение волатильности на финансовых рынках говорит о том, что инвесторы постепенно привыкают к эксцентричным выходкам Трампа, тем не менее проседать показателю особо некуда, а его корреляция с WTI способна вызвать коррекцию в случае роста VIX.

Динамика волатильности и цен на нефть

Источник: Bloomberg.

Вообще, слово «распродажи» продолжает отпугивать «быков», что в условиях рекордных спекулятивных нетто-лонгов выглядит вполне логично. Показатель достиг отметки 885 млн баррелей, что эквивалентно более чем 9 дням мирового спроса на черное золото. При этом валовые длинные позиции почти достигли психологически значимого уровня в 1 млрд баррелей. На таком рынке малейшее движение вниз потенциально способно вызвать лавинообразное срабатывание стоп-приказов, однако на самом деле не все так просто.

С начала декабря котировки Brent облюбовали торговый канал $53-58 за баррель, а ведь если бы за дело брались исключительно спекулянты, то они, вероятнее всего, оказались бы выше. Вполне возможно, что к лонгам присоединяются макро-фонды, которые скупают фьючерсы у хеджеров. К последним, в первую очередь, относятся американские производители. Если приведенная схема верна, то рост цен в направлении $60 способен возобновиться, а срочный рынок в скором времени перейдет от контанго к бэквардейшн, что будет свидетельствовать о выходе рынка физического актива на баланс.

Технически консолидация по Brent продолжается. Падение котировок ниже $53 за баррель способно усилить риски реализации паттерна «Голова и плечи», в то время как для восстановления восходящего тренда требует уверенный тест сопротивления на $57,6.

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 7 февраля

2017-02-07 15:13:52 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

На текущий момент идет отработка в покупки уровня 1.0657, на который я обращал пристальное внимание в своем утреннем прогнозе. Восходящая коррекция по евро может продлиться вплоть до уровня 1.0694, который еще совсем недавно выступал в качестве поддержки. Тамже будет фиксация прибыли по лонгам, а также повторная попытка входа в рынок новых продавцов. В случае снижения EUR/USD назад к 1.0657 – покупать там больше не рекомендую. Оптимальным вариантом будет лонг уже от нового минимума в области 1.0626.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сегодня проделали очень большой путь, и небольшая восходящая коррекция просто необходима. Короткие позиции по евро могут увеличиться после повторного возврата к 1.0657 уже на американской сессии, либо после роста к 1.0694. Пробой 1.0657 откроет хорошую возможность к спуску EUR/USD в диапазон новой поддержки 1.0626, где вновь советую фиксировать прибыль.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Длинные позиции от уровня 1.2365, на который я обращал внимание еще сегодня утром, постепенно «сходят на нет». Видим, что достаточно быстрого отскока вверх не произошло, что указывает на наличие крупного продавца британского фунта. Покупки теперь рекомендую делать только на отскок, после снижения в диапазон новой поддержки 1.2282.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавец остается в рынке, и наращивать короткие позиции можно у верхней границы бокового канала 1.2375-80, откуда повторный возврат на 1.2365 может привести к продолжению нисходящего движения в паре в район 1.2282, где советую фиксировать прибыль по коротким позициям. Недостроенная нисходящая формация на индикаторе MACD также указывает на реальное продолжение нисходящего движения в паре. В случае резкого роста фунта, повторные продажи рекомендую смотреть лишь в районе 1.2432.

Опасения индикаторов

· MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета

· MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета

· MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9

· Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 07.02.17. Индикатор Ишимоку

2017-02-07 11:35:41 (читать в оригинале)

GBP/JPY

Пара спустилась в район поддержки недельного Киджуна (139,40), возможно торможение. Зона, объединивших свои усилия Фибо Киджунов (дневной и недельный 139,40-86), может стать сейчас временным центром притяжения. Преодоление уровня 139,40 откроет дорогу к нижней границе дневного облака (Сенкоу Спан Б 137,26) и недельному среднесрочному тренду (136,62).

На младших таймфреймах в настоящий момент наблюдаем максимальную поддержку индикатором Ишимоку нисходящего тренда, который сейчас находится в своей активной фазе. Ориентирами для снижения, в случае преодоления встреченных поддержек (Фибо Киджуны дневной и недельный 139,40-86), являются цель на пробой облака Н4 и уровни старших временных интервалов (137,26 – 136,62).

Сопротивления на день: 139,40-86 – 140,90 – 141,90.

Поддержки на день: 137,90 – 137,26 – 136,62.

EUR/JPY

Наконец-то медведям удалось покинуть границы канала и осуществить снижение. Следующим ориентиром для развития недельной нисходящей коррекции, после недельного Тенкана, являлся недельный Фибо Киджун (119,50). Именно он оказывает поддержку в настоящий момент. Промежуточная цель на пробой облака Н4 лишь незначительно смогла притормозить движение. Преодоление поддержки 119,50 позволит рассмотреть снижение к заключительным уровням недельного золотого креста (Киджун 118,06 + Фибо Киджун (61,8) 116,65). В настоящий момент сила недельного Фибо Киджуна может притормозить снижение, в случае торможения уровень будет способствовать формированию коррекционного отката.

Сопротивления на 7 февраля: 119,83 – 120,50 – 121,00 – 121,41.

Поддержки на 7 февраля: 119,50 – 119,00 – 118,00.

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Евро, вероятнее всего, будет оставаться под давлением первую половину года

2017-02-07 11:15:47 (читать в оригинале)

ЕЦБ не будет ничего менять в своей денежно-кредитной политике, о чем сообщил в понедельник глава банка М. Драги. На этом фоне единая валюта остается под давлением, а вот комментарий члена ФРС П. Харкера сегодня ночью поддержал доллар США на мировых рынках.

Выступая в Европарламенте в понедельник, президент ЕЦБ М. Драги комментировал надежды многих участников рынка на то, что в этом году Европейский ЦБ сократит объемы покупок активов либо вообще во второй половине года объявит о прекращении программ по стимулированию европейской экономики. Но вместо того чтобы сослаться на позитивную динамику инфляции и дать понять, что грядут изменения в денежной политике, Драги, наоборот, сообщил, что существуют «риски смещения в негативную сторону». Он также добавил, что рост инфляции происходит на фоне повышения нефтяных цен, а также повышения стоимости энергетических ресурсов. По мнению Драги, общий уровень инфляции 1.8% не отражает всех реалий, поэтому важна динамика базовой инфляции, а она в зоне евро отстает и находится на отметке 0.9%.

Но о чем еще президент ЕЦБ не сообщил, а это, по нашему мнению, является наиважнейшей причиной нежелания как-то менять ситуацию в политике банка, - высокие политические риски, связанные с выборами президента во Франции и канцлера в Германии в этом году. Они могут в корне изменить не только политический ландшафт, но и оказать сильное влияние на будущее еврозоны и евровалюты. Конечно, мы имеем в виду выборы во Франции, где очень высоки шансы победить у евроскептиков. Кстати, и ситуация в Германии также может измениться, хоть и не так радикально. Кроме этого, присутствует также риск валютной войны между США и еврозоной. Поэтому мы понимаем опасения Драги и его нежелание сохранить нынешнюю политику банка.

Еще одно событие оказало влияние на расстановку сил на валютном рынке. Это выступление с комментарием президента ФРБ Филадельфии П. Харкера, который заметил, что будет поддерживать решение ФРС поднять ставки на мартовском заседании.

«Думаю, в марте ставки могут быть повышены. Не стал бы сбрасывать март со счетов», - сказал Харкер. (DJ Newswires). Кроме этого, он также добавил, что считает целесообразным три повышения ставок в этом году.

Выступление Харкера не только сдержало ослабление доллара, но даже и поддержало его, напомнив рынкам, что не только в США есть президент и его администрация с высказываниями о протекционизме и сильном долларе, но ФРС и реальная картина в американской экономике. А последняя, несмотря на некоторые критические замечания, чувствует себя весьма и весьма неплохо.

Инвесторы пока с очень малой долей вероятности рассматривают возможность повышения ставок в Штатах в марте, но если это случится, то можно ожидать серьезных перемен в настроении рынка, и то локальное падение доллара, которое отмечалось в январе и продолжалось в начале текущего месяца, будет прекрасной возможностью для его покупок.

Прогноз дня:

Пара EURUSD находится под сильным давлением из-за комментария М. Драги о перспективах денежной политики ЕЦБ. Вероятно, что падение цены ниже уровня 1.0690 может стать катализатором для ее снижения к 1.0640, а также к 1.0600.

Пара AUDUSD формирует фигуру «треугольник», которая может «выстрелить» как вверх, так и вниз. Усиление позиций американского доллара и сохранение монетарной политики в Австралии без изменений может стать причиной для локального разворота цены вниз. После преодоления отметки 0.7630 пара может упасть к 0.7585.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 7 февраля 2017 года

2017-02-07 11:12:24 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена завершила нисходящую коррекцию, о чем просигнализировал разворот индикатора MACD наверх. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – также направлен наверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий «золотой крест» – сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 177,09. Второй актуальной целью выступает уровень сопротивления 178,42. Последняя бычья модель «Харами» просигнализировала о завершении нисходящей коррекции. Индикатор MACD развернулся наверх, сигнализируя о восходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на нисходящее, это укажет на новый виток коррекционного движения. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Отскок цены от уровня 177,09 может спровоцировать новую коррекцию. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена преодолела линию Тенкан-сен. Таким образом, движение вверх теперь может продолжиться, а ордера на покупку остаются актуальными с целью уровень сопротивления 177,09.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM завершила коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 177,09 и 178,42. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (172,50). Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от первого таргета, в случае формирования медвежьей модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вниз. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 177,09 при открытии выше Тенкан-сен (174,58), ордером Stop Loss ниже 174,58. Разворот MACD вниз может указать на локальную коррекцию.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com