Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Разговоры о мартовском повышении ставки в США поддерживают доллар

2017-02-07 10:43:37 (читать в оригинале)

Американский доллар вновь начал пользоваться спросом у трейдеров после того, как один из представителей ФРС просигнализировал о возможном ужесточении денежно-кредитной политики США уже в марте этого года.

Резкое падение евро сегодня на азиатской сессии может быть напрямую связано с текущими заявлениями. Представитель ФРС Харкер указал на возможность мартовского повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы США. Он также ожидает как минимум трех повышений процентных ставок в 2017 году.

Учитывая сложную политическую ситуацию в еврозоне, прежде всего связанную с выборами во Франции и Нидерландах, а также перекупленность европейской валюты против доллара США, которая демонстрировала рост с начала этого года, можно ожидать формирования более крупной нисходящей коррекции в паре, которая назревает в ближайшее время все сильней и сильней.

В связи с этим советую обратиться к коротким позициям в EUR/USD на среднесрочную перспективу. Особенно это нужно сделать, если сегодня пара сумеет пробиться ниже ключевого уровня поддержки 1.0700, под которым просматривается «пустота» вплоть до 1.0630 и 1.0540.

Сегодня также выступил представитель Европейского центрального банка Керэ, который заявил, что курс евро находится на уместном уровне для текущей экономической ситуации, тем самым дав понять, что регулятор не рассматривает возможность сворачивания программы выкупа активов раньше сроков. Он также затронул вопрос с Францией, заявив, что ее выход из еврозоны поставил бы под угрозу рабочие места и сбережения граждан. Керэ также обратил внимание на Грецию, которая по-прежнему нуждается в реформах.

Британский фунт продолжает оставаться под давление в паре с долларом США. Слабое внимание со стороны инвесторов к фунту в ходе вчерашнего дня может быть напрямую связано с тем, что в понедельник в парламенте Великобритании началось трехдневное обсуждение закона, который позволит премьер-министру Терезе Мэй инициировать переговоры о выходе страны из ЕС. Начало переговоров запланировано на 31 марта.

Австралийский доллар сегодня вырос в ходе азиатской сессии после решения Резервного банка Австралии оставить ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 1,50%.

В РБА заявили, что ставки сохраняются в соответствии с инфляцией и целевым уровнем роста, а сокращение ВВП в 3-м квартале 2016 года в основном отражало временные факторы. По мнению регулятора, возвращение к нужному уровню роста ВВП возможно в 4-м квартале 2016 года, но основной сценарий в достижении 3% роста ВВП намечен на следующие 2 года.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары GBP/ USD на 07.02.2017 года.

2017-02-07 10:38:56 (читать в оригинале)

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена в понедельник двигалась вниз, достигнув откатного уровня Фибоначчи 38.2% (1.2430 – красная пунктирная линия). Сегодня, вероятнее всего, цена ещё раз попробует протестировать этот уровень. Но вероятнее всего пробить его у цены не получиться и она уйдёт вверх. Пробьет ли этот уровень поддержки или нет, покажет комплексный анализ на сегодня. Он более точно покажет, куда пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующие:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вниз,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис.2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вниз;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – верх;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – нейтрально;

- недельный график – вверх.

Общий вывод:

Вероятнее, всего сегодня будет движение вверх, но сначала движение вниз до уровня 1.2427 и только потом вверх.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на европейскую сессию. 7 февраля

2017-02-07 09:51:58 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Резкое падение евро на торгах в Азии позволило продавцам добраться до новых уровней поддержки, пробиться ниже которых будет не так просто. Важной задачей для покупателей евро в первой половине дня будет удержаться выше 1.0696, где формирование ложного пробоя и возврат на этот уровень даст хороший сигнал к покупкам с целью возврата на 1.0730 и роста к 1.0756. В случае пробоя 1.0696, покупки следует искать только после снижения к 1.0657.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро сегодня уже много чего сделали, и торопиться продавать EUR/USD на пробой 1.0696 я не рекомендую. Лучше дождаться закрепления под этим уровнем, с тестом его снизу вверх на объеме, и затем открывать короткие позиции на продолжение нисходящего движения к 1.0657 и 1.0626. Коррекция в район 1.0730 также будет поводом для открытия коротких позиций.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатель в британском фунте будет прослеживаться лишь после вероятного спуска к 1.2432, но открывать длинные позиции от этого уровня советую лишь после ложного пробоя и возврата назад на 1.2432 с целью роста к 1.2495. Более оптимальной областью для покупки будет 1.2365. Рост GBP/USD выше диапазона сопротивления 1.2495 также может привести к увеличению длинных позиций и к возврату в район 1.2554.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавать фунт советую лишь после пробоя и закрепления ниже 1.2432, так как движение имеет пилообразную форму, и неудачный тест этой области может привести к возврату GBP/USD в район 1.2495. Закрепление ниже 1.2432 с тестом уровня снизу вверх на объеме будет хорошим сигналом для продолжения продаж к 1.2365.

Опасения индикаторов

· MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета

· MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета

· MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9

· Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рынок в раздумьях

2017-02-07 09:45:50 (читать в оригинале)

Рынок в раздумьях.

Утренний обзор.

Началась неделя, крайне скудная на новости. Фактически, важных новостей нет.

Все новости уже вышли ранее: ФРС оставила ставку без изменений, но рынок ждет серии повышения ставок позднее в 2017 году. Рынок труда США уверенно растет, темпом более +200 К в месяц - но при этом рост ВВП в 4 квартале замедлился до +1.9% - правда, возможно, это случайность.

Трамп обещал ослабить регулирование банков в США (отменить/пересмотреть закон Додда-Франка) - это важно для роста в США (вопрос на 100-200 млрд долл по оценкам экспертов). Но чревато новым пузырем активов по типу 2007-2008 гг.

ЕЦБ упорствует в проведении QE, но ЕЦБ не может игнорировать нарастающее беспокойство по возможному пузырю активов на рынках Еврозоны.

Неопределенности добавляет Трамп - рынки с тревогой смотрят за его резкими телодвижениями в политическом поле.


Рынок США в понедельник немного снизился - 0.2% и закрылся в некотором раздрае: индекс Доу закрылся выше прошлого сопротивления 20 000, а индекс S&P500 немного ниже 2 300.

Нефть держится высоко: Брент почти 56 долл. (55.85)

В общем, пока не очень ясно - хотя напрашивается новый рост.

Валютный рынок кажется созрел для коррекции в пользу доллара США.

EURUSD в понедельник проколол минимум прошлой недели на 1.0710, но ночью сильно отскочил наверх до 1.0755

Тем не менее во вторник утром курс снова снизился, пробил минимум уже понедельника и на момент написания обзора 1.0692

Коррекция может развиться до 1.0400

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Евро останется под давлением

2017-02-06 15:15:34 (читать в оригинале)

Евро снизился в первой половине дня в паре с американским долларом, и, по всей видимости, давление на пару сохранится и дальше. Выступление президента ЕЦБ Марио Драги на регулярных слушаниях в европейском парламенте может привести к еще большим распродажам в паре, в случае если Драги не отреагирует на вопросы журналистов относительно программы выкупа облигаций либо вовсе заявит о ее действии до конца установленных в конце прошлого года сроках.

Напомню, что в последнее время участились разговоры о том, что ЕЦБ может пойти на досрочное сворачивание программы выкупа активов благодаря хорошим показателям по уровню инфляции и ВВП еврозоны, которые вышли в начале этого года.

Сегодня были опубликованы данные по заказам в производственной сфере Германии, которые в целом были проигнорированы рынком, даже несмотря на их существенный рост. Согласно отчету Министерства экономики Германии, объем заказов в производственной сфере в декабре 2016 года вырос на 5,2%, тогда как экономисты ожидали рост лишь на 0,8%.

Основной подъем произошел благодаря росту числа крупных заказов, в том числе и на товары длительного пользования. Внутренние заказы выросли на 6,7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как внешние заказы увеличились на 3,9%.

Вполне вероятно, что спрос на доллар США постепенно увеличивается после возврата в рынок среднесрочных игроков, которые были удовлетворены пятничным отчетом Министерства труда по числу рабочих мест вне сельского хозяйства.

Сегодня также прозвучали мнения о том, что ослабление поддержки кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона может оказать давление на евро, а политические риски, которым будет подвергнута еврозона в ближайшее время, еще не учтены в котировках рисковых активов. Речь идет прежде всего о двух этапах выборов во Франции, а также в Нидерландах.

Что касается технической картины по EUR/USD, то дальнейшее движение будет завязано на выступлении Марио Драги, так как других важных макроэкономических данных не ожидается. Прорыв ниже 1.0730 будет серьезным ударом по стоп-приказам, что откроет для продавцов евро возможность по снижению пары в диапазон поддержки 1.0700 и 1.0660.

Котировки нефти могут значительно снизиться на фоне обострения отношений между Ираном и США. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что США может наложить новые санкции на Иран, что приведет к ответной реакции со стороны властей. Напряженность отношений между Ираном и США возникла из-за тестирования баллистических ракет. Однако в государственной нефтяной компании Ирана National Iranian Oil уверены, что уже к концу марта этого года, несмотря на политическую напряженность, нефтедобыча превысит 4 млн баррелей в день.

Напомню, что Иран был исключен из системы квот по сокращению нефтедобычи в рамках соглашения Организации стран-экспортеров нефти.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com