Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 6 февраля 2017 года

2017-02-06 11:02:38 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 110.5564

Пояснения:

Техническая картина золота 6 февраля показывает, что цена преодолела уровень Мюррея «6/8» и продолжает восходящий тренд. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что прогнозирует восходящее направление движения в ближайшие дни. Первой целью для движения вверх, таким образом, остается уровень Мюррея «7/8» - 1234,38. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет являться уровень Мюррея «8/8» - 1250,00. Мувинг направлен вверх, а цена находится выше него, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении. Таким образом, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале нисходящей коррекции, а длинные позиции станут временно не доступными. Ордера на продажу можно будет рассматривать только ниже скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о наличие слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1203,13

S3 – 1187,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1234,38

R2 – 1250,00

R3 – 1265,63

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1234,38. Второй актуальной целью выступает уровень 1250,00. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1000-1500 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от 1234,38 или в случае окраса индикатором Хайкен Аши 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет. T/P можно размещать чуть ниже ближайших целей. Короткие позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Недельный обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUR от 06.02.2017

2017-02-06 11:02:26 (читать в оригинале)

Доллар продолжил терять свои позиции, правда, крайне незначительно, и лишь против фунта ему удалось немного укрепиться. Хотя началась неделя с укрепления фунта, который поднимался даже выше 1,27 против доллара. Позиции фунта ослабли после решения Банка Англии оставить параметры проводимой монетарной политики неизменными.

Одним из основных факторов, игравших против доллара, были итоги заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке. Как и ожидалось, ФРС оставил ставку неизменной, но в тексте пресс-релиза не было никаких указаний на сроки следующего повышения ставки. Инвесторы ждали более конкретного содержания, а не ритуальных слов о том, что Комитет будет следить за макроэкономической динамикой. Но не стоит забывать, что своими действиями ФРС определила поведение практически всех центральных банков в мире на ближайшие полтора месяца, а также то, что они будут сохранять осторожность, будет постепенно сказываться ослаблением их национальных валют по отношению к доллару. А вот решение Банка России не снижать ключевую ставку и оставить ее на отметке 10,0%, наоборот, поддержало рубль. Более того, регулятор заявил, что вероятность снижения ставки, по крайней мере до лета, невелика.

Наибольшее влияние на доллар оказали пятничные данные по рынку труда, которые оказались крайне неоднозначными. Хотя число новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, составило 227 тыс. против 157 тыс. месяцем ранее, что оказалось много лучше прогнозов, прочие показатели оказались скорее негативными. Так, сам уровень безработицы все равно вырос до 4,8%, но это скорее произошло из-за роста доли рабочей силы в общей численности населения до 62,9%. А вот средняя почасовая заработная плата выросла на 0,1%, а данные за предыдущий месяц пересмотрели в худшую сторону, с 0,4% до 0,2%. В итоге в годовом выражении темпы роста заработной платы замедлились до 2,5%, что при инфляции в 2,1% дает довольно скромный рост реальных зарплат. И это при том, что средняя продолжительность рабочей недели остается неизменной и составляет 34,4 часа, что меньше, чем годом ранее, когда она составляла 34,6 часа. Получается, что средний американец стал даже меньше зарабатывать. Именно эта неразбериха с данными, когда одни показатели очень хороши, а другие явно плохи, и внушает опасения относительно дальнейших перспектив американской экономики.

Тем не менее, не стоит забывать и про реальную экономическую динамику в Европе, где инфляция ускорилась до 1,8%, а темпы роста цен производителей скакнули с 0,1% до 1,6%. Также Европе удалось сохранить темпы экономического роста на уровне 1,8%, что тоже неплохо. А вот темпы роста розничных продаж резко замедлились с 2,5% до 1,1%, что неудивительно при высокой безработице и быстром росте инфляции. Самое интересное, так это то, что ЕЦБ напрочь отвергает саму мысль об ужесточении монетарной политики, несмотря на инфляцию, что будет порождать риски и отпугивать инвесторов от единой европейской валюты. Именно это может стать лейтмотивом наступившей недели.

В Великобритании также не все так однозначно, и дело не только в действиях Банка Англии. Неделя началась с новостей о существенном замедлении темпов роста потребительского кредитования, а также с более слабых, нежели прогнозировалось, данных по ипотечному кредитованию. Темпы роста цен на недвижимость также продолжили замедляться.

Наступившая неделя небогата на значимые новости, но даже их будет достаточно для изменения ситуации на рынке. Так, данные JOLTS могут внести ясность относительно трактовки последних данных по рынку труда в США, и ожидаемый рост числа открытых вакансий покажет, что рост безработицы носит скорее временный характер, связанный с ростом числа трудоспособного населения. Вместе с тем замедление темпов потребительского кредитования окажет сдерживающий эффект, так как цифры выходят в дот же день, что и данные JOLTS. Также ждут дальнейшего роста товарных запасов на складах оптовой торговли, что тоже сложно отнести к позитивным новостям. Однако именно рост числа открытых вакансий снимет все опасения относительно состояния рынка труда, и если эти прогнозы оправдаются, то доллар получит возможность для восстановления своих позиций.

В еврозоне не выходит никаких значимых новостей, так что единая европейская валюта будет следовать за американской статистикой, а также определенное влияние на нее окажут данные из Великобритании. В Соединенном Королевстве выходят данные Halifax по ценам на жилье, которые могут показать замедление темпов роста цен с 6,5% до 6,0%, и, учитывая значимость рынка недвижимости для фунта, это окажет на него негативное влияние. Но уже в конце недели фунт может получить поддержку от данных по промышленному производству, темпы роста которого должны ускориться с 2,0% до 3,2%.

Рубль также будет больше реагировать на внешние факторы, которые будут определять позиции доллара. Но есть и чисто внутренний - инфляция, которая может замедлиться с 5,4% до 5,0%. Несмотря на то что замедление инфляции хорошо для потребителей, это не совсем приятная новость для инвесторов, в том плане, что Банк России будет неизбежно снижать ключевую ставку уже в обозримом будущем.

В целом, неделя будет относительно спокойной, без резких колебаний.

Пара евро/доллар будет оставаться в районе 1,0750, с колебаниями от 1,0700 до 1,0800.

Пара фунт/доллар будет находиться у 1,2550, с движениями от 1,2500 до 1,2600.

Пара доллар/рубль, которая снизилась ниже 59,00 в конце недели, не сможет закрепиться на достигнутых уровнях и пойдет вверх. Неделю пара завершит в районе 59,50. В течение самой недели возможны колебания от 59,00 до 60,00.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Техническая картина валютной пары GBPUSD по системе «Каналы регрессии» за 6 февраля 2017 года

2017-02-06 11:01:45 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: -73.8591

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 6 февраля продолжает располагаться ниже скользящей средней линии и уже почти отработал уровень Мюррея «6/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «7/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «6/8» - 1,2451. Если цена закрепится ниже этого таргета, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,2329. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном движении вниз. Если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на виток восходящей коррекции, а ордера на продажу станут временно не актуальными. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуальна нисходящая тенденция. Длинные позиции вновь можно будет рассматривать только после закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2451

S2 – 1,2329

S3 – 1,2207

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2573

R2 – 1,2695

R3 – 1,2817

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2451. Вторым таргетом для шортов выступает 1,2329. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 1,2451. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Техническая картина валютной пары EURUSD по системе «Каналы регрессии» за 6 февраля 2017 года

2017-02-06 11:00:57 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

СCI: 32.4313

Пояснения:

Курс евро/доллар на валютном рынке 6 февраля еще раз скорректировался к мувинг и опять не смог его преодолеть, восходящее движение сохраняется. Старший канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном развороте канала наверх. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «8/8». Поэтому целью для восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «+1/8» - 1,0864. В случае преодоления первого таргета новой актуальной целью будет уровень Мюррея «+2/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому в ближайшее время более актуально движение вверх. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о внутридневном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции, открытые лонги можно сопровождать. Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии любой перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0742

S2 – 1,0620

S3 – 1,0498

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0864

R2 – 1,0986

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целью 1,0864. Вторым актуальным таргетов является 1,0986. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от первого таргета. Ордера Тейк профит можно выставлять немного ниже целевых уровней. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 6 февраля 2017 года

2017-02-06 11:00:09 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 6 февраля, видно, что цена пытается продолжить движение вниз, но вместо этого может начать новый виток коррекции. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена ушла ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 111,46. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 110,30. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (113,00), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, движение вниз будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 114,36, а короткие позиции станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему «мертвому кресту» и означает медвежье настроение участников рынка по паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно наверх укажет на новый виток коррекции. Отскок цены от уровня 111,46 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 111,46. Второй актуальной целью является 110,30. Стоп лосс размещаем выше 113,00 и по мере понижения этой линии можно переносить Стоп лосс также вниз. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 111,55 и 110,40. Лонги сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com