Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Отчет Non-Farm Employment оказал временную поддержку доллару

2017-02-03 17:32:40 (читать в оригинале)

Замедление роста инфляции в Италии и слабые розничные продажи в еврозоне явились основным фактором давления на европейскую валюту в первой половине дня в пятницу.

Согласно отчету агентства статистики, составной индекс менеджеров по снабжению еврозоны в январе этого года оказался на уровне 54,4 пункта против его предварительного значения 53,4 пункта. Индекс остается в районе максимума за последние пять с половиной лет. Пересмотр в положительную сторону был напрямую продиктован ростом PMI Франции, где был зафиксирован новый максимум в районе 54,1 пункта.

Все это еще раз подтверждает недавний отчет по ВВП еврозоны, а также свидетельствует о том, что экономика входит в новый 2017 год с хорошими показателями.

Как я отмечал выше, слабость европейской валюты проявилась после публикации отчета по розничным продажам в еврозоне.

Согласно данным европейского агентства статистики Eurostat, розничные продажи в еврозоне снизились на 0,3% в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем. Экономисты, наоборот, прогнозировали рост на 0,3%. Данные за ноябрь были пересмотрены в сторону понижения, до -0,6% с -0,4%.

Рост инфляции в Италии постепенно замедляется. Если еще в декабре 2016 года индекс потребительских цен показал прирост 0,4%, то уже в январе этого года, по сравнению с декабрем, предварительный индекс потребительских цен вырос лишь на 0,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года рост составил 0,9%.

Во второй половине дня трейдеры были сосредоточены на данных по рынку труда, который продолжает демонстрировать свой рост. Согласно отчету Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в январе выросло на 227 000 по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали рост на 174 000.

Резкий рост американского доллара против евро после выхода отчета носил временный характер, так как данные несильно разошлись с прогнозами экономистов, а трейдеры, которые увеличивали свои длинные позиции по американскому доллару, поспешили зафиксировать прибыль после роста более чем на 100 пунктов от крупных недельных уровней сопротивления.

Уровень безработицы вырос на 0,1%, до 4,8%, что в целом вписывается в планы Федеральной резервной системы. Экономисты ожидали сохранения уровня безработицы в районе 4,7%.

Британский фунт испытывал проблемы с ростом против доллара США в первой половине дня на фоне слабого отсчете по росту сферы услуг Великобритании. Согласно данным исследовательской компании IHS Markit Ltd., индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг оказался на уровне 54,5 пункта в январе этого года против 56,2 пункта в декабре 2016 года. Экономисты ожидали, что индекс составит 55,8 пункта.

Вполне вероятно, нисходящее движение по паре GBP/USD продолжится.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 3 февраля 2017 года

2017-02-03 14:13:55 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена может завершить виток коррекции, не отработав критическую линию. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий «золотой крест» сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения остается первый уровень сопротивления 181,03. Второй актуальной целью выступает уровень сопротивления 184,72. Последняя «бычья» модель «Харами» указывает на возможное завершение нисходящей коррекции. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о коррекционном движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это укажет на возобновление восходящего тренда. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать окончание коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает корректироваться и располагаться ниже линии Тенкан-сен. Таким образом, коррекция еще может продолжиться к линии Киджун-сен, хотя нижний фрактал может сигнализировать о завершении коррекции. Ордера на покупку остаются актуальными с целью уровень сопротивления 181,03, но после обратного закрепления выше Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 181,03 и 184,72. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (172,50). Открывать длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от критической линии, в случае формирования «бычьей» модели (выполнено, требуется подтверждение) или при развороте индикатора MACD вверх. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 181,03, при открытии выше Тенкан-сен (175,50), ордером Stop Loss ниже 175,50. MACD при открытии лонгов должен быть направлен вверх.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 3 февраля 2017 года

2017-02-03 14:12:59 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 3 февраля, видим, что цена прекратила восходящее движение, сейчас может начаться нисходящая коррекция. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому ордера на покупку актуальны и по этому признаку. Целей для движения вверх на этой неделе не осталось. Сформировалась «медвежья» модель «Падающая звезда» (она же «Харами»), которая указывает на возможное начало коррекции. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это может просигнализировать о витке коррекционного движения. Стохастик зашел обратно в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике также видно, что цена начала локальную коррекцию, о чем сигнализирует верхний фрактал. Таким образом, лонги сейчас сохраняют свою актуальность, хотя целей на данный момент уже нет.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции. Закрывать ордера на покупку рекомендуется в случае формирования «медвежьей» модели (выполнено) или при развороте индикатора MACD вниз. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 124,30. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но целей на данный момент уже нет.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Евро теряет веру в свои силы

2017-02-03 13:59:23 (читать в оригинале)

Евро не смог продолжить наступление против американского доллара в связи с тем, что фокус внимания инвесторов сместился на макроэкономическую статистику по США, которая в последнее время стабильно радовала глаз. Согласно медианному прогнозу более чем сотни экспертов Reuters, занятость вне сельскохозяйственного сектора в январе выросла на 175 тыс., при этом JP Morgan прогнозирует, что рост средней заработной платы ускорился до отметки 3%, максимальной с 2009, что увеличивает вероятность разгона инфляции и повышает риски скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Инвесторы начинают понимать, что бы ни сделал Дональд Трамп, ему не избежать сильного доллара. Налоговая реформа с возложением основного бремени на импортеров улучшит состояние счета текущих операций. Ограничение миграции в условиях сильного рынка труда заставит нанимателей повышать заработные платы, что в конечном итоге приведет к резкому взлету CPI и PCE. Рай для репатриантов капитала увеличит спрос на американскую валюту, а повышение ставки по федеральным фондам взвинтит привлекательность американских активов. Добиться улучшения здоровья экономики США и одновременно ослабления собственной денежной единицы можно лишь на коротком временном интервале, поэтому все больше инвесторов начинают задумываться, что коррекция по долларовым парам в скором времени подойдет к концу.

В пользу подобной точки зрения свидетельствует расхождение путей индекса USD и доходности казначейских облигаций США, которые на протяжении долгих лет следовали одной дорогой. По мнению Goldman Sachs, виноваты в этом исключительно Дональд Трамп и члены его команды, которые реанимировали идею валютных войн.

Динамика индекса USD и доходности американских облигаций

Источник: Trading Economics.

Тем не менее, все больше людей понимают, что политика антиглобализма несет в себе разрушающий эффект. Стоило Питеру Наварро обвинить Германию в конкурентной девальвации евро, как на нее тут же набросился экс-премьер Италии Маттео Ренци, заявивший, что правила ЕС позволяют одной стране иметь профицит торгового баланса не более 6% от ВВП, немцы же имеют все 9%. Полагаю, что фактор неравенства могут запросто использовать политические партии, что в преддверии выборов в Нидерландах, Франции и Германии делает позиции евро крайне уязвимыми. Так, с уст лидера Национального фронта Марин Ле Пен доносятся фразы о необходимости возвращения к французскому франку и деноминации долгов Парижа в эту валюту. То же самое может повторить остальная оппозиция, мотивируя это преференциями Германии и ухудшением благосостояния граждан других стран валютного блока.

Таким образом, потенциал роста котировок EUR/USD выглядит ограниченным. Стоит Дональду Трампу сместить акцент с конкурентной девальвации на бюджетный стимул, как «медведи» побегут в атаку, а на авансцену вновь выйдет фактор дивергенции в денежно-кредитной политике ЕЦБ и ФРС.

Технически неспособность «быков» по евро преодолеть зону конвергенции $1,0826-1,0829 свидетельствует об их слабости и усиливает риски восстановления нисходящего тренда.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

EUR/JPY 03.02.17. Индикатор Ишимоку – Технический анализ и взаимосвязь таймфреймов

2017-02-03 13:14:56 (читать в оригинале)

MN – W1 – D1

Пара закрылась в дневном облаке, вернувшись в зону влияния недельного Тенкана (121,41). Закрытие недели под краткосрочным трендом создаст максимально благоприятную обстановку для развития медвежьих настроений. При этом выход из действующего канала позволит углубить и развить коррекционное снижение, ориентирами для которого являются следующие уровни недельного креста Ишимоку (ближайший Фибо Киджун 119,49).

Для появления начальных преимуществ, игрокам на повышение важно подняться выше середины канала и сопротивлений 122,20-57.

Н4 – Н1

В настоящий момент наблюдаем противостояние медведей и недельного Тенкана (121,41). Целью для игроков на понижение, в случае преодоления 121,41, является выход за пределы канала и исполнение нисходящей цели на пробой облака Н4.

Сопротивления сегодня можно отметить на 121,75 (Сенкоу Спан Б Н1 + Фибо Киджун Н4) – 121,93 (облако Н4 + Киджун Н4) – 122,20 (облако Н4 + дневной крест).

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com