Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 1 февраля 2017 года

2017-02-01 17:01:27 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает корректироваться, о чем сигнализируют уже все индикаторы. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий «золотой крест» сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 181,03. Второй актуальной целью выступает уровень сопротивления 184,72. Сформировалась «медвежья» модель «Харами», которая засвидетельствовала начало коррекции. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о коррекционном движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это укажет на возобновление движения вверх. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать окончание коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена начала корректироваться и закрепилась ниже линии Тенкан-сен. Таким образом, коррекция может продолжиться к линии Киджун-сен, а ордера на покупку остаются актуальными с целью уровень сопротивления 181,03, но после обратного закрепления выше Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM ушла в коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 181,03 и 184,72. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (172,36). Открывать длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от критической линии, в случае формирования «бычьей» модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вверх. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 181,03, при открытии выше Тенкан-сен (176,34), ордером Stop Loss ниже 176,34. MACD при открытии лонгов должен быть направлен вверх.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 1 февраля 2017 года

2017-02-01 17:00:33 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 1 февраля, видим, что цена продолжает слабую нисходящую коррекцию, волатильность по-прежнему остается невысокой. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому ордера на покупку актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является первый уровень сопротивления 122,89. Если этот таргет будет преодолен, то следующей целью станет второй уровень сопротивления 124,10. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD направлен вниз, что говорит о коррекционном движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это может указать на завершение коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена корректируется и ушла ниже линии Тенкан-сен. Таким образом, лонги сейчас сохраняют свою актуальность с целью уровень сопротивления 122,89, при открытии выше Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 122,89. Второй актуальной целью выступает 124,10. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен, в случае формирования «бычьей» модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вверх. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 120,35. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 122,89, при закреплении цены выше 121,49 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss ниже 121,49 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Отчет ADP спровоцировал рост американского доллара

2017-02-01 16:37:37 (читать в оригинале)

Европейская валюта сегодня ограничена в росте из-за того, что многие трейдеры сосредоточены на публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы в прошлом году, которая состоится чуть позже. Однако это несильно помогло американскому доллару в паре с британским фунтом, который вырос после ряда положительной фундаментальной статистики, вышедшей в первой половине дня.

Согласно данным компании IHS Markit Ltd., производственная активность в Великобритании в январе текущего года выросла, что явится позитивным вкладом в рост экономики в начале этого года.

Согласно отчету, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Великобритании оказался на уровне 55,9 пункта, чему способствовало крупное увеличение новых заказов благодаря хорошему развитию внутреннего рынка. Рост экспортных заказов также увеличился благодаря хорошему снижению британского фунта в конце прошлого года.

Согласно отчету Nationwide, цены на жилье в Великобритании выросли. В январе этого года цены на жилье выросли на 0,2% по сравнению с декабрем 2016 года. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года цены выросли на 4,3%.

Британский фунт тем временем вплотную подобрался к максимумам, достигнутым 26 января. Пробой крупной области сопротивления 1.2650-1.2675 может привести к увеличению спроса на торговый инструмент, что подтолкнет пару к новым уровням сопротивления в области 1.2770 и 1.2840, сохранив восходящий потенциал, который был сформирован в середине января.

Неудачный тест крупного сопротивления в паре EUR/USD, который был образован вчера в районе 1.0800, ограничил потенциал роста в инструменте, а хорошие данные по состоянию рынка труда в США привели к увеличению длинных позиций в американском долларе.

В первой половине дня вышли данные по индексу менеджеров по снабжению для производственной сферы еврозоны, который в январе вырос по сравнению с предварительным значением. Согласно отчету, индекс составил 55,2 пункта против предварительного значения 55,1 пункта. В декабре PMI находился на уровне 54,9 пункта.

Согласно отчету ADP, число рабочих мест в частном секторе США в январе этого года значительно выросло, превысив прогнозы экономистов, что оказало хорошую поддержку американскому доллару.

Так, число рабочих мест в частном секторе США выросло на 246 тыс., тогда как экономисты ожидали увеличения показателя лишь на 164 тыс. В декабре 2016 года прирост составил лишь 151 тыс. Такие хорошие показатели по рынку труда далеко не новость для трейдеров и инверторов, однако, опираясь на них, можно ожидать более активных мер со стороны Федеральной резервной системы, направленных на дальнейшее увеличение процентной ставки. В свою очередь, это положительно скажется на курсе американского доллара в среднесрочной перспективе.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Золото полно противоречий

2017-02-01 16:00:41 (читать в оригинале)

По итогам января золото продемонстрировало лучшую динамику с июня, когда умами инвесторов владел Brexit, зализав часть потерь, понесенных в четвертом квартале. Он стал для драгметалла худшим за последние три года. Еще до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США аналитики дружно прогнозировали взлет XAU/USD на фоне неопределенности, связанной с политикой республиканца, спустя несколько недель эти прогнозы стали воплощаться в жизнь, хотя после голосования золото заставило изменить мнение. Вера в ускорение американских ВВП и инфляции и связанное с ними ужесточение денежно-кредитной политики ФРС опустили цены к области 10-месячного дна.

Динамика золота

Источник: Bloomberg.

Когда аналитики меняют свои взгляды дважды в течение 2-3 месяцев, это вызывает, по меньшей мере, подозрение и заставляет трижды подумать, прежде чем увеличивать долю актива в инвестиционных портфелях. С одной стороны, для этого сейчас идеальное время: Дональд Трамп и представители его команды обвиняют Японию, Китай и Германию в конкурентной девальвации собственных валют, давая понять, что политика сильного доллара ушла в прошлое. Индекс USD и XAU/USD имеют обратную корреляцию из-за того, что укрепление «американца» ведет к удорожанию импорта в странах-крупнейших потребителях металла. В связи с этим падение индекса USD на 2,7% с начала года стало одним из факторов хорошего старта золота (+5,5%).

С другой стороны, сильная макроэкономическая статистика по Штатам и рост вероятности монетарной рестрикции ФРС не позволяют «быкам» по драгметаллу чувствовать себя вольготно. Срочный рынок закладывает в котировки долларовых пар лишь два повышения ставки по федеральным фондам в 2017, однако если Центробанк сделает это трижды, то ситуация коренным образом изменится.

Эти факторы обусловили наличие полярных прогнозов в опросе 23 экспертов, проведенных Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов. Главный «медведь» по XAU/USD в лице Natixis ожидает увидеть среднюю цену на золото в текущем году на уровне $1110 за унцию, обосновывая свой прогноз негативным влиянием высоких реальных процентных ставок долгового рынка США на анализируемый актив. Главный «бык» в лице UBS, напротив, делает акцент на сомнительность процесса ускорения американской экономики под воздействием бюджетного стимула от Дональда Трампа. По мнению аналитиков компании, индекс USD достиг своего пика, а средняя цена золота в текущем году составит $1350 за унцию. Следует отметить, что медианная оценка экспертов LBMA равна $1244, что несколько ниже, чем фактический показатель по итогам 2016 ($1251).

В краткосрочной перспективе в центре внимания инвесторов будут находиться результаты февральского заседания FOMC. Стоит Комитету один раз сослаться на сильный доллар, как инвесторы решат, что ФРС и Белый дом сидят в одной лодке, что усилит коррекцию индекса USD и откроет XAU/USD путь на север в направлении $1242 и $1252 за унцию.

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

EUR/JPY 01.02.17. Индикатор Ишимоку – Технический анализ и взаимосвязь таймфреймов

2017-02-01 13:53:27 (читать в оригинале)

MN – W1 – D1

Несмотря на то что пара вчера вышла за пределы поддержек (121,62-41), протестировав в очередной раз нижнюю границу канала, день удалось закрыть выше дневного облака и поддержек. В итоге евро/йена вновь вернулась к центру консолидации. Движение, которое сложилось за последние пару месяцев, пока не готово к переменам, оно продолжает оставаться в рамках существующего канала.

Месячный Фибо Киджун сегодня изменил своё значение и сейчас он (123,22) усиливает верхнюю границу канала. В результате преодоление данных сопротивлений будет иметь гораздо большее значение и перспективы для игроков на повышение.

Н4 – Н1

В настоящий момент пара находится в центре канала, пытаясь закрепиться в его верхней части. Такое расположение говорит о нестабильности и неопределённости в планах по выходу из канала. В противовес этому, после последовательного тестирования границ и возврата к середине, можно говорить о стабильности действующего канала.

Пробой облака Н1 (+ сопротивление 122,57) сформирует повышательную цель. Основной задачей на пути исполнения цели будет являться преодоление уровня 123,22 (верхняя граница канала + месячный Фибо Киджун).

Основной зоной поддержек по-прежнему остается 121,41-62, далее значение будет иметь нижняя граница канала.

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com