Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 8 августа

2017-08-08 16:31:49 (читать в оригинале)

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар цена находится в области начальных условий нисходящей структуры от 3 августа. По паре Фунт/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2999. По паре Доллар/Франк мы расширили потенциал для восходящего цикла от 21 июля до уровня 0.9914. По паре Доллар/Иена от 4 августа формируется потенциал для восходящей структуры в коррекции. По паре Евро/Иена ожидаем движение к уровню 131.62. По паре Фунт/Иена продолжения развития нисходящего движения ожидаем после пробоя 143.40.

Прогноз на 8 августа:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1969, 1.1890, 1.1832, 1.1810, 1.1761, 1.1718, 1.1666, 1.1605 и 1.1561. Здесь мы продолжаем следить за формированием нисходящей структуры от 3 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1761, в данном случае цель – 1.1718, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.1715 приведет к движению до уровня 1.1666, пробой которого должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.1605. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1561, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1810 – 1.1832, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае цель – 1.1890, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 3 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1834 Take profit: 1.1890

Buy: 1.8094 Take profit: 1.1965

Sell: 1.1758 Take profit: 1.1720

Sell: 1.1715 Take profit: 1.1668

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3157, 1.3106, 1.3074, 1.2999, 1.2960, 1.2905 и 1.2867. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 3 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2999, здесь цель – 1.2960, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 1.2960 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.2905. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2867, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3074 – 1.3106, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.3155, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 3 августа.

Основная тенденция – нисходящая структура от 3 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3074 Take profit: 1.3104

Buy: 1.3108 Take profit: 1.3155

Sell: 1.2999 Take profit: 1.2962

Sell: 1.2958 Take profit: 1.2907

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9914, 0.9845, 0.9811, 0.9753, 0.9714, 0.9687, 0.9655, 0.9630 и 0.9595. Здесь мы расширили потенциал для восходящего цикла от 21 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9755, в данном случае цель – 0.9811, в коридоре 0.9811 – 0.9845 консолидация цены. Потенциальным значением для восходящей тенденции считаем уровень 0.9814, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9714 – 0.9687, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9655, диапазон 0.9655 – 0.9630 является ключевой поддержкой для верха, его пробой приведет к формированию начальных условий для нисходящего цикла.

Основная тенденция – восходящая структура от 21 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9755 Take profit: 0.9810

Buy: 0.9845 Take profit: 0.9910

Sell: 0.9714 Take profit: 0.9688

Sell: 0.9685 Take profit: 0.9655

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.32, 110.76, 109.74, 109.44 и 108.85. Здесь мы следим за развитием локальной нисходящей структуры от 26 июля, на текущий момент цена находится в коррекции. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 110.76 – 111.32, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 112.18.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 109.74 – 109.44, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 108.85, от которой ожидаем откат кверху.

Основная тенденция: нисходящая структура от 26 июля, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 110.80 Take profit: 111.30

Buy: 111.34 Take profit: 112.15

Sell: 109.74 Take profit: 109.45

Sell: 109.42 Take profit: 108.90

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2912, 1.2838, 1.2803, 1.2743, 1.2700, 1.2615, 1.2573 и 1.2513. Здесь мы следим за восходящей структурой от 27 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2700, в данном случае цель – 1.2743, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.2745 должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель – 1.2803, в коридоре 1.2803 – 1.2838 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2912, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2615 – 1.2573, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2513, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящий цикл от 27 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2700 Take profit: 1.2740

Buy: 1.2745 Take profit: 1.2800

Sell: 1.2612 Take profit: 1.2575

Sell: 1.2570 Take profit: 1.2515

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8150, 0.8116, 0.8066, 0.8001, 0.7970, 0.7886, 0.7838, 0.7802 и 0.7754. Здесь развития нисходящей тенденции мы ожидаем после пробоя 0.7886, в данном случае цель – 0.7838, в коридоре 0.7838 – 0.7802 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7754, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7970 – 0.8001, пробой последнего значения приведет к развитию восходящей структуры, здесь первая цель – 0.8066. В качестве потенциального значения для верха пока рассматриваем уровень 0.8150.

Основная тенденция – равновесная ситуация.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7970 Take profit: 0.8000

Buy: 0.8003 Take profit: 0.8065

Sell: 0.7884 Take profit: 0.7840

Sell: 0.7800 Take profit: 0.7756

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 132.40, 131.88. 131.62, 130.39, 129.71, 129.23 и 128.52. Здесь мы ожидаем движение к уровню 131.62, в коридоре 131.62 – 131.88 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 132.40, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Уход в коррекцию ожидаем после пробоя 130.39, в данном случае цель – 129.71. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 129.71 – 129.23, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 128.52.

Основная тенденция – восходящая структура от 19 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 130.80 Take profit: 131.60

Buy: 131.88 Take profit: 132.40

Sell: 130.37 Take profit: 129.74

Sell: 129.70 Take profit: 129.26

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 146.77, 145.85, 144.99, 144.37, 143.43, 142.51, 141.91 и 140.95. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 2 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 143.43, здесь цель – 142.51, в коридоре 142.51 – 141.91 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 140.95, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 144.37 – 144.99, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 145.85, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 2 августа, его пробой будет располагать к формированию потенциала для восходящего цикла, в данном случае цель – 146.77.

Основная тенденция – нисходящая структура от 2 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 144.37 Take profit: 144.95

Buy: 145.00 Take profit: 145.85

Sell: 143.40 Take profit: 142.55

Sell: 141.90 Take profit: 141.00

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Германия демонстрирует свои не лучшие показатели

2017-08-08 15:00:07 (читать в оригинале)

Данные по Франции и Германии, которые вышли в первой половине дня, были полностью проигнорированы рынком. Низкая внутридневная волатильность, которая не выходит за пределы 20 пунктов по паре EURUSD, говорит о том, что многие инвесторы и трейдеры предпочитают взять некоторую паузу, так как пятничное ралли американского доллара больше не поддерживается крупными игроками, и многие участники рынка находятся в небольшой растерянности, как действовать дальше.

Согласно данным агентства статистики, в Германии наблюдается сокращение импорта и экспорта. Однако это пока несильно отразилось на сальдо внешней торговли.

Как указано в отчете, экспорт Германии в июне этого года по сравнению с маем сократился на 2,8%, тогда как сокращение импорта составило 4,5%. Положительное сальдо внешней торговли Германии в июне составило 21,2 млрд евро, тогда как экономисты прогнозировали сальдо на уровне 21,4 млрд евро. Напомню, что еще в мае этого года положительное сальдо впервые перешло за отметку в 20 млрд евро.

Сокращение промышленного производства в Германии, о котором стало известно вчера, наряду с сегодняшними данными, является первым тревожным звонком о том, что темпы экономического роста первой по величине экономики еврозоны постепенно замедляются, что, несомненно, отразится на показателях за 2-й квартал этого года.

По данным агентства статистики, дефицит текущего счета платежного баланса Франции вырос. Произошло это по причине более резкого, чем ожидалось, сокращения экспорта.

Согласно отчету, в июне этого года отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса составило 2,1 млрд евро против 1,9 млрд евро в мае. Дефицит торгового баланса вырос до 4,7 млрд евро. Дефицит государственного бюджета Франции в июне вырос до 62,3 млрд евро с 61,8 млрд евро в мае. С момента вступления в должность нового президента Франции прошло еще очень мало времени, но, как мы помним, Макрон обещал направить достаточно много усилий на борьбу с дефицитом бюджета.

Во второй половине дня вышли данные от The Retail Economist и Goldman Sachs, согласно которым розничные продажи за отчетную неделю выросли. Так, индекс продаж в розничных сетях США за неделю с 30 июля по 5 августа вырос на 2,4%, тогда как по сравнению с определённым годом за аналогичный период индекс вырос на 1,1%.

Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений по сравнению с моим утренним обзором.

Дальнейшая нисходящая тенденция будет целиком завязана на вчерашнем уровне поддержки 1.1790, закрепиться ниже которого пока не удалось. Присмотреться к продажам рекомендую после возврата торгового инструмента под уровень 1.1790 с основной целью снижения в район поддержки 1.1740. Прорыв этой области откроет возможность по падению евро к новым недельным минимумам в районе 1.1670.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Нефть подошла к демаркационной линии

2017-08-08 14:49:24 (читать в оригинале)

После стремительного июльского ралли на рынок нефти пришла пора консолидации. Воодушевленные снижением американских запасов на протяжении семи из последних восьми недель в общей сложности на 21 млн баррелей «быки» уверенно себя чувствуют на текущих отметках, однако новые покупатели к восходящему тренду присоединяться не спешат, так как на рынке ходят слухи, что уровень в $50 за баррель по WTI является своеобразной демаркационной линией. Выше нее производители из Штатов будут активно хеджировать поставки на 2018. Citigroup предупреждает своих клиентов, что они уже начали это делать.

По итогам недели к 1 апреля хедж-фонды нарастили нетто-длинные позиции по техасскому сорту на 18%, до 282 362 контрактов, что является самой высокой отметкой более чем за три месяца. Чистые лонги по Brent росли самыми быстрыми темпами (+53 777 контрактов) с декабря по мере поступления позитивных новостей из США и ОПЕК.

Динамика WTI и спекулятивных позиций по нефти

Источник: Bloomberg.

Наряду с сокращением американских запасов, поддержку черному золоту оказывает информация о снижении поставок Саудовской Аравией своим клиентам из Азии. Эр-Рияд начинает выполнять взятое на себя в Санкт-Петербурге обязательство по сокращению экспорта, желая показать пример остальным. В этом отношении встреча представителей картеля в конце недели к 11 августа вселяет надежды на изменение ситуации к лучшему. Согласно данным Международного энергетического агентства, в июне ОПЕК снизила добычу лишь на 78% от установленного венским договором объема, что является «медвежьим» фактором для Brent и WTI. Вполне возможно, что после Абу-Даби ситуация изменится к лучшему.

Оптимизма «быкам» по нефти придает слабый доллар и сокращение буровых установок от Baker Hughes. «Американец» упорно не желает отыгрывать позитив от ВВП за второй квартал и сильную статистику по занятости за июль, а на рынке ходят слухи, что до конца сентября под давлением проблемы потолка госдолга он так и не сможет вырасти. У поклонников этой валюты осталась надежда на релизы данных по инфляции, однако если рынок и их пропустит мимо ушей, то падение индекса USD способно ускориться, что окажет неоценимую помощь Brent и WTI.

Вместе с тем американские запасы на неделе к 28 июля снизились меньше, чем ожидали аналитики Reuters, что несколько поумерило пыл покупателей, а Китай импортировал в июле наименьший объем черного золота за последние 6 месяцев. Таким образом, на рынке присутствует скрытый негатив, который может стать поводом для отката в случае неприятного сюрприза от Управления энергетической информации США. По прогнозам экспертов Bloomberg, по итогам пятидневки к 4 августа запасы сократятся на 2,1 млн баррелей.

Технически Brent вошла в диапазон консолидации $51-52,9 за баррель. Без выхода котировок за его пределы говорить о восстановлении восходящего тренда или о коррекции к нему очень сложно. Ближайшие уровни поддержки расположены вблизи отметок $51,7, $51,05 и $50,1.

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 8 августа EUR/USD и GBP/USD

2017-08-08 14:42:21 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В паре расстановка сил не изменилась никак. Пока торговля ведется выше 1.1791, существует реальный шанс на продолжение роста к 1.1839. В случае возврата к 1.1791, можно посмотреть формирование ложного пробоя от этого уровня, что будет очень сильным сигналом к наращиванию длинных позиций. Основной целью является 1.1839, пробой и закрепление выше этого уровня приведет евро к обновлению 1.1881 и укажет на перелом нисходящей тенденции, образованной в конце прошлой недели.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы будут стараться закрепиться ниже уровня 1.1791, что приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и дальнейшему снижению евро в район поддержки прошлой недели – 1.1741. Прорыв ниже этого уровня открывает хорошую возможность по дальнейшей нисходящей коррекции к 1.1671 и 1.1624. В случае роста евро во второй половине дня, продажи можно посмотреть от уровня 1.1839, при условии формирования там ложного пробоя.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Покупатели упустили уровень 1.3037, и возвращаться к длинным позициям теперь рекомендую только после роста выше 1.3037 с основной целью обновления максимума вчерашнего дня 1.3059 и тестом 1.3086, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшей нисходящей тенденции возвращаться к покупкам фунта лучше всего на отскок от крупной поддержки 1.2991.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Согласно утреннему плану, пока торговля ведется ниже 1.3037, можно ожидать дальнейшего снижения фунта к уровню 1.2991. В случае возврата на 1.3037, рекомендую выйти с продаж и ждать обновления более крупного сопротивления 1.3086, так как не исключено, что торговля зависнет сегодня в канале 1.3015-13055.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA
• Bollinger Bands 20

Ознакомиться с основными понятиями и общими правилами моей ТС можно тут.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 августа 2017 по парам EUR/USD и GBP/USD

2017-08-08 13:53:07 (читать в оригинале)

Пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В понедельник цена на фиксации коротких позиций ушла вверх. Во вторник, вероятнее всего, движение вверх продолжится. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикатор стохастик (период 3/3/4) на дневном графике даёт нисходящую тенденцию (рис.2).

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график – вниз.

Общий вывод.

Во вторник, вероятнее всего, по паре EUR/USD нижнее движение с первой целью 1.1740.

Пара GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В понедельник цена двигалась в боковом канале (медведи фиксировали прибыль). Во вторник рынок попробует уйти вверх с целью 1.3100. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) двигалась вверх, а медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигалась вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикатор стохастик (период 3/3/4) на дневном графике даёт нисходящую тенденцию (рис.2).

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вниз;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вверх;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график – вверх.

Общий вывод.

Во вторник по паре GBP/USD будет восходящая тенденция, до уровня 1.3100.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com