Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Технический анализ сырой нефти за 6 июня 2017 года

2017-06-06 09:50:01 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 6 июня показывает, что цена возобновила ослабевшее нисходящее движение и закрепилась ниже уровня S1. Целями для движения вниз сейчас являются уровни поддержки S2 – 45,96 и S3 – 44,61, если цена останется ниже 47,31. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 48,15 и 49,50, если цена преодолеет 47,31. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому тенденция на рынке изменилась на нисходящую и стали актуальными короткие позиции. Нисходящей линии тренда на данный момент нет. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA направлен наверх, что говорит о восходящем характере движения в более долгосрочном плане. Отскок цены от 45,96 может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 45,96 и 44,61. Стоп-лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность 80-130 пунктов, рекомендуется переносить открытую сделку в безубыток. Если цена отскочит от 45,96 или закрепится выше 47,31, это укажет на новую коррекцию, как и разворот наверх Awesome. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Быки в евро взяли паузу

2017-06-05 18:50:16 (читать в оригинале)

Неудачный рост евро в первой половине дня на фоне слабых экономических показателей привел лишь к тесту крупного уровня сопротивления, после чего последовала фиксация прибыли и краткосрочное снижение торгового инструмента к новым недельным минимумам. Несмотря на это, дальнейшая перспектива восходящего движения по европейской валюте остается очень высокая.

Согласно данным агентства статистики, индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Германии остался без изменений в мае этого года по сравнению с апрелем, хотя прогнозировалось его снижение. Так, PMI для сферы услуг Германии в мае оказался на уровне 55,4 пункта, что указывает на сохранение высоких темпов активности. Экономисты ожидали, что активность в сфере услуг Германии снизится до 55,2 пункта.

В еврозоне аналогичный индекс снизился в мае этого года. Согласно отчету, индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг еврозоны в мае 2017 года снизился до уровня в 56,3 пункта против 56,4 пункта в апреле этого года. Экономисты ожидали более крупного снижения индекса, до 56,2 пункта.

Составной PMI еврозоны остался без изменений. Согласно данным, составной PMI еврозоны в мае этого года остался на уровне 56,8, как и в апреле. Данные полностью совпали с прогнозами экономистов.

Во второй половине дня вышли данные по экономике США, которые также остались без внимания трейдеров.

По информации Министерства труда США, производительность труда в США в 1-м квартале этого года осталась на прежнем уровне, что указывает на замедленные темпы роста экономики в трехмесячном периоде. Эти данные полностью совпали с прогнозами экономистов.

Производственные заказы в США в апреле также совпали с прогнозами экономистов. Согласно данным, ослабление спроса на американские товары привело к сокращению производственных заказов в апреле этого года на 0,2%. Данные полностью совпали с прогнозами экономистов, которые ожидали, что производственные заказы составят 469 млрд долларов. Как указано в отчете, наиболее крупное давление на общий показатель оказало снижение новых заказов на транспортное оборудование на 1,4%.

Британский фунт проигнорировал данные по индексу менеджеров по снабжению для сферы услуг Великобритании. Согласно отчету компания IHS Markit, в мае этого года индекс PMI снизился до уровня 53,8 пункта против 55,8 месяцем ранее. Экономисты ожидали, что индекс в мае составит 54,9 пункта. Основное давление на индекс было создано предстоящими выборами, которые назначены на 8 июня.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 5 июня 2017 года

2017-06-05 16:46:46 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что волатильность инструмента продолжает оставаться невысокой, а цена все-таки ушла ниже критической линии. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий «золотой крест» – слабый (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 152,82. Следующим таргетом для движения вверх выступает 153,78. Сформировались медвежьи модели «Повешенный» и «Харами», однако, в условиях минимальной волатильности, они вряд ли будут отработаны должным образом. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора обратно вверх укажет на возможное возобновление восходящего движения. Стохастик покинул область перепроданности, что по-прежнему свидетельствует о неопределенном настроении на рынке. На младшем графике видно, что цена на прошлой торговой сессии закрепилась обратно ниже линии Тенкан-сен и, заодно, и Киджун-сен. Таким образом, длинные позиции с целью уровень сопротивления 152,82 актуальны, но только при расположении цены выше Тенкан-сен. Учитывая боковое движение на обоих таймфреймах, некоторое время лучше не отрабатывать данный инструмент.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM пытается продолжить движение вверх. На текущем графике не рекомендуется рассматривать длинные позиции до закрепления цены выше облака Ишимоку.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике не рекомендуется рассматривать любые ордера до завершения флэта.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 5 июня 2017 года

2017-06-05 16:45:49 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 5 июня, видно, что цена на прошлой торговой сессии могла возобновить восходящий тренд. Текущий «золотой крест» остается сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас первый уровень сопротивления 156,27. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень сопротивления 157,43. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD развернулся наверх, сигнализируя о восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новую коррекцию. На младшем графике видно, что цена закрепилась выше линии Тенкан-сен, но уже на текущей торговой сессии открылась с гэпом вниз, что означат виток локальной коррекции. Таким образом, ордера на покупку с целью уровень сопротивления 156,27 можно рассматривать, но только если цена останется выше линии Тенкан-сен и после завершения коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple могла завершить коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 156,27 и второй целью 157,43. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 156,27, в случае разворота индикатора MACD вниз или при образовании медвежьей модели (с подтверждением). Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 152,80. Шорты сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 156,27 при закреплении цены выше 153,80 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss ниже 153,80 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Фунт: нет жизни без политики

2017-06-05 15:01:55 (читать в оригинале)

Британский фунт начинает нервничать и неадекватно себя вести по мере приближения парламентских выборов 8 июня. Он вырос в ответ на замедление деловой активности в секторе услуг с 55,8 до 53,8 в мае, что усилило риски снижения темпов роста ВВП и рецессии. Стерлинг проявил поразительную устойчивость в ответ на сообщение о третьем за последние три месяца теракте в Туманном Альбионе и проигнорировал результаты опроса Ipsos Mori, согласно которым разница между консерваторами и лейбористами сократилась до критических 5%. А ведь совсем недавно речь шла о 18-20%...

Динамика популярности политических партий в Британии

Источник: Financial Times.

Ралли GBP/USD стартовало в середине апреля, после того как Тереза Мэй сообщила о парламентских выборах, однако за последние пару недель сокращение разницы между правящей и оппозиционной партией привело к снижению взвешенного по торговле (TWI) курса фунта до исходных уровней. Давление на позиции его поклонников оказывает рост волатильности и стоимости премий по опционам put до отметки 1,74 п.п, максимальной с октября.

Вместе с тем ряд крупных банков полагает, что стерлинг сможет вырасти как в случае сохранения числа мест консерваторов в новом парламенте, так и в случае их увеличения. Более того, победа лейбористов вовсе не означает его капитуляции. Так, Danske Bank считает, что рост числа кресел под представителями тори приведет к снижению котировок EUR/GBP к отметке 0,84, а сохранение текущей расстановки сил будет способствовать консолидации в диапазоне 0,84-0,88. Morgan Stanley уверен, что смешанный парламент приведет к мягкому Brexit и после краткосрочного проседания фунта советует его покупать.

На мой взгляд, независимо от результатов выборов 8 июня «быки» по GBP/USD не избавятся от политических рисков, что продолжит оказывать давление на их позиции. Вполне возможно, что виктория консерваторов сумеет вернуть котировки пары GBP/USD выше отметки 1,3, где за дело возьмутся хеджеры. Импортеров устраивает такой курс стерлинга, в то время как инвесторы в ETF на рынок акций Британии продолжат продавать пару по мере увеличения потоков капитала в специализированные биржевые фонды на фоне продолжения ралли FTSE 100.

Не будет забывать и про американский доллар, который довольно неадекватно отреагировал на статистику по рынку труда США за май. Занятость вне сельскохозяйственного сектора не оправдала ожиданий экспертов Bloomberg, тем не менее, ее динамика позволяет ФРС повышать ставку по федеральным фондам. В то же время непрекращающееся пике уровня безработицы (4,3%) создает предпосылки для более агрессивной монетарной рестрикции, чем предполагает рынок.

Технически неспособность «медведей» вывести котировки за пределы восходящего торгового канала говорит об их слабости. В случае обновления майского максимума пара GBP/USD способна продолжить ралли в направлении таргета на 161,8% по перевернутому паттерну «Краб».

GBP/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com