Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 июня 2017 года

2017-06-02 09:51:53 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 2 июня, видно, что цена начала корректироваться, о чем просигнализировал индикатор MACD. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена ушла ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 0,9651. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9610. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9735), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, а нисходящее движение – потеряет свою актуальность, движение вверх сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 0,9780, а ордера на продажу станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9651 и 0,9610, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9735 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Календарь экономических новостей Швейцарии не содержит сегодня никаких важных новостей, в Америке сегодня изменение средней почасовой заработной платы, изменение количества занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет присутствовать.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Свечной анализ EUR/JPY на 2 июня

2017-06-02 09:51:50 (читать в оригинале)

4h

Медвежья формация «Харами» лишь на некоторое время остановила рост котировок, а после образования бычьей свечной формации «Харами» рост возобновился в направлении уровня Фибо 161,8% - 127,85. Образование 2 июня новой медвежьей формации позволит рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение пары в направлении уровня коррекции 100,0% - 122,89. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 120,99.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2017 года и 17 апреля 2017 года.

Daily

На 24-часовом графике бычья свечная формация «Поглощение» позволила котировкам выполнить разворот в пользу европейской валюты и начать процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 129,78. Образование медвежьей формации будет трактоваться как коррекционный сигнал, так как равноудаленный канал имеет направление «вверх», и позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской иены и возврат к уровню Фибо 100,0% - 124,07. Закрепление котировок под уровнем коррекции 100,0% повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня Фибо 76,4% - 121,91.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 15 декабря 2016 года и 17 апреля 2017 года.

Уточнения:

Слабые свечные формации будут отмечаться обычным текстом и размером стрелок.

Сильные свечные формации будут отмечаться более жирным текстом и большим размером стрелок.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Свечной анализ NZD/USD на 2 июня

2017-06-02 09:51:30 (читать в оригинале)

4h

Без образования медвежьей формации котировки NZD/USD выполнили разворот в пользу доллара США и начали процесс возврата к коррекционному уровню 100,0% - 0,7053. Отбой курса пары 2 июня от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,7199. Образование бычьей формации будет являться трендовым сигналом, исходя из направления равноудаленного канала, и аналогично сработает в пользу возобновления роста пары. Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 0,6997.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 24 апреля 2017 года и 11 мая.

Daily

На 24-часовом графике, как и на более младшем, пара выполнила разворот в пользу американской валюты без медвежьей формации и начала падение в направлении уровня коррекции 38,2% - 0,6976. Образование бычьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня Фибо 23,6% - 0,7170. Такая формация будет трактоваться как коррекционная. Закрепление пары над уровнем коррекции 23,6% сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня 0,0% - 0,7484.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 24 августа 2015 года и 8 сентября 2016 года.

Уточнения:

Слабые свечные формации будут отмечаться обычным текстом и размером стрелок.

Сильные свечные формации будут отмечаться более жирным текстом и большим размером стрелок.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рубль пропускает противника вперед

2017-06-01 14:56:51 (читать в оригинале)

Точно так же, как инвесторы не спешат покупать доллар США, несмотря на цикл нормализации денежно-кредитной политики ФРС, они же не торопятся расставаться с рублем на фоне желания Банка России снизить ключевую ставку до 6,5-6,75%. На первый взгляд устойчивость пары USD/RUB выглядит нелогично, ведь в условиях сужения дифференциала доходности облигаций деньги должны бежать из РФ в направлении Штатов. На самом деле они этого делать не хотят.

Тот факт, что Федеральный резерв повысит ставку по федеральным фондам на июньском заседании FOMC, практически учтен в котировках долларовых пар на FOREX, ведь фьючерсы CME выдают более чем 90% вероятности такого исхода. Вместе с тем шансы на продолжение монетарной рестрикции в сентябре, как, впрочем, и риски ужесточения денежно-кредитной политики на трех заседаниях Комитета открытого рынка в 2017, неизменно падают. Вместе с ними на юг идет и индекс USD, ведь все прекрасно помнят историю 2016, когда ФРС намекала на рост ставки на 100 б.п., а на самом деле повысила ее лишь на 25 б.п.

Очень похожая ситуация наблюдается и по рублю. Банк России декларирует свое желание снизить ключевую ставку, однако, по словам Эльвиры Набиуллиной, будет делать это на протяжении нескольких последующих лет. Опрошенные Reuters эксперты считают, что в июне регулятор отрежет от ставки 25 б.п., доведя ее до 9%, и продолжит это делать до первого квартала 2018. Затем нас ждет пауза до июня-сентября и продолжение цикла с доведением показателя до 7%. Впрочем, впереди много времени. И условия могут измениться.

В любом случае неторопливость ФРС и Банка России не позволяют котировкам USD/RUB определиться с направлением дальнейшего движения. Главным противником рубля является падающая, невзирая на продление соглашения ОПЕК о сокращении добычи, нефть, в то время как на его стороне играют неугомонные carry-трейдеры. Следует отметить, что игроки на разнице ориентируются на реальные ставки долгового рынка РФ. Последние в силу пассивности ЦБ и низкой инфляции весьма привлекательны.

Динамика ключевой ставки и инфляции в России

Источник: Trading Economics.

В итоге образуется замкнутый круг: Банк России не желает форсировать события и агрессивно снижать ставки, ссылаясь на временный характер замедления инфляции, виной чему являются хороший урожай и сильный рубль. В итоге привлекательная реальная доходность облигаций РФ как магнитом притягивает к себе carry-трейдеров и способствует... укреплению «россиянина». ВВП с его ростом на 2% в 2017 и на 1,5% в 2018-2019 (прогноз правительства) или на 1,3% и 1,4% (прогноз Всемирного банка) особой роли в курсообразовании не играет.

Технически на дневном графике USD/RUB имеет место консолидация в диапазоне 56-57. Прорыв ее верхней границы усилит риски трансформации перевернутого паттерна «Акула» в 5-0 и роста котировок в направлении 59-60. Напротив, успешный тест нижней границы создаст предпосылки для восстановления нисходящего тренда.

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 1 июня EUR/USD и GBP/USD

2017-06-01 14:44:51 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Судя по всему, покупать евро желающих сегодня мало. Важное внимание будет приковано к новостям по рынку труда США, которые могут привести к спросу на американский доллар. Покупать евро советую только после возврата на уровень 1.1222 с основной целью роста к 1.1274. Если возврата после новостей не произойдет, а нисходящее движение продолжится, то покупки советую отложить до более крупного уровня поддержки 1.1176.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Хорошие данные могут помочь американскому доллару. Поэтому закрепление ниже 1.1222 с тестом снизу вверх на объеме будет хорошим сигналом к продажам европейской валюты с основной целью снижения в район крупного уровня поддержки 1.1176, где сегодня советую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня, возвращаться к коротким позициям лучше всего после обновления нового максимума в районе 1.1274.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

По фунту покупатели отыграли уровень 1.2833, сформировав от него лишь небольшую восходящую коррекцию. В настоящий момент возвращаться к покупкам фунта советую только после закрепления выше уровня 1.2860 с целью роста к 1.2882 и выходом на недельный максимум район 1.2915, где советую фиксировать прибыль. В случае снижения евро под уровень 1.2833, возвращаться к длинным позициям советую лишь на отскок от 1.2782.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Продавцы могут вновь вернуться в рынок, если паре не удастся выбраться выше 1.2860, что является серединой канала. Продажи от этого уровня могут привести к повторному тесту 1.2833 и пробою этого уровня, что обвалит британский фунт в район недельных минимумов к поддержке 1.2782. В случае роста выше 1.2860, возвращаться к коротким позициям советую лишь после теста 1.2890, либо уже на отскок от 1.2915.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com