Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

ОПЕК+ использовала свой последний патрон

2017-05-26 10:10:42 (читать в оригинале)

На рынке нефти наконец-то произошло отрезвление. После итогов саммита ОПЕК+ стало ясно, что самое лучшее, что это объединение по интересам может выставить против напора американских сланцевых компаний, это продолжение периода снижения объемов добычи сырой нефти и не более того.

Результатом встречи было решение продлить пакт ОПЕК+ на девять месяцев до марта 2018 года. Никаких других решений не было. А ведь рынок надеялся и ожидал, что ОПЕК+ не только продлит пакт, но и расширит объемы снижения добычи, например, на 300 000 баррелей в сутки в дополнение к уже существующим 1.8 млн баррелей в сутки. Но эти надежды не оправдались, и рынок, полный разочарований, начал фиксировать ранее полученную прибыль, что привело к обвалу котировок обеих ключевых марок нефти Brent и WTI более чем на 5.0%.

Итоги саммита показали, что ничего другого ОПЕК+ не может предпринять против напора «сланцевиков», тем самым она расписалась в собственном бессилии, что вряд ли уже станет причиной для масштабного роста цен, если, конечно, в Штатах не начнется снижение запасов нефти, что пока вызывает сомнение.

На волне вчерашних событий сырьевые валюты оказались под сильным давлением. Даже российский рубль, который славится из-за любви нерезидентов к игре в кэрри-трейд в ОФЗ, провалился в моменте более чем на 1.0% против доллара США.

Теперь все внимание рыночных игроков будет обращено на выход данных по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах, а также к повышению ставок ФРС. Это два важнейших фактора, которые будут влиять на котировки нефти, а значит и на сырьевые валюты. Можно предположить, что если запасы нефти и нефтепродуктов не будут снижаться, а в целом удерживаться у нынешних уровней, а ФРС поднимет ставки в июне и даст понять, что этот процесс продолжится, то можно будет говорить о продолжении падения цен на нефть и соответственно снижении курсов сырьевых валют, включая такую одиозную, как российский рубль.

Прогноз дня:

Пара USDCAD торгуется ниже уровня 1.3500, преодоление которой станет основанием считать актуальным продолжением роста пары к 1.3535, а затем к 1.3600. Но, вероятно, сегодня пара будет консолидироваться ниже отметки 1.3500 на волне локальной перекупленности, наблюдая за динамикой нефтяных цен, которые пытаются с открытием торгов в Европе восстанавливаться.

Пара AUDUSD падает на волне понижения рейтинга Китая агентством Moody's, а также отсутствия перспектив изменения курса денежно-кредитной политики РБА. Возможно, цена восстановится к 0.7440-45, но, если она не преодолеет этот уровень, можно ожидать продолжения ее снижения к 0.7390 уже на волне повышения ставок в США.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план 26.05.2017

2017-05-26 10:03:46 (читать в оригинале)

Торговый план 26.05.2017

Общая картина: Важные новости. Возможны выходы из диапазонов.

В четверг прошло сильное падение цен на нефть. Нефть упала за сутки на 4 долл. или -7%. Падение прошло на решении ОПЕК продлить заморозку добычи на 9 месяцев. Примечательно, что новость объективно - в сторону роста нефти, а прошло сильное падение. Это важные моменты рынка, когда видно настроение крупных игроков - роста нефти сильного ожидать не стоит.

Рынок США немного вырос и показал новые исторические максимумы. Но близко лето и стоит ждать консолидации.

По валютам: Сегодня сильные новости в 15.30 мск - заказы на товары длительного пользования США и второе чтение ВВП США - возможно сильное движение. Напомню, понедельник - выходной на рынке США.

EURUSD

Играем на выход из локального диапазона - прорыв или выше 1.1270 - или ниже 1.1160.

GBPUSD

Фунт под давлением - тренд наверх пока в силе, но видим сильное снижение. Сильная поддержка 1.2770 - можно купить отсюда.

USDCHF

Тренд вниз цель 0.9560.

USDJPY

Покупки от 110.00 - 110.20.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 26 мая 2017 года

2017-05-26 09:57:15 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 71.6882

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 26 мая, следует, что цена еще раз достигла уровень Мюррея «4/8» и вновь не сумела закрепиться выше него. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. В данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью для движения вверх сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 17,188, который вновь достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 17,578. Мувинг направлен вверх, а цена располагается выше него, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными только после закрепления ниже скользящей средней с целью уровень Мюррея «2/8» - 16,406. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, таким образом, открывать новые лонги сейчас не рекомендуется. Разворот индикатора наверх укажет на завершение витка коррекции. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,797

S2 – 16,406

S3 – 16,016

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,188

R2 – 17,578

R3 – 17,969

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 17,188. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 17,578. Уровень Стоп-лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить ордер тоже вверх. S/L рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 300-600 пунктов. Открывать новые лонги можно будет в случае окраса 1-2 баров в фиолетовый цвет (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже есть) или при отскоке от мувинга. Ордера Тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 26 мая 2017 года

2017-05-26 09:56:30 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 36.8192

Пояснения:

Техническая картина золота 26 мая показывает, что цена еще раз скорректировалась к мувингу и вновь пытается возобновить движение вверх. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. Сейчас цена находится выше скользящей средней и выше уровня Мюррея «4/8», что прогнозирует восходящее направление движения в ближайшее время. Первой целью для движения вверх, таким образом, остается уровень Мюррея «5/8» - 1265,63, который так и не был достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1281,25. Мувинг направлен вверх, а цена располагается выше него, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что указывает на текущее восходящее движение. Разворот индикатора обратно вниз просигнализирует о начале нового витка коррекции, а длинные позиции вновь на время не актуальными. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления ниже мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что сигнализирует об отсутствии какой-либо перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1250,00

S2 – 1234,38

S3 – 1218,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1265,63

R2 – 1281,25

R3 – 1296,88

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1265,63. Следующим таргетом выступает 1281,25. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить наверх и стоп-лосс. При прохождении 1000-1500 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае окраса индикатором Хайкен Аши 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке от уровня Мюррея «5/8». T/P можно размещать чуть ниже ближайших целей. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Техническая картина валютной пары GBPUSD по системе «Каналы регрессии» за 26 мая 2017 года

2017-05-26 09:55:41 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI: -245.0864

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 26 мая вновь закрепился ниже мувинга и на этот раз продолжил нисходящее движение. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «6/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции. Текущей целью нисходящего движения остается уровень Мюррея «5/8» - 1,2817, но шорты сейчас не актуальны. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,2695. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора короткие позиции сейчас не рекомендуется открывать. Скользящая средняя линия направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуальна нисходящая тенденция. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала. Лонги станут актуальными только выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, в ближайшее время ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2817

S2 – 1,2695

S3 – 1,2573

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2939

R2 – 1,3062

R3 – 1,3184

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения шортов требуется дождаться разворота вниз хотя бы одного канала. Для актуальности длинных позиций требуется закрепление цены выше мувинга.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com