Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Три причины купить рубль

2017-05-25 15:22:14 (читать в оригинале)

«Медведи» по USD/RUB попытались протестировать месячный минимум на информации о пролонгации ноябрьского соглашения ОПЕК о сокращении добычи на 9 месяцев до конца первого квартала 2018, однако снижение цен на нефть на 1,5% на фоне фиксации прибыли хедж-фондов по лонгам заставило их отступать. «Быки» по Brent и WTI оказались разочарованными, так как ожидали более радикальных мер со стороны картеля, тем не менее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что в этом нет необходимости. Стратегия ОПЕК предполагает сокращение запасов с их рекордных отметок вблизи 3 млрд до уровня пятилетнего среднего в 2,7 млрд баррелей, и продление сроков действия договора будет этому способствовать.

Динамика рубля и нефти

Источник: Trading Economics.

В конце осени 2016 картель совместно с Россией и другими странами-производителями черного золота впервые за 15 лет решил стабилизировать рынок, однако за первые 6 месяцев соглашения результата достигнуто не было. Полагаю, что за 15 месяцев он, наконец, появится, что рисует достаточно оптимистичные перспективы для рубля. Рост Brent в направлении $60 за баррель будет воспринят «медведями» по USD/RUB как повод для атаки в направлении 54-55 и ниже. Достижение таргета вполне возможно с учетом не хватающего с неба звезд американского доллара и неторопливости ФРС.

Протокол последнего заседания FOMC показал, что инвесторам в целом, и carry-трейдерам в частности, не стоит опасаться сворачивания баланса Федрезерва. Истории с конус-истерикой 2013-го не повторится, так как американский регулятор, похоже, учел ошибки и извлек из них пользу. ФРС не станет резко распродавать бумаги, предоставив их большей части возможность дозреть до погашения. Новость привела в восторг «быков» по облигациям и S&P 500, при этом снижение доходности по первым и продолжение ралли американского фондового индекса стали свидетельством увеличения глобального аппетита к риску, что традиционно оказывает поддержку «россиянину».

В итоге рубль с шестого-седьмого места в списке лучших исполнителей среди более чем 30-ти наиболее ликвидных валют, отслеживаемых Bloomberg, поднялся на четвертое, вплотную приблизившись к замыкающей тройку лидеров чешской кроне. В условиях неторопливости ФРС проблемы «медведям» по USD/RUB может создать разве что Банк России, чья глава Эльвира Набиуллина заявила, что в условиях стабильной инфляции на уровне 4% ключевая ставка опустится до 6,5-7% в течение 1-2 лет. Дивергенция в монетарной политике является веским драйвером ослабления российской валюты против доллара США, однако фактор растущей нефти сглаживает силу ее воздействия.

Технически продавцы USD/RUB смогли приблизиться к важному уровню 55,9 (88,6% от волны CD паттерна «Акула»). Преодоление поддержки позволит им рассчитывать на продолжение южного похода в направлении, по меньшей мере, 54-55 рублей за доллар. В целом, пока котировки пары находятся ниже отметки 58, контроль над ней сохраняют «медведи».

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 25 мая EUR/USD и GBP/USD

2017-05-25 14:27:29 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели так и не сумели закрепиться выше 1.1243 даже со второй попытки, что привело к формированию нисходящей тенденции на рынке. Уровень 1.1210 вряд ли окажет существенную поддержку паре, поэтому возвращаться к длинным позициям советую только после спуска в район более крупного уровня 1.1172. Покупки сразу на отскок также можно будет искать в район крупной поддержки 1.1123, которая была сформирована в конце прошлой недели. Основной целью покупателей на сегодня будет удержание EUR/USD выше 1.1210 к закрытию дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы на отлично отработали ложный пробой 1.1243, на который я советовал обратить внимание, и теперь постепенно стремятся к уровню 1.1210, пробой с закреплением ниже которого лишь увеличит короткие позиции в евро, что приведет к обновлению минимумов в районе 1.1172 и 1.1123, где советую фиксировать прибыль. В случае резкого роста евро, возвращаться к продажам в таком случае советую только после обновления максимума недели в районе 1.1277.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта вновь не сумели дотянуться до 1.3037. Резкое снижение в первой половине дня практически привело к обновлению поддержки 1.2930, от которой был сформирован крупный отскок. На текущий момент возвращаться к длинным позициям советую только после роста выше уровня 1.2966, который сейчас выступает в качестве сопротивления. Основной целью покупателей будет возврат к максимумам сегодняшнего дня. В случае продолжения падения фунта, возвращаться к покупкам советую лишь после теста 1.2893, либо на отскок от промежуточного уровня 1.2919.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Повторный тест снизу вверх на объеме уровня 1.2966 состоялся, и теперь рынок вновь нацелен на дальнейшее снижение в район поддержки 1.2893, с промежуточным уровнем 1.2919. Если в ближайшее время крупного падения не произойдет, лучше отказаться от коротких позиций, либо перевести открытые позиции в без убыток, так как повторный тест 1.2966 может привести к резкому росту фунта. В таком случае продавать советую только после обновления уровня 1.3008.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговойсистеме можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 25 мая 2017 года

2017-05-25 13:36:10 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена пытается завершить очередной виток восходящей коррекции, но вместо этого может сформироваться новый «золотой крест». Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 150,00. Следующим таргетом для движения вниз выступает 148,09. Свечная модель «Падающая звезда» указывала на возможное возобновление нисходящего движение, но новая бычья модель «Харами» сигнализирует о возможном продолжении коррекции. Индикатор MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора обратно вниз укажет на окончание коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. На младшем графике видно, что цена на прошлой торговой сессии закрепилась выше линии Киджун-сен, таким образом, коррекция может продолжиться к уровню 153,91. Короткие позиции являются актуальными с целью уровень поддержки 150,00, но только после обратного закрепления ниже линии Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 150,00 и 148,09. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (152,14). Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае формирования медвежьей модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вниз при расположении цены ниже Киджун-сен. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 150,00 при открытии ниже 151,85 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 151,85 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 25 мая 2017 года

2017-05-25 13:35:00 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 25 мая, видно, что цена еще раз скорректировалась к линии Киджун-сен, но преодолеть ее вновь не смогла. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас первый уровень сопротивления 156,44. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень сопротивления 159,99. Медвежья модель «Захват за пояс» засвидетельствовала начало коррекционного движения. Еще одна медвежья модель «Поглощение» указывает на ее продолжение. MACD развернулся вниз, сигнализируя о нисходящем движении, если индикатор развернется обратно наверх, это просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, но линия индикатора развернулась вверх, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок от критической линии может возобновление восходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена закрепилась ниже линии Тенкан-сен. Таким образом, ордера на покупку с целью уровень сопротивления 156,44 можно рассматривать, но после закрепления выше Тенкан-сен. Если цена преодолеет Киджун-сен, это укажет на более глубокую коррекцию.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала новую коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 156,44 и второй целью 159,99. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при формировании бычьей модели (с подтверждением), а также в случае отскока от критической линии. Стоп=лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 152,73. Шорты сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 156,44 при закреплении цены выше 153,38 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss ниже 153,38 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 25.05.17. Индикатор Ишимоку

2017-05-25 12:08:30 (читать в оригинале)

GBP/JPY

Дневной Тенкан вчера смог преградить дорогу игрокам на повышение, в результате была сформирована дневная свеча с черным телом. Тем не менее развить снижение игрокам на понижение до сих пор не удаётся, консолидация продолжается. Сопротивление сегодня оказывает дневной Тенкан (145,22), поддержками служат дневной Фибо Киджун (144,57) и дневной Киджун (143,50).

Игроки на повышение продолжают удерживать преимущество и не оставляют надежд преодолеть сопротивление медвежьего облака Н4 (Сенкоу Спан Б 145,71), усиленного дневным Тенканом (145,22). Закрепление выше облака Н4 сформирует новую повышательную цель. Поддержки сегодня сохранили своё расположение – 144,57 (Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б Н1 + дневной Фибо Киджун) и 143,50 (уровни старших таймов).

EUR/JPY

Несмотря на слабость и длительное противостояние под сопротивлением месячного Киджуна (125,30), игроки на повышение сохраняют преимущества за собой, сегодня они вновь пробуют преодолеть 125,30. Восстановление тренда позволит рассмотреть и 100% исполнение цели на пробой дневного облака (126,86). Ближайшей поддержкой остаётся дневной Тенкан (124,17).

Игрокам на повышение всё-таки удалось вывести линии Ишимоку из горизонтального положения и подняться к максимальному экстремуму (125,80). В случае успешного закрепления выше быков ждёт цель на пробой облака Н1 (126,25-66) и 100% уровень дневной цели (126,86). Среди поддержек сегодня можно отметить 125,30 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + месячный Киджун), 125 (облако Н1 + Фибо Киджун Н4), 124,60 (Киджун Н4) и 124,17 (облако Н4 + дневной Тенкан).

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com