Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Важный день дня нефтяных трейдеров

2017-05-25 10:30:41 (читать в оригинале)

Вчерашние протоколы ФРС оказали давление на американский доллар, однако к существенным изменениям на рынке это не привело. Как и на протяжении всей недели, евро продолжил пользоваться спросом у крупных игроков, однако тенденция роста сегодня напрямую зависит от ключевых уровней сопротивления.

Что касается протоколов, то очередная неясность относительно сроков повышения процентной ставки и плана по сокращению баланса Центрального банка привела к небольшой распродаже американского доллара против большинства валют, в том числе и сырьевых.

В отчете указано, что многие руководители поддерживают дальнейшее постепенное повышение процентных ставок и ожидают «скорого» ужесточения денежно-кредитной политики. Однако некоторые из руководителей ФРС отметили, что нормализация денежно-кредитной политики в США может привести к финансовой напряженности на развивающихся рынках. В очередной раз видно, что конкретные сроки не назывались, а вероятность повышения процентных ставок на ближайшем заседании в июне начинает постепенно поддаваться сомнению.

Также руководители ФРС обсудили план сокращения баланса Центрального банка, однако ни конкретных мер, ни конкретных сроков начала реализации этой программы также названо не было.

Основной диалог велся вокруг уровня инфляции. По прогнозу экономистов, инфляция будет постепенно расти в 2018 и 2019 годах и в 2019 году составит чуть ниже 2%. Большинство руководителей считают, что слабые данные по инфляции главным образом вызваны временными факторами. Тут речь прежде всего идет о мартовском падении, когда инфляция опустилась ниже целевого уровня в 2%.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то многое сегодня будет зависеть от уровня сопротивления 1.1250, так как его пробой приведет к продолжению роста евро с обновлением нового месячного максимума в области 1.1280, который выступает крупным уровнем сопротивления на дневном графике и может существенно повлиять на расстановку сил на рынке. Если же выбраться выше уровня 1.1250 в первой половине дня не удастся, то, скорее всего, давление на евро возобновится, особенно после хороших данных по рынку труда в США, которые ожидаются во второй половине дня.

Внимание трейдеров и инвесторов сегодня будет сосредоточено на встрече стран-экспортеров нефти. Главный вопрос на встрече ОПЕК в Вене — продление значимого для мирового сырьевого рынка соглашения по сокращению уровня добычи нефти. Если удастся достигнуть нового соглашения, котировки нефти продолжат свой рост уже в район 55 долларов за баррель по марке WTI.

Однако существуют некоторые нюансы. Ожидается, что соглашение будет продлено на 9 месяцев, до 1 апреля 2018 года. Однако не все нефтедобывающие страны готовы пойти на это. Ряд стран выступает лишь за продление данного соглашения на полгода. Этот факт может негативно отразиться на котировках «черного золота» в краткосрочной перспективе.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 мая 2017 года

2017-05-25 10:30:27 (читать в оригинале)

Анализ волновой разметки:

Простояв весь вчерашний день в очень узком ценовом диапазоне, только после публикации протокола последнего заседания FOMC пара EUR/USD предприняла попытку к росту и в конце торгов закрепилась над уровнем 12-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что, оставаясь в стадии формирования волны с, в с, в с, в с, в Е, в (В), валютная пара может значительно усложнить ее волновую структуру. В то же время валютная пара сохраняет потенциал, допускающий вероятность начала более протяженной нисходящей коррекции или даже возобновления развития понижающего тренда.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1094 – 127,2% по Фибоначчи

1,0982 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1237 – 161,8% по Фибоначчи

1,1291 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение волны (B) и усложнила ее внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок может возобновиться предположительно в рамках волны с, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1237 и 1,1291, что соответствует 161,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны в составе с, в с, в с, в Е, в (В) или даже новой волны (С) понижение котировок началось с первыми целями, находящимися около отметок 1,1094 и 1,0982, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на 25.05.2017

2017-05-25 10:15:16 (читать в оригинале)

Текст протокола заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке серьезно разочаровал инвесторов. Практически все члены Комитета считают целесообразным повременить с повышением ставки рефинансирования, чтобы понаблюдать за влиянием предыдущих повышений на темпы экономического роста. Теперь практически нет сомнений, что в июне ставку не повысят, и доллар оказался под давлением.

Сегодня в Европе отмечают Вознесение Господне, так что в первой половине дня все внимание лишь к новостям из Великобритании, где публикуются предварительные данные по ВВП. Они должны подтвердить, что темпы экономического роста ускорились с 1,9% до 2,1%. Однако это мало повлияет на фунт, который явно замер в ожидании досрочных парламентских выборов.

Несмотря на выходной день в Европе, у доллара немного шансов укрепиться. Все дело в том, что ждут роста числа первичных и повторных заявок на пособия по безработице. Причем по повторным рост может быть довольно существенным, с 1 898 тыс. до 1 925 тыс. Также прогнозируется рост товарных запасов на складах оптовой торговли на 0,2%.

Высока вероятность того, что пара евро/доллар зайдет в консолидированное движение в рамках 1,1220/1,1270, где после застоя возможно очередное нисходящие движение к значениям 1,1190/1,1170.

Пара фунт/доллар может немного подрасти, виляя возле психологического уровня 1,3000, в рамках 30 пунктов. Если же данные в США будут носить сугубо позитивный характер, то пара снизится до 1,2935.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рынки оторваны от реальности

2017-05-25 10:08:26 (читать в оригинале)

Явное несоответствие «традициям», которые формировались на рынках десятилетиями, в настоящий момент наблюдается в полной мере.

Мировые рынки в последнее время отошли от практики взаимной зависимости, а также «правильной» реакции на важные решения центральных банков или комментарии руководителей, ведущих ЦБ мира. И таких примеров достаточно. Вот некоторые из них.

Повышение политических рисков в США на фоне желания противников Д. Трампа «свалить» его с поста президента усилило напряженность на рынках. Но через некоторое время американский рынок акций разворачивается вверх и фактически нивелирует весь негатив, что вроде как указывает на снижение напряженности. Но в то же время мы наблюдаем продолжение падения доходностей американских государственных облигаций, что в свою очередь говорит о росте опасений у инвесторов. Это первый пример взаимоисключающих событий.

Пример второй. Рынок, с одной стороны, ждет очередного повышения ставок ФРС, ожидания по которым выросли после вчерашней публикации протокола майского заседания регулятора, при этом фьючерсы на ставки по Федеральным фондам взлетели до 83.1% с 78.4%. Но с другой - наблюдается продолжение, правда, не столь сильное ослабление доллара. Это является явным диссонансом.

Третий наглядный пример. Евро взлетел к локальным максимумам, невзирая на «нудные» комментарии членов ЕЦБ, лично его руководителя и зама о том, что пока еще не время менять денежно-кредитную политику. Причем явное расхождение в монетарных политиках ЕЦБ и ФРС, напомним, что первый сохраняет процентные ставки на нулевых уровнях, а второй продолжает процесс нормализации денежно-кредитной политики, рынки не интересует.

Итак, что происходит и почему мы наблюдаем такое?

На наш взгляд, мы являемся свидетелями разбалансировки рынков по причине отсутствия ясной определенности как в политической обстановке в Штатах, разогрева нефтяного рынка ОПЕК+ для взвинчивания цен, так и явного желания рынков манипулировать ЦБ для того, чтобы те как можно дольше сохраняли мягкие денежные политики, которые позволяют занимать крайне дешёвые деньги для покупки рискованных активов и получения сверхприбылей.

Прогноз дня:

Пара EURUSD консолидируется в ожидании важных данных из США и решения по ставкам мировых ЦБ. Если цена упадет ниже отметки 1.1200 и это снижение подтвердится падением ниже отметки 1.1170, есть вероятность ее снижения к 1.1100. Пара демонстрирует не только перекупленность, но и дивергенцию между ценой и осцилляторами.

Пара USDCAD падает на волне итогов заседания ЦБ Канады и перспектив продолжения роста цен на нефть, но если она удержится выше отметки 1.3400, есть вероятность ее отскока вверх к 1.3535.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на европейскую сессию 25 мая EUR/USD и GBP/USD

2017-05-25 10:05:31 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели сумели вернуться к уровню 1.1243, на который я вчера обращал внимание, но выше пока не пускают. Лишь повторный рост к 1.1243 с закреплением на нем может привести евро в диапазон нового месячного максимума 1.1277, где будет также наблюдаться крупная фиксация прибыли по длинным позициям. Основной недельной целью у покупателей теперь выступает уровень 1.1307. В случае снижения евро, возвращаться к длинным позициям советую не раньше, чем от уровня 1.1172.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Повторный возврат на 1.1243 с очередным неудачным сценарием закрепиться выше будет хорошим сигналом к продажам евро. В ином случае лучше отложить продажи до уровня 1.1277, где в рынок начнут входить крупные продавцы, или до уровня 1.1307, но до него вряд ли дотянут пару. Пробой и закрепление ниже 1.1210 будет дополнительным сигналом к открытию коротких позиций по евро с целью снижения в район 1.1172 и 1.1123.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Возвращаться к покупкам фунта лучше всего после теста 1.2961 и формирования там ложного пробоя с возвратом на этот уровень. Основной целью по длинным позициям будет верхняя граница канала 1.3037, а также новый месячный максимум в области 1.3074. В случае снижения фунта под уровень 1.2961, возвращаться к длинным позициям советую в районе 1.2930 либо сразу на отскок от 1.2893.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Продавать фунт в случае роста советую от крупного сопротивления 1.3037-40 либо сразу на отскок от 1.3074. В случае возврата GBP/USD в район середины канала 1.2961 и закрепления под эти уровнем, можно посмотреть короткие позиции к промежуточной поддержке 1.2930, с расчетом на обновление нижней границы канала 1.2893, где советую фиксировать прибыль.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com