Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 25 мая 2017 года

2017-05-25 09:55:15 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 97.7329

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 25 мая, следует, что цена еще раз отскочила от мувинга, не сумев его преодолеть, и возобновила движение вверх. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. В данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью для движения вверх сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 17,188, который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 17,578. Мувинг направлен вверх, а цена располагается выше него, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными только после закрепления ниже скользящей средней с целью уровень Мюррея «2/8» - 16,406. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о текущем восходящем движении, таким образом, открытые лонги сейчас можно сопровождать. Окрас 1-2 баров в голубой цвет укажет на начало коррекции. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,797

S2 – 16,406

S3 – 16,016

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,188

R2 – 17,578

R3 – 17,969

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 17,188. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 17,578. Уровень Стоп-лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить ордер тоже вверх. S/L рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 300-600 пунктов. Сокращать вручную лонги можно будет в случае окраса 1-2 баров в голубой цвет (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня Мюррея «4/8». Ордера Тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 25 мая 2017 года

2017-05-25 09:54:34 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 57.0382

Пояснения:

Техническая картина золота 25 мая показывает, что цена отскочила от скользящей средней линии и возобновила движение вверх. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. Сейчас цена находится выше скользящей средней и выше уровня Мюррея «4/8», что прогнозирует восходящее направление движения в ближайшее время. Первой целью для движения вверх, таким образом, остается уровень Мюррея «5/8» - 1265,63, который так и не был отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1281,25. Мувинг развернулся вверх, а цена располагается выше него, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что указывает на текущее восходящее движение. Разворот индикатора обратно вниз просигнализирует о начале нового витка коррекции, а длинные позиции вновь на время не актуальными. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о наличие слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1250,00

S2 – 1234,38

S3 – 1218,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1265,63

R2 – 1281,25

R3 – 1296,88

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1265,63. Следующим таргетом выступает 1281,25. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить наверх и стоп-лосс. При прохождении 1000-1500 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае окраса индикатором Хайкен Аши 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке от первого таргета. T/P можно размещать чуть ниже ближайших целей. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Техническая картина валютной пары GBPUSD по системе «Каналы регрессии» за 25 мая 2017 года

2017-05-25 09:53:55 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: 5.4684

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 25 мая ненадолго закрепился ниже скользящей средней линии, но почти сразу вернулся в область выше этой линии. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «6/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции. Текущей целью восходящего движения остается уровень Мюррея «7/8» - 1,3062. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1,3184. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, разворот индикатора вниз укажет на очередной виток коррекционного движения, а лонги вновь станут не доступными для открытия. Скользящая средняя линия направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуальна восходящая тенденция. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала линейной регрессии и закрепления ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2939

S2 – 1,2817

S3 – 1,2695

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3062

R2 – 1,3184

R3 – 1,3306

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,3062. Вторым таргетом выступает уровень 1,3184. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить наверх и стоп-лосс. При прохождении 70-90 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать лонги можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или в случае отскока от 1,3062. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Короткие позиции сейчас не актуальны. Учитывая невысокую волатильность и частые коррекции, некоторое время можно не заходить в рынок.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Протоколы ФРС вряд ли существенно повлияют на рынок

2017-05-24 17:12:03 (читать в оригинале)

В первой половине дня торговля велась достаточно спокойно, так как многие участники рынка были сконцентрированы на выступлении президента Европейского центрального банка Марио Драги.

Данные от института GfK, по настроениям потребителей в Германии, не оказали особого влияния на рынок, даже несмотря на то, что в июне индекс продолжит показывать рост.

Опережающий индекс потребительского доверия вырос до уровня 10,4 пункта, тогда как в мае составлял 10,2 пункта. Экономисты ожидали, что июньский индекс останется без изменений и составит 10,2.

Марио Драги сегодня заявил о том, что восстановление экономики в еврозоне становится все более сильным, однако реакции рынка на эти слова не последовало. Это является еще одним сигналом к тому, что рост евро в ближайшее время может существенно замедлиться, после чего начнется нисходящая коррекция.

Президент ЕЦБ также обратил внимание на то, что нежелательные побочные эффекты отрицательных процентных ставок ограничены, намекнув, что Центральный банк не будет торопиться с повышением процентных ставок в ближайшем будущем. Что касается инфляции, то Драги заявил о слабых темпах роста именно базового индекса потребительских цен, который остается на низком уровне по сравнению с ключевой целью около 2%.

Во второй половине дня ожидается публикация протоколов ФРС, и, как ожидается, они могут пролить свет на перспективу повышения ключевой процентной ставки. Июньское заседание является удобным, для того чтобы повысить процентную ставку на четверть пункта. Связано это с тем, что многие представители ФРС, в том числе и глава Джанет Йеллен, неоднократно отмечали необходимость как минимум двух повышений ставки в этом году. Второе повышение в этом году даст руководителям больше времени, чтобы оценить динамику экономики, которая в последнее время показывает не совсем хорошие результаты.

Основной причиной, по которой ФРС может отказаться от дальнейшего повышения процентной ставки, являются слабые экономические данные, которые поступали на протяжении 2-го квартала этого года. Прежде всего речь идет об инфляции, которая в марте опустилась ниже целевого уровня 2%, а также о слабом экономическом росте, который за первый квартал был разочаровывающим.

Однако сегодняшние протоколы вряд ли внесут серьезные изменения в расстановку сил, которые сейчас остаются на стороне покупателей европейской валюты.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Золото ждет своего шанса

2017-05-24 15:32:28 (читать в оригинале)

Золото вошло в стадию консолидации в узком торговом диапазоне $1245-1265 за унцию, намереваясь дождаться показаний экс-главы ФБР Джеймса Коми перед Конгрессом и одновременно опасаясь «ястребиной» риторики протокола майского заседания FOMC. Отсутствие беспокойства Комитета по поводу замедления инфляции и сигналы о старте процесса сворачивания баланса могут стать основанием для атаки «быков» по доллару США, обратная корреляция которого с драгметаллом способна сыграть с последним злую шутку.

Золото достаточно спокойно отреагировало на взрывы в Манчестере и снижение кредитного рейтинга Китая агентством Moody 's, что обрушило Shanghai Composite самыми быстрыми темпами с начала года. Первый фактор вряд ли можно отнести к долгоиграющим, по поводу второго особенно сильно переживать не стоит, так как внешний долг Поднебесной составляет лишь 12% от ВВП, так что снижение рейтинга вряд ли станет поводом для массового бегства иностранного капитала.

Следует отметить, что, являясь крупнейшим потребителем физического актива в мире, Китай усиливает свои позиции на срочном рынке. Пусть объемы операций в Шанхае (450 млн унций) не сопоставимы с COMEX (2,1 млрд унций), тем не менее их следует принимать во внимание и смотреть, как себя драгметалл ведет во время азиаткой сессии. Следует отметить, что, согласно данным Citi, жители Поднебесной в последнее время отдают предпочтение слиткам (рост на 60,2% в первом квартале до 101,2 т.), в то время как интерес к ювелирным изделиям увеличивается слабо (+1,4% до 170,9 т.).

На срочном рынке хедж-фонды фиксируют прибыль по лонгам и немного наращивают шорты, опасаясь, что рост вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в июне вкупе с повышением доходности казначейских облигаций США вновь подтолкнет котировки XAU/USD в направлении $1200-1220 за унцию.

Динамика спекулятивных позиций по золоту

Источник: Bloomberg.

В целом внешний фон остается благоприятным для золота: политические риски в любой момент могут обостриться, геополитические вспыхнуть, а окончательное разочарование рынка акций способностью Трампа разогнать ВВП США до 3% чревато коррекцией и ухудшением глобального аппетита к риску. В таких условиях драгметалл может запросто сходить к психологически важной отметке $1300 за унцию, однако продвинуться выше без нового драйвера вряд ли получится. В его качестве может выступить замедление экономики США во втором квартале. Рассчитывающие на увеличение темпов роста ВВП инвесторы начнут с удвоенной энергией продавать доллар и спасаться бегством в активах-убежищах.

Таким образом, «ястребы» ФРС способны лишь на время увести у драгметалла почву из-под ног. Коррекция наверняка привлечет новых покупателей, желающих восстановить восходящий тренд.

Технически обновление майских максимумов станет сигналом возврата котировок XAU/USD в восходящий торговый канал. «Быки» восстановят контроль и увеличат шансы на продолжение ралли. Напротив, падение ниже $1245 усилит риски коррекции.

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com