Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Торговый план на американскую сессию 24 мая EUR/USD и GBP/USD

2017-05-24 15:12:48 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Серьезных изменений в паре в первой половине дня не произошло. По-прежнему основной задачей покупателей на сегодня является удержание пары выше уровня 1.1166. Закрепление на 1.1205 будет хорошим продолжением покупок евро с возвратом к максимуму недели в район 1.1243. Если пара вновь вернется к уровню 1.1166, то лучше отложить покупки до обновления уровня 1.1123 либо искать покупки сразу на отскок от 1.1079.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы будут рассчитывать на возврат и закрепление под уровнем 1.1166, что открывает прямую дорогу к более крупным уровням поддержки 1.1123 и 1.1079, где советую фиксировать прибыль по коротким позициям. В случае роста евро к 1.1205, продавать советую только при формировании ложного пробоя и возврата под этот уровень. Если после этого быстрого падения евро не произойдет, то лучше отложить короткие позиции до обновления уровня 1.1243 с небольшим стоп-приказом выше.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

В фунте ситуация нисколько не изменилась. Лишь повторный возврат к 1.3037 и закрепление на этом уровне может привести к продолжению восходящего движения с пробоем и ростом GBP/USD в район месячных максимумов 1.3074 и 1.3111. Основной целью будет возврат к крупному сопротивлению 1.3170. В случае снижения фунта, возвращаться к покупкам советую после ложного пробоя уровня 1.2956-46 либо сразу на отскок от 1.2893.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Для продавцов важной задачей будет удержать пару ниже уровня 1.3037-40, что приведет вновь к продажам фунта в район нижней границы канала 1.2956, с вполне вероятным выходом на минимумы 1.2893 и 1.2848. В случае роста выше 1.3037, открывать новые короткие позиции лучше после обновления 1.3074 либо сразу на отскок от 1.3111 с основной целью возврата в районе поддержки 1.2950. Закрепление ниже 1.2956 также послужит сигналом к продажам фунта в район 1.2893 и 1.2848.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 24 мая 2017 года

2017-05-24 13:43:10 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена пытается завершить очередной виток восходящей коррекции, не отработав критическую линию. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 150,00. Следующим таргетом для движения вниз выступает 148,09. Новая свечная модель «Падающая звезда» указывает на возможное возобновление нисходящего движение. Индикатор MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора обратно вниз укажет на окончание и этого витка коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Отскок от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена на прошлой торговой сессии могла завершить восходящую коррекцию, так как последний верхний фрактал не обновлен, а цена возвращается к линии Тенкан-сен. Короткие позиции, таким образом, являются актуальными с целью уровень поддержки 150,00 после обратного закрепления ниже линии Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 150,00 и 148,09. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (152,80). Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае формирования медвежьей модели (выполнено, но пока нет подтверждения) или при развороте индикатора MACD вниз, а также в случае отскока от линии Киджун-сен. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 150,00 при открытии ниже 151,76 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 151,76 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 24 мая 2017 года

2017-05-24 13:42:17 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 24 мая, видно, что цена может начать новый виток коррекции, о чем сигнализирует медвежья модель «Захват за пояс». Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас первый уровень сопротивления 156,44. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень сопротивления 159,99. Сформировалась новая медвежья модель «Захват за пояс», которая сигнализирует о возможном начале коррекционного движения. MACD направлен наверх, сигнализируя о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это подтвердит начало нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, но линия индикатора развернулась вверх, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена преодолела линию Тенкан-сен и продолжает движение вверх. Таким образом, ордера на покупку с целью уровень сопротивления 156,44 можно сейчас рассматривать. Разворот индикатора MACD наверх укажет на завершение витка локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple завершила коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 156,44 и второй целью 159,99. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при формировании медвежьей модели (выполнено, нет подтверждения), а также в случае отскока от 156,44. Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 151,60. Шорты сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 156,44 при закреплении цены выше 152,19 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss ниже 152,19 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Протокол FOMC доллару не поможет

2017-05-24 12:24:28 (читать в оригинале)

После короткого периода снижения, вызванного слабой активностью в 1 квартале, индекс PMI Markit возобновил рост. Согласно опубликованным накануне предварительным данным, в мае композитный индекс вырос до трехмесячного максимума и составил 53.9п против 53.2п месяцем ранее.

Деловая активность, таким образом, вновь набирает обороты, однако об устойчивом росте говорить пока рано – по оценке HIS Markit, активность соответствует росту ВВП 1.5% в годовом исчислении, что явно мало для того, чтобы считать рост экономики устойчивым.

Продажи новых домов в США упали на 11.4% относительно уровня марта, до 569 тыс. домов, причем темпы снижения – максимальные почти за 4 года. Также нужно отметить, что снизилась средняя цена продажи дома до 309.2 тыс. долл. против 318.7 тыс. долл. месяцем ранее, то есть тенденцию никак нельзя назвать растущей.

ФРС отмечает еще одну негативную тенденцию – темпы роста делового кредитования в США показывают худшую динамику с апреля 2011 г., в годовом исчислении рост кредитов составил всего 2.01%, а после пика в ноябре отмечается падение кредитования на 0.45%. Это довольно тревожный показатель, который отражает слабость текущего состояния экономики США.

Впрочем, чиновников ФРС подобные цифры не беспокоят. На текущей неделе сразу несколько членов Комитета выступили с комментариями относительно возможных изменений в монетарной политике, и практически в один голос заявляли, что в будущее нужно смотреть с оптимизмом и никак иначе. Так, глава ФРБ Далласа Каплан считает, что ФРС следует поднять ставку в текущем году еще дважды, поскольку «темпы роста экономики ускорятся», Лаэль Брейнард уверена в полном восстановлении финансовой системы, а Эванс из ФРБ Чикаго полагает, что «твёрдая приверженность целям ФРС позволит избежать экономической напряжённости».

Вопрос роста ставки на заседании 14 июня выглядит практически решенным, и рынок в настоящий момент исходит именно из такого сценария.

Оптимизм ФРС, как оказалось, вполне разделяет и Дональд Трамп. Как следует из представленного Конгрессу бюджета на 2018 г. и перспективного плана на последующие 10 лет, администрация Трампа всерьез рассчитывает ликвидировать государственный дефицит бюджета к 2027 г. за счет более высоких темпов роста ВВП и значительных сокращений расходов на социальные нужды.

Прогноз Трампа является полной противоположностью прогнозу бюджетного комитета Конгресса – последний видит риски роста дефицита к 2027 г. до 1.4 трлн долл.:

Рынки, надо сказать, оказались шокированы этим прогнозом, и пока не решили, как реагировать. Планы ФРС по росту ставки (а они включают в себя еще 3 или 4 повышения в 2018 г.) приведут к значительному росту расходов бюджета на обслуживание долга, что означает необходимость просто взрывного темпа роста собираемости налогов. Смогут ли реформы Трампа обеспечить требуемый результат? В этом есть сильные сомнения, а значит в Конгрессе вполне вероятны ожесточенные дебаты по бюджету, которые вряд ли закончатся к 1 октября – началу нового финансового года. Добавим сюда нерешенность проблемы с госдолгом, поскольку к осени Минфин США исчерпает все предоставленные ему лимиты, и, соответственно, во весь рост может встать вопрос о прекращении работы правительства.

Подобный сценарий в конце мая является лишь гипотетическим, однако тенденции указывают именно на такое развитие событий. Чтобы не допустить негативного развития, Трампу придется представить финансовому миру подробный план по реформам еще в течение лета, а не к осени, как было обещано. Сможет ли министр финансов Мнучин совершить этот маленький подвиг, тем более что рынкам до сих пор совершенно неясно, за счёт каких ресурсов будут осуществляться реформы?

Таким образом, для доллара эпоха неопределенности затягивается. На одной стороне весов – наполеоновские планы, на другой – унылые цифры, прогнозирующие совершенно иной сценарий. До появления ясности у доллара нет объективных причин к возобновлению ралли, вероятность дальнейшего снижения индекса доллара выглядит более обоснованной.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре AUDUSD на 24 мая 2017 года

2017-05-24 11:39:36 (читать в оригинале)

Валютная пара AUDUSD за последние тринадцать дней сформировала продолговатую коррекцию, усиливаясь от уровня 0,7310, цена рванула вверх, достигая уровня сопротивления 0,7500. Сейчас мы видим, как "медведи" пытаются вернуться в рынок, отрабатывая уровень 0,7500 и как факт разворачивая котировку на 70 пунктов. Вероятно предполагать, что "бычий" потенциал все еще присутствует на рынке, что может привести к флэтовому образованию в рамках 0,7440/0,7490. Но также хотел бы заметить, что продавцы в состоянии продавить покупателей, и на это нужно не так много времени, отсюда затягивающий застой продлится не так долго, и уже ниже значения 0,7430 логично рассматривать короткие позиции с перспективой обратного движения к значению 0,7310.

Ключевые уровни

Сопротивление – 0,7500; 0,7620

Поддержка – 0,7310; 0,7160.

Сигналы

- Покупку по паре рекомендуется рассматривать по двум сценариям. Первый – покупка внутри диапазона 0,7440/0,7490. Второй – после фиксации цены выше уровня 0,7500.

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже 0,7310 с перспективой хода к значениям 0,7250/0,7160.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com