Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 22 мая 2017 года

2017-05-22 16:44:47 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена возобновила коррекционное движение, о чем просигнализировал индикатор MACD. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 150,00. Следующим таргетом для движения вниз выступает 148,09. Сформировалась медвежья модель «Вечерняя звезда», которая просигнализировала об окончании восходящей коррекции, но сейчас, возможно, начался новый виток. Индикатор MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора обратно вниз укажет на окончание и этого витка коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Отскок от критической линии может спровоцировать возобновление движения вниз. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена на прошлой торговой сессии продолжила восходящую коррекцию и закрепилась выше линии Тенкан-сен. Короткие позиции, таким образом, являются актуальными с целью уровень поддержки 150,00, но после обратного закрепления ниже линии Тенкан-сен. Последний нижний фрактал не был обновлен, что говорит в пользу движения цены в линии Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала новый виток коррекции. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 150,00 и 148,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (154,60). Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае формирования медвежьей модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вниз, а также в случае отскока от линии Киджун-сен. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 150,00 при открытии ниже 152,00 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 152,00 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации(график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 22 мая 2017 года

2017-05-22 16:44:03 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 22 мая, видно, что цена отскочила от критической линии и, соответственно, могла завершить коррекционное движение. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас первый уровень сопротивления 156,44. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень сопротивления 159,99. Сформировалась новая медвежья модель «Поглощение», но цена на текущей торговой сессии открылась выше нее, соответственно она уже не актуальна. MACD направлен вниз, сигнализируя о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно наверх, это подтвердит завершение нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, но линия индикатора развернулась вверх, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок от критической линии мог спровоцировать возобновление восходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена преодолела линию Тенкан-сен. Таким образом, ордера на покупку с целью уровень сопротивления 156,44 можно сейчас рассматривать. Разворот индикатора MACD наверх укажет на продолжение движения вверх.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple, возможно, завершила коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 156,44 и второй целью 159,99. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при формировании бычьей модели (с подтверждением), а также в случае отскока от критической линии (выполнено). Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 150,38. Шорты сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 156,44 при закреплении цены выше 152,87 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss ниже 152,87 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Луни ждет сигнала от Банка Канады

2017-05-22 15:31:47 (читать в оригинале)

Канадский доллар за последние пару недель прибавил более 2% по отношению к своему американскому тезке благодаря скандалу вокруг Дональда Трампа и восстановлению цен на нефть. В то же время спекулятивные нетто-короткие позиции по «луни» росли на протяжении 11-ти пятидневок подряд, достигнув исторического максимума в $7,2 млрд, что, по меньшей мере, выглядит странно. Хедж-фонды используют укрепление «канадца» для продаж, однако он упорно двигается в противоположную сторону. Любопытно, как скоро «медведи» выбросят белый флаг?

Обвинения Трампа в связях с Россией, якобы переданные секретная информация и записка с просьбой о прекращении расследования Джеймса Коми, серьезно подорвали авторитет президента США. Индекс доллара, подскочивший в начале 2017-го до 14-летнего пика благодаря надеждам на разгон экономики, растерял все свои достижения после выборов и, похоже, уже не вернется к многолетним максимумам. Это обстоятельство позволяет «медведям» по USD/CAD атаковать. Тем более что доходность казначейских бондов США идет вниз, стоимость фондирования снижается, а американские инвесторы все чаще поглядывают на фондовый рынок Страны кленового листа.

Одновременно прибавляет нефть - главный компонент канадского экспорта. Готовность Саудовской Аравии и России продлить соглашение о сокращении добычи до конца первого квартала 2018 взвинтила котировки Brent и WTI к месячным максимумам, тем не менее, Commerzbank утверждает, что этот фактор уже во многом учтен в ценах, так что отсутствие компромисса приведет к их резкому снижению, в то время как наличие вряд ли вызовет серьезный рост. При этом нужно понимать, что если под воздействием договора ОПЕК и других стран-производителей добыча сократится в 2017-2018, то она обязательно вырастет в 2019-2020. Американский показатель уже подскочил до 9,3 млн б/с, а число буровых установок в США с мая 2016 увеличилось на 404, или на 128%.

Динамика USD/CAD и нефти

Источник: Trading Economics.

Еще одним «медвежьим» драйвером для «луни» являются растущие риски голубиной риторики Банка Канады по итогам заседания 24 мая. Несмотря на то что ставка овернайт, вероятнее всего, останется на отметке 0,5%, регулятор коснется чрезмерно сильного курса национальной валюты, который затрудняет жизнь местным экспортерам и заставляет замедляться инфляцию. Последнее обстоятельство позволяет BoC придерживаться ультрамягкой политики сколь угодно долго.

Динамика ставки овернайт и канадской инфляции

Источник: Trading Economics.

Я не думаю, что история с Дональдом Трампом закончится импичментом, и если рынки успокоятся, то фактор дивергенции с монетарной политики ФРС и Банка Канады будет способствовать восстановлению восходящего тренда. Впрочем, риски северного похода USD/CAD продолжат сглаживаться фактором растущей нефти. В итоге мы получим консолидацию в диапазоне 1,34-1,38.

Технически отскок от уровней 50% и 61,8% от волны CD паттерна «Акула» будет свидетельствовать о его трансформации в 5-0 и создаст предпосылки для роста котировок USD/CAD.

USD/CAD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Индикаторный анализ. Недельный обзор с 22 по 27 мая 2017 по парам EUR/USD и GBP/USD

2017-05-22 11:00:50 (читать в оригинале)

Эта неделя будет интересной: ОПЕК, "минутки" (протоколы FOMC Федрезерва), PMI еврозоны за май, слушания по отчёту по инфляции Банка Англии, продажи первички и вторички в США, выступление Драги, инфляция в Японии, пересчёт данных по ВВП за Q1 в США и Великобритании, продажи товаров длительного пользования в США, а также встречи Еврогруппы (главы Минфинов Еврозоны), G7 и НАТО

Пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1)

Цена на прошедшей неделе повторно протестировав линию сопротивления, на новостях пробила её и ушла вверх, легко пробив также и откатный уровень Фибоначчи 61.8% (синяя пунктирная линия). Следующая цель – откатный уровень Фибоначчи 76.4 % - 1.1313. Куда пойдёт цена, более точно покажет комплексный анализ.

Рис. 1 (недельный график).

Индикаторный анализ по недельному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2) по паре EUR/ USD.

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигалась вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция (100 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСD на недельном графике дает нейтральную тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На недельном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция недели).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция недели).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция недели).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая двигалась вверх – сигнал вверх.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, пересекла 13 среднюю линию ЕМА (жёлтую), которая двигалась вверх – нет.

На последнем прогоне 13 средняя линия ЕМА (жёлтая), двигаясь вверх, находится выше 21 средней линии ЕМА (чёрной), которая двигалась вверх – усиление сигнала верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на недельном графике дает восходящий сигнал.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

- средние линии ЕМА – 24% вверх;

- индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

- индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вниз.

Общий итог по техническому анализу: цена на недельном графике должна иметь слабую восходящую тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 – верхний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 3/3/5) – верхний сигнал.

Расчёт системы индикаторов RSI для первого хвоста – не нужен.

Итог: расчёт недельной свечи с 22 по 27 мая по техническому анализу показал, что движение цены в понедельник будет верхним, но окончательно на этот вопрос ответит всё же дневной график.

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал слабую восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Расчёт МАСD гистограмма – дал нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может иметь тенденцию, которая должна подтвердиться дневным графиком.

Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи и отсутствием второй верхней тени.

Рис. 2 (недельный график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вниз;

- месячный график – вверх.

Общий вывод:

Вероятнее всего, пара EUR/USD в течение недели будет иметь восходящую тенденцию. Первая цель – 1.316.

Пара GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена последнюю неделю, двигаясь вверх, достигла линии сопротивления 1.3017 (белая сплошная линия). На этой неделе, я думаю, главный вопрос – смогут ли быки развить наступление вверх. Насколько велика вероятность этого сценария, покажет комплексный анализ.

Рис. 1 (недельный график).

Индикаторный анализ по недельному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2) по паре GBP/ USD.

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх, но быстрая линия почти достигла 80%. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикатор стохастик (период 3/3/4) на недельном графике даёт восходящую тенденцию (рис.2).

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение недели велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт низ.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт низ.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.

Общий итог: по техническому анализу: цена на недельном графике должна иметь нисходящую тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 – верхний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 3/3/5) – верхний сигнал.

Расчёт системы индикаторов RSI для верхнего хвоста – не учитывается.

Итог: расчёт недельной свечи с 22 по 27 мая по техническому анализу показал, что в понедельник будет нижняя тенденция, но движение цены будет определять всё же дневной график.

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу будет верхняя тенденция, но движение цены будет определять всё же дневной график.

Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь нисходящую тенденцию с наличием первой верхней тени у недельной чёрной свечи и наличием второй нижней тени.

Рис. 2 (недельный график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вниз;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – вниз;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- месячный график – вверх.

Общий вывод:

Вероятнее всего, пара GBP/USD в течение недели будет иметь нисходящую тенденцию, с целью 1.2890.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Евро подбирается к важным уровням

2017-05-22 10:43:08 (читать в оригинале)

С одной стороны, давление, которое было создано на доллар США на фоне политической неопределенности на прошлой неделе, оказало поддержку многим рисковым активам, в том числе и евро, однако рассчитывать на дальнейший серьезный рост, без вмешательства со стороны Европейского центрального банка (речь о сворачивании программы выкупа облигаций и повышения процентных ставок), вряд ли будет правильным решением.

Напряженность у инвесторов вызывает тот факт, что все предвыборные обещания нового президента США Дональда Трампа, касающиеся бюджетного стимулирования экономики и ускорения ее роста, могут так и остаться лишь обещаниями. Конечно, это давит на спекулятивных трейдеров, однако среднесрочная расстановка сил остается все еще за длинными позициями в американском долларе.

Прежде всего это связано с тем, что американская экономика продолжит свой рост во 2-м квартале этого года, а ФРС будет и дальше повышать процентные ставки.

Заявления представителей ФРС, которые были сделаны на прошлой неделе, прошли мимо рынка.

В конце прошлой недели президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс указал на то, что состояние экономики США сейчас довольно хорошее, а главные экономические угрозы находятся за пределами США, явно намекая на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ФРС.

Не обошел стороной Уильямс и евро, заявив о его неустойчивости, и явно оказался прав на этот счет, так как любые фундаментальные данные, которые ожидаются на этой неделе, могут указать на слабость европейской экономики, что повлечет за собой крупные распродажи рисковых активов.

Пока же техническая картина в паре остается более чем благоприятная, что способствует дальнейшему росту евро на этой неделе.

Возврат к недельным максимумам в район 1.1205 может подтолкнуть спекулятивных игроков к очередному наращиванию длинных позиций в евро. Однако потенциал роста пары в начале недели ограничен очень важным уровнем сопротивления 1.1285, который совпадает с крупным диапазоном на дневном графике, и, по всей видимости, крупная фиксация прибыли по длинным позициям в евро может начаться именно оттуда.

Более оптимальным уровнем для покупки евро выступит область 1.1080, ниже которой будет сконцентрирована основная часть стоп-приказов крупных игроков, ставящих на продолжение роста евро.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com