Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Марка Карни обвалил британский фунт

2017-08-03 17:27:40 (читать в оригинале)

Данные по активности индекса менеджеров по снабжению для сферы услуг не оказали давления на европейскую валюту в первой половине дня.

Согласно отчету агентства статистики, индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг еврозоны в июле этого года составил 55,4 пункта, полностью совпав с прогнозами экономистов.

Лишь в Италии в июле активность в сфере услуг росла самыми быстрыми темпами за последнее 10 лет.

Согласно данным IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению вырос до 56,3 пункта с 53,6 пункта в июне. К примеру, PMI для сферы услуг в Германии снизился до уровня 53,1 пункта, а во Франции вырос до 56 пунктов.

Во второй половине дня вышли данные по числу американцев, подавших заявки на пособие по безработице. Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 23 по 29 июля снизилось на 5 000 и составило 240 000. Экономисты прогнозировали, что число заявок составит 241 000.

Проигнорировал рынок и данные от института управления поставками, согласно которым индекс PMI для непроизводственной сферы США в июле этого года обвалился до 53,9 пункта против 57,4 пункта в июне. Экономисты рассчитывали, что этот показатель снизится до уровня лишь 56,9 пункта. Это говорит о том, что в США наблюдается снижение роста темпа активности, однако пока индекс находится выше уровня 50 пунктов, особо волноваться не о чем.

Что касается технической картины, то она осталась полностью в соответствии с утренним прогнозом.

Пока пара находится ниже уровня 1.1890, существует реальный риск дальнейшего падения евро в диапазон ближайших областей поддержки 1.1730 и 1.1625. Лишь повторное восстановление с прорывом ниже 1.1890 «отобьет» все желание продавцов по формирование дальнейшей нисходящей коррекции в торговом инструменте и приведет к новому росту евро.

Британский фунт обвалился против доллара США после того, как Банк Англии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,25%.

Несмотря на то что Банк Англии видит необходимость в повышении ставки, если экономическая ситуация будет развиваться в соответствии с прогнозом, регулятор понизил прогноз роста ВВП в 2017 году до 1,7% против майского прогноза 1,9%. По мнению Центрального банка, повышения ставки, вероятно, будут более значительными, чем ожидают финансовые рынки.

Дополнительное давление на фунт оказало выступление главы Банка Англии Марка Карни, который заявил, что любые повышения ставки будут постепенными и ограниченными в связи с неопределенностью, связанной с Brexit, которая ухудшает ситуацию с инвестициями.

Карни также обратил внимание, что при выходе из ЕС Великобритания заключит максимально выгодное соглашение о переходном периоде.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 3 августа EUR/USD и GBP/USD

2017-08-03 17:08:25 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели так и не смели закрепиться выше первого уровня сопротивления 1.1858, и он же остается их основной проблемой. Лишь пробой и выход выше 1.1858 откроет возможность по восстановлению евро в район сопротивления 1.1903 и 1.1954. В случае снижения евро, рассчитывать на покупки можно после ложного пробоя в районе 1.1796 либо сразу на отскок от 1.1731.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы удержали 1.1858, однако пока более крупного нисходящего движения в район 1.1796 не произошло. Повторный ложный пробой 1.1858 и возврат под этот уровень будет хорошим сигналом к увеличению коротких позиций с целью 1.1796 и 1.1731, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро выше 1.1858, отложить продажи лучше всего до обновления месячного максимума и возврата под 1.1903 или продавать сразу на отскок от 1.1954.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Покупать британский фунт сегодня во второй половине дня не рекомендую. Некоторая фиксация прибыли и отскок будут заметны в районе поддержки 1.3073, к которой сейчас стремятся продавцы. В случае возврата и закрепления выше 1.3130, восходящая коррекция по фунту может продолжиться до обновления уровня 1.3171.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Продавать фунт можно и дальше после формирования ложного пробоя и возврата под уровень 1.3130 с целью снижения к более крупной поддержке 1.3073. В случае восходящей коррекции посмотреть продажи фунта можно сразу на отскок от 1.3171.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA
• Bollinger Bands 20

Ознакомиться с основными понятиями и общими правилами моей ТС можно тут.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рубль преодолел свой страх

2017-08-03 14:58:41 (читать в оригинале)

Российский рубль, долго мучившийся вопросом «подпишет - не подпишет», наконец, вышел из оцепенения и вспомнил о других важных драйверах. На протяжении нескольких последних дней валюта РФ упорно игнорировала растущую нефть, не устающие переписывать исторические максимумы фондовые индексы США, паузу в процессе монетарной экспансии Центробанка и налоговый период. Как говорится, ожидание смерти хуже самой смерти. Дональд Трамп подписал закон о наложении очередных санкций на Россию, что Москва назвала торговой войной. Что же, придется рублю адаптироваться к новым условиям.

Главной причиной резкого взлета котировок USD/RUB в условиях слабости обескровленного внутренними политическими конфликтами доллара США стало бегство иностранного капитала с российского рынка. Несмотря на то что волатильность на мировых финансовых рынках находится в области многомесячных минимумов, а глобальный аппетит к риску высок, премия за политический риск в РФ представляется нерезидентам непосильной ношей. Эйфория по поводу потепления отношений между Москвой и Вашингтоном после победы Трампа на президентских выборах в США исчезла, и перед вложившими деньги в российские активы нерезидентами замаячила перспектива их потерять или заморозить. Пусть текущие санкции этого не предполагают, но кто знает, что нас ждет в будущем?

По итогам последних трех месяцев инвестиции в бонды РФ характеризовались третьей худшей эффективностью среди вложений в активы развивающихся стран (-0,1%), а доля иностранцев на местном рынке долга после достижения рекордного значения 31% в мае стала неуклонно снижаться. Большинство экспертов Bloomberg считают, что этот процесс продолжится.

Прогнозы по удельному весу иностранных инвесторов в объемах рынка госдолга РФ

Источник: Bloomberg.

Вероятнее всего, не сможет оказать поддержку рублю и фактор паузы в процессе монетарной экспансии Банка России. Регулятор заявил о временном характере ускорения инфляции до 4,4%, обусловленной слабой инфраструктурой. Она, с одной стороны, приводит к потере урожая фермерами, с другой, провоцирует резкий рост цен, как только склады разгружаются. Подобную риторику следует воспринимать как сигнал о наличии рыночного шума в динамике CPI. Последующее возвращение индикатора к таргету в 4% позволит Центробанку продолжить процесс снижения ключевой ставки. Дивергенция в денежно-кредитной политике является сильным драйвером роста USD/RUB.

Есть проблемы и у нефти. Стоит американским запасам неожиданно вырасти, как на рынок Brent и WTI вернутся «медведи». К тому же заявления Саудовской Аравии о сокращении экспорта явно недостаточно. Нужно, чтобы к нему присоединились и другие страны.

Технически, как и предполагалось, прорыв сопротивления на 60,1 привел к развитию восходящего движения. Тем не менее для закрепления успеха «быкам» нужно выполнить два условия: во-первых, удержать котировки USD/RUB выше поддержки на 60,1, во-вторых, обновить июльский максимум. Только в этом случае северный поход в направлении таргета на 200% по AB=CD может продолжиться.

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Обзор по GBP/USD с прогнозом на 3 августа

2017-08-03 13:00:36 (читать в оригинале)

В результате развития последней восходящей волны основной пары британской валюты, цена пары достигла нижней границы критического участка графика. Здесь вероятность смены курса движения резко возрастает. Учитывая коррекционный характер текущей восходящей волны и завершенность ее структуры на сегодня, такой сценарий вполне вероятен. Пока сигналы непосредственного разворота на графике не наблюдаются, но могут возникнуть уже на ближайшей сессии.

В ближайшее время цена пары должна достигнуть уровней зоны сопротивления. Во второй половине дня повысятся шансы формирования разворота. Следующая нисходящая фаза движения более вероятна в конце суток либо завтра.

Границы зон сопротивления:

- 1.3260/90

Границы зон поддержки:

- 1.3180/50

Пояснения к рисункам: Для упрощенного волнового анализа используется простой вид волны, сочетающий в себе 3 части (А;В;С). Из таких волн состоят все виды коррекции и большая часть импульсов. На каждом рассматриваемом тайм-фрейме анализируется последняя, незавершенная волна.

Отмеченные на графиках зоны указывают расчетные участки, в которых вероятность смены направления движения значительно повышается. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном стрелок указана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые волновые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Прогноз не является торговым сигналом! Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 3 августа 2017 года

2017-08-03 12:15:34 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена может возобновить движение вниз, о чем сигнализирует модель «Вечерняя звезда». Текущий «мертвый крест» – является сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 142,78. Следующим таргетом для движения вниз является уровень 141,28. Новая медвежья модель «Вечерняя звезда» сигнализирует о завершении коррекции. Индикатор MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз подтвердит окончание коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует о восходящем настроении на рынке. Боллинджер Бандс показывает нисходящий уклон – полосы сужаются и направлены вниз. На младшем графике видно, что цена ушла обратно ниже линии Тенкан-сен. Таким образом, сейчас является актуальными короткие позиции с целью уровень поддержки 142,78. Если цена вновь закрепится выше линии Тенкан-сен, это укажет на возобновление коррекционного движения. Последний верхний фрактал обновлен не было, что говорит в пользу продолжения нисходящего тренда.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может завершить коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 142,78 и 141,28. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (149,10). Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией), при формировании медвежьей модели (выполнено, требуется подтверждение). Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 142,78 при закреплении цены ниже 144,77 (Тенкан-сен) и уровнем S/L выше 144,77 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтых линии.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com