Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Технический анализ природного газа за 22 мая 2017 года

2017-05-22 10:01:15 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 22 мая показывает, что цена продолжает коррекционное движение и преодолела уровень сопротивления R1. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни поддержки S1 – 3,2150 и S2 – 3,1220, если цена закрепится ниже 3,2730. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 3,3660 и 3,4590, если цена останется выше 3,2730. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, это означает смену тенденции на нисходящую и теперь являются актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 3,3660 может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По инструменту #NG сейчас рекомендуется рассматривать варианты шортов с целями 3,2150 и 3,1220. Стоп-лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже 3,2730 или отскочит от 3,3660, это укажет на возобновление нисходящего движения, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Лонги уже не актуальны.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ сырой нефти за 22 мая 2017 года

2017-05-22 10:00:40 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 22 мая показывает, что цена в начале новой недели располагается между уровнями S1 и R1, но в целом продолжает движение вверх. Целями для движения вверх сейчас являются уровни сопротивления R2 – 51,91 и R3 – 52,97, если цена закрепится выше 50,85. Целью для витка нисходящей коррекции выступает линия тренда, если цена останется ниже 50,85. Построена новая восходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными лонги. Если цена закрепится ниже нее, это будет означать смену тенденции на рынке. В этом случае станут вновь актуальными шорты. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 51,91 и 52,97. Стоп-лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность 80-130 пунктов, рекомендуется переносить открытую сделку в безубыток. Если цена преодолеет 50,85, это укажет на продолжение движения вверх. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на европейскую сессию 22 мая EUR/USD и GBP/USD

2017-05-22 10:00:17 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вполне возможно, что в начале недели по евро будет создана некоторая нисходящая коррекция. Рассчитывать на покупки сегодня советую только после закрепления выше уровня 1.1203, исключив вероятную дивергенцию на индикаторе MACD. Основной целью роста будут новые месячные максимумы в районе 1.1241 и 1.1282. В случае снижения евро, возвращаться к длинным позициям советую от уровня 1.1161 либо на отскок от 1.1123.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Перед продавцами стоит важная задача по удержанию пары ниже 1.1202. Повторный тест этого уровня, с формированием дивергенции на MACD, может привести к росту коротких позиций в евро, что обвалит EUR/USD в район поддержки 1.1161 и 1.1123. Если быстрых продаж от 1.1202 не произойдет и во второй половине дня торговля продолжится у недельного максимума, в таком случае короткие позиции рекомендую отложить до уровня 1.1241 и 1.1282.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Покупатели фунта сегодня будут привязаны к выступлению Терезы Мей, так как ее слова могут задать направление рынка. Повторный возврат к 1.3037 может привести к пробою и закреплению выше с обновлением месячных максимумов в районе 1.3111 и 1.3170. В случае снижения фунта, возвращаться к покупкам советую после ложного пробоя 1.2943 либо сразу на отскок от 1.2893.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Для продавцов важной задачей будет закрепление ниже уровня 1.2989, что приведет к формированию более крупного нисходящего движения в район 1.2943 и 1.2893. Основной целью будет являться нижняя граница бокового канала 1.2848. В случае роста в первой половине дня в район 1.3037 продавать торопиться не советую. Лучше подождать обновления 1.3066 и возврата под уровень и открывать короткие позиции только после этого с целью 1.2943.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Европейские валюты готовы развить успех

2017-05-20 09:13:17 (читать в оригинале)

Еврозона

Опубликованные в четверг протоколы к заседанию ЕЦБ не принесли никаких сюрпризов, однако руководство банка вновь дало ясно понять, что экономические перспективы еврозоны будут пересмотрены на заседании 8 июня. Рынки увидели в этом положительный сигнал, поскольку целый ряд параметров указывает на то, что пересмотр состоится в сторону повышения ожиданий.

Ключевым днем для евро окажется вторник, рынку предстоит оценить, способна ли европейская валюта к продолжению ралли. В этот день выйдет индекс IFO для Германии, ожидания на данный момент неясные. С одной стороны, в США и Китае наблюдается рост рисков как политического, так и экономического свойства, с другой – заметное улучшение экономических показателей еврозоны и снижение политической напряженности после выборов во Франции. Также во вторник будут опубликованы предварительные данные PMI от Markit за май, причин ждать замедления деловой активности эксперты пока не видят.

Равновесная расчетная стоимость евро к закрытию пятницы поднялась к 1.1550, что дает быкам право рассчитывать на дальнейший рост, несмотря на заметную краткосрочную перекупленность

Великобритания

Британский фунт продолжает попытки восстановления. Формальным поводом к росту послужили заметно более оптимистичные данные по розничным продажам в апреле, рост составил 4.0% в годовом исчислении, что заметно больше аналогичных показателей в США. Однако есть и еще одна причина роста оптимизма – замедление влияния политических факторов.

Волатильность фунта заметно выросла перед референдумом о выходе из ЕС, и в течение долгого времени оставалась выше долгосрочного среднего уровня. Как отмечают эксперты NIESR, высокая волатильность напрямую связана с состоянием неопределенности, что и оказывало на фунт давление весь последний год.

Однако в последнее время волатильность заметно снижается, что указывает на завершение периода неопределенности. Фунт, таким образом, перестает испытывать давление с этой стороны и начинает ориентироваться все больше на экономические факторы, которые не могут обосновать чрезмерное ослабление фунта.

Фунт способен развить успех и может подняться в зону сопротивления 1.3102/25 уже в понедельник.

Нефть и рубль

Нефть завершила неделю уверенным ростом на фоне растущего оптимизма относительно намерения ОПЕК продлить соглашение об ограничении добычи нефти.

До недавнего времени рынок исходил из предположения, что если соглашение и будет пролонгировано, то на 6 месяцев и на текущих условиях. Перспективы такого развития событий представлялись довольно унылыми, поскольку ОПЕК так и не удалось взять под контроль нефтяные цены на фоне роста инвестиций в горнодобывающий сектор США и росте добычи в странах, не участвующих в соглашении.

Однако последние новости указывают на то, что страны-участницы ОПЕК+ настроены более чем решительно. Заявленное на прошлой неделе предложение России и Саудовской Аравии о продлении действия соглашения не на 6, а на 9 месяцев поддерживается, судя по последним данным, большинством участников сделки. Более того, растет вероятность еще более глубокого сокращения добычи, морально страны ОПЕК+ уже готовы к подобным шагам.

В то же время рост сланцевого сектора США выглядит преувеличенно оптимистичным. Приток инвестиций в сектор не настолько стремителен, чтобы компенсировать действия ОПЕК+ в полном объеме, к тому же уже в ближайшие месяцы ожидается рост себестоимости добычи, что замедлит приток спекулятивного капитала в отрасль.

На этом фоне фьючерсы на Brent вполне способны к 25 мая подняться к 60 долл./барр, что будет более чем достаточно для абсолютного большинства производителей.

Российский рубль торгуется в диапазоне с тенденцией к укреплению. Рубль поддерживается ростом оптимизма по нефти и выходом страны из рецессии. В 2017 г. прогнозируется рост ВВП на уровне 1.5%, и даже растущий дефицит бюджета не пугает инвесторов. Пока ЦБ и Минфин активно не вмешиваются в регулирование курса российской валюты, перспективы дальнейшего ослабления рубля представляются довольно слабыми, более вероятным выглядит укрепление к 56 руб./долл. с последующей попыткой обновить апрельский максимум.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Политика мешает доллару начать восстановление

2017-05-20 07:52:20 (читать в оригинале)

Доллар США завершил неделю масштабным падением на фоне политических скандалов, сопровождающих Белый дом. Реакция игроков свидетельствует о том, что они ставят под сомнение способность администрации Трампа реализовать заявленные экономические реформы.

Кроме того, доллар испытывает давление и чисто экономического свойства. Слабый результат 1 квартала сыграл свою роль в переоценке перспектив экономического роста, однако если посмотреть на динамику изменения составляющих по их вкладу в ВВП, то картина может стать несколько более оптимистичной.

С одной стороны, основным фактором замедления роста ВВП стало заметное падение частных потребительских расходов, рост за квартал всего на 0.1% – это очень мало для эффективной экономики, этот результат – минимальный с 2009 г. и может свидетельствовать о серьезном кризисе. Также нужно отметить отрицательный вклад в рост ВВП запасов и спроса со стороны правительства.

В то же время инвестиции в основной капитал показали самый сильный рост с 2013 г. Наибольший прирост инвестиций отмечен в горнодобывающие структуры (на 53% относительно 4 кв. 2016 г.), что сыграло свою роль в увеличении уровня добычи нефти и росте количества активных буровых установок. Также отмечен рост инвестиций в жилищный сектор, причем этот рост произошел на фоне ужесточения ставок по ипотечным кредитам. Ну и, конечно, нельзя не отметить положительные изменения во внешней торговле, рост импорта перекрыт опережающим ростом экспорта, что позволило вывести торговый баланс на положительную территорию.

Как видим, в экономике США не так все плохо, и во 2 квартале возможны изменения в положительную сторону. ФРБ Атланты ожидает квартальный рост ВВП выше 3%, возврат позитива неизбежен, если ФРС и правительство Трампа будут и далее твёрдо придерживаться намеченного курса.

В среду будут опубликованы протоколы заседания FOMC от 3 мая. Они могут подкорректировать рыночные ожидания по динамике доллара, в первую очередь игроков будет интересовать позиция членов Комитета по срокам начала количественного ужесточения, то есть сокращения баланса ФРС. Это заседание состоялось еще до того, как были опубликованы очередные данные по инфляции, которые показали существенное замедление темпов роста потребительских цен.

В сочетании со слабым потребительским спросом ситуация может показаться довольно тревожной, однако FOMС, вполне вероятно, проигнорирует эти показатели, поскольку слабая потребительская активность может быть объяснена задержкой в возврате налоговых вычетов, о чем членам кабинета прекрасно известно.

Во вторник будут опубликованы предварительные данные PMI за май. Эксперты ожидают замедления активности, что также выглядит вполне естественно после бурного роста в декабре – феврале и неясностью относительно будущего налоговой реформы.

В целом есть основания предполагать, что слабость доллара надолго не затянется. Уже в скором времени начнут поступать отчеты по экономической активности во 2 квартале, есть довольно высокая вероятность того, что они окажутся лучше, чем в 1 квартале, что позволит рассчитывать и на более высокие темпы роста ВВП. Относительно твердости намерений ФРС выдержать заявленный ранее график нормализации монетарной политики у рынка также нет особых сомнений, по данным СМЕ, вероятность повышения ставки на июньском заседании составляет 78.5%, то есть рынки не ждут коррекции планов ФРС, а значит доллар получит импульс к росту.

Тем не менее, ожидать роста доллара уже в понедельник еще рано. Позитивный импульс, который толкает вверх европейские валюты, еще далеко не исчерпан, и их шансы продолжить рост в краткосрочной перспективе выглядят пока более высокими.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com