Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Евро будет и дальше снижаться

2017-05-18 16:49:21 (читать в оригинале)

Перекупленность европейской валюты относительно фунта и доллара США сегодня явилась главным фактором коротких позиций в этих торговых инструментах.

После крупнейшего роста пары EUR/USD в течение 6 торговых дней более чем на 300 пунктов, инвесторы поспешили зафиксировать прибыль при достижении крупных уровней сопротивления, на которые я обращал внимание в своих обзорах.

Публикация протоколов заседания ЕЦБ по монетарной политике вряд ли оказала существенное давление на евро в первой половине дня.

Из отчета видно, что изменения в заявлениях относительно политики должны быть постепенными. Руководители ЕЦБ считают позитивным влияние отрицательных процентных ставок на кредитование. Следующая оценка экономическим перспективам еврозоны будет дана на июньском заседании, хотя вряд ли в летний период что-то существенное изменится в риторике Европейского центрального банка.

Сегодня с обращением выступил представитель ЕЦБ Вайдман, который заявил, что в будущем необходимо рассмотреть возможность нормализации политики на фоне усиления ценового давления, однако в настоящее время политическая неопределенность не вредит экономике. Как только ценовое давление увеличится, ЕЦБ будет просто обязан рассмотреть нормализацию политики процентных ставок.

С приблизительно таким же заявлением выступил и представитель ЕЦБ Язбек, который отметил, что пока слишком рано объявлять о каких-либо изменениях в политике, так как регулятор все еще находится в стадии отслеживания и наблюдения, а резкие изменения могут навредить европейской экономике.

Сегодня были опубликованы данные по рынку труда США за прошлую неделю. Согласно отчету Министерство труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 7 по 13 мая снизилось на 4000 и составило 232 000. Экономисты ожидали, что число новых заявок составит 240 000. Хорошие показатели рынка труда, которые наблюдаются в последнее время, отражают силу американской экономики, которая ко второму кварталу этого года может вернуться к вполне приличным темпам роста, что приведет к дальнейшему повышению процентных ставок со стороны ФРС.

Что касается технической картины EUR/USD, то, как я отмечал вчера, потенциал роста евро явно ограничен. Возврат под уровень 1.1100 может усилить давление на евро, что приведет к спуску в диапазон крупной поддержки 1.10760 и 1.1040.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 18 мая EUR/USD и GBP/USD

2017-05-18 16:30:56 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели евро сумели удержать в первой половине дня уровень 1.1106, однако повторный возврат в этот диапазон может привести к формированию дальнейшего нисходящего движения в паре, что обвалит EUR/USD в район более крупной поддержки 1.1073, где советую открывать новые длинные позиции. Более крупные игроки будут ждать обновления уровня 1.1034, который может выступить нижней границей бокового канала в среднесрочной перспективе.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы добрались до первой цели 1.1106, на которую я обращал внимание в своем утреннем обзоре. Следующей их задачей является снижение евро в район поддержки 1.1073, где будет наблюдаться более крупная фиксация прибыли по коротким позициям. В случае роста евро во второй половине дня в районе 1.1159, можно также посмотреть продажи от этого уровня с небольшим стопом выше недельного максимума. Закрепление ниже 1.1106 будет сигналом к продолжению продаж евро в район 1.1073.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Покупатели британского фунта действовали ровно по тому же сценарию, что и вчера, сумев добраться до нового недельного максимума. На текущий момент уровень сопротивления переместился в район 1.3041, и закрепление на нем откроет дорогу к новым максимумам в области 1.3066 и 1.3111. В случае снижения фунта во второй половине дня, возвращаться к длинным позициям советую на отскок от поддержки 1.2985.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Продавцы будут стараться удержать уровень 1.3041, но вернуться в рынок лишь в случае обновления максимума дня и возврат под 1.3041. При таком сценарии можно ожидать снижения фунта в район поддержки 1.2985 и 1.2940. В случае продолжения роста GBP/USD, продавать советую только на отскок от 1.3066, а лучше всего отложить короткие позиции до 1.3111, так как происходит формирование новой восходящей тенденции.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Доллар взялся за белый флаг

2017-05-18 14:51:42 (читать в оригинале)

Индекс доллара окончательно потерял надежду на обновление 14-летнего пика, после того как в Штатах разгорелся скандал вокруг ранее уволенного Джеймса Коми и передачи секретных сведений во время встречи Трампа с Лавровым. Рынки все чаще возвращаются к слухам о вмешательстве России в президентские выборы 2016 в США, а число упоминаний слова «импичмент» в СМИ растет как на дрожжах. В 70-х годах прошлого века похожая история с отстранением от дел уполномоченного прокурора привела к отставке Ричарда Никсона и обвалу курса доллара на 13% в течение 6 месяцев. Сейчас его индекс пока лишь растерял все достижения последнего времени.

Политические неурядицы, слабая макроэкономическая статистика, разочарование по поводу неспособности Трампа воплотить в жизнь ранее сделанные обещания - все это привело к сокращению спекулятивных нетто-лонгов по «американцу» до минимальной отметки с начала сентября прошлого года. ABN AMRO считает, что они и вовсе должны выйти в ноль, что эквивалентно продолжению пике индекса USD еще на 4%.

Динамика спекулятивных позиций по доллару США

Источник: Bloomberg.

Следует отметить, что вышеприведенные факторы заставляют банки пересматривать собственные прогнозы по паре EUR/USD. Один из самых ярых «медведей» Goldman Sachs считает, что евро опустится до $1,05 в течение ближайших 12 месяцев, хотя предыдущая оценка предполагала достижение паритета. Второй наиболее точный предсказатель в последних рейтингах Bloomberg Westpac рекомендует своим клиентам продавать доллар против корзины из евро, иены и «луни». Входящий в TOP-10 прогнозистов Macquarie также не против поживиться за счет покупок EUR/USD и продаж USD/JPY.

Позиции «американца» кажутся безнадежными, ведь наряду с обвалом доходности казначейских облигаций и фондовых индексов США на рынке стали циркулировать слухи о затягивании процесса нормализации денежно-кредитной политики ФРС. Центробанк, вероятнее всего, повысит ставку по федеральным фондам в июне, в надежде сохранить доверие финансовых рынков, однако затем может сделать продолжительную паузу. Например, до тех пор, пока ситуация с импичментом не прояснится.

Динамика вероятности повышения ставки по федеральным фондам в июне

Источник: Bloomberg.

Стоит ли доллару выбрасывать белый флаг? Если неприятная история с Трампом не будет стоить выеденного яйца, то внимание инвесторов вновь переключится на ФРС. При этом готовность регулятора к сокращению баланса и восстановление экономики США во втором квартале заставят хедж-фонды повернуться лицом к американской валюте. Остается надеяться, что скандал быстро утихнет. В конечном итоге врагов у нынешнего президента хоть отбавляй, а от историй с передачей секретных сведений и записки для Джеймса Коми очень плохо пахнет.

Технически котировки EUR/USD на расстояние вытянутой руки подошли к таргету на 88,6% по перевернутому паттерну «Летучая мышь». Это обстоятельство усиливает риски отката в направлении 1,105-1,108. Для возобновления северного похода требуется уверенный тест сопротивления на 1,12.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 18 мая 2017 года

2017-05-18 13:51:35 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена, возможно, завершила коррекцию, в пользу чего говорит медвежья модель «Вечерняя звезда». Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 148,94. Следующим таргетом для движения вниз выступает 147,55. Сформировалась медвежья модель «Вечерняя звезда», которая сигнализирует об окончании восходящей коррекции. Индикатор MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Разворот индикатора вниз подтвердит окончание витка коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена пытается завершить коррекцию и ушла ниже линии Тенкан-сен. Короткие позиции, таким образом, являются актуальными с целью уровень поддержки 148,94. Разворот индикатора MACD наверх укажет на новый виток локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 148,94 и 147,55. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (155,08). Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае формирования медвежьей модели(выполнено, требуется подтверждение) или при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией), а также в случае отскока от линии Киджун-сен. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 148,94 при открытии ниже 151,95 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 151,95. Разворот MACD вверх – виток коррекции.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 18 мая 2017 года

2017-05-18 13:50:46 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 18 мая, видно, что цена продолжает усилившуюся коррекцию и отработала критическую линию Киджун-сен. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас первый уровень сопротивления 158,60. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень сопротивления 161,14. Сформировалась медвежья модель «Поглощение», которая просигнализировала о начале коррекции. Бычья модель «Харами» уже не актуальна. MACD направлен вниз, сигнализируя о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно наверх, это может указать на завершение нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает корректироваться и отработала линию Киджун-сен. Ордера на покупку с целью уровень сопротивления 158,60 можно будет рассматривать только выше линии Тенкан-сен. Закрепление ниже линии Киджун-сен укажет на продолжение коррекционного движения.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 158,60 и второй целью 161,14. Открывать новую ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при формировании бычьей модели (с подтверждением), а также в случае отскока от критической линии. Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 150,32. Шорты сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 158,60 при закреплении цены выше 153,15 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss ниже 153,15 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com