Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Технический и свечной анализ акций Apple на 3 августа 2017 года

2017-08-03 12:14:45 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 3 августа, видно, что цена резко возобновила восходящий тренд и отработала последний уровень сопротивления. Текущий «золотой крест» остается сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку делает доступными для рассмотрения. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас третий уровень сопротивления 159,78. Новая бычья модель «Поглощение» просигнализировала о возобновлении движения вверх. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, его разворот вниз может подтвердить начало нисходящей коррекции, которая, скорее всего, уже началась. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Полосы Боллинджера развернулись вверх и расширяются, что говорит о восходящей тенденции на рынке. Отскок цены от уровня 159,78 мог спровоцировать начало коррекционного движения. На младшем графике видно, что цена открылась с большим гэпом и достигла уровень сопротивления 159,78, после чего начала корректироваться, но ниже уровня 156,86 не ушла. Таким образом, сейчас являются актуальными длинные позиции с целью уровень сопротивления 159,78. Уход цены ниже уровня 156,86 укажет на продолжение коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала новую коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 159,78. Закрывать вручную buy-позиции можно будет при отскоке цены от 159,78 (выполнено), при формировании медвежьей модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вниз (опаздывает с реакцией). Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 150,59. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 159,78 при закреплении цены выше 156,86, ордером Stop Loss ниже 156,86 и при направленном вверх MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 августа 2017 по парам EUR/USD и GBP/USD

2017-08-03 12:12:15 (читать в оригинале)

В четверг выходят следующие сильные календарные новости:

- 11.30 мск GBP, индекс деловой активности в секторе услуг (июль), ждут 53.6, предыдущее значение 53.4;

- 14.00 мск GBP, отчёт банка Англии по инфляции;

- 14.00 мск GBP, решения по процентной ставке (июль), ждут 0.25%, предыдущее значение 0.25%;

- 14.00 мск GBP, протокол заседания Комитета по кредитно денежной политике;

- 14.00 мск GBP, выступление главы Банка Англии Капни;

- 17.00 мск USD, индекс деловой активности в непроизводственном секторе (июль), ждут 57.0, предыдущее значение 57.4.

Пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду цена на новостях двигалась вверх. В четверг, вероятнее всего, движение вверх продолжится. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. Но быстрая (белая) линия находится выше 80%. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикатор стохастик (период 3/3/4) на дневном графике даёт нисходящую тенденцию (рис.2).

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – вниз;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график – вверх.

Общий вывод.

В четверг, вероятнее всего, по паре EUR/USD верхнее движение с первой целью 1.1895.

Пара GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду цена на новостях ушла вверх. В четверг, вероятнее всего, движение вверх продолжится с целью 1.3515 – откатный уровень Фибоначчи 50.0%. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА, усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – нейтрально;

- свечной анализ – вниз;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график – вверх.

Общий вывод.

В четверг по паре GBP/USD восходящая тенденция продолжится с целью 1.3515 – откатный уровень Фибоначчи 50.0% .

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Обзор по GOLD с прогнозом на 3 августа

2017-08-03 11:54:20 (читать в оригинале)

Глобальный тренд инструмента на протяжении последних 6 лет двигает цену золота вниз. С конца 2015 года ситуация на рынке начала меняться. Но волновой анализ указывает на коррекционный характер подъема. Начавшееся год назад снижение дало начало новому нисходящему зигзагу. Текущий бычий тренд имеет коррекционную природу и ограничен по размеру подъема цены. Июньский локальный ценовой хай находится вблизи нижней границы расчетной зоны завершения.

Восходящая волна от 7 июля задает направление междневного тренда инструмента. Котировки металла подпирают нижний край потенциально-разворотной зоны.

На ближайших сессиях ожидается завершение нисходящего отката. Далее нужно ждать разворот и начало роста ценового курса. Верхняя граница зоны сопротивления является критическим уровнем, прорыв которого изменит ожидаемый сценарий разворота.

Границы зон сопротивления:

- 1275.0/1280.0

Границы зон поддержки:

- 1255.0/1250.0

Пояснения к рисункам: Для упрощенного волнового анализа используется простой вид волны, сочетающий в себе 3 части (А;В;С). Из таких волн состоят все виды коррекции и большая часть импульсов. На каждом рассматриваемом тайм-фрейме анализируется последняя, незавершенная волна.

Отмеченные на графиках зоны указывают расчетные участки, в которых вероятность смены направления движения значительно повышается. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном стрелок указана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые волновые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Прогноз не является торговым сигналом! Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Обзор по USD/JPY с прогнозом на 3 августа

2017-08-03 11:10:51 (читать в оригинале)

Направление краткосрочного тренда мажора японской валюты задается алгоритмом последней, незавершенной на сегодня волновой конструкции. Бычья волна стартовала 2 месяца назад и к текущему дню приближается к завершению средней коррекционной части (В). Достигнутый позавчера локальный минимум совпадает с предварительным расчетным уровнем, где уже возможно завершение снижения. На момент анализа сигналов разворота не сформировано. Это говорит о высокой вероятности дальнейшего удлинения медвежьей волны.

Сегодня в первой половине дня ожидается рост котировок пары. В рамках расчетной зоны сопротивления далее можно рассчитывать на смену курса и начало снижения. Активная часть нисходящей фазы движения более вероятна в конце суток либо завтра.

Границы зон сопротивления:

- 111.10/40

Границы зон поддержки:

- 110.20/109.90

Пояснения к рисункам: Для упрощенного волнового анализа используется простой вид волны, сочетающий в себе 3 части (А;В;С). Из таких волн состоят все виды коррекции и большая часть импульсов. На каждом рассматриваемом тайм-фрейме анализируется последняя, незавершенная волна.

Отмеченные на графиках зоны указывают расчетные участки, в которых вероятность смены направления движения значительно повышается. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном стрелок указана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые волновые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Прогноз не является торговым сигналом! Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

ФРС концентрирует свое внимание на сокращении баланса, а не на повышении ставок

2017-08-03 10:32:32 (читать в оригинале)

Комментарии членов ФРС, с которыми они выступали в среду, ярко продемонстрировали, что при сохранении в риторике стремления и далее поднимать процентные ставки внимание регулятора переключается на начало сокращения своего баланса.

Об этом говорил глава ФРБ Сан-Франсиско Дж. Уильямс, который заметил, что, на его взгляд, «начать этот процесс было бы приемлемо этой осенью». Его коллега, руководитель ФРБ Кливленда Л. Местер, заявила, что необходимо следовать избранным ранее курсом денежно-кредитной политики.

«Постепенный путь (повышения ставок), о котором (ФРС) сигнализировала в течение некоторого времени, является целесообразным, учитывая перспективу того, что это поможет продлить экономический рост, а не подорвет его», - сказала Местер во время своего выступления в городе Цинциннати. «Я думаю, что будет необходимо дальнейшее сворачивание мягкой политики путем постепенного повышения ставок по федеральным фондам». (DJ Newswires)

Она также дала понять, что считает правильным начинать сокращать баланс банка, который достиг уровня в 4.5 трлн долларов.

Оба руководителя федеральных банков характеризовали состояние американской экономики как устойчивое, а рынок труда сильным. Что касается перспектив инфляции, то они сошлись во мнении, что ее нынешняя слабость является временной и что она продолжит плавный рост.

Но, несмотря на выступления членов ФРС, а также в общем-то на позитивные данные по занятости в частном секторе от компании ADP, которые были представлены накануне, американский доллар остался в целом под давлением. Индекс доллара, отражающий его динамику к корзине основных валют, по итогам среды снизился и находится у уровней мая прошлого года. Главное давление на индекс оказывает укрепление единой валюты, которую, по нашему мнению, как осла тянут вверх, для того чтобы потом на фоне итогов заседания ЕЦБ в сентябре, которое может разочаровать инвесторов, начать ее широкие распродажи как раз на волне уже ожидания решения ФРС начать сокращать баланс.

Сегодня важным событием дня будет заседания Банка Англии по монетарной политике. Мы не ожидаем, что ставки будут подняты, что должно будет оказать негативное влияние на курс стерлинга.

Прогноз дня:

Пара GBPUSD консолидируется выше уровня 1.3200 в ожидании итогов заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Если ставки будут оставлены на прежнем уровне и в комментариях как банк, так и его руководитель М. Карни дадут понять, что еще рано их поднимать, стерлинг несомненно окажется под сильным давлением и может упасть к 1.3150 после преодоления отметки 1.3200 с перспективой снижения уже завтра на волне хороших данных по занятости из США к 1.3090.

Пара USDCAD торгуется выше уровня 1.2570. Мы ожидаем, что коррекционное снижение цен на нефть, а также позитивная завтрашняя статистика будут способствовать дальнейшему повышению пары к 1.2640 и 1.2740.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com