Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Торговый план на американскую сессию 17 мая EUR/USD и GBP/USD

2017-05-17 15:35:05 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели евро никак не хотят сдаваться и вновь вернулись к уровню 1.1117 после небольшой нисходящей коррекции в первой половине дня. Пробой с закреплением выше, в случае если дивергенция на MACD так и не будет сформирована, приведет к продолжению восходящей тенденции в район 1.1149 и 1.1193, где советую фиксировать прибыль. В случае повторного снижения евро во второй половине дня, возвращаться к покупкам советую от уровня 1.1073 или на отскок от 1.1029.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы не сумели оказать нужного давления на евро, который постепенно восстановился к крупному уровню сопротивления 1.1117. Лишь неудачное закрепление выше с формированием дивергенции на индикаторе MACD может привести к повторному спуску евро в район поддержки 1.1073 и снижению к 1.1029. В случае роста евро, возвращаться к продажам советую от уровня 1.1149 или сразу на отскок от 1.1193.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Покупатели британского фунта совершили прорыв уровня 1.2952 и теперь пытаются закрепиться на нем. В случае спуска и теста на объеме 1.2952, можно посмотреть покупки с целью продолжения роста в район 1.2985 с выходом на 1.3023. В случае возврата под уровень 1.2952, покупки советую отложить до более крупной поддержки 1.2915, от которой сегодня состоялось утреннее восходящее движение.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Рассчитывать на продажи фунта можно лишь после обновления верхней границы канала 1.2985, и то, только лишь после формирования там ложного пробоя. Продавать сразу на отскок лучше всего после теста 1.3023. Возврат GBP/USD под поддержку 1.2952, может оказать более крупное давление на фунт, что приведет пару к минимум дня в районе 1.2915 и возможно к тесту 1.2875.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 17 мая 2017 года

2017-05-17 13:54:21 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена продолжает корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 148,94. Следующим таргетом для движения вниз выступает 147,55. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать окончание витка коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок от критической линии может спровоцировать возобновление движения вниз. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает корректироваться, закрепилась выше линии Тенкан-сен и движется к Киджун-сен. Короткие позиции, таким образом, являются актуальными с целью уровень поддержки 148,94, но после закрепления ниже Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 148,94 и 147,55. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (155,08). Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае формирования медвежьей модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией), а также в случае отскока от линии Киджун-сен. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 148,94 при открытии ниже 151,87 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 151,87 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 17 мая 2017 года

2017-05-17 13:53:31 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 17 мая, видно, что цена начала новый виток слабой нисходящей коррекции, о чем просигнализировал индикатор MACD. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас первый уровень сопротивления 158,60. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень сопротивления 161,14. Сформировалась медвежья модель «Поглощение», которая просигнализировала о начале коррекции. MACD развернулся вниз, сигнализируя о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно наверх, это может указать на завершение нисходящей коррекции, однако с реакцией на это индикатор может сильно опоздать. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка и слабости коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена начала локальную коррекцию, но при этом располагается выше линии Тенкан-сен, таким образом, ордера на покупку остаются актуальными с целью уровень сопротивления 158,60. Разворот индикатора MACD вниз укажет на продолжение локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 158,60 и второй целью 161,14. Открывать новую ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при формировании бычьей модели (с подтверждением). Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 149,96. Шорты сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 158,60 при закреплении цены выше 154,33 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss ниже 154,33. Разворот MACD вниз – новый виток коррекции.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Доллар продолжает сдавать позиции

2017-05-17 12:09:24 (читать в оригинале)

Промышленное производство в США растет максимальными темпами более чем за 3 года, о чем свидетельствует отчет ФРС США за апрель. Рост составил 1%, что заметно превышает прогноз экспертов, ожидавших не более 0.4%, загрузка производственных мощностей выросла с 76.1% до 76.6%, и это максимальный уровень с августа 2015 г.

Несмотря на то что первые данные за май региональных отделений ФРС показывают замедление промышленного роста, импульс остается довольно сильным и свидетельствует об улучшении делового климата.

Рост индекса промпроизводства позволил ФРБ Атланты улучшить прогноз по росту ВВП во 2 квартале до 4.1%, позитивной оценке не помешали даже более слабые, чем ожидалось, данные по жилищному строительству.

Несмотря на то что макроэкономические данные в начале недели выглядят совсем неплохо, рыночные ожидания по ставке откорректировались в сторону снижения. По данным СМЕ, текущая вероятность повышения ставки на заседании 14 июня составляет 69.2%, неделю назад уверенность игроков была существенно выше. Что же заставляет рынки пересматривать прогнозы? Вероятный рост ВВП в 4.1% – это чрезвычайно сильный результат, свидетельствующий о быстрых темпах роста. Откуда же столько пессимизма?

Один из ключевых факторов снижения уверенности игроков в темпах нормализации монетарной политики заключается в замедлении роста потребительских цен, поскольку именно разгон инфляции был ключевым фактором роста в последние месяцы. Ожидания реформ способствовали росту потребительской уверенности, но, как оказалось, рост реальных доходов существенно отстает от инфляционных ожиданий, и эта разница наконец-то стала играть против доллара.

Отчет Казначейства о притоке иностранного капитала по март включительно, опубликованный в понедельник, также указывает на странную закономерность. Длившийся 39 месяцев подряд исход иностранных инвесторов с фондового рынка США завершился, и уже второй месяц подряд суммарный поток за последние 12 месяцев остается положительным. Вероятно, инвесторов привлекает потенциальное улучшение делового климата, а главное – сокращение налогов, которое сулит компаниям дополнительные прибыли и должно, по задумке, стимулировать приток инвестиций.

Рекордный рост фондовых индексов имеет несколько довольно неприятных составляющих. Маржинальный долг, используемый инвесторами для совершения сделок на фондовом рынке, вырос до максимальных уровней за всю историю наблюдений, и это на пике фондовых индексов. Выходит, что инвесторы уверены в дальнейшем росте стоимости акций, который происходит на фоне сокращения доходов компаний и росте корпоративных долгов.

В то же время нет никакой положительной динамики в трежерис, исход капитала находится на исторически высоких уровнях и составляет более 300 млрд долл. за последние 12 месяцев. Получается, что инвесторы ждут роста корпоративных прибылей, но при этом не ждут ничего хорошего для бюджета правительства, то есть не уверены ни в росте собираемости налогов, ни в конечном успехе намеченных реформ.

Также на повестку дня вновь вышли политические риски. Американские СМИ методично находят все новые и новые причины для того, чтобы выбить кресло из-под Трампа, за скандалом о передаче неких «секретных сведений» Лаврову следует утечка о вмешательстве Трампа в расследование относительно деятельности бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Впрочем, может статься, что политическая напряженность – лишь искусная дымовая завеса, один из элементов для снижения курса доллара, о необходимости чего неоднократно заявлял Трамп во время предвыборной кампании. Во всяком случае, переоценивать политические риски нет нужды, достаточно лишь правильно оценивать перспективы курса доллара, а они продолжают оставаться довольно слабыми.

Доллар уже потерял весь свой запас, который набрал на первом этапе после избрания Трампа, и причин ожидать разворота к укреплению по-прежнему немного. Европейские валюты по-прежнему выглядят предпочтительнее, росту сырьевых валют мешает неопределенность по нефтяному соглашению и опасения возможного замедления Китая.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

EUR/USD h1. Варианты развития движения с 17 мая 2017 г. Анализ APLs & ZUP

2017-05-17 11:53:07 (читать в оригинале)

Minuette (h1)

Euro vs US Dollar
____________________

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 17 - 24 мая 2017 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1.1042 <-> 1.1095 <-> 1.1150) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.
____________________

Перспектива (1) ->

пробой уровня сопротивления 1.1150 (верхняя границаISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> продолжение развития восходящего движения EUR/USD к предупредительным линиям вил операционного масштаба Micro -> UWL38.2 Micro (1.1199) <-> UWL61.8 Micro (1.1230) <-> UWL100.0 Micro (1.1285), детали показаны на графике.
____________________

Перспектива (2) ->

пробой уровня поддержки 1.1042 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> развитие движения EUR/USD продолжится в зоне равновесия (1.1053 <-> 1.1027 <-> 1.1000) вил операционного масштаба Micro, а при пробое уровня поддержки 1.1000 (ISL38.2 Micro) нисходящее движение цены инструмента может быть продолжено к целям -> конечная Shiff Line Micro (1.0970) <-> начальная линия SSL Micro (1.0915) <-> канал 1/2 Median Line Micro (1.0950 <-> 1.0885 <-> 1.0865), подробности смотрим на графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com