Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 15 мая 2017 года

2017-05-15 16:54:57 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена начала новую слабую восходящую коррекцию с целью критическая линия. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 148,94. Следующим таргетом для движения вниз выступает 147,55. Новая медвежья модель «Харами» просигнализировала о возможном продолжении движения вниз. Индикатор MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении. С высокой долей вероятности индикатор начал разряжаться. Стохастик находится в области перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Отскок от уровня поддержки 148,94 может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена начала новый виток локальной коррекции, но выше линии Тенкан-сен уйти не может. Короткие позиции, таким образом, остаются актуальными с целью уровень поддержки 148,94. Разворот индикатора MACD вниз укажет на возобновление основного движения.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может начать коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 148,94 и 147,55. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (155,35). Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае формирования медвежьей модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией), а также в случае отскока от линии Киджун-сен. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 148,94 при открытии ниже 151,41 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 151,41 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 15 мая 2017 года

2017-05-15 16:54:09 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 15 мая, видно, что цена продолжает умеренное восходящее движение, индикатор MACD может начать разряжаться в любой момент. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас первый уровень сопротивления 158,60. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень сопротивления 161,14. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD развернулся вверх, сигнализируя о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это укажет на новый виток нисходящей коррекции, но индикатор также может разряжаться, так как находится на своих максимальных позициях. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка и отсутствии коррекции. Отскок цены от уровня 158,60 может спровоцировать новый виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена завершила коррекцию и обновила последний верхний фрактал, таким образом, ордера на покупку остаются актуальными с целью уровень сопротивления 158,60. Разворот индикатора MACD наверх укажет на завершение витка локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple возобновила движение вверх. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 158,60 и второй целью 161,14. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (может разряжаться), при отскоке цены от первого таргета или при формировании медвежьей модели(с подтверждением). Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 149,82. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 158,60 при закреплении цены выше 154,17 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss ниже 154,17 и при направленном вверх MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 15 мая EUR/USD и GBP/USD

2017-05-15 15:30:20 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Спрос на евро оказался более серьезным, чем я предполагал в своем утреннем обзоре, и покупатели не испытали серьезных проблем с уровнем 1.0946. На текущий момент движение продолжается к более крупному сопротивлению 1.0990, где советую фиксировать прибыль по длинным позициям. Возвращаться вновь к покупкам евро, в случае снижения оптимальнее всего в районе уровня 1.0946, который выступает теперь поддержкой. Покупать в текущей области 1.0967 можно лишь с очень коротким стоп приказом ниже.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Торопиться с продажами пока не советую. Оптимальный сценарий будет состоять в обновлении сопротивления 1.0990, где со всплеском объема с рынка временно уйдут крупные покупатели. В случае более крупного роста EUR/USD, возвращаться к продажам советую лишь на отскок от 1.1031. Говорить о возврате краткосрочной нисходящей тенденции можно только после закрытия дня ниже 1.0945.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Покупатели добрались до намеченных утром уровней, и поспешили выйти с рынка. На текущий момент продолжать покупать фунт можно лишь после повторного закрепления выше 1.2928 с целью продолжения роста к 1.2955 и 1.2983. В случае снижения фунта во второй половине дня, возвращаться к длинным позициям можно сразу на отскок после обновления минимума в районе 1.2892.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Продавцы вернулись под 1.2928, и повторный тест этого уровня снизу вверх на объеме может привести к более крупным распродажам британского фунта с возвратом в район 1.2892, где советую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.2928, возвращаться к коротким позициям советую не раньше чем после обновления 1.2955 либо вообще на отскок от 1.2983.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Фунту угрожают хеджеры

2017-05-15 15:06:29 (читать в оригинале)

Воспользовавшись слабостью американского доллара, «быки» по GBP/USD перешли в новую атаку, закрепив за фунтом статус лучшего исполнителя среди валют G10 с начала года. За последний месяц пара укрепилась более чем на 3% благодаря снижению политических рисков после заявления Терезы Мэй о всеобщих выборах. По мнению Nomura, Банк Англии рано или поздно поднимет ставку РЕПО в ответ на ускорение инфляции, фактор трудностей на начальном этапе переговоров о Brexit уже заложен в курс стерлинга, в то время как рост мировой экономики позволит BoE с большим оптимизмом смотреть на перспективы ВВП. Эти аргументы дают основания Nomura прогнозировать рост GBP/USD к отметке 1,37 до конца года.

К числу «быков» по фунту относятся BTMU, Barclays, CIBC, JP Morgan, Nordea, при этом впервые с сентября 2016 крупные банки в целом не исключают возможности анализируемой пары закрепиться выше психологически важной отметки 1,3. Впрочем, в этом случае возникнут новые риски. Розничных торговцев, закупающих товары из-за рубежа, устраивает курс в $1,3, поэтому они увеличивают бюджеты на проведение операций хеджирования валютных рисков. Таким образом, рост котировок GBP/USD выше ранее указанного уровня способен спровоцировать новую волну распродаж.

На мой взгляд, текущее ралли фунта связано с закрытием коротких спекулятивных позиций на фоне снижения политических рисков, в то время как макроэкономическая статистика по Британии не подтверждает энтузиазм «быков» по GBP/USD. Промышленное производство падает третий месяц подряд, розничные продажи замедляются, а риски ухудшения ситуации на рынке труда постепенно растут. Пусть Банк Англии прогнозирует, что в 2019 номинальная зарплата будет повышаться на 4%, с его мнением согласны далеко не все. В частности, Королевский институт персонала и развития говорит о цифре в 1% и существенном падении реальных доходов населения, а EY Item Club ожидает, что замедление ВВП привет к снижению спроса на работников, падению найма и росту безработицы до 5,4% в 2018 и до 5,8% в 2019.

Динамика отдельных индикаторов рынка труда Британии

Источник: Bloomberg.

Первые сигналы о приближении опасности могут дать релизы данных по инфляции (16 мая), рынку труда (17 мая) и розничным продажам (18 мая). Трейдерам нужно внимательно наблюдать за динамикой потребительских цен и средней заработной платы. Пока первые опережают вторую, риски замедления экономики Британии будут расти.

Не думаю, что замедление американской инфляции в апреле остановят ФРС. Срочный рынок по-прежнему закладывает высокую вероятность (около 70%) повышения ставки по федеральным фондам на июньском заседании FOMC, при этом Комитет по операциям на открытом рынке может подать сигнал о сворачивании баланса уже в протоколе майской встречи.

Технически для восстановления «бычьего» тренда в направлении 1,311 и 1,3265 «быкам» необходимо обновить майский максимум. Напротив, падение котировок ниже поддержки на 1,285 усилит риски коррекции.

GBP/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рубль вновь начал укрепляться

2017-05-15 11:51:45 (читать в оригинале)

Рубль возобновил свое укрепление и рос всю минувшую неделю. Это несмотря на короткую рабочую неделю, а также снижение Международных резервов Банка России с 401,1 млрд долларов, до 398,8 млрд долларов. Правда, резервы сократились из-за изменений стоимости единой европейской валюты, так что это просто курсовая переоценка.

Справедливости ради стоит отметить, что и нефть дорожала всю неделю. Черное золото не только поднялось выше 50 долларов за баррель марки Brent, но и смогло закрепиться на этих уровнях.

В целом продолжающееся укрепление рубля не является чем-то из ряда вон выходящим, так как диспаритет процентных ставок явно делает его крайне привлекательным. Так что эта идея и далее будет оставаться основной движущей силой, способствующей укреплению рубля.

На этой неделе нас ждет немало интересных данных, которые будут учитываться инвесторами при построении своих стратегий по рублю. Главное, на что будут обращать внимание, так это данные по ВВП за первый квартал, темпы роста которого, как ожидается, должны ускориться с 0,3% до 0,4%. И естественно, что ускорение темпов экономического роста явно делает инвестиции в рубль более интересными. Однако, после того как инфляция замедлилась до 4,1%, рынок ожидает все более агрессивных действий Банка России в плане смягчения монетарной политики, и данные по ценам производителей могут дать ориентиры на будущую инфляционную динамику. И тут инвесторам есть о чем задуматься, так, темпы их роста должны замедлиться с 11,3% до 10,1%, что указывает на дальнейшее снижение инфляции. И хотя это хорошо с точки зрения простых людей, бизнес любит, когда цены растут. Так что замедление темпов роста цен производителей скорее негативный фактор для рубля. Более того, ситуация может усугубиться тем, что темпы роста промышленного производства должны замедлиться с 0,8% до 0,6%. То есть мало того, что цены производителей растут медленнее, так это и не компенсируется ускорением выпуска, который также замедляется. В целом макроэкономическая картина рисуется не самая лучшая, но это скажется на рубле только в среднесрочной перспективе.

В краткосрочной перспективе на рубль влияет именно диспаритет процентных ставок, а также резкие колебания нефтяных цен. Неделя уже началась с серьезного укрепления рубля, так как нефть сильно подешевела. Однако когда цены на нефть стабилизируются, рубль продолжит расти под воздействием того самого пресловутого carry trade.

Уже к середине недели доллар может снизиться до 56,15 рубля и стабилизируется у этого уровня. Для того чтобы опуститься ниже 56 рублей, нужны несколько более сильные факторы.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com