Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Хорошие данные поддерживают доллар США

2017-05-11 18:12:16 (читать в оригинале)

Американский доллар вырос против евро и британского фунта после публикации хороших фундаментальных данных, указывающих на рост инфляции в США.

Согласно отчету Министерства труда США, индекс цен производителей в США в апреле этого года вырос намного сильней, чем ожидалось, что указывает на усиление инфляционного давления в экономике.

Согласно данным, индекс вырос на 0,5% по сравнению с мартом, тогда как экономисты ожидали, что показатель вырастет на 0,2%. Наиболее крупную поддержку оказал рост индекса личного потребления, который в апреле прибавил 0,4%. Рост был напрямую связан с услугами на рынке ценных бумаг. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года цены производителей выросли на 2,5%.

Хорошие данные по снижению числа американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, также поддержали американский доллар.

Согласно отчету Министерство труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 30 апреля по 6 мая снизилось на 2 000 и составило 236 000. Экономисты прогнозировали, что число заявок на прошлой неделе составит 244 000.

Ключевым моментом дня было решение Банка Англии, который оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,25%, как и программу выкупа облигаций.

Из протоколов видно, что лишь один член комитета проголосовал за повышение процентной ставки.

Несмотря на позитивный пересмотр прогнозов по росту инфляции и экономики в этом году, британский фунт снизился против доллара США. Скорее всего, виной тому заявление регулятора о том, что первое повышение ставки планируется не ранее 4-го квартала 2019 года.

В заявлении Банка Англии указано на рост инфляции в следующие месяцы и достижение ее пика чуть ниже 3% в 4-м квартале этого года. Прогноз по росту экономики в этом году пересмотрен в сторону понижения, до 1,9% с 2,0% ранее. Однако на 2018 год прогноз был повышен до 1,7% с 1,6%, а в 2019 году до 1,8% с 1,7%.

Выступление главы Банка Англии Марка Карни также не сумело поддержать британский фунт.

Карни обратил внимание, что рост реальных доходов в следующие годы должен лишь увеличиваться, так как слабый рост зарплат постепенно подходит к концу, ведь на слабый рост доходов домохозяйств существенно повлиял Brexit.

С технической точки зрения британский фунт постепенно движется к уровням, на которые я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Основной целью продавцов в паре GBPUSD остается пробой уровня 1.2850 с выходом в район крупной поддержки 1.2810.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 11 мая

2017-05-11 17:52:45 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели отлично отработали уровень 1.0837, который сейчас трансформировался в поддержку 1.0840-42. Однако рассчитывать на продолжение роста можно лишь после закрепления выше уровня 1.0869, который откроет дорогу в районе более крупной поддержки 1.0902. В случае повторного спуска евро к уровню 1.0840, торопиться с покупками я не рекомендую. Рассчитывать на рост евро можно только лишь после ложного пробоя либо от более оптимального уровня, который расположен в районе 1.0804.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сейчас будут рассчитывать на область 1.0869, и несколько попыток неудачного роста выше могут привести к новым коротким позициям по евро и возврату EUR/USD в район минимумов сегодняшнего дня. Повторный тест 1.0840 может обвалить пару уже к новым недельным минимумам в районе 1.0804. В случае более крупного роста евро выше 1.0869, возвращаться к продажам рекомендую на отскок от 1.0902.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Покупатели фунта отработали утренний уровень 1.2846 и теперь рассчитывают на закрепление выше 1.2891, что позволит сформировать более крупную длинную позицию по паре с возвратом к 1.2927 к концу этой недели. В случае снижения фунта к минимумам дня в район 1.2852, торопиться покупать не стоит. Оптимальный сценарий будет состоять из ложного пробоя и возврата на 1.2852 либо из покупок сразу на отскок от 1.2806.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Медведи теперь примутся за уровень 1.2891, который был образован сегодня в первой половине дня. В случае неудачного роста выше, можно посмотреть новые короткие позиции с целью снижения GBP/USD в район минимумов недели к 1.2852 и пробоем этого уровня, что откроет прямую дорогу к крупной поддержке 1.2806. В случае роста выше 1.2891, продавать на отскок рекомендую только после теста 1.2927.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 11.05.17. Индикатор Ишимоку

2017-05-11 12:56:59 (читать в оригинале)

GBP/JPY

Инициатива и все преимущества по-прежнему на стороне игроков на повышение. Пара исполнила дневную цель на пробой Чинкоу по первому целевому ориентиру (147,91). В настоящий момент ориентирами для продолжения движения является максимальный экстремум недельной коррекции (148,43) и уровень 100% дневной цели (149,23). Ближайшая поддержка старших таймфреймов расположена сегодня на дневном краткосрочном тренде (145,94).

В настоящий момент игроки на повышение заняты борьбой со встреченным сопротивлением дневной цели (147,91). Следующие повышательные ориентиры расположены на старших таймах (148,43). Действующей поддержкой сейчас служит 147,59 (краткосрочный тренд Н4 + среднесрочный тренд Н1), далее можно отметить 146,80 (Фибо Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б Н1) – 146,40 (Киджун Н4) – 145,94 (Фибо Киджун Н4 + дневной Тенкан).

EUR/JPY

Пара продолжает оставаться в зоне влияния исторических сопротивлений (максимум коррекционного экстремума недели 124,08 + исторический уровень 124,28). Торможение и консолидация могут заменить паре полноценную коррекцию, поэтому, в случае преодоления данной зоны, будет открыта дорога к месячному Киджуну (125,30) и дневной цели на пробой облака. Развитие коррекционного снижения приведёт пару сначала к поддержке дневного Тенкана (122,91) и далее к скоплению уровней в районе верхней границы недельного облака (122,08).

Индикатор Ишимоку на Н4 и Н1 в настоящий момент поддерживает игроков на повышение. Поддержками, позволяющими на младших таймах сохранить бычье преимущество, сегодня служат 123,95-75 (крест Н4 + Киджун Н1 + облако Н1). Закрепление ниже изменит баланс сил и послужит основанием для развития коррекционного снижения к дневному краткосрочному тренду (122,91), который усиливает сейчас поддержку облака Н4.

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Еврокомиссия пересматривает свои прогнозы по еврозоне

2017-05-11 12:50:09 (читать в оригинале)

Несмотря на позитивный прогноз еврокомиссии, отчет которой был опубликован сегодня в первой половине дня, европейская валюта не смогла восстановиться к нужным уровням в паре с американским долларом, чтобы можно было говорить о каких-либо более внятных дальнейших перспективах роста рисковых активов.

Согласно данным, рост ВВП еврозоны в 2017 году должен быть на уровне 1,7% против предыдущего прогноза 1,6%. В 2018 году ВВП прогнозируется на уровне 1,8%, что полностью совпадает с февральским прогнозом еврокомиссии.

Что касается рынка труда, то тут еврокомиссия прогнозирует безработицу в еврозоне в 2018 году на уровне 8,9% против предыдущего прогноза 9,1%, тогда как в 2017 году безработица должна оказаться на уровне 9,4% против предыдущего прогноза 9,6%.

Индекс потребительских цен в еврозоне пересмотрен в худшую сторону. Если раньше экономисты еврокомиссии ожидали рост инфляции в 2018 году на 1,4%, то теперь она прогнозируется на уровне 1,3%. В 2017 году еврокомиссия прогнозирует инфляцию в еврозоне на уровне 1,6% против предыдущего прогноза 1,7%.

Что касается флагмана европейской экономики, то от Германии еврокомиссия ждет рост ВВП на уровне 1,9% в 2018 году и на уровне 1,6% в 2017 году.

В целом ситуация в паре EUR/USD остается согласно утреннему прогнозу. Скорее всего, давление на торговый инструмент будет сохраняться как минимум до обновления нижней границы канала 1.0825-30, которая совпадает с коррекционной фиксацией прибыли после гэпа от 24 апреля.

Британский фунт снизился в паре с американским долларом после публикации данных по сокращению промышленного производства в Великобритании в марте этого года. Падение произошло из-за снижения спроса на электроэнергию и газ.

Согласно данным Национального бюро статистики, в марте этого года по сравнению с февралем промышленное производство сократилось на 0,5%, тогда как экономисты ожидали падение на 0,4%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года промышленное производство выросло на 1,4%, тогда как ожидался рост на 1,9%.

Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании снизилось на 0,6% по сравнению с февралем, а годовой рост составил лишь 1,4% при прогнозе в 1,9%.

Сегодня все внимание трейдеров будет сосредоточено на решении Банка Англии по основной процентной ставке, которая, как ожидается, останется без изменений на уровне 0,25%. Планируемый объем покупок активов Банком Англии также останется без пересмотра на уровне 435 млрд.

Чуть позже будет опубликовано резюме по монетарной политике от Банка Англии, а также отчет по инфляции, что вызовет наиболее высокую волатильность.

Основной целью продавцов в паре GBPUSD, при прорыве поддержки 1.2900, окажутся уровни 1.2840 и 1.2810.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

ФРС тянет доллар из пропасти

2017-05-11 12:47:12 (читать в оригинале)

«Ястребиная» риторика представителей ФРС и связанный с нею рост вероятности ужесточения денежно-кредитной политики в июне до 88% вернули интерес инвесторов к доллару США. После ухода в тень политических рисков еврозоны на авансцену вышла дивергенция в денежно-кредитной политике центробанков, и здесь «американец» готов дать фору любому конкуренту из G10. На руку поклонникам индекса USD играет и снижение волатильности на мировых финансовых рынках. Ставки по долговым обязательствам США дают основания для отнесения доллара к рискованным валютам Большой десятки, а снижение изменчивости котировок на Forex повышает активность carry-трейдеров.

Похоже, падение апрельской безработицы до минимальной отметки за последние 10 лет напугало ФРС ничуть не меньше, чем угроза перевыполнения таргета по инфляции 4% Банк России. Представители FOMC не устают потчевать рынки «ястребиной» риторикой, способствуя росту шансов на ужесточение денежно-кредитной политики в июне. Так, вслед за главой ФРБ Кливленда Лореттой Местер к четырем актам монетарной рестрикции в 2017 призвал Эрик Розенгрен. Президент ФРБ Бостона пошел еще дальше: он предложил начать процесс сворачивания баланса после второго повышения ставки по федеральным фондам в текущем году. То бишь, приблизительно в июле.

Динамика вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в июне

Источник: CBOE.

Полпредов ФРС смущает нежелание доходности казначейских облигаций расти в ответ на повышение ставки по федеральным фондам, что в конечном итоге способно привести к перегреву экономики и резкому ускорению инфляцию. При этом нужно понимать, что если доходность пойдет вверх, то же самое будет происходить и с индексом USD.

Динамика доходности казначейских облигаций США и индекса USD

Источник: Trading Economics.

На спокойном рынке конкуренты доллара из G10 выглядят мальчиками для битья. Да, в кулуарах Forex ходят слухи, что ЕЦБ собирается запустить процесс нормализации денежно-кредитной политики, однако рассуждать о прекращении QE пока преждевременно. По крайней мере об этом говорил Марио Драги в ходе своего выступления перед парламентариями из Нидерландов. К тому же евро ослаблен сворачиванием спекулятивных длинных позиций после оглашения результатов президентских выборов во Франции. Пусть средне- и долгосрочное перспективы единой европейской валюты выглядят оптимистично, тем не менее на краткосрочном горизонте инвестирования коррекция выглядит вполне нормальной.

Укреплению доллара США способствуют ожидания позитивной статистики по розничным продажам. Апрельский показатель, судя по прогнозам экспертов Reuters, должен вырасти на 0,6% м/м после снижения на -0,3% и -0,2% в феврале-марте. Если все так и произойдет, то это станет первым сигналом о восстановлении американской экономики во втором квартале.

Технически развитие коррекционного движения и реализация паттерна «Три касания» будут зависеть от способности «медведей» по EUR/USD взять штурмом поддержку на 1,0825.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com