Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Европейские валюты пользуются спросом

2017-05-11 12:02:25 (читать в оригинале)

Еврозона

Индикатор уверенности инвесторов Sentix продолжил рост в мае. Индекс поднялся до 27.4 п, это самое высокое значение с июля 2007 года, оценка текущей ситуации достигла максимума с января 2008 года и составила 34.5 п, а по Германии и вовсе оценка поднялась до 61.3 п, что является пятым по уровню значением за всю историю наблюдений.

Исследование Sentix выглядит крайне оптимистично для перспектив еврозоны, и это при том, что экономические ожидания по США падают, а по странам Азии, кроме Японии, наблюдаются признаки усталости. Исследование проводилось перед вторым туром выборов во Франции, и даже по этому пункту наблюдалось снижение политической напряженности. Похоже, что еврозона находится на устойчивом тренде по преодолению кризиса 2008/09 годов, однако выводы Sentix заметно отличаются от оценки, которую представил в среду глава ЕЦБ Марио Драги.

По словам Драги, «еще слишком рано объявлять о победе за ускорение инфляции в еврозоне», однако ряд признаков указывает на то, что возможно ужесточение формулировок заявлений регулятора. Рынки не ждут изменений в монетарной политике, однако даже простого изменения тональности сопроводительного комментария к июньскому заседанию может оказаться достаточно для того, чтобы быки по евро заблаговременно начали укреплять свои позиции.

Драги, таким образом, попытался несколько сгладить позитивные ожидания. Но насколько ему это удалось? Евро немного потерял после объявления итогов выборов во Франции на фоне фиксации прибыли, однако откат был неглубоким, и игроки вполне могут воспользоваться им для новых покупок.

В пятницу свой прогноз по экономическому росту представит Еврокомиссия, есть основания ожидать констатации роста позитива в еврозоне. Евро может до конца недели предпринять еще одну, на этот раз более удачную попытку закрепиться выше 1.10.

Великобритания

Слабый фунт продолжает наносить удары по торговому балансу Великобритании, который снизился в марте до -4.9 млрд фунтов, что является худшим значением за 6 месяцев.

Промышленный сектор также пока не может воспользоваться преимуществами слабой валюты, рост промышленного производства в марте вновь ушел на отрицательную территорию, годовые темпы роста замедлились до 1.4% против 2.8% месяцем ранее, по обрабатывающей промышленности замедление с 3.3% до 2.3%.

Ожидаемое сегодня заседание Банка Англии вряд ли принесет какую-либо сенсацию. После того как в 1 квартале было зафиксировано падение темпов роста ВВП до 0.3%, трудно ожидать от регулятора агрессивной риторики. Заметно больше внимания привлекает публикация квартального отчета по инфляции, именно прогноз по инфляции и росту экономики способен на текущий момент пошатнуть позиции быков, которые наконец-то начали отыгрывать чрезмерное падение фунта после Brexit.

Основным фактором роста фунта остаётся ожидаемое укрепление позиций Терезы Мэй после предстоящих 8 июня выборов в Парламент. Фунт имеет шанс сохранить импульс к росту, несмотря на слабые макроэкономические показатели.

Нефть и рубль

После того как Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о сокращении запасов нефти на 5.2 млн барр., фьючерсы на нефть быстро пошли вверх, и на текущий момент недельный рост оказался самым сильным с декабря. Снижение запасов сигнализирует о том, что опасения по замедлению спроса в США завышены, а способность производителей покрыть снижение добычи ОПЕК+ выглядит преувеличенной.

Нефть продолжит искать балансовый уровень, для сильного роста или снижения на текущий момент отсутствуют видимые рынку причины, однако ситуация может измениться на фоне приближения даты заседания ОПЕК и связанной с этим неизбежной утечкой информации.

Обновления минимума по рублю, обещанного большинством участников рынка, не состоялось. Рубль вновь укрепился к 57 руб./долл., однако дальнейшее укрепление под вопросом, учитывая возросшую вероятность более агрессивных темпов снижения ключевой ставки Банком России. Поддержку рублю также оказывает приближение в конце мая периода уплаты налогов, поэтому вероятность снижения к 54 или даже к 53 руб./долл. выглядит вполне реальной.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 11 мая 2017 года

2017-05-11 11:37:28 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена преодолела первый таргет 151,87 и продолжает несильное, но уверенное движение вниз. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 148,73. Следующим таргетом для движения вниз выступает 144,46. Сформировалась медвежья модель «Харами», которая сигнализирует о продолжении движения вниз. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Однако цена может в любой момент вновь начать разряжаться, среагировав на любое не понижение цены. Стохастик находится в области перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Отскок от уровня поддержки 148,73 может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена преодолела первый таргет 151,87. Короткие позиции, таким образом, остаются актуальными с целью уровень поддержки 148,73. Разворот индикатора MACD вверх укажет на виток локальной коррекции. Обновленный нижний фрактал говорит в пользу продолжения нисходящего движения.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 148,73 и 144,46. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (156,46). Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае формирования бычьей модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены), а также в случае отскока от уровня 148,73. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 148,73 при открытии ниже 151,87, ордером Stop Loss выше 151,87 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 11 мая 2017 года

2017-05-11 11:36:39 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 11 мая видно, что цена преодолела второй таргет 152,06 и начала коррекционное движение. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас третий уровень сопротивления 155,18. Сформировались две медвежьи модели «Падающая звезда» и «Отбитое наступление». Первая уже потеряла свою актуальность, а вторая указала на начало коррекции. MACD направлен наверх, сигнализируя о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это подтвердит начало нисходящей коррекции. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка и слабости коррекции. Отскок цены от уровня 155,18 может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена не смогла уйти ниже уровня 152,06, таким образом, ордера на покупку остаются актуальными с целью уровень сопротивления 155,18, а коррекция уже может быть завершена. Разворот индикатора MACD наверх укажет на завершение витка локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала корректироваться. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 155,18. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх, при отскоке цены от критической линии или при формировании бычьей модели(с подтверждением). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 148,81. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 155,18 при закреплении цены выше 152,06, ордером Stop Loss ниже 152,06 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Банк Англии определит динамику фунта

2017-05-11 10:44:50 (читать в оригинале)

Сегодня в 14:00 по Москве будут оглашены итоги заседания правления Банка Англии по монетарной политике, и это событие окажет непосредственное влияние на на курс фунта.

Практически нет никаких сомнений, что Банк Англии оставит ставку рефинансирования неизменной. Учитывая предсказуемость результата, почти наверняка незадолго до оглашения итогов фунт будет дорожать, а уже после пойдет вниз. Однако интрига заключается в распределении голосов членов правления Банка Англии. По итогам предыдущего заседания, один голос был отдан за повышение ставки рефинансирования. Если сегодня количество голосов за повышение ставки возрастет до двух, то это укажет на то, что в скором времени Банк Англии может постепенно начать ужесточать монетарную политику. В этом случае снижение фунта будет не столь существенным.

В любом случае экономическая динамика давно указывает на необходимость повышения ставки рефинансирования, так что пока Банк Англии медлит с этим решением, фунт будет находиться под давлением. По итогам дня он снизится до 1,2900 против доллара США.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USDJPY на 11 мая 2017 года

2017-05-11 10:34:00 (читать в оригинале)

На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за продолжительным восходящим движением, где паре за три недели уже удалось преодолеть более чем 500 пунктов. Сейчас мы видим, как котировка сблизилась с сильным уровнем сопротивления 114,60, замедляя движение. Вероятно предполагать, что "бычий" потенциал еще сохранится на рынке, но "медведи" постараются сменить интересы, рассчитывая на упор от уровня 114,60. В случае совпадения прогноза первое что мы увидим, эта временный флет в границах 114,50/113,80, где "медведи" постараются зафиксироваться ниже, образуя, как уже факт, полноценную коррекцию на рынке.

Но также трейдерам не стоит убирать из внимания длинные позиции, в случае если "бычий" интерес не спадет и цена зафиксируется выше значения 114,60.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 114,60 ; 115,50; 118,00

Зоны поддержки: 112,00; 110,00

Сигналы

- Покупку по паре рекомендуется производить после фиксации цены выше уровня 114,60, с перспективой хода к 115,50.

- Продажу по паре рекомендуется производить после фиксации цены ниже 113,80, с перспективой хода к 112,90.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com