Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Торговый план на американскую сессию 27 июля EUR/USD и GBP/USD

2017-07-27 15:09:41 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели могут вернуться в рынок после обновления более крупного уровня поддержки, который сейчас расположен в район 1.1683-1.1687. Формирование ложного пробоя и возврат на этот уровень будет хорошим сигналом к увеличению длинных позиций в евро, с расчетом на рост в район сопротивления 1.1729, закрепление на котором продолжит восходящую тенденцию по евро к недельному максимуму в области 1.1792. В случае более крупного падения ниже 1.1687, покупать сразу на отскок рекомендую от уровня 1.1634.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавать евро на текущих уровнях я не рекомендую. Лишь коррекция и возврат в диапазон сопротивления 1.1729, с формированием там ложного пробоя, будет свидетельствовать о присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение евро. Продавать сразу на отскок рекомендую лишь после обновления недельного максимума в районе 1.1792.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Ложный пробой уровня 1.3131 сохранил восходящий потенциал для британского фунта, однако пока более крупной восходящей тенденции на обновление максимумов 1.3175 и 1.3206 сформировано не было. Пока пара находится выше 1.3131, можно рассчитывать на продолжение роста фунта. Если же произойдет повторный тест с закреплением ниже 1.3131, покупки рекомендую отложить до 1.3082.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Продавцы будут стараться сегодня закрепиться ниже 1.3131. Тест этого уровня снизу вверх на объеме будет хорошим сигналом к увеличению коротких позиций с целью обновления 1.3082 и 1.3047. В случае продолжения трендового движения, возвращаться к продажам фунта лучше всего при формировании ложного пробоя на 1.3175 либо сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.3206.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Доллар включил разум

2017-07-27 14:59:14 (читать в оригинале)

Единая европейская валюта прокатилась на американских горках, после того как инвесторы переосмыслили итоги июльского заседания FOMC и стали закрывать поспешно сформированные лонги. Действительно, ФРС ничего особенного не сообщила. То же пребывание инфляции ниже таргета в 2%, та же уверенность в его достижении в среднесрочной перспективе, тот же умеренный оптимизм в отношении экономики США. В преддверии оглашения результатов встречи Комитета открытого рынка напряжение было настолько высоко, что малейшее дуновение ветерка способно было сдвинуть громадный корабль EUR/USD в сторону. Теперь пришло время включить разум.

Был ли повод у индекса USD рухнуть наиболее быстрыми темпами с 2008 и достигнуть уровня 200-недельной скользящей средней? Заявление FOMC практически не изменилось, более того, в нем содержались «ястребиные» нотки: Центробанк заявил, что готов приступить к нормализации 4,5 трлн баланса довольно скоро. Вероятнее всего, анонс процесса анти-QE последует уже в сентябре. Реинвестирование будет потихоньку прекращаться, с рынка долговых обязательств уйдет крупный игрок, что позволит доходности пойти на север, прихватив с собой американский доллар.

Динамика индекса доллара

Источник: Bloomberg.

Принято считать, что уверенный прорыв 200-недельной средней является сигналом смены тенденции. Этого пока не произошло, хотя доллар, по сути, загнан в угол. Сможет ли он оттуда выбраться? Вполне возможно, если планы Федерального резерва станут постепенно воплощаться в жизнь. Для начала необходимо, чтобы ВВП во втором квартале продемонстрировал рост на 2,5% кв/кв или выше, что убедит инвесторов в истинности заявлений Джанет Йеллен о временном характере замедления экономики и инфляции.

Пока же следует внимательно наблюдать за способностью «быков» по EUR/USD закрепиться выше исторического максимума 1,1714. Смогут они это сделать по итогам последней недели июля – останутся шансы на восстановление «бычьего» тренда и достижение отметки 1,2 еще до конца текущего года. Если нет, то коррекция от текущих уровней может быть гораздо более глубокой, чем за последние несколько месяцев. Причина заключается в чрезмерно эмоциональной реакции рынков на сопроводительные заявления ФРС и ЕЦБ. Марио Драги ведь также ничего особенного не сказал на пресс-конференции по итогам последней встречи Управляющего совета. Тем не менее, в условиях чрезмерного количества «быков» EUR/USD ракетой взлетела вверх.

В ближайшие несколько дней нас ожидают релизы данных по ВВП США и еврозоны за второй квартал, а также новости политического характера из Штатов. Если скандал вокруг Трампа уляжется, а Сенат примет поправки в законы о здравоохранении, то интерес инвесторов к доллару вернется.

Технически неспособность «быков» по EUR/USD удержать котировки выше сопротивления на 1,1723 (38,2% от последней долгосрочной нисходящей волны) говорит об их слабости. Для развития коррекционного движения «медведям» необходимо преодолеть важные уровни поддержки на 1,168 и 1,158.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 27.07.17. Индикатор Ишимоку

2017-07-27 12:49:13 (читать в оригинале)

GBP/JPY

Взаимодействие с дневным Тенканом (145,79) продолжается. Вчера игрокам на понижение не удалось сформировать отбой после ретеста, тем самым у соперников увеличились шансы на дальнейшее восстановление позиций. Если игроки на повышение смогут завладеть поддержкой дневного краткосрочного тренда, то можно ожидать дальнейшего продвижения к максимальному экстремуму коррекции (147,75), с последующим восстановлением тренда на дневном и недельном таймфреймах. Поддержки в настоящий момент расположены на 144,95 (дневной Фибо Киджун) – 144,10 (дневной Киджун) – 143,20 (недельный Тенкан).

Преодолев дневной Тенкан (145,79) пара поднялась к наиболее важной зоне сопротивлений младших таймов 146,30-50 (цель Н1 + облако Н4). Пробой зоны и надёжное закрепление выше добавит преимущества игрокам на повышение и сформирует повышательную цель на пробой облака Н4, исполнение цели приведёт пару к тестированию максимума 147,75. Область вокруг дневного Тенкана (145,79) сейчас может служить зоной притяжения, среди поддержек сегодня можно отметить 145,45 (Фибо Киджун Н4 + облако Н1) – 144,95-145,10 (заключительные рубежи креста Н4 + дневной Фибо Киджун) – 144,10 (дневной Киджун).

EUR/JPY

Игроки на повышение сохраняют достигнутые позиции, но добиться большего пока не хватает сил. Основной задачей для быков остаётся обновление максимума (130,76) и восстановление восходящего тренда. Ключевое значение по-прежнему имеет зона поддержки 129,00-57 (дневной Тенкан + месячный Фибо Киджун). Пробой зоны и закрепление ниже сместит перевес сил на сторону медведей, в результате чего можно будет ожидать продолжение коррекционного снижения.

В настоящий момент наблюдаем торможение, центром притяжения и поддержки является Тенкан Н4 (130,26) и крест Н1. Сейчас поддержка индикатора Ишимоку на стороне игроков на повышение, но закрепление ниже 130,26 изменит баланс сил и сформирует условия для нисходящей коррекции на младших таймах. Ориентиром снижения в этом случае станет ключевая зона поддержки, объединившая уровни старших и младших временных интервалов (129,57 – 129).

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 июля 2017 по парам EUR/ SD и GBP/USD

2017-07-27 12:25:41 (читать в оригинале)

Пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду цена на новостях двигалась вверх, достигнув откатного уровня Фибоначчи 61.8% - 1.1724 (синяя пунктирная линия). В четверг, вероятнее всего, будет движение вверх. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА, усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вниз;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вниз;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – вниз;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график – вниз.

Общий вывод.

В четверг, вероятнее всего, по паре EUR/USD будет откатное движение вниз.

Пара GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду цена на новостях двигалась вверх. В четверг, вероятнее всего, будет движение вверх с первой целью – линия сопротивления 1.3213 (белая пунктирная линия). Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА, усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вниз;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вниз;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график – вверх.

Общий вывод.

В четверг по паре GBP/USD будет восходящая тенденция с первой целью - линия сопротивления 1.3213 (белая пунктирная линия).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 27 июля 2017 года

2017-07-27 11:37:09 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена продолжает нисходящее движение, индикатор MACD вновь развернулся вниз. Текущий «мертвый крест» – является сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 144,24. Следующим таргетом для движения вниз является уровень 141,48. Сформировалась новая бычья модель «Харами», которая сигнализирует о возможном начале коррекции. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, однако, индикатор в любой момент может начать разряжаться. Стохастик закрепился в области перепроданности, что свидетельствует о нисходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Боллинджер Бандс показывает нисходящий уклон – полосы расширяются и направлены вниз. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения. На младшем графике видно, что цена продолжает располагаться ниже линии Тенкан-сен. Таким образом, сейчас является актуальными короткие позиции с целью уровень поддержки 144,24. Разворот индикатора MACD вниз укажет на возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 144,24 и 141,48. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (149,45). Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD наверх (при параллельном повышении цены), при формировании бычьей модели (выполнено, требуется подтверждение), а также при отскоке от уровня 144,24. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 144,24 при закреплении цены ниже 146,19 (Тенкан-сен) и уровнем S/L выше 146,19 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com