Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Торговый план на американскую сессию 25 апреля

2017-04-25 14:53:55 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EUR/USD требуется:

Ожидаемый выход выше уровня 1.0870 привел к продолжению роста евро в район 1.0895, где спрос вновь замедлился. Лишь повторный возврат к 1.0895 может привести к его пробою и дальнейшей восходящей тенденции с обновлением недельного максимума 1.0917. В случае снижения евро поддержку может оказать во второй половине дня область 1.0857, где в рынке произойдет фиксация по коротким позициям, набранных от уровня 1.0895.

Для открытия коротких позиций по EUR/USD требуется:

Продавцы отработали уровень 1.0895, не пустив пару выше. Сейчас их основной целью является возврат на уровень 1.0857 с возможным обновлением 1.0837. В случае повторного роста в район 1.0895 вряд ли продавцы будут торопиться возвращаться в рынок. В таком случае короткие позиции лучше всего рассматривать после обновления недельного максимума в районе 1.0917.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели плавно подвели пару в район сопротивления 1.2831, и сейчас многое будет зависеть от того, удастся ли там закрепиться. Область 1.2831-41 является очень важным сопротивлением, пробой которого приведет к дальнейшему росту GBP/USD в районы 1.2894 и 1.2971. В случае снижения фунта, открывать длинные позиции можно в районе 1.2769-59 либо на отскоке от 1.2716.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Возврат в рынок продавцов может произойти после очередной неудачной попытки закрепления выше 1.2831-41 с целью снижения к 1.2769 и 1.2716. Пробой 1.2831-41 может осложнить задачу по формированию дальнейшей нисходящей коррекции в паре. В таком случае продажи советую смотреть только после обновления уровня 1.289 либо сразу на отскоке от 1.2971.

Описание индикаторов:

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Brent: обвал или технический отскок?

2017-04-25 14:02:23 (читать в оригинале)

Если рыночный актив не идет в том направлении, где его ждут, то он, вероятнее всего, пойдет в противоположную сторону. Это справедливо и для нефти, которая проигнорировала эйфорию финансовых рынков по поводу победы Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов во Франции. Рост фондовых индексов и доходности облигаций вкупе с падением волатильности рассматривается как улучшение глобального аппетита к риску. Оно позволяет рассчитывать на ускорение мирового ВВП и увеличение спроса на черное золото. Увы, но сейчас в центре внимания находится предложение.

Третье подряд сокращение американских запасов на неделе к 14 апреля в итоге обернулось распродажами Brent и WTI. Показатель хоть и немного отошел от исторических максимумов с начала ведения учета в 1982 году, однако в любой момент может вернуться, ведь запасы бензина стали вести себя не так, как от них ожидали. Индикатор увеличился на 1,5 млн баррелей, а ведь именно надежды на его стабильное снижение из-за приближения автомобильного сезона в США позволяли рассчитывать на продолжение ралли обоих сортов нефти.

Динамика WTI и американских запасов нефти

Источник: Bloomberg.

Полагаю, что именно на это делали ставки финансовые менеджеры по WTI, не устающие наращивать нетто-лонги на протяжении третьей недели подряд. В итоге их общая величина выросла до 323 364 фьючерсных и опционных контрактов.

Динамика WTI и позиций финансовых менеджеров по нефти

Источник: Bloomberg.

Нежелание нефти двигаться вверх привело к закрытию части позиций, при этом последующее лавинообразное срабатывание стоп-приказов вынесло котировки к минимальным отметкам с конца марта. Оба сорта по итогам недели к 21 апреля потеряли около 7% своей стоимости и лишь на время сумели прийти в себя после оглашения результатов первого тура президентских выборов во Франции.

У инвесторов нет уверенности, что ОПЕК в мае сумеет договориться о продлении сроков соглашения о сокращении добычи. Если этого не произойдет, то Россия, вероятнее всего, увеличит производство до самого высокого уровня за последние три десятилетия, а американские компании его ускорят во втором полугодии. Об этом свидетельствует рост буровых установок от Baker Hughes на протяжении 14-ти последних пятидневок. Показатель достиг отметки в 688 штук, максимальной с апреля 2015 года.

Вместе с тем «медведи» не собираются отказываться от ранее сделанных прогнозов: Goldman Sachs заявил, что текущее движение вниз – не более чем техническая коррекция, а Citigroup уверяет, что американские производители проиграют войну с ОПЕК, а глобальные запасы будут сокращаться. Что же, вполне возможно, что неожиданный рост запасов бензина – не более чем рыночный шум, а если так, то уже в ближайшее время Brent начнет формирование нового торгового диапазона в $51-56 за баррель.

Технически для продолжения южного похода в направлении $46 требуется преодолеть поддержку на $51. Если этого не случится, то нас, вероятнее всего, ожидает консолидация.

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 25 апреля 2017 года

2017-04-25 13:35:44 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает уверенное движение без каких-либо признаков начала коррекции. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший развернулся вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 156,20. Следующим таргетом для движения вниз выступает 152,01. Новых свечных моделей на данный момент также нет. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это может указать на начало восходящей коррекции. В ближайшее время индикатор может среагировать на несильное движение вниз и начать разряжаться, так как находится на своих минимальных позициях. Стохастик зашел обратно в область перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена пока не может обновить последний нижний фрактал, находясь больше в боковом движении. Короткие позиции, таким образом, актуальны с целью уровень поддержки 156,20. Однако при работе с младшим таймфреймом следует быть сейчас осторожными, так как линия Тенкан-сен далеко от цены.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 156,20 и 152,01. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (167,93). Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае формирования «бычьей» модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться), а также в случае отскока от 156,20. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 156,20 при открытии ниже 165,44 (Тенкан-сен), ордере Stop Loss выше 165,44 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 25 апреля 2017 года

2017-04-25 13:34:43 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 25 апреля, видим, что цена закрепилась выше критической линии, таким образом, текущий сигнал ослаблен. Текущий «мертвый крест» является слабым (так как цена располагается выше облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому шорты не актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента является сейчас уровень поддержки 140,79, но ордера на продажу сейчас по-прежнему не актуальны. Следующим таргетом является уровень 139,37. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD направлен вверх, вновь сигнализируя о коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это укажет на возможное (!) окончание восходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена возобновила восходящую коррекцию и преодолела линию Киджун-сен. Таким образом, сейчас являются актуальными короткие позиции с целью линия Тенкан-сен, если цена закрепится обратно ниже Киджун-сен. Последний верхний фрактал обновлен, что говорит о незавершенности коррекционного движения.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов не хватает направленности вниз хотя бы одного индикатора. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется «золотой крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 142,13 (Тенкан-сен) при закреплении цены ниже 142,66 (Киджун-сен), ордере Stop Loss выше 142,66 (Киджун-сен) и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 25.04.17. Индикатор Ишимоку

2017-04-25 11:13:28 (читать в оригинале)

GBP/JPY

Вчерашний день после взлёта при открытии недели прошел в снижении. Противодействие полному закрытию гэпа, как и ожидалось, оказывает поддержка дневного облака (140,06 Сенкоу Спан А + 140,60 Сенкоу Спан Б), усиленная сейчас недельным Фибо Киджуном (140,04). Надёжное закрепление под облаком может задержать, а то и вовсе отметить планы и преимущества игроков на повышение. Если же быкам сейчас удастся удержаться выше дневной облачности, то могут появиться новые восходящие перспективы.

В сложившейся ситуации ключевое значение имеют уровни поддержки дневного облака 140,60-06, которые сейчас объединили свои усилия с некоторыми уровнями Ишимоку Н4 и Н1 (кресты + облако Н1). Работа пары выше данных поддержек увеличивает преимущества игроков на повышение, первостепенной задачей при этом становится возврат на высоты открытия недели (141,97). Закрепление ниже 140,06 открывает дорогу для ретеста пройденных накануне уровней 138,80 – 138,10 – 137,45 – 136,44-60.

EUR/JPY

Уровни, сопротивление которых удалось преодолеть с помощью гэпа, сейчас превратились в усиленную зону поддержек (118,86 недельный крест + дневной Фибо Киджун + 118,06 дневной крест + месячный Тенкан). В настоящий момент они помогают игрокам на повышение отстаивать свои интересы. Основной задачей для игроков на повышение по-прежнему является продолжение подъёма через дневное облако (120,77-97) к верхней границе недельного облака (122,08).

В настоящий момент на младших таймфреймах игроки на повышение пользуются поддержкой индикатора Ишимоку. Ослабляет бычьи позиции нахождение пары в зоне коррекции относительно открытия понедельника (120,73).

Основные поддержки сейчас по-прежнему сформированы уровнями старших временных интервалов, расположены они сегодня на 118,86 (недельный крест + облако Н1), далее 118,34-118,06-117,80 и 117,12.

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com