Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Рынки наполнились оптимизмом

2017-07-21 10:29:02 (читать в оригинале)

По итогам именно пресс-конференции М. Драги, руководителя ЕЦБ, рынок, похоже, окончательно решил, что европейский регулятор начнет сокращать стимулирование в следующем году или даже полностью откажется от этой меры поддержки экономики на фоне позитивной динамики в экономике еврозоны.

Итоги июльского заседания ЕЦБ показали на самом деле двоякую картину и по-настоящему не продемонстрировали обязательность решения смены экономического курса этой осенью. Но рыночным игрокам было достаточно того, что Драги просто упомянул, что эта тема будет обсуждаться. И никакие его оговорки, что этот вопрос не является решенным, что он даже не возникал на заседаниях в банке, никого уже не могли убедить в обратном. На этой волне единая валюта взлетела в первую очередь против американского доллара и продолжила повышательную динамику уже на волне новостей об очередном скандале, связанном с президентом Д. Трампом.

Наблюдая за тем, как евро раллирует по отношению к американскому доллару, начиная с итогов президентских выборов во Франции на волне слабости «американца», можно предположить, что основная валютная пара после преодоления локального максимума прошлого года подрастет к максимальному значения мая 2015 года. Но для того чтобы она продолжила расти выше отметки 1.1700, необходимо будет решение ЕЦБ по прекращению покупок государственных облигаций в следующем году на фоне продолжения роста европейской экономики, а также усиления инфляционного давления. Если до осеннего заседания банка инфляция так и останется, примерно, на нынешних уровнях, а рост экономики по-прежнему останется вялым или на нынешней отметке, то европейский регулятор вряд ли пойдет на смену нынешнего курса и тогда мы увидим разворот евро вниз со всеми вытекающими последствиями.

Исходя из этого, можно говорить, что после вероятного достижения основной валютной пары отметки 1.1700 до осени, пара будет консолидироваться около этой отметки в ожидании новостей от ЕЦБ.

Прогноз дня:

Пара AUDUSD корректируется после достижения локального максимума на волне слабости американского доллара, а также позитивной динамики в экономиках Австралии и Китая, с которым очень тесные торговые отношения. На этом фоне пара вполне вероятно скорректируется под влиянием сильной технической перекупленности к 0.7830, что будет соответствовать 38% откату по Фибоначчи, но для этого цена должна прорвать отметку 0.7890.

Пара USDJPY попала в тиски между уровнями 111.70-112.40 на волне противоречивых новостей. С одной стороны, пара поддерживается решением ЦБ Японии не менять свой экономический курс, а с другой, слабостью американского доллара. Вероятно, что она сегодня останется в этом диапазоне.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 июля 2017 года

2017-07-21 10:28:53 (читать в оригинале)

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила развитие нисходящей коррекции и уже в середине дня остановилась у отметки 1,2930. При этом в результате такого снижения внутренняя волновая структура 2-й волны, в 3-й, в 5-й, в 3-й, или С, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то практически от минимума минувшего дня валютная пара возобновит рост котировок и тем самым обозначит начало 3-й волны, в 3-й, в 5-й, в 3-й, или С.

Цели для построения нисходящей волны:

1,2900 – 1,3000

Цели для построения восходящей волны:

1,3148 – 76,4% по Фибоначчи

1,3200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта вновь претерпела внесение коррективов в волновую разметку. На данный момент ожидается повышение котировок в рамках волны 3, в 5, в 3 или С с целями, расположенными около отметки 1,3148, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше около 32 фигуры. В рамках коррекционной волны 2, в 3, в 5, в 3 или С продолжается отход котировок от достигнутых максимумов в район 30 и 29 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 июля 2017 года

2017-07-21 10:28:16 (читать в оригинале)

Анализ волновой разметки:

Комментарии М. Драги после вчерашнего заседания ЕЦБ оказали существенную поддержку евро, в связи с чем во второй половине дня пара EUR/USD возобновила ожидаемое восходящее движение и, прибавив в цене более 170 п.п., смогла отработать отметку 1,1655. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжила формирование внутренней волновой структуры волны с, в с, в с, в с, в с, в Е, в (В). Если это так, то валютная пара приобрела дополнительный потенциал для дальнейшего роста котировок к отметке 1,1750 или даже к уровню 18-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1414 – 127,2% по Фибоначчи

1,1291 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1750 – 1,1800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение волны (B), которая принимает все более сложный вид. Сейчас возможно продолжение повышения котировок в рамках волны с, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около отметки 1,1750 и выше, около 18 фигуры. После завершения построения волны (B) ожидается протяженное снижение котировок в рамках волны (С).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план 21.07.2017

2017-07-21 10:19:30 (читать в оригинале)

Торговый план 21.07.2017

Общая картина: Тренд против доллара.

Итак, главное событие недели - решение ЕЦБ состоялось. Долгожданной сенсации не случилось - ЕЦБ не стал объявлять о завершении цикла сверхмягкой денежной политики, оставив неизменными и ставки (0% базовая и минус 0.4% по депозитам банков в ЕЦБ). Оставлена и программа выкупа облигаций на баланс ЕЦБ.

Глава ЕЦБ Драги признал, что экономика ЕС растет всё увереннее, но тут же добавил, что инфляция всё еще слишком низкая и рост недостаточно укрепился. Таким образом, вопрос о повороте политики ЕЦБ отложен до следующего заседания - до 7 сентября.

Не знаю, думал ли Драги, что его заявление поможет ослабить евро - но курс EURUSD показал сильный рост после решения ЕЦБ. Перед решением ЕЦБ евро снизился к доллару до 1.1490 - сегодня утром показан максимум 1.1670 - что может быть красноречивее.

С точки зрения того, что на курсах для начинающих трейдеров называют "фундаментальным анализом", текущее движение евро наверх - полный абсурд. Разница ставок - главный драйвер валютных движений, как правило. ФРС медленно, но повышает ставку по доллару - и давно завершила программу вливаний в рынки и обсуждает вопрос вытаскивания этой ликвидности. ЕЦБ, как видим, держит ставку для банков в отрицательной зоне и накачивает рынки ликвидностью - что эквивалентно отрицательной ставке. По простой логике, евро должен лететь вниз, а не вверх.

Единственно объяснение, которое кажется мне разумным, - евро покупают, потому что считают, что евро недооценен к доллару. Есть же соотношения стоимости активов - в долларах и евро. В 2014 году евро упал в результате опасности кризиса долгового и риска полного развала Еврозоны. В 2016 евро вместе с фунтом пережил кризис выхода Британии из ЕС.

Сейчас, когда все риски (кажется) позади - евро вспоминает прошлые годы - в 2009 - 2013 годы среднее соотношение евро к доллару было примерно 1.3000 - с этой точки зрения евро может иметь потенциал роста еще до 1.3000

Так или иначе, тренд роста евро идет уже 4.5 месяца подряд (!) - смотрим месячный график, и новый максимум показан сегодня утром 1.1675

EURUSD

Тренд наверх. Уровни для покупок по текущим слишком некомфортны. Ждем отката вплоть до 1.1580. Возможны попытки продаж с коротким стопом на повторе максимума.

GBPUSD

Покупки с целью 1.3140.

USDCHF

Продажи с отскока наверх.

USDJPY

Покупки с целью 114.40 (ниже 110.30 - отмена покупок).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 21 июля 2017 года

2017-07-21 10:00:05 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 98.2676

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 21 июля, следует, что цена продолжает несильное движение вверх, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает теперь нисходящую тенденцию и в краткосрочном плане. В данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью для движения вверх сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 16,406, но открывать ордера на покупку сейчас по-прежнему не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 16,797. Скользящая средняя линия направлена вверх, а цена располагается выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем уклоне. Длинные позиции можно будет рассматривать только после разворота наверх любого канала. Короткие позиции станут актуальными только ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о текущем движении вверх, однако ордера на покупку сейчас не актуальны в любом случае. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о наличие слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,016

S2 – 15,625

S3 – 15,234

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,406

R2 – 16,797

R3 – 17,188

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется дождаться разворота наверх любого канала линейной регрессии. Для возможности открытия коротких позиций требуется расположение цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com