Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Спрос на американский доллар возвращается

2017-07-12 18:46:40 (читать в оригинале)

В первой половине дня вышли данные по промышленному производству в еврозоне, которые не особо помогли европейской валюте, теряющей свои позиции против доллара США перед выступлением председателя ФРС Джанет Йеллен.

Согласно отчету агентства статистики ЕС Eurostat, промышленное производство еврозоны в мае этого года выросло на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты ожидали, что рост составит 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и 3,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Как отмечено в отчете, хорошим темпам роста поспособствовало восстановление экономики еврозоны во 2-м квартале этого года, а значительное увеличение производства капитальных товаров оказало наибольшую поддержку показателю.

Спрос на американский доллар против европейской валюты увеличился после выступления председателя ФРС Джанет Йеллен, которая заявила, что основной задачей сейчас является достижение целевого уровня инфляции в 2%, а также увеличение темпов роста ВВП.

Что касается денежно-кредитной политики и дальнейших сроков повышения процентных ставок, Йеллен заявила, что не принимает такие решения заранее. По ее мнению, Федеральная резервная система США должна постепенно повышать свою ключевую процентную ставку на протяжении ближайших нескольких лет в соответствии с экономическим ростом.

Также председатель ФРС отметила, что в настоящее время Комитет ФРС по операциям на открытом рынке ожидает сокращение баланса в текущем году, если ситуация в экономике будет соответствовать ожиданиям. Однако конкретные сроки начала действия этой программы объявлены не были.

Британский фунт вырос против доллара США после того, как стало известно, что безработица в Великобритании снизилась за последние три месяца, достигнув минимального уровня за последние 40 лет.

По данным национального бюро статистики, с марта по май 2017 года безработица снизилась до уровня в 4,5%, тогда как число безработных сократилось на 64 000, а число работающих достигло рекордного максимума.

Однако, если посмотреть на отчет по росту реальной заработной платы, видно, что серьезный прирост на рынке труда способствовал снижению показателя. За аналогичный трехмесячный период, реальная заработная плата в Великобритании снизилась 0,5%. Рост потребительских цен оказался сильней, чем реальный заработок. Напомню, что в мае этого года годовая инфляция в Великобритании составила 2,9%.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 12 июля 2017 года

2017-07-12 14:45:07 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена сформировала новый «мертвый крест», но движение вниз продолжить пока не может. Текущий «мертвый крест» – является слабым (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 151,36. Следующим таргетом для движения вниз выступает уровень 149,80. Сформировалась медвежья модель «Вечерняя звезда», которая сигнализировала о возможном продолжении движения вниз, но ее сразу же перекрыла бычья модель «Харами», которая указывает на возможный виток восходящего движения. Индикатор MACD направлен наверх, также сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на виток нисходящего движения. Стохастик по-прежнему располагается между областями перекупленности и перепроданности, что свидетельствует о неопределенном настроении на рынке и отсутствии трендового движения. Боллинджер Бандс показывает нисходящий уклон – полосы немного расширяются и направлены вниз. На младшем графике видно, что цена начала движение вверх и закрепилась выше линии Тенкан-сен. Таким образом, сейчас является актуальными короткие позиции с целью уровень поддержки 151,36, но при расположении цены ниже линии Тенкан-сен, а пока может продолжиться коррекция.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 151,36 и 149,80. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (154,07). Открывать короткие позиции рекомендуется в случае формирования медвежьей модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вниз. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 151,36 при закреплении цены ниже 153,10 (Тенкан-сен) и уровнем S/L выше 153,10. MACD должен быть направлен вниз.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс - 3 желтых линии.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 12 июля 2017 года

2017-07-12 14:44:20 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 12 июля, видно, что цена отработала критическую линию, но отскока от нее не случилось. Текущий «мертвый крест» остается сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому шорты индикатор Ишимоку делает доступными для открытия. Целью для нисходящего движения инструмента является сейчас первый уровень поддержки 142,57. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень поддержки 141,04. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD направлен наверх, что вновь сигнализирует о коррекционном движении цены, его разворот вниз укажет на окончание восходящей коррекции. Стохастик по-прежнему располагается между областями перепроданности и перекупленности, что свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Боллинджер Бандс направлен вниз и не расширяются, что говорит о нисходящем уклоне движения на рынке. На младшем графике видно, что цена закрепилась выше линии Киджун-сен. Таким образом, короткие позиции сейчас являются актуальными с целью линия Тенкан-сен, но только после закрепления цены ниже Киджун-сен. До тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен, коррекция может продолжиться и даже перерасти в восходящее движение.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 142,57 и второй целью 141,04. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при формировании медвежьей свечной модели (с подтверждением). Стоп-лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 145,13. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 144,12 (Тенкан-сен) при закреплении цены ниже 145,13 (Киджун-сен), ордером Stop Loss выше 145,13 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Золото ухватилось за доллар

2017-07-12 14:43:51 (читать в оригинале)

Золото сумело уйти от четырехмесячного дна благодаря слабости американского доллара и падению доходности казначейских облигаций. UBS отмечает, что обвал цен на $90 от уровней июньских максимумов выглядит неудивительным на фоне роста реальных ставок долговых рынков США и еврозоны до годовых и более чем годовых пиков. Тем не менее банк ожидает стабилизации доходности бумаг на текущих отметках, что позволит драгметаллу зацепиться за $1200 за унцию и сформировать среднесрочный диапазон консолидации.

Золото не в состоянии конкурировать с приносящими доход бондами, поэтому волна распродаж на рынке последних, спровоцированная «ястребиной» риторикой ряда центробанков развитых стран, стала катализатором обвала котировок XAU/USD. Доля облигаций с отрицательной доходностью, входящих в состав индекса Bloomberg-Barclays, снизилась до 14%, что является самым низким значением показателя за последние 18 месяцев. В стоимостном выражении речь идет о $6,5 трлн. В середине 2016, когда референдум показал желание жителей Туманного Альбиона выйти из ЕС, их было более $12 трлн. Чем меньше бумаг с нулевыми или отрицательными ставками, тем сложнее драгметаллу. Commerzbank сообщает об оттоке капитала из ETF на сумму, эквивалентную 22,6 т. по итогам недели к 7 июля. Запасы крупнейшего специализированного фонда SPDR Gold Shares достигли минимальной отметки с марта.

Ничуть не лучше обстоит дело на срочном рынке. Хедж-фонды прекрасно осознали угрозу, которую таит ужесточение денежно-кредитной политики центробанками развитых государств, и снизили нетто-лонги по фьючерсам и опционам на 51% до 37776 контрактов, что является самым серьезным падением показателя с 2015.

Динамика спекулятивных нетто-позиций по золоту

Источник: Bloomberg.

Вместе с тем обвал цен, как правило, привлекает покупателей физического актива. По словам источников Bloomberg, пожелавших остаться неизвестными, индийский импорт в июне подскочил с 31,8 т. годом ранее до 72 т. В мае было и того больше (126 т.). На самом деле в качестве основной причины фигурирует вовсе не пике золота на мировом рынке, а слухи об увеличении пошлин на 5%, что спровоцировало повышенный интерес со стороны производящих закупки к свадебным праздникам августа-сентября ювелиров. В итоге пошлина была увеличена на 3%, так что с июля риски замедления импорта возрастут.

В краткосрочной перспективе важное значение для прояснения судьбы XAU/USD будет иметь выступление Джанет Йеллен перед Конгрессом. На рынке ходят слухи, что Дональд Трамп планирует заменить ее Гари Коэном, так что спич может быть последним. Тем не менее инвесторы продолжают следить за словами главы ФРС с придыханием. Если она сохранит оптимизм относительно перспектив экономики и инфляции в США, то доллар может быстро восстановить утраченные позиции, отправив золото в очередной нокдаун.

Технически если повторный тест поддержки на $1208 за унцию увенчается успехом, то «медведи» смогут развить нисходящий тренд в направлении $1180, $1160 и $1140.

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 12 июля EUR/USD и GBP/USD

2017-07-12 14:13:56 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Направление рынка будет зависеть от заявлений, сделанных сегодня Джанет Йеллен во второй половине дня. Если произойдет возврат и закрепление на уровне 1.1468, советую добавить в длинные позиции по евро, с основной целью прорыва выше 1.1493 и обновлением 1.1523 и 1.1558. В случае повторного теста 1.1440, от которого сегодня возобновился спрос на евро, покупки лучше отложить до обновления более крупной поддержки 1.1400.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы могут заявить о себе лишь после неудачной попытки закрепления выше 1.1468 и возврата под этот уровень либо после повторного теста 1.1440. Прорыв этой области приведет к дальнейшему снижению EUR/USD в район уровня поддержки 1.1400 и 1.1349. В случае роста евро выше уровня 1.1468, продажи рекомендую отложить до новых месячных максимумов в районе 1.1523 и 1.1558.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Закрепление выше уровня 1.2863 будет хорошим сигналом к увеличению длинных позиций по британскому фунту с целью его дальнейшего роста в район 1.2917 и выходом на 1.2953. В случае возобновления давления на британский фунт, после выступления Йеллен, покупки рекомендую отложить до уровня 1.2817 либо открывать новые длинные позиции только на отскок от крупной поддержки 1.2761.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Продавцы могут вернуться после неудачной попытки закрепления выше 1.2863, что приведет к повторному нисходящему движению в паре в район поддержки 1.2817. В случае прорыва 1.2863, продажи рекомендую отложить до уровня сопротивления 1.2917 либо возвращаться к коротким позициям уже сразу на отскок от сопротивления 1.2953. Прорыв и закрепление ниже уровня 1.2817 откроет прямую дорогу фунту в район поддержки 1.2761.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com