Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Слабые данные отразились на американском долларе

2017-08-17 18:02:39 (читать в оригинале)

Слабые фундаментальные данные по американской экономике не позволили доллару США продолжить свое укрепление против евро и британского фунта, которое наблюдалось на протяжении первой половины дня, когда публикация протоколов Европейского центрального банка всерьез сказалась на котировках рисковых активов.

Во второй половине дня вышли данные, которые показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, сократилось.

Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 6 по 12 августа снизилось на 12 000 и составило 232 000. Экономисты ожидали, что число новых заявок составит 240 000.

Замедление активности в производственной сфере ФРС Филадельфии негативно отразилось на котировках американского доллара.

Согласно отчету Федерального резервного банка Филадельфии, производственный индекс в августе этого года снизился до 18,9 пункта с 19,5 пункта в июле. Экономисты ожидали снижение индекса до 16 пунктов. Индекс новых заказов вырос до 20,4 пункта, тогда как индекс поставок снизился до 17 пунктов.

Небольшой рост промышленного производства оказал лишь временную поддержку американскому доллару. Согласно данным Федеральной резервной системы, промышленное производство в США в июле этого года выросло на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали роста на 0,3%. Такой слабый рост произошел из-за замедления производства автомобилей, что отражается на всем производственном секторе.

Канадский доллар снизился против доллара США после того, как стало известно, что продажи в производственной сфере Канады в июне продемонстрировали снижение.

Согласно данным бюро статистики Канады, поставки в производственной сфере в июне этого года снизились на 1,8% и составили 53,9 млрд канадских долларов. Падение произошло из-за резкого снижения активности в нефтяной сфере и частично в угольной. Экономисты ожидали снижения поставок на 1,0%. По сравнению с июнем предыдущего года продажи выросли на 6,2%.

Что касается технических перспектив пары USDCAD, то, судя по всему, нисходящая коррекционная волна подходит к своему завершению, а возврат на крупный уровень сопротивления 1.2680 приведет к формированию нового витка роста с возвратом уже на уровень 1.2730 и обновлением месячным максимумов в области 1.2770.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Протоколы ЕЦБ обвалили евро

2017-08-17 15:35:11 (читать в оригинале)

Евро обвалился с достигнутых максимумов в начале сегодняшнего дня после крупного роста вчера на фоне публикации протоколов Федеральной резервной системы.

Сегодняшние данные по уровню инфляции и росту положительного сальдо внешней торговли были проигнорированы рынком, так как все внимание было приковано к протоколам Европейского центрального банка, которые быстро вернули преимущество покупателям американского доллара.

Согласно протоколам июльского заседания, ЕЦБ предпочитает избегать сигналов, которые могут быть неверно истолкованы, так как обеспокоены возможными перегибами на рынках, особенно на валютном. Речь идет о росте европейской валюты более чем на 12% с начала этого года, что может негативно отразиться на экспорте и помешать экономическому подъему в 3-м квартале этого года.

В ЕЦБ также заявили, что достигнут консенсус относительно необходимости стабильной политики, однако еще необходимо добиться убедительного прогресса на инфляционном фронте.

Согласно сегодняшним данным агентства статистики Eurostat, в июле этого года инфляция составила 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, что идет вразрез с планами Центрального банка, который рассчитывает на достижение целевого уровня, расположенного чуть ниже 2%. Эти данные полностью совпали с прогнозами экономистов.

В ЕЦБ также обратили внимание, что мягкие условия финансирования нельзя принимать как должное, так как они в значительной степени обусловлены мягкой политикой Центрального банка.

Как я отмечал выше, хорошие данные по еврозоне не оказали поддержки евро.

Положительное сальдо внешней торговли еврозоны в июне этого года выросло. Произошло это за счет более крупного сокращения импорта.

Согласно данным статистического агентства ЕС, экспорт в июне этого года сократился на 1,9% по сравнению с маем, тогда как импорт снизился на 4,1%. Положительное сальдо внешней торговли еврозоны составило 22,3 млрд евро против 19 млрд евро в мае.

Что касается технической картины, то возврат к недельным минимумам оставляет продавцам европейской валюты довольно хорошие возможности. Закрытие дня ниже 1.1680 может привести к дальнейшему нисходящему движению в торговом инструменте с обновлением новых минимумов 1.1650 и 1.1600. В случае возврата евро на уровень сопротивления 1.1720, можно ожидать более крупной восходящей коррекции с обновлением 1.1760 и 1.1790 уже завтра.

Британский фунт также находился под давлением в паре с американским долларом, даже несмотря на рост розничных продаж.

Согласно данным национального бюро статистики, в июле этого года розничные продажи выросли на 0,3% по сравнению с июнем этого года. Экономисты прогнозировали, что продажи вырастут на 0,4%. По сравнению с июлем прошлого года продажи увеличились на 1,3%.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 17 августа EUR/USD и GBP/USD

2017-08-17 15:03:30 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро сильно упал против доллара США и вернулся к недельным минимумам. На текущий момент покупателям можно рассчитывать на возврат в рынок лишь после повторного теста уровня поддержки 1.1682 при наличии на нем крупного объема. В случае снижения под 1.1682, покупки лучше всего отложить до нового недельного минимума 1.1652. Закрепление выше 1.1752 также укажет на дальнейший рост евро в район сопротивления 1.1758.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы, после обновления минимумов недели, поспешили зафиксировать прибыль, что привело к такому резкому отскоку после снижения евро с максимумов в районе 1.1789. На текущий момент возвращаться в продаже рекомендую после обновления сопротивления 1.1725 либо после уверенного закрепления ниже уровня 1.1682, что приведет к тесту новой поддержки 1.1652.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Покупать фунт лучше всего после возврата и закрепления на уровне 1.2872, так как более крупного нисходящего движения от этой области в первой половине дня не произошло. Рассчитывать можно на восстановление в район максимумов дня 1.2905 с дальнейшим выходом к 1.2954. В случае снижения фунта во второй половине дня, к покупкам лучше всего возвращаться после обновления поддержки 1.2843 и возврата на нее либо на отскок от 1.2817.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Пока торговля ведется ниже 1.2872, можно рассчитывать на дальнейшее снижение к 1.2843 и 1.2817. В случае закрепления ниже 1.2843, можно увеличить короткие позиции с расчетом на обновление 1.2817. Если же во второй половине дня фунт вернется на сопротивление 1.2872, возвращаться к продажам рекомендую лишь на отскок от дневных максимумов в районе 1.2905, либо дождаться обновления нового уровня 1.2954.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA
• Bollinger Bands 20

Ознакомиться с основными понятиями и общими правилами моей ТС можно тут.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рубль уходит от политики

2017-08-17 14:28:09 (читать в оригинале)

Беспокойство некоторых членов FOMC по поводу замедления инфляции, рост политических рисков в США и сокращение американских запасов нефти на 8,9 млн баррелей способствовали снижению котировок USD/RUB. Инвесторы на фоне новых санкций против России и связанного с ними оттока капитала из РФ фактически повернулись спиной к рублю, однако геополитика увела их внимание от проблем, связанных с вмешательством Москвы в президентские выборы в США, а позитивная макроэкономическая статистика заставляет carry-трейдеров трижды подумать, прежде чем отказаться от идеи инвестировать в российские активы.

Впечатляющий рост ВВП во втором квартале (+2,5% кв/кв), снижение ставок по депозитам в рублях с 6,4% в начале года до 5,6% в июне, рост реальной заработной платы и близость уровня безработицы к рекордными минимумам усиливают желание россиян тратить и увеличивают риски ускорения инфляции. По данным исследовательской компании Nielsen, потребительское доверие в апреле-июне выросло до максимальной отметки за последние пять кварталов. Почти четверть жителей РФ заявили, что сейчас хорошее время для долгосрочных покупок и новых займов. Это на 11% больше, чем в июле. Показатель является максимальным с момента начала ведения учета в 2015.

Динамика заработной платы и инфляции

Источник: Bloomberg.

Рост внутреннего спроса и увеличение рисков ускорения инфляции способны внести коррективы в планы Банка России. Вряд ли он изменит свое решение продолжить цикл монетарной экспансии, однако этот процесс может идти очень медленно, что является «бычьим» фактором для рубля. Напомню, дивергенция в денежно-кредитной политике ФРС и Центробанка РФ рассматривается в качестве важного драйвера роста котировок USD/RUB, однако низкая скорость действий обоих регуляторов переключает внимание инвесторов на другие факторы.

В целом бурный рост глобальной экономики на фоне крайне осторожных действий ведущих центробанков мира является благоприятным внешним фоном для рискованных активов, включая рубль. С начала реализации программ количественного смягчения 6 регуляторов (ФРС, ЕЦБ, BoJ, BoE, SNB и Риксбанк) приобрели активов на $15 трлн, включая $9 трлн государственных облигаций. Это привело к росту объемов бондов с отрицательной доходностью (в настоящее время $9 трлн) и активизации деятельности carry-трейдеров. Если бы не политические риски, включая санкции против РФ, российские активы продолжили бы манить их как мед медведей, что усиливало бы спрос на рубль.

Динамика балансов центробанков и активов с отрицательными ставками

Источник: Financial Times.

К сожалению, бегство нерезидентов из местных облигаций не позволяет «медведям» по USD/RUB развернуться. К тому же на рынок возвращается идея третьего повышения ставки по федеральным фондам в 2017. Протокол июльского заседания FOMC нисколько не напугал инвесторов, ведь речь шла о событии трехнедельной давности.

Технически прорыв поддержки на 59 активирует паттерн «Голова и плечи» и усилит риски реализации таргета на 88,6% по паттерну «Летучая мышь».

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 17 августа 2017 года

2017-08-17 11:26:31 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена продолжает корректироваться между уровнем поддержки 140,34 и критической линией. Текущий «мертвый крест» – остается сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 140,34. Следующим таргетом для движения вниз является уровень 138,83. Новая бычья модель «Молот» просигнализировала о продолжении коррекции. Индикатор MACD направлен вверх, также сигнализируя о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз укажет на окончание коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует о восходящем настроении на рынке. Боллинджер Бандс показывает нисходящий уклон – полосы расширяются и направлены вниз. На младшем графике видно, что цена по-прежнему располагается ниже линии Киджун-сен и продолжает корректироваться. Таким образом, сейчас остаются актуальными короткие позиции с целью уровень поддержки 140,34, но после обратного закрепления ниже Тенкан-сен. Если цена преодолеет линию Киджун-сен, это укажет на продолжение коррекционного движения.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 140,34 и 138,83. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (143,07). Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией) или при формировании медвежьей модели (с подтверждением). Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 140,34 при закреплении цены ниже 141,94 (Тенкан-сен) и уровнем S/L выше 141,94 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com