Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Евро и фунт слегка просели против доллара США

2017-07-05 15:46:13 (читать в оригинале)

Разносторонняя фундаментальная статистика по еврозоне сегодня привела к небольшой распродаже европейской валюты в паре с американским долларом.

В первой половине дня вышли данные, которые свидетельствовали о том, что индекс PMI для сферы услуг Германии в июне этого года вырос и оказался лучше предварительной оценки.

Согласно отчету агентства IHS Markit, индекс PMI для сферы услуг вырос до 54,0 пункта против 53,7 пункта предварительной оценки. Составной индекс PMI Германии оказался на уровне 56,4 пункта и был пересмотрен относительно предварительной оценки в 56,1 пункта. В IHS Markit ожидают рост ВВП Германии на уровне 2% в этом году.

Плохие данные по еврозоне привели к распродаже евро, хотя прогнозируется восстановление экономики еврозоны, которое, скорее всего, ускорилось во 2-м квартале этого года.

Согласно отчету, опубликованному компанией IHS Markit, составной индекс менеджеров по снабжению еврозоны в июне этого года снизился до 56,3 пункта с 56,8 пункта в мае. Учитывая предварительные данные, где ожидалось снижение до 55,7 пункта, небольшое замедление в росте можно отнести к временному фактору.

Розничные продажи в еврозоне выросли. Согласно данным Eurostat, в мае этого года розничные продажи выросли на 0,4% по сравнению с апрелем, значительно превысив прогнозы экономистов. Такие данные могут привести к более устойчивым темпам экономического роста во 2-м квартале, а также инфляции, на которую в последнее время так рассчитывает Европейский центральный банк.

Что касается технического анализа EURUSD, то закрепление ниже уровня 1.1340, которое сейчас пытаются устроить продавцы, может привести к новому витку распродажи европейской валюты, хотя, скорее всего, давление на евро будет сдержано сегодняшними протоколами заседания ФРС.

Ожидается, что при более детальном изучении станет очевидно, когда комитет пойдет на сокращении портфеля активов. Ожидается, что действовать он начнет уже в сентябре этого года.

Британский фунт проигнорировал данные по сфере услуг.

Согласно отчету IHS Markit, индекс PMI для сферы услуг Великобритании за июнь снизился до 53,4 пункта с 53,8 пункта в мае. Несмотря на незначительно снижение, сфера услуг является основным драйвером роста экономики Великобритании, что может быть тревожным звонком для Банка Англии, ориентированного на ужесточение денежно-кредитной политики. Экономисты ожидали, что индекс окажется на уровне 54,5 пункта.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 5 июля EUR/USD и GBP/USD

2017-07-05 15:14:53 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатель может вернуться в рынок после закрепления выше уровня 1.1337, что открывает потенциал для повторного теста 1.1368 с дальнейшим выходом к 1.1409, где рекомендую фиксировать прибыль. В ином случае к покупкам европейской валюты рекомендую возвращаться только после снижения к крупному уровню поддержки 1.1295 или сразу на отскок от поддержки 1.1251.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Пока пара находится ниже уровня 1.1337, можно рассчитывать на дальнейшее снижение евро, но, судя по текущей ситуации, более крупное нисходящее движение вряд ли произойдет без хороших данных по американской экономике. Основной целью остается уровень поддержки 1.1295, прорыв которого приведет к тесту 1.1251. В случае роста евро выше 1.1337, рекомендую выйти из коротких позиций и отложить их до уровня 1.1368 либо вовсе до обновления сопротивления 1.1409.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Покупатели хоть и уступили утренний уровень поддержки, но серьезного падения не произошло. На текущий момент возвращаться к покупкам фунт лучше всего после закрепления выше 1.2925 с основной целью движения в район сопротивления 1.2985 и 1.3019, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта во второй половине дня, возвращаться к покупкам лучше всего от крупной поддержки 1.2868.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Пока пара находится ниже 1.2925, преимущество на стороне продавцов. Основной целью остается уровень 1.2868 с дальнейшим снижением в район поддержки 1.2819. Если же покупателям удастся выбраться выше 1.2925, рекомендую выйти из коротких позиций и возвращаться к ним лишь после обновления крупного уровня сопротивления 1.2985 либо сразу на отскок от 1.3019 с небольшим стоп-приказом выше.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Центробанки загнали золото в угол

2017-07-05 14:35:48 (читать в оригинале)

Котировки фьючерсов на золото рухнули к области двухмесячных максимумов на фоне усиления «ястребиной» риторики центральных банков. Регуляторы из разных стран готовы последовать примеру ФРС и вступить на путь монетарной рестрикции, что способствует росту доходности облигаций по всему миру и заставляет инвесторов выводить деньги из ETF, ориентированных на драгметалл. Так, запасы крупнейшего специализированного биржевого фонда SPDR Gold Shares сократились до 846,29 т, что является самым низким показателем почти за три месяца.

С точки зрения сезонности июль – не самый лучший период для «быков» по XAU/USD. За последние 10 лет котировки в среднем росли менее чем на 1%, что существенно хуже статистики января (+3,9%).

Сезонная динамика золота

Источник: Bloomberg.

Главным драйвером падения цен в настоящее время выступает неблагоприятный внешний фон. Вопреки замедлению инфляции, центральные банки собираются ужесточать денежно-кредитную политику, глядя на позитивную динамику ВВП. Американские фондовые индексы комфортно себя чувствуют вблизи исторических максимумов, доходность казначейских бондов США растет, а доллар восстанавливает утраченные позиции. Таким образом, глобальный аппетит к риску остается высоким, а инфляция низкой. Оба фактора относятся к «медвежьим» для такого актива-убежища, как золото.

UBS обращает внимание, что драгметалл чутко реагирует на динамику реальной доходности американских облигаций. По его мнению, последняя в среднесрочной перспективе будет торговаться в диапазоне, поэтому банк рекомендует покупать XAU/USD на снижении к $1200 за унцию и продавать его на росте в направлении $1300. С фундаментальной точки зрения падение котировок к первому уровню усилит спрос на золото в целях хеджирования рисков, связанных с потенциальной коррекцией S&P 500.

Динамика реальной доходности казначейских облигаций США и цен на золото

Источник: Bloomberg.

В краткосрочной перспективе сильная статистика по рынку труда США за июнь убедит ФРС в правильности выбранного Центробанком плана и повысит номинальную доходность бондов. Напротив, слабые non-farm payrolls и средняя заработная плата снизят вероятность трех повышений ставки по федеральным фондам в 2017 и обрушат доходность. Это позволит «быкам» по XAU/USD перейти в контратаку.

Несмотря на недавние неудачи, на рынке все еще немало сторонников восстановления восходящего среднесрочного тренда по драгметаллу. Так, Brown Brothers Harriman считает, что инвесторы переоценили возможность массового ужесточения денежно-кредитной политики во всем мире. Центробанки будут отступать от монетарной экспансии крайне медленно, что позволит золоту стабилизироваться.

Технически выход котировок за пределы восходящего торгового канала и прорыв линии шеи паттерна «Голова и плечи» свидетельствуют о сломе среднесрочного «бычьего» тренда. Атака «медведей» была остановлена на уровне поддержки $1218 за унцию, однако успех в ее повторном тесте усилит риски продолжения пике в направлении $1208 и $1190.

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 5 июля 2017 года

2017-07-05 14:05:05 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена продолжает слабое боковое движение, несмотря на довольно сильную бычью свечу на прошлой торговой сессии. Текущий «золотой крест» – слабый (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 156,83. Следующим таргетом для движения вверх выступает 157,94. Сформировалась новая бычья модель «Поглощение», которая сигнализирует о возможном продолжении движения вверх. Индикатор MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на виток нисходящего движения. Стохастик по-прежнему располагается между областями перекупленности и перепроданности, что свидетельствует о неопределенном настроении на рынке и отсутствии трендового движения. Боллинджер Бандс показывает ярко выраженный флэт – полосы не расширяются и направлены вбок. На младшем графике видно, что цена возобновила движение вверх, обновила последний верхний фрактал и преодолела первый таргет 155,35. Таким образом, сейчас является актуальными длинные позиции с целью уровень сопротивления 156,83. Разворот индикатора MACD вниз укажет на виток локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает боковое движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как трендовое движение сейчас отсутствует, а волатильность минимальна.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 156,83 при закреплении цены выше 155,35 и уровнем S/L ниже 155,35. Разворот MACD вниз – виток коррекции.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 5 июля 2017 года

2017-07-05 14:04:15 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 5 июля, видно, что цена может возобновить движение вниз, о чем сигнализирует новое, второе подряд, «Поглощение». Текущий «мертвый крест» остается сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому шорты индикатор Ишимоку делает доступными для открытия. Целью для нисходящего движения инструмента является сейчас первый уровень поддержки 141,44. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень поддержки 138,84. Новая медвежья модель «Поглощение» сигнализирует о завершении очередного витка восходящей коррекции. MACD развернулся вниз, сигнализируя о нисходящем движении, его разворот наверх укажет на новый виток коррекционного движения. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Боллинджер Бандс направлены вбок и не расширяются, что говорит о боковом движении на рынке. Отскок цены от уровня 141,44 может засвидетельствовать новую коррекцию. На младшем графике видно, что цена закрепилась ниже линии Тенкан-сен, предварительно отработав Киджун-сен и не сумев ее преодолеть. Таким образом, короткие позиции сейчас актуальны с целью уровень поддержки 141,44. Последний нижний фрактал обновлен, что указывает на возможное продолжение движения вниз.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple может продолжить нисходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 141,44 и второй целью 138,84. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а Боллинджер Бандс – также направлены вниз. Стоп-лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 145,13. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 141,44 при закреплении цены ниже 144,15(Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 144,15 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com