Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Слабая инфляция навредила евро

2017-06-30 13:52:12 (читать в оригинале)

Ряд противоречивых фундаментальных данных, который вышел в первой половине дня на европейской сессии, не сумел поддержать европейскую валюту. Нисходящая коррекция в паре EURUSD постепенно набирает обороты, что может привести к пробою более крупных уровней поддержки в районе 1.1390 и возврату торгового инструмента в район 1.1350.

Данные от Национального бюро статистики Франции Insee показали, что расходы потребителей во Франции в мае этого года выросли, что обязательно положительно отразится на экономическом росте во 2-м квартале этого года. Как отмечено в отчёте, рост произошел благодаря увеличению продаж одежды и автомобилей.

Потребительские расходы в мае выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,3% по сравнению с маем предыдущего года. Экономисты прогнозировали, что расходы вырастут на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,9% по сравнению с маем предыдущего года.

Инфляция во Франции оказалась на достаточно слабом уровне из-за потери темпа роста цен на энергоносители.

Согласно данным агентства статистики Insee, индекс потребительских цен во Франции в июне остался без изменений по сравнению с маем. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года индекс вырос на 0,7%. Эти показатели полностью совпали с прогнозами экономистов. Базовая инфляция выросла в июне на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Государственный долг Франции за первые три месяца 2017 года достиг рекордно высокого уровня и, по данным Национального бюро статистики Insee, вырос до 98,9% ВВП, составив 2,21 трлн евро.

Давление на евро в первой половине дня оказали слабые данные по темпу годовой инфляции в еврозоне. Согласно отчету статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен еврозоны в июне этого года вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после годового роста на 1,4% в мае.

Эти новости являются разочаровывающими для Европейского центрального банка, который рассчитывает на достижение уровня инфляции в районе 2,0% уже в ближайшие несколько лет. Стимулирующие меры от Центрального банка и разговоры о том, что необходимо сворачивать программу выкупа активов, кажутся уже не такими реалистичными.

Неожиданного плохие новости пришли из Германии, где число безработных в июне этого года выросло. Согласно данным, число безработных увеличилось на 7 000 человек, тогда как экономисты, наоборот, ожидали сокращения на 10 000. Уровень безработицы остался в районе 5,7%.

Британский фунт также снизился против доллара США, после того как стало известно, что дефицит текущего счета платежного баланса Великобритании в 1-м квартале вырос. Согласно отчету, дефицит текущего счета платежного баланса увеличился до 16,9 млрд британских фунтов с 12,1 млрд фунтов в 4-м квартале 2016 года, составив 3,4% от ВВП.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 30 июня 2017 года

2017-06-30 13:46:20 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена продолжает слабейшее движение, преимущественно вбок. Старший канал линейной регрессии направлен вбок, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий «золотой крест» – сильный (так как цена преодолела облако Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 155,39, который уже был отработан 2 раза. Следующим таргетом для движения вверх выступает 156,67. Сформировалась новая бычья модель «Харами», которая сигнализирует о возможном витке восходящего движения. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора вверх укажет на виток движения вверх. Стохастик по-прежнему располагается между областями перекупленности и перепроданности, что свидетельствует о неопределенном настроении на рынке и отсутствии трендового движения. На младшем графике видно, что цена еще раз отработала первый таргет 155,39, однако продолжить движение выше этого уровня так и не смогла. Таким образом, сейчас является актуальными длинные позиции с целью уровень сопротивления 155,39, но после преодоления линии Тенкан-сен. Последний верхний фрактал не был обновлен, что говорит в пользу нисходящего движения.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM боковое движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как трендовое движение сейчас отсутствует, а волатильность минимальна.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 155,39 при закреплении цены выше 154,63 (Тенкан-сен) и уровнем S/L ниже 154,63 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 30 июня 2017 года

2017-06-30 13:45:29 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 30 июня, видно, что цена возобновила на прошлой сессии движение вниз и отработала второй таргет 142,23. Текущий «мертвый крест» остается сильным(так как цена располагается ниже облака), поэтому шорты индикатор Ишимоку делает доступными для открытия. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому короткие позиции не актуальны по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента является сейчас второй уровень поддержки 142,23. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень поддержки 140,80. Новая медвежья модель «Харами» просигнализировала о завершении витка восходящей коррекции. MACD развернулся вниз, сигнализируя о нисходящем движении, его разворот наверх укажет на возможное возобновление коррекционного движения. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок от уровня 142,23 может спровоцировать коррекцию. На младшем графике видно, что цена закрепилась обратно ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен и отскочила от уровня 142,23, начав новую локальную коррекцию. Таким образом, короткие позиции сейчас актуальны с целью уровень поддержки 142,23. Последний нижний фрактал обновлен, что указывает на возможное продолжение движения вниз после завершения текущей восходящей коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple может начать новый виток коррекции. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как оба канала направлены вверх, а действующий сигнал от Ишимоку – сигнал на продажу.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 142,23 при закреплении цены ниже 145,15 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 145,15 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 30.06.17. Индикатор Ишимоку

2017-06-30 11:06:36 (читать в оригинале)

GBP/JPY

Вчера пара продолжила подъём и обозначила новый дневной максимум. Сегодня закрываем неделю и месяц. Игрокам на повышение сейчас желательно сохранить позитивный настрой и сформировать свечи, подтверждающие бычьи преимущества и перспективы. Ближайшим повышательным ориентиром старших таймфреймов сейчас является максимальный экстремум (148,08), закрепившись выше уровня, игроки на повышение восстановят недельный восходящий тренд, после этого актуальными станут другие ориентиры и цели. Наиболее важными поддержками сегодня по-прежнему являются дневное облако и недельный крест (ближайшие уровни Сенкоу Спан А 144,38 + недельный Тенкан 143,37).

На младших таймах пара занята подготовкой необходимых условий для развития полноценной нисходящей коррекции – закрепление под Тенканом Н4 и разворот креста Н1. Первую поддержку в случае снижения может оказать облако Н1 (145-144,60), усиленное уровнями креста Н4. Далее наибольшее значение будут иметь поддержки старших таймов. Для сохранения преимущества и позитива (недельного и месячного) игрокам на повышение сегодня не обязательно покорять новые высоты, они могут ограничиться консолидацией и торможением на текущих позициях.

EUR/JPY

Пара достигла зоны влияния месячного Фибо Киджуна (129). Сегодня закрываем неделю и месяц, игрокам на повышение желательно сохранить достигнутые высоты. Откат от встреченного сопротивления и формирование длинных верхних теней будет говорить о неудачном первом тестировании уровня и создаст предпосылки для развития отбоя от 129.

Игроки на повышение сумели закрепиться ниже Тенкана Н4 и развернули крест Н1, в результате, находясь под 128,30 (Тенкан Н4 + Киджун Н1), они сейчас могут настаивать на развитии коррекционного снижения, первый ориентир (127,65 облако Н1) которого к настоящему моменту они уже достигли. Следующими ориентирами коррекции являются 127,17 – 126,70 – 126,24 (Фибо Киджуны Н4 + Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б Н1 + дневной Тенкан).

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 июня 2017 по парам EUR/USD и GBP/USD

2017-06-30 10:54:32 (читать в оригинале)

В пятницу выходят следующие сильные календарные новости:

- 10.30 мск EUR, изменение количества безработных в Германии (июнь), ждут -10К, предыдущее значение -9к;

- 11.30 мск GBP, ВВП (г/г) (1 кв.), ждут 2.0%, предыдущее значение 2.0%;

- 11.30 мск GBP, ВВП (кв/кв) (1 кв.), ждут 0.2%, предыдущее значение 0.2%;

- 12.00 мск EUR, индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь), ждут 1.2%, предыдущее значение 1.4%.

Пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1)

В четверг цена продолжила восходящую тенденцию и достигла линии сопротивления 1 1445. В пятницу, вероятнее всего, начнётся откатное движение вниз. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2)

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА, усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – вниз;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график – вниз.

Общий вывод.

В пятницу, вероятнее всего, по паре EUR/USD нижнее движение с первой целью 1.1280.

Пара GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1)

В четверг цена двигалась вверх. Сегодня рынок попробует достичь верхнего фрактального уровня 1.3046 (красная пунктирная линия). Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА, усиление сигналов нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вниз;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график – вверх.

Общий вывод.

В пятницу по паре GBP/USD будет восходящая тенденция, до уровня 1.3046.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com