Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Технический и свечной анализ акций Apple на 26 июня 2017 года

2017-06-26 16:47:31 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 26 июня, видно, что цена продолжается корректироваться, но линия Киджун-сен до сих пор не отработана. Текущий «мертвый крест» остается сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому шорты индикатор Ишимоку делает доступными для открытия. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому короткие позиции не актуальны по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента является сейчас первый уровень поддержки 144,24. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень поддержки 142,23. Новая бычья модель «Поглощение» просигнализировала о продолжении коррекционного движения, а медвежья модель «Харами» уже не актуальна. MACD по-прежнему направлен наверх, сигнализируя о коррекционном движении, его разворот вниз укажет на возможное окончание коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление движения вниз. На младшем графике видно, что цена в целом продолжает восходящую коррекцию, располагаясь выше линии Тенкан-сен. Таким образом, короткие позиции сейчас актуальны с целью уровень поддержки 144,24, но только после обратного закрепления цены ниже Тенкан-сен. Коррекция же, тем временем, может продолжиться с целью линия Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple корректируется. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как оба канала направлены вверх, а действующий сигнал от Ишимоку – сигнал на продажу.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 144,24 при закреплении цены ниже 145,80 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 145,80 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Тревожный звонок для покупателей европейской валюты

2017-06-26 15:07:25 (читать в оригинале)

Хорошие показатели по росту настроений в деловых кругах Германии не позволили евро зацепиться за уровень 1.1200, что привело к снижению в паре с американским долларом уже к началу североамериканской сессии.

Несмотря на то что хорошие показатели еще раз подтверждают силу немецкой экономики, а рост индекса позволят делать положительные прогнозы по росту ВВП Германии уже за второй квартал этого года, инвесторы больше сосредоточены сегодня на выступлении президента ЕЦБ Марио Драги. Очень важно, что скажет глава ЕЦБ, так как одного устойчивого роста флагманской экономики еврозоны – Германии – для формирования устойчивого роста других стран-членов явно недостаточно.

Если Драги станет и дальше придерживаться выжидательной позиции, заявляя о необходимости более тщательного и глубокого анализа экономических данных, прежде чем принимать решение о повышении процентных ставок и сокращения программы выкупа активов, давление на евро может существенно возрасти.

Согласно сегодняшнему отчету немецкого института Ifo, индекс настроений в деловых кругах Германии в июне этого года достиг нового рекордного максимума, оказавшись намного лучше прогнозов экономистов.

Так, индекс делового климата в июне вырос до 115,1 пункта против 114,6 пункта в мае, тогда как экономисты ожидали его снижения до 114,4 пункта.

Как отмечено в отчете, такой подъем эксперты связывают с низкими процентными ставками, слабым курсом евро и падением цен на нефть, которое продолжается с начала этого года, что поддерживает настроения немецких компаний на высоком уровне.

Напомню, что еще на прошлой неделе институт Ifo повысил свой прогноз для роста экономики Германии, пересмотрев годовой рост на 1,8% против 1,5% ранее, тогда как в 2018 году ожидается рост ВВП на 2,0%.

Тревожный звонок для покупателей европейской валюты представляет собой падение евро после таких хороших экономических данных по Германии.

Если сегодня Марио Драги не воодушевит трейдеров новыми экономическими прогнозами, вполне вероятно, что закрытие сегодняшнего дня ниже 1.1180 может серьёзно пошатнуть веру покупателей в дальнейшее восходящее движение рисковых активов. Это приведет к быстрой краткосрочной распродаже торгового инструмента в район поддержки 1.1120 уже к середине недели.

Если же по итогам дня закрытие будет в районе уровня открытия дня либо чуть ниже, можно рассчитывать на дальнейшее восходящее движение евро с целью обновления 1.1230 и 1.1250.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 26 июня EUR/USD и GBP/USD

2017-06-26 14:48:22 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели так и не сумели выбраться на новые максимумы перед выступлением президента ЕЦБ Марио Драги, которое состоится сегодня вечером. Теперь надежду на рост евро во второй половине дня может дать возврат на уровень 1.1184, так как выше этой области спрос на EUR/USD может привести к обновлению 1.1205 с вполне возможным выходом на 1.1226. Учитывая низкую волатильность, в случае дальнейшего снижения евро, возвращаться к покупкам рекомендую только в районе крупной поддержки 1.1149.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Неудачная попытка возврата на уровень 1.1184 может привести к новым распродажам европейской валюты во второй половине дня. Важное внимание будет иметь выступление Марио Драги, которое может оказать негативный эффект на евро. Основной целью продавцов будет поддержка 1.1149. В случае роста евро выше 1.1184, продажи рекомендую отложить до нового недельного максимума в районе 1.1226, так как уровень 1.1205 уже был отыгран сегодня в первой половине дня.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Покупатели фунта не сумели зацепиться за 1.2747-50, что привело к снижению фунта в первой половине дня. Область поддержки 1.2708 сохраняет в паре восходящий потенциал, и повторный тест сопротивления 1.2755 может привести к пробою и закреплению выше этого уровня с дальнейшей целью укрепления GBP/USD к новому недельному максимуму 1.2801, где советую фиксировать прибыль. В случае повторного возврата фунта на уровень 1.2708, покупки рекомендую отложить до нового минимума 1.2754.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Продавцы сегодня отыграли ложный пробой 1.2747-50, на который я советовал обратить внимание в своем утреннем обзоре, что привело к снижению фунта. На текущий момент поддержку оказывает уровень 1.2708 и повторный спуск пары в этот диапазон может привести к его пробою и падению британского фунта к новым недельным минимумам в район 1.2654. В случае роста фунта выше 1.2755, продажи рекомендую отложить до 1.2801.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Канадец просится на волю

2017-06-26 14:33:38 (читать в оригинале)

За последний месяц канадский доллар укрепился на 1,5% по отношению к своему американскому тезке, что позволило ему войти в тройку лидеров G10 за вышеуказанный период. Если бы не 12-13% пике Brent и WTI, то можно было бы проигнорировать этот факт, однако рост нефтезависимой валюты в периоды «медвежьего» рынка черного золота вызывает ощущение нонсенса. Падение экспортной выручки и налоговых поступлений в бюджет теоретически должно негативно отражаться на курсе валюты, однако «луни» растет... В чем же дело?

Для начала нужно понимать, что динамика цен товарных активов является далеко не единственным фактором курсообразования на Forex. Этим процессом руководят деньги, точнее предпочтения инвесторов, стремящихся обезопасить свой капитал и заработать на нем. В этом отношении стабильность ставок долгового рынка США в условиях ускорения мировой экономики заставляет американцев искать более привлекательные, чем местные, активы. И облигации Страны кленового листа в условиях постоянного улучшения макроэкономической статистики и «ястребиной» риторики BoC могут стать отличной альтернативой.

Стивен Полоз и его коллеги дали понять, что текущий уровень ставки овернайт – это дно. Дальше будет рост. В результате срочный рынок увеличил шансы ужесточения денежно-кредитной политики в течение ближайших 12 месяцев с 20% до 70%, что вернуло интерес инвесторов к «луни». Могло ли быть иначе, если спекулятивные нетто-лонги на срочном рынке еще в конце мая достигали максимальной отметки за последние 5 лет? При этом сильная статистика по рынку труда и розничным продажам на контрасте с американскими данными позволили котировкам USD/CAD рухнуть к четырехмесячному минимуму.

Вместе с тем есть у Штатов и Страны кленового листа и нечто общее. Речь идет о замедлении инфляции. В мае темпы роста канадских потребительских цен упали с 1,6% до 1,3%, базовой инфляции – с 1,1% до 0,9%. О каком ужесточении денежно-кредитной политики может идти речь???

Динамика ставки овернайт BoC и канадской инфляции

Источник: Trading Economics.

Несмотря на то что «луни» достаточно быстро восстановил потери, понесенные после релиза данных по CPI, фактор ухода индикатора от таргета вернул к жизни «медведей». Так, ING считает, что пара USD/CAD в течение трех месяцев вернется к отметке 1,36 на фоне падения цен на нефть и постепенного ухудшения макроэкономической статистики по Стране кленового листа.

На мой взгляд, многим центробанкам в ближайшие годы придется делать выбор между ускорением ВВП и вялой инфляцией и повышать ставки. В этом отношении замедление CPI – не повод, чтобы перестать покупать «луни».

Технически дальнейшая судьба пары USD/CAD будет зависеть от способности «медведей» протестировать диагональную поддержку в виде нижней границы восходящего торгового канала. Она расположена вблизи отметки 1,32. Успех в этом мероприятии будет способствовать восстановлению нисходящего тренда и усилит риски достижения таргета на 113% по паттерну «Акула». Он расположен вблизи отметки 1,289.

USD/CAD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 26.06.17. Индикатор Ишимоку

2017-06-26 10:37:57 (читать в оригинале)

GBP/JPY

При закрытии в пятницу пара сформировала недельную свечу неопределённости. На прошлой неделе у игроков на повышение оказалось недостаточно сил для начала активной работы по преодолению встреченных сопротивлений, поэтому их планы и задачи не изменились. В широкую и важную зону сопротивлений сейчас объединились дневное облако (Сенкоу Спан Б 141,83 + Сенкоу Спан А 143,77) и недельный крест (Киджун 141,83 + Тенкан 143,37).

В сложившейся ситуации для усиления медвежьих настроений нужно вернуть дневной краткосрочный тренд (140,80) на сторону игроков на понижение. Далее наиболее важным этапом продолжения снижения является преодоление трендовой линии (139,45) и минимального экстремума (138,65).

На младших таймфреймах поддержкой индикатора Ишимоку в настоящий момент пользуются игроки на повышение. Среди ближайших повышательных ориентиров сейчас можно отметить дневной Киджун (142,05) и цели на пробой облаков Н1 и Н4. Поддержки младших таймфреймов сегодня расположены на 141,50 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) и 141,17 (Киджун Н4 + облако Н1).

EUR/JPY

Всю прошлую неделю пара провела в зоне влияния заключительных рубежей дневного мёртвого креста (Киджун 124,10 + Фибо Киджун 124,50). Противостояние завершилось закрытием недели выше 124,50, что даёт некоторый перевес сил игрокам на повышение. Если быки сейчас смогут им воспользоваться, то можно ожидать выхода из сложившегося противостояния и нового подъёма к месячному Киджуну (125,30), далее важным будет являться преодоление максимума недельного Пинцета (125,80). Если же медведи вернут себе дневной краткосрочный тренд (123,61), то наиболее актуальным окажется спуск к поддержке 122,55, усиливающей в настоящий момент дневное облако с целью её пробоя.

На младших таймах игроки на повышение пользуются полной поддержкой индикатора Ишимоку. Они отработали цель Н1 и, преодолев её, продолжают подъём к повышательной цели Н4, цель усилена месячным Киджуном (125,30). Среди поддержек сегодня можно выделить 124,50 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + дневной Фибо Киджун) – 124,26 (Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б Н1) – 124,10 (Фибо Киджун Н4 + дневной Киджун).

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com