Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 24.01.2017

2017-01-24 11:11:08 (читать в оригинале)

EUR/USD: по движению вторник может быть похож на понедельник

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник торги по паре евро/доллар закрылись ростом. В первой половине дня евро в рамках коррекции подешевел к доллару до 1,0707. После выступления Д.Трампа и снижения доходности американских облигаций цена восстановилась до 1,0772.

Д.Трамп пообещал урезать корпоративные налоги и проводить протекционистскую политику. Пока он не предоставил детальный план предстоящего стимулирования экономики США, доллар будет качать в разные стороны.

Президент США начал выполнять свои обещания. Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Команда Барака Обамы рассматривала это соглашение как одну из главных мер в экономическом противостоянии с Китаем.

Ожидания на сегодня:

В Азии доходность американских облигаций находится в красной зоне. Евро/доллар торгуется в небольшом минусе. Учитывая, что соотношение short/long составляет 74/25, то, скорее всего, сегодняшний день по движению может быть похож на вчерашний. Т.е. пара будет снижаться, чтобы разгрузить часовые индикаторы, а затем обновить максимум для баланса соотношения short/long. Уровень 1,0728 является поддержкой. От него возможен отскок к 1,0785. Резкие отскоки после обновления сессионного минимума будут как и указывать на намерение рынка уйти вверх.

Повысить волатильность на рынке может решение Верховного суда Великобритании по поводу внесения проекта выхода страны из ЕС на голосование в парламент. Учитывая, что Тереза Мэй уже сообщила, что собирается поставить проект на голосование в парламенте, то участники рынка могут проигнорировать решение суда.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 11:30 Германия – Предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг за январь
• 12:00 Еврозона – Предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг за январь
• 12:30 Великобритания – Решение Верховного суда Великобритании по процедуре выхода из ЕС, чистый объем заимствований госсектора Великобритании за декабрь
• 17:45 США – Предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности за январь
• 18:00 США – Продажи на вторичном рынке жилья за декабрь, промышленный индекс от ФРБ Ричмонда за январь
• 18:30 Австралия – Индекс опережающих индикаторов от Conference Board за ноябрь

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0728, максимум – 1,0785, закрытие – 1,0758.

В понедельник на торгах в Европе курс евро снизился на 45 градусов. От него цена срикошетила в то ж 45 градус, только уже от минимума 1,0707. В Азии пара находится в коррекционной фазе. Учитывая тот факт, что часовая свеча закрылась ниже трендовой линии, то по прогнозу жду падение до 1,0730.

Линия на уровне 1,0730 есть копия линии проведенной по вершинам 1,0755 и 1,0772. Если цена от неё отскочит, то высокая вероятность теста уровня 1,0800. Если цена опустится до 45-го градуса (1,0720), то тут нужно быть готовым к коррекции до 67-го градуса в среду. По мне лучше уйти в глубокую коррекцию после формирования трёх вершин (1,0755-1,0772 – 1,0785), как по прогнозу.

---

Продавцы доллара вновь нацелились на уровень 59 рублей

2017-01-24 11:07:34 (читать в оригинале)

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 23,75 коп. (-0,4%), до 59,51 руб., курс евро – на 0,25 коп. (0,0%), до 63,91 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,0 млрд (-3,22%), евро/рубль – 262,9 млн евро (+31,0%). Центральный банк России с 24 января понизил официальный курс доллара США на 16,63 коп., до 59,5034 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,9424 руб., что выше предыдущего дня на 21,52 коп.

Накануне торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. С открытия курс рубля отыгрывал налоговый период, пик которого приходится на 25 января. Снижение цен на нефть марки Brent до отметки $54,62 не оказало негативного влияния на динамику российской валюты. В первой половине дня курс доллар/рубль снизился до 59,30, евро/рубль – до 63,60.

Чтобы не создавать дефицита валютной ликвидности, в понедельник ЦБ РФ на валютном аукционе РЕПО сроком на 28 дней выдал банкам $3 млрд, спрос составил $3,966 млрд. В среду банки должны погасить долг перед ЦБ в объеме $5,5 млрд, которые они брали раньше через аналогичные аукционы. С погашением проблем быть не должно.

После обновления сессионного минимума курс доллар/рубль до закрытия торгов находился в боковом тренде. Курс евро/рубль восстановился до 64,00 на фоне спроса на евро на рынке Форекс после выступления президента США Дональда Трампа.

Сегодня, 24 января, в Азии за баррель Brent дают $55,49 (+0.32%) или 3303 рубля. Цена за бочку выше 3000 устраивает российское правительство. С технической точки зрения ценам на нефть ничего не мешает достигнуть отметки в $60 к началу февраля текущего года.

На фоне утреннего роста нефтяных котировок и общего ослабления доллара на рынке Форекс ожидается снижение курса американской валюты до уровня 59,05/10 руб. При росте цен на нефть выше $56,15, вероятен очередной прокол уровня 59 руб.

В понедельник цена вышла из треугольника вниз. Не так часто на рынке увидишь идеальные треугольники и отработку на 100%. После 12-часовой консолидации цена должна сходить ниже. Чем сильнее рост нефтяных котировок, тем ниже цель по доллару.

От курса евро ожидается возвращение к уровню 63,25 руб. Может быть рубль будет не так быстро дорожать к единой валюте, как к доллару, но общая картина указывает на прорыв уровня 63,20 в ближайшее время.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Форекс: Обзор торгов. Инвесторам разонравился Трамп, но стоит ли из-за этого отчаянно продавать доллары?

2017-01-24 11:02:41 (читать в оригинале)

Ждали стимулов, получили протекционизм
Для доллара обстоятельства складываются не лучшим образом. Инвесторы ждали от Дональда Трампа увеличения государственных расходов, снижения налогов и других мер, стимулирующих экономический рост, а он начал свое президентство с указа о выходе США из соглашения о Транс-тихоокеанском партнерстве. Никаких сюрпризов – Трамп всегда был ярым протекционистом и с самого начала обещал пересмотреть все существующие торговые соглашения.

Однако после выборов рынки предпочитали не замечать их и концентрироваться на других аспектах его будущей политики. Последние два месяца минувшего года доллар рост именно на ожиданиях стимулов, поэтому теперь его судьба на ближайшее время будет зависеть от того, насколько сильно реальность будет контрастировать с ожиданиями. Следует отметить, что с начала января инвесторы успели немного скорректировать свое позиционирование, сократив число длинных позиций по доллару, однако впереди еще много работы.

Стивен Мнучин, выходец из Goldman Sachs, назначенный Трампом на пост министра финансов, подлил масла в огонь, объявив о том, что слишком высокий курс доллара влечет за собой краткосрочные негативные последствия для экономики.

С иеной может что-то случиться?

Доллар/иена сегодня с утра протестировал область 112.51, обновив тем самым январский минимум. Несмотря на то что к настоящему времени пара вернула почти все потери, понесенные на азиатской сессии (текущий курс 112.92), прорыв уровня 113.00 портит краткосрочную техническую картину. Ближайшая локальная поддержка теперь проходит в области 112.50, при этом дневное закрытие ниже может обусловить практически беспрепятственное падение пары в район 110.00. Легкая паника и антирисковый настрой в сочетании со снижением доходности по 10-летним гос.облигациям США – верный рецепт для дальнейшего укрепления иены. Чтобы вернуться к бычьему тренду, паре нужно подняться выше отметки 115.00, однако она сейчас кажется недосягаемо высокой.

Евро/доллар близок к краткосрочной вершине

Евро/доллар консолидируется вблизи уровня 1.0750 после роста к 1.0772 в начале азиатской сессии. Паре сейчас трудно развить восходящую динамику по двум причинам: во-первых, мы приближаемся к целому кластеру важных уровней сопротивления в зоне 1.0800+, скорее всего, она будет сдерживать дальнейший агрессивный рост единой валюты в ближайшее время; во-вторых, снижение евро в паре с фунтом, обусловленное общим укреплением британской валюты в ожидании решения Высокого суда, также опосредованно влияет на динамику евро/доллара. Фундаментально, у евро нет особых поводов для роста, и как только внимание рынка переключится с политики Трампа на политику ФРС, ситуация в паре может радикально измениться. В конечном счете от Федрезерва исходят четкие сигналы о нормализации ставки и сокращении стимулов, тогда как ЕЦБ исполнен пессимизма и не верит в устойчивый рост инфляции, несмотря на улучшение ряда макроэкономических показателей по Еврозоне.

Фунт ждет решение Высокого суда и встречу Трампа с Мэй

Фунт вчера оказался в числе лидеров роста. В паре с долларом валюта достигла сопротивления 1.2500 и сегодня с утра уже тестировала максимумы в области 1.2543. Сегодня Высокий суд Великобритании объявит свое решение о том, требуется ли одобрение парламента перед инициацией Статьи 50, которая запустит процесс выхода страны из состава ЕС. Несмотря на то что Тереза Мэй на прошлой неделе уже объявила о своей готовности вынести этот вопрос на голосование в парламент, сегодняшнее решение суда, скорее всего, окончательно поставит точку в этом вопросе. Кроме того, британский премьер первой среди глав иностранных государств встретится с новым президентом США – событие запланировано на пятницу. Трамп и Мэй явно на одной волне, по крайней мере, ранее Трамп заявлял о том, что поддерживает решение Великобритании о выходе из Европы. На этом фоне фунту удалось добиться неплохих успехов не только в паре с долларом, но и в паре с евро, где валюта пробила важный уровень поддержки 0.8600.

Нефть по-прежнему мечется в диапазоне

Трейдеры на рынке нефти продолжают метаться из стороны в сторону, реагируя в буквальном смысле на каждую новость. Сегодня с утра цены растут, поскольку министр нефтяной промышленности Ирака заявил о том, что его страна практически полностью выполнила свои обязательства по сокращению добычи. А вчера нефть дешевела, поскольку американские производители не только наращивают объемы производства, но и посягают на долю азиатского рынка сбыта. Сейчас за нефть марки Brent дают 55.49 долларов (+0.5% относительно уровней открытия), а за нефть марки WTI – 53 доллара (также +0.5%).

Татьяна Чепкова

---

Forex: Евро корректирует утренний рост

2017-01-23 15:47:57 (читать в оригинале)

На торгах в Европе евро и фунт отошли от своих сессионных максимумов. Курс евро/доллар снизился с 1,0755 до 1,0723, курс фунт/доллар с 1,2472 до 1,2425. В Азии доллар США подешевел на фоне снижения доходности американских облигаций, а в Европе подорожал на её росте. На момент написания обзора доходность 10-летних облигаций выросла на 0,15%, до 2,471%, 30- летних – на 0,15%, до 3,051%.

Экономический календарь понедельника пуст, поэтому направление основных пар может сохраниться до закрытия торгов в Европе. Пара EUR/GBP обновила сегодня минимумы в районе 0,8612 и в течение часа смогла частично восстановиться до 0,8631. Если давление на евро на американской сессии усилится, то евро подешевеет против британского фунта до 0,8591. А снижение кросса негативно отразится на паре евро/доллар. Ближайшая цель для EUR/USD – 1,0700/05 и 1,0675 при резком снижении кросс курса.

---

Forex: Фунт стерлингов: не говорите мне "прощай", не говорите...

2017-01-23 12:47:06 (читать в оригинале)

Британский фунт стерлингов — та валюта, которую во второй половине прошлого года, да и в начале текущего, банковские аналитики буквально «хоронили». Справедливости ради, следует отметить, что после референдума в июне прошлого года стерлинг, действительно, крайне сильно и стремительно подешевел. Однако банковские эксперты настаивали и продолжают настаивать на том, что реализованное падение «цветочки». Насколько фунт упадет в конечном итоге, нам еще предстоит увидеть.

Между тем, на прошлой неделе во вторник курс фунта продемонстрировал значительный рост, поскольку премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, вопреки ожиданиям, обещала плавный и упорядоченный процесс выхода страны из Евросоюза. Парламент будет иметь право голосовать по любому соглашению с ЕС, поэтому рассмотрение на уровне законодателей повышает степень доверия со стороны инвесторов.

Уже сегодня в ходе азиатских торгов курс фунта к доллару США превысил максимумы 5 и 6 января и обновил годовые экстремумы, вплотную приблизившись к отметке 1.2500, хотя прошлая неделя начиналась с тестирования уровня 1.2000 (минимумы с 1993 года). «В краткосрочной перспективе худшее для фунта позади. Пока мы не говорим о смене тренда, но краткосрочные перспективы теперь выглядят куда более позитивно. Экономический фон немного улучшился и ожидания в отношении сокращения ставок изменились», - комментирует ситуацию Сандра Холдворт, инвестиционный управляющий из Kames в Эдинбурге.

Экономический фон, может и, действительно, улучшился всего лишь немного, но стоит отметить, что да сих пор сильно, критично он и не ухудшался. Хотя это пророчили многие. Но главный аргумент воспрявших духом быков по фунту является наблюдаемое ускорение инфляции, что значительно усиливает аргументы в пользу более высоких процентных ставок. Британские 10-летние «золотообрезные» облигации дают своим держателям доходность на уровне 1.43%, что не впечатлит американские трежерис, но уж точно заставит позавидовать держателей германских бундесов, которые получают доходность от немецких бумаг на уровне 0.39%. Поэтому, фактор carry, по крайней мере, на территории Европы, также является позитивным для британской валюты. Если вы крупный фонд, оперирующий на рынке облигаций в Европе, занимайте в еврозоне евро и инвестируйте в британский долг, зарабатывая на разнице ставок.

«Великобритания продолжает демонстрировать солидную экономическую эффективность, а показатели инфляции - значения выше прогнозов. Это генерирует риск роста ставок и валютного курса. Brexit больше не является таким фактором неопределенности, как ранее», - говорит Грэг Гиббс, глава Global FX.

Процитированные выше эксперты не отрицают того факта, что сама процедура Brexit и связанные с этим процессом переговоры остаются проблемным фактором и говорить о стабильности курса фунта еще рано. Поэтому они подчеркнуто высказывают свое мнение о краткосрочных перспективах. Но все же «хоронить» фунт откровенно не стоит, а стоит задуматься, настолько ли безопасно любые попытки роста британской валюты рассматривать исключительно с целью ее продаж? Фунт вполне может оказаться темной лошадкой в текущем году и способен удивить многих. Особенно тех, кто по его душу с печальным лицом держит в руках лопату.