Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

В понедельник рубль останется без поддержки

2016-08-22 10:43:06 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 25,00 коп. (+0,39%), до 63,90 руб., курс евро — на 6,50 коп. (+0,09%), до 72,38 руб. Центральный банк России с 20 августа повысил официальный курс доллара США на 39,04 коп., до 63,9391 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 72,4558 руб., что ниже предыдущего дня на 51,87 коп.

В пятницу доллар США и евро вышли в положительную зону с открытия торговой сессии и держались в ней до закрытия дня. При повышении нефтяных котировок до $51,19 рубль не смог приблизиться к отметке 63,20 руб. за американскую валюту. Благодаря отсутствию его укрепления рублёвая стоимость нефти повысилась до 3248.

На уровне 64 руб. рынок нашёл равновесный уровень, который устраивает большинство участников рынка перед выборами в Государственную думу, растущем дефиците бюджета РФ и рублёвой стоимости нефти.

На азиатской сессии баррель Brent торгуется в минусе на 1,5%, по $50,07. Это значит, что торги на Московской бирже откроются ростом по доллару. Нефть дешевеет на фоне укрепления американского доллара. Рынок перешёл в коррекционную фазу после 18% повышения с $43,44 (минимум от 11 августа) до $51,19 (максимум от 19 августа).

В связи с этим по прогнозу ожидается тест зоны 64,30-64,40 руб. в течение первых трёх часов торгов. Сегодня у российской валюты не будет поддержки. При закрытии торгов по доллару около 64,40/50 руб. появится первый сигнал продавцам к закрытию позиций на покупку по рублю. По нефти нужно наблюдать за поведением цены около уровня $49,62. Падение цен ниже этого значения вызовет сильное давление на российскую валюту. Закрытие ожидается около уровня 64 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Доллар корректируется, поскольку ФРС держит Forex в тонусе

2016-08-19 11:49:12 (читать в оригинале)

Курс доллара в пятницу корректируется к ведущим валютам после заявлений президента Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Джона Уильямса о возможном повышении ставки ФРС США в сентябре. Это уже второй чиновник после Уильяма Дадли, главы ФРБ Нью-Йорка, который на этой неделе призвал рынок не сбрасывать со счетов возможность сентябрьского повышения ставок.

В четверг Уильямс заявил, что, учитывая состояние американской экономики в данный момент, повышение ставки может произойти в сентябре. Он отметил, что отсрочка повышения ставки может оказать негативное влияние на экономику страны. Джон Уильямс подчеркнул, что он не сторонник спешки с подъемом ставок, но предупредил, что экономике грозит перегрев, если ставки останутся низкими слишком долго.

Согласно данным министерства труда США, опубликованным в четверг, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 августа, снизилось на 4 тысячи с показателя предыдущей недели - до 262 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя только на 1 тысячу. Эти данные также оказывают поддержку американской валюте. Улучшение состояния рынка труда является одним из ключевых условий повышения ставки ФРС США. Однако рыночный консенсус сходится на том, что ФРС все же повысит ставки в декабре, после ноябрьских выборов президента США, а не в сентябре. Поэтому еще есть простор для игры в кэрри-трейд, где доллар используется и как валюта фондирования.

По словам дилеров, повышение доллара к иене вызвано еще и тем, что японские компании, вернувшиеся к работе после праздников, закупают американскую валюту для своих операций. Вместе с тем отмечается, что трейдеры ждут новых сигналов и пока не могут определиться с направлением торгов. В пятницу не ожидается каких-либо важных статданных или выступлений высокопоставленных лиц.

Доллар пока остается вблизи минимума восьми недель к евро и может показать недельный спад к основным валютам-соперникам. Последнее падение доллара произошло после публикации протокола июльского заседания ФРС США, который показал, что представители американского ЦБ не торопятся повышать ставку. Чиновники ФРС согласились, что до повышения ставок нужно больше статистических данных, хоть и были в целом оптимистичны относительно прогноза американской экономики и рынка труда.

Глава Федрезерва Джанет Йеллен на следующей неделе в Джексон-Хоул, как ожидается, подтвердит, что регулятор повысит ставку скорее позже, чем раньше, поэтому у инвесторов не будет причин покупать доллар. "Теперь внимание рынка переключается на следующую неделю, на 26-е августа, и на то, что скажет Йеллен", - сказал Канэо Огино из Global-info Co.

В четверг доллар подешевел на 0.6% к евро еще и потому, что опубликованный протокол июльского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) показал, что руководство банка сходится во мнении, что выход Великобритании из Евросоюза может иметь непредсказуемые последствия для мировой экономики, однако введение новых стимулирующих мер является преждевременным.

Фунт стерлингов утром в пятницу стабилен после роста на 1% к доллару и на 0.4% к евро накануне на данных о том, что объем розничных продаж в Великобритании в июле подскочил на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5.9% в годовом выражении. Эти данные убедили инвесторов вмысли, что рецессии Британия может все-таки избежать.

---

Технический анализ Forex EURUSD 19.08.2016

2016-08-19 09:36:16 (читать в оригинале)

Часовые индикаторы указывают на повышение курса евро до 1,1382

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг курс евро/доллар закрылся в плюсе. Ожидания по паре оправдались. В первой половине дня укрепление единой валюты было сдержано падением кросс пары евро/фунт после публикации британской статистики. На американской сессии курс евро/доллар вырос до 1,1366 (прогноз был 1,1373).

Ожидания на сегодня:
На торгах в Азии цена скорректировалась до 1,1328. С этого уровня я ожидаю возобновления роста котировок до 1,1382. Он может начаться и от уровней 1,1313/10.

Считаю, что для полноценной нисходящей коррекции валютная пара должна обновить максимум. Чем меньше будет откат от вчерашнего максимума 1,1366, тем выше поднимется евро сегодня.

В качестве сдерживающего фактора укрепления евро выступят выходные. Экономический календарь пустой, поэтому ничего не мешает двигаться выше. На недельном ТФ промежуточное сопротивление 1,1415, цель – 1,1550.

Новости текущего дня:

• В 09:00 мск Германия – Индекс цен производителей за июль.
• В 11:30 мск Великобритания – Чистый объем кредитования государственного сектора за июль.
• В 15:30 мск Канада –Индекс потребительских цен за июль, индекс розничных продаж за июнь.
• В 20:00 мск – Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes.

Технический анализ:
Внутридневной прогноз: минимум – 1,1328 (текущий в Азии), максимум – 1,1382, закрытие – 1,1340.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

В четверг цена не дошла до расчётного уровня 1,1373. После выхода положительной британской статистики кросс евро/фунт создавал помехи основой паре в течение нескольких часов. В связи с этим «евробыки» упустили благоприятное время для роста на торгах в Европе.

Индикатор АО разгрузился до нулевой линии, осциллятор стохастик находится в зоне покупок. Идеальные условия для того, чтобы сдвинуть вчерашний максимум на 1,1382. Потом можно переходить в коррекционную фазу.

---

По доллару цель сохраняется на уровне 63,20 рублей

2016-08-19 09:32:59 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 17,50 коп. (-0,27%), до 63,82 руб., курс евро вырос на 26,00 коп. (+0,36%), до 72,05 руб. Центральный банк России с 19 августа понизил официальный курс доллара США к рублю на 44,56 коп., до 63,5487 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 71,9371 руб., что ниже предыдущего дня на 14,61 коп.

В четверг с открытия торгов курс доллара обновил минимум против российской валюты до 63,38 руб. На фоне дорожающей нефти до $51,02 укрепление национальной валюты было сдержано геополитикой.

Покупатели валют тут же оживились и на валютном рынке подняли курсы на 65 копеек. Курс доллара повышался до 64,19 руб.

По рикошету цены от 63,38 руб. было похоже на разворот курса доллара, однако нефтяные котировки каждый час обновляли свои максимумы, спровоцировав покупателей пересмотреть свои торговые планы и выйти из длинных позиций.

На фоне ослабления рубля стоимость Brent повысилась с 3130 до 3272 руб. Напоминаю, нефть дорожает на ожиданиях заморозки нефтедобычи Картелем в сентябре и снижения курса доллара на рынке форекс. За двенадцать торговых дней, с 3 августа, баррель Brent подорожал на 23%. Доллар/рубль снизился на 5,4% за аналогичный период.

Пока цена на нефть растёт и компаниям необходимо уплачивать налоги, российская валюта будет укрепляться. Цель по доллару на сегодня, 19 августа, остаётся на уровне 63,20 рубля. Во второй половине дня вероятна коррекция перед выходными.

Хочу заметить, что три дня назад была пройдена недельная трендовая линия. При закрытии дневной свечи выше $54,00 повышение котировок ускорится до отметки $67,45. Это технический фактор, который будут отрабатывать спекулянты. Соответственно, фундаментальные факторы – рост предложения нефти на рынке и увеличение буровых установок, отойдут на второй план.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Обзор торгов в Азии. Доллар/иена снова ниже 100.00, с этим нужно что-то делать

2016-08-18 10:14:28 (читать в оригинале)

Иена снова заставляет Банк Японии кусать локти
Японская иена снова подорожала в паре с долларом, преодолев сакраментальную отметку 100.00 из-за распродажи доллара по всему спектру рынка после публикации протокола июльского заседания FOMC, в котором инвесторы нашли пару намеков на сроки следующего повышения ставки в США.

Банк Японии снова в напряжении. Ему срочно нужно что-то предпринять, чтобы остановить укрепление иены, а заодно и стимулировать экономику, которая, судя по последнему отчету по экспорту и импорту за июль отчаянно в этом нуждается (показатели продемонстрировали самое стремительное падение с 2009 года).

Пара доллар/иена начала день на отметке 100.21 и спустилась к внутридневным минимумам на уровне 99.63 (текущий курс 99.88), продолжив нисходящую динамику, которая обещает стать самой продолжительной за последние два месяца. Напомним, что в последний раз иена появлялась ниже 100.00 после объявления итогов референдума в Великобритании 24 июня.

По словам Джулиана Джессопа из Capital Economics, главная причина укрепления иены - это слабость доллара, однако не стоит игнорировать тот факт, что с конца июля она выросла в два раза больше, чем все остальные основные валюты. "Дело в том, что на последнем заседании в конце июля Банк Японии глубоко разочаровал рынки своим бездействием, и теперь они не верят в то, что он решится на новые машстабные стимулы. Возможно, это связано со сдвигом политики в сторону фискальных стимулов, а, может быть, у Банка Японии просто кончились возможности". Опубликованные сегодня утром отчеты показали, что объем торговли в Японии существенно сократился, в частности, экспорт потерял 14% в годовом соотношении, а импорт упал на 24.7% - это самый глубокий спад с октября 2009 года.

Протокол заседания FOMC снова ни о чем

Инвесторы в азиатском регионе осмысливают значение последнего протокола заседания FOMC, хотя, на самом деле, никакой ясности относительно сроков следующего повышения ставки этот документ не внес. "Не думаю, что, исходя из текста протокола можно делать выводы об итогах сентябрьского заседания, поскольку регулятор, как всегда, обещает ориентироваться на экономические данные и рыночные условия; ясно лишь одно - процесс ужесточения монетарной политики будет максимально медленным и осторожным", - уверен Кит Джакс из Sociеtе Gеnеrale. "Полагаю, Федрезерв хотел бы, чтобы рынки закладывали в цену чуть более решительное ужесточение, но лишь для того, чтобы доллар не вырос слишком сильно (или даже вообще не вырос), когда ЦБ на самом деле повысит ставку".

Американская валюта пережила вчера беспокойный день и, в конечном счете, закончила его с понижением на 0.1%. Сегодня на азиатской сессии индекс доллара потерял еще 0.1%, спустившись до 94.58. В четверг вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре не изменилась (сейчас она составляет 22%), а вероятность декабрьского повышения снизилась с 51% до 48.5%.

Австралийский доллар вдохновился отчетом по рынку труда

Среди азиатских валют особого внимания также заслуживает австралийский доллар, который подорожал на 0.5% до 0.7696 на фоне снижения уровня безработицы на 0.1% до 5.7% в июле. Также австралийская экономика в отчетном периоде создала более 26 тыс. новых рабочих мест - в основном с частичной занятостью.

"Мы по-прежнему считаем, что этот подъем - явление временное, и готовимся к коррекции в августовском отчете", - отметила Аннет Бичер из TD Securities. "Рост занятости не ведет к росту заработных плат в основных отраслях, как это было в предыдущие циклы", - пояснила она.

Азиатские фондовые индексы: Япония снижается, Китай растет

На фондовых рынках пессимистично настроенные японские экспортеры тянули за собой вниз всех остальных: индекс Topix потерял 1%, а Nikkei 225 спустился на 0.9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял около трети процента, а гонконгский Hang Seng сумел вырасти на 1.6% за счет позитивной динамики акций компании Tencent, объявившей о рекордно высокой прибыли во втором квартале. Shanghai Composite вырос на 0.4%, а Shenzhen Composite, ориентированный на компании технологического сектора, поднялся на 0.3%.

Товарные рынки: нефть приостановила рост

Нефть незначительно подешевела в Азии: сорт Brent продавался по цене 49.65 долларов за баррель (-0.4%), а WTI - по 46.75 долларов за баррель (-0.1%). В последнее время цены росли, поскольку инвесторы вновь понадеялись на то, что основные производители договорятся о заморозке уровней добычи, но в среду стало известно, что Саудовская Аравия, напротив, может поднять производство до новых рекордов. Золото, чутко реагирующее на ожидания по ставкам, подорожало на 0.3% до 1352 долларов за унцию - восходящая динамика продолжается уже четвертый день.